SET
0337
NORTHERN
0340
CBHB
0339
4
COLFORM
0341
5
SUNLOGY
0345
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 97.91%3.18億 | 140.64%7,743.79萬 | 448.91%8,107.35萬 | 169.09%8,539.15萬 | -9.74%7,393.89萬 | -63.85%1.61億 | -55.72%3,217.94萬 | 1,476.98萬 | 3,173.3萬 | 8,191.66萬 |
來自客戶的收入 | 138.73%3.07億 | 140.10%7,695.37萬 | 148.43%8,070.25萬 | 138.11%7,545.9萬 | 128.16%7,340.88萬 | -56.42%1.28億 | -55.46%3,205.05萬 | --3,248.48萬 | --3,169.03萬 | --3,217.37萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -64.85%1,131.78萬 | 275.83%48.42萬 | 102.09%37.1萬 | 23,193.46%993.26萬 | -98.93%53萬 | -78.47%3,219.93萬 | -81.81%12.88萬 | ---1,771.51萬 | --4.26萬 | --4,974.28萬 |
現金付款 | -416.23%-9,863.32萬 | -184.27%-2,894.2萬 | 14.89%-1,466.59萬 | -33.59%-2,723.74萬 | -75.54%-2,778.78萬 | 81.93%-1,910.64萬 | 220.72%3,434.48萬 | -1,723.25萬 | -2,038.88萬 | -1,582.99萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -374.36%-9,063.32萬 | -172.62%-2,494.2萬 | 38.11%-1,066.59萬 | -33.59%-2,723.74萬 | -75.54%-2,778.78萬 | 81.93%-1,910.64萬 | 220.72%3,434.48萬 | ---1,723.25萬 | ---2,038.88萬 | ---1,582.99萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---800萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | -32.26%-1.27億 | -6,221.82萬 | -23.60%-6,527.17萬 | 0 | 0 | -5.69%-9,639.69萬 | 0 | -5,280.71萬 | 0 | -4,358.98萬 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -1,717.54萬 | -1,137.29萬 | -145.06萬 | -217.59萬 | -217.59萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 65.30%7,454.32萬 | -137.72%-2,509.53萬 | 99.43%-31.48萬 | 393.45%5,597.81萬 | 95.47%4,397.51萬 | -80.91%4,509.54萬 | 235.66%6,652.41萬 | ---5,526.99萬 | --1,134.42萬 | --2,249.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -254.71%-792.22萬 | -299.16%-273.9萬 | -785.23%-274.91萬 | -189.23%-170.82萬 | -12.35%-72.58萬 | ---223.34萬 | ---68.62萬 | ---31.06萬 | ---59.06萬 | ---64.6萬 |
投資產品交易淨額 | -176.84%-2.73億 | -114.93%-4,759.23萬 | ---2.26億 | --0 | --0 | 167.21%3.56億 | 789.26%3.19億 | --0 | --5.48萬 | --3,692.33萬 |
其他投資變動淨額 | 250.11%1,138.45萬 | -14.83%24.38萬 | 2,524.01%408.76萬 | 147.25%403.51萬 | 156.25%301.8萬 | -63.05%325.17萬 | -92.27%28.62萬 | --15.58萬 | --163.2萬 | --117.78萬 |
投資活動現金淨額 | -175.65%-2.7億 | -115.73%-5,008.75萬 | -144,904.24%-2.24億 | 112.28%232.69萬 | -93.88%229.22萬 | 241.40%3.57億 | 728.99%3.18億 | ---15.48萬 | --109.61萬 | --3,745.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 123.50%2,478.14萬 | 150.68%2,478.14萬 | --0 | --0 | --0 | -0.88%-1.05億 | -77.95%-4,889.98萬 | --4,589.98萬 | --0 | ---1.02億 |
租賃融資增減 | -799.98%-16.41萬 | ---16.41萬 | --0 | ---- | ---- | 89.21%-1.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---524.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---3,498.01萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 200.00%1,620萬 | --0 | --0 | --0 | --1,620萬 | ---1,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 100.49%59.2萬 | 129.76%1,937.21萬 | -176.21%-3,498.01萬 | --0 | 115.81%1,620萬 | 5.02%-1.22億 | -136.40%-6,509.98萬 | --4,589.98萬 | ---1.82萬 | ---1.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 226.17%4.04億 | 210.81%2.65億 | 453.45%5.25億 | 466.12%4.67億 | 223.56%4.04億 | 23.68%1.24億 | -69.76%8,532.18萬 | --9,484.67萬 | --8,242.46萬 | --1.25億 |
現金變動 | -169.50%-1.95億 | -117.45%-5,581.07萬 | -2,626.92%-2.6億 | 369.36%5,830.5萬 | 247.04%6,246.73萬 | 31.75%2.8億 | 942.13%3.2億 | ---952.49萬 | --1,242.21萬 | ---4,248.45萬 |
期末現金 | -48.19%2.09億 | -48.19%2.09億 | 210.81%2.65億 | 453.45%5.25億 | 466.12%4.67億 | 29.17%4.04億 | 29.17%4.04億 | --8,532.18萬 | --9,484.67萬 | --8,242.46萬 |
自由現金流 | 55.43%6,662.1萬 | -142.28%-2,783.43萬 | 94.49%-306.39萬 | 404.67%5,426.99萬 | 97.93%4,324.93萬 | -81.59%4,286.2萬 | 252.54%6,583.79萬 | ---5,558.04萬 | --1,075.36萬 | --2,185.09萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。