(Q2)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --8,620.3萬 | --1,443.9萬 | 16.16%1,702.4萬 | --1,702.4萬 | -27.36%1,465.6萬 | --2,017.6萬 |
-現金及現金等價物 | --8,620.3萬 | --1,443.9萬 | 16.16%1,702.4萬 | --1,702.4萬 | -27.36%1,465.6萬 | --2,017.6萬 |
-其中:現金 | --8,620.3萬 | --1,443.9萬 | 16.16%1,702.4萬 | --1,702.4萬 | -27.36%1,465.6萬 | --2,017.6萬 |
應收款項 | --1.87億 | --1.47億 | 35.02%8,803.3萬 | --8,803.3萬 | 167.48%6,520.2萬 | --2,437.6萬 |
-應收賬款淨額 | --1.71億 | --1.47億 | 35.63%8,800.8萬 | --8,800.8萬 | 186.36%6,488.9萬 | --2,266萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | --1.56億 | 38.00%9,662.4萬 | --9,662.4萬 | 208.99%7,001.7萬 | --2,266萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---861.6萬 | -68.02%-861.6萬 | ---861.6萬 | ---512.8萬 | --0 |
-其他應收款 | --1,630.2萬 | ---- | -92.01%2.5萬 | --2.5萬 | -81.76%31.3萬 | --171.6萬 |
存貨 | --464.5萬 | --139.2萬 | 25.87%214.1萬 | --214.1萬 | 254.38%170.1萬 | --48萬 |
預付費用 | ---- | --177萬 | -67.95%71萬 | --71萬 | -79.15%221.5萬 | --1,062.3萬 |
受限制現金 | --525.7萬 | --730.4萬 | 0.99%624萬 | --624萬 | 127.92%617.9萬 | --271.1萬 |
稅項資產 | ---- | --6萬 | -52.00%7.2萬 | --7.2萬 | -74.14%15萬 | --58萬 |
流動資產合計 | --2.83億 | --1.72億 | 26.77%1.14億 | --1.14億 | 52.86%9,010.3萬 | --5,894.6萬 |
非流動資產 | ||||||
物業廠房及設備淨額 | --5.56億 | --5.25億 | 56.79%3.88億 | --3.88億 | 53.81%2.47億 | --1.61億 |
-物業、廠房及設備 | --5.56億 | --5.85億 | 59.33%4.28億 | --4.28億 | 55.01%2.68億 | --1.73億 |
-累計折舊 | ---- | ---5,988.5萬 | -89.00%-4,005.9萬 | ---4,005.9萬 | -70.57%-2,119.5萬 | ---1,242.6萬 |
投資物業 | --150.8萬 | --153.2萬 | --155.5萬 | --155.5萬 | --0 | --0 |
投資總額 | --41.5萬 | --43.2萬 | 75.98%44.7萬 | --44.7萬 | 1.60%25.4萬 | --25萬 |
-長期股權投資 | --19.7萬 | --21.4萬 | -9.84%22.9萬 | --22.9萬 | 1.60%25.4萬 | --25萬 |
-其他投資 | --21.8萬 | --21.8萬 | --21.8萬 | --21.8萬 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | --5.58億 | --5.27億 | 57.44%3.9億 | --3.9億 | 53.73%2.47億 | --1.61億 |
總資產 | --8.41億 | --7億 | 49.25%5.04億 | --5.04億 | 53.49%3.38億 | --2.2億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
金融負債 | --1,830.7萬 | --3,224.9萬 | 28.40%6,277.4萬 | --6,277.4萬 | 122.32%4,889.1萬 | --2,199.1萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --1,830.7萬 | --3,224.9萬 | 28.40%6,277.4萬 | --6,277.4萬 | 122.32%4,889.1萬 | --2,199.1萬 |
-其中:短期借款 | --0 | --2,132.2萬 | 19.30%5,187.7萬 | --5,187.7萬 | 98.12%4,348.6萬 | --2,194.9萬 |
-其中:資本租賃負債 | --1,830.7萬 | --1,092.7萬 | 101.61%1,089.7萬 | --1,089.7萬 | 12,769.05%540.5萬 | --4.2萬 |
應付款項 | --9,006.2萬 | --5,831.4萬 | -12.09%4,127萬 | --4,127萬 | 97.21%4,694.6萬 | --2,380.5萬 |
-應付帳款 | --5,752.6萬 | --5,150萬 | -0.60%3,371.9萬 | --3,371.9萬 | 148.74%3,392.3萬 | --1,363.8萬 |
-應交稅費 | --2,684.8萬 | --20.5萬 | 83.62%21.3萬 | --21.3萬 | 625.00%11.6萬 | --1.6萬 |
-其他應付款 | --568.8萬 | --660.9萬 | -43.15%733.8萬 | --733.8萬 | 27.15%1,290.7萬 | --1,015.1萬 |
其他流動負債 | ---- | --249.4萬 | --356.3萬 | --356.3萬 | ---- | ---- |
流動負債合計 | --1.08億 | --9,305.7萬 | 12.28%1.08億 | --1.08億 | 109.27%9,583.7萬 | --4,579.6萬 |
非流動負債 | ||||||
非流動金融負債 | --1,475.4萬 | --1,626.1萬 | -39.28%3,550.1萬 | --3,550.1萬 | 37.71%5,846.5萬 | --4,245.5萬 |
-長期借款及資本租賃 | --1,475.4萬 | --1,626.1萬 | -39.28%3,550.1萬 | --3,550.1萬 | 37.71%5,846.5萬 | --4,245.5萬 |
-其中:長期借款 | --0 | --985.4萬 | -44.71%2,746.1萬 | --2,746.1萬 | 17.22%4,966.3萬 | --4,236.7萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --1,475.4萬 | --640.7萬 | -8.66%804萬 | --804萬 | 9,902.27%880.2萬 | --8.8萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | --1,781.3萬 | -75.63%200萬 | --200萬 | --820.6萬 | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | --7,837.7萬 | --5,975.7萬 | 99.74%2,963.4萬 | --2,963.4萬 | 86.52%1,483.6萬 | --795.4萬 |
股權外的優先證券 | --0 | --0 | 778.87%1.37億 | --1.37億 | --1,556.3萬 | --0 |
非流動負債合計 | --9,313.1萬 | --9,383.1萬 | 110.07%2.04億 | --2.04億 | 92.56%9,707萬 | --5,040.9萬 |
負債總額 | --2.02億 | --1.87億 | 61.49%3.12億 | --3.12億 | 100.52%1.93億 | --9,620.5萬 |
所有者權益 | ||||||
股本 | --3.88億 | --3.88億 | 0.00%1.25億 | --1.25億 | 0.00%1.25億 | --1.25億 |
-普通股 | --3.88億 | --3.88億 | 0.00%1.25億 | --1.25億 | 0.00%1.25億 | --1.25億 |
-優先股 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | --2.4億 | ---- | 293.97%6,271.2萬 | --6,271.2萬 | 1,314.93%1,591.8萬 | --112.5萬 |
其他儲備 | ---- | --1.19億 | --0 | --0 | 104.26%11.3萬 | ---265.3萬 |
其他股本權益 | --420.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | --6.33億 | --5.08億 | 33.04%1.88億 | --1.88億 | 14.19%1.41億 | --1.24億 |
非控制性權益 | --650.2萬 | --525萬 | 28.72%436.5萬 | --436.5萬 | --339.1萬 | --0 |
總權益 | --6.39億 | --5.13億 | 32.94%1.92億 | --1.92億 | 16.93%1.45億 | --1.24億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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