(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 62.37%6,006.2萬 | 44.10%3,699.1萬 | 18.00%2,567.1萬 | --2,175.5萬 |
其他非現金項目 | 219.89%21.1萬 | -4.14%-17.6萬 | -267.39%-16.9萬 | ---4.6萬 |
營運資金變化 | 116.80%299.6萬 | -2,251.03%-1,783.2萬 | 115.18%82.9萬 | ---546.1萬 |
-應收款項(增)減 | 82.92%-225.6萬 | -124.87%-1,321.1萬 | -193.85%-587.5萬 | --626萬 |
-存貨(增)減 | 35.06%-1,238.5萬 | -693.03%-1,907.2萬 | 99.38%321.6萬 | --161.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 52.76%60.8萬 | 0.00%39.8萬 | 5.01%39.8萬 | --37.9萬 |
已支付退稅 | -150.61%-1,750.5萬 | -24.18%-698.5萬 | -3.61%-562.5萬 | ---542.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 211.36%5,241.8萬 | -30.15%1,683.5萬 | 75.63%2,410.2萬 | --1,372.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -563.97%-1,798.7萬 | -74.44%-270.9萬 | 85.03%-155.3萬 | ---1,037.5萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 0.00%-4,000 | -100.14%-4,000 | --292.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -562.99%-1,798.7萬 | -74.25%-271.3萬 | 79.10%-155.7萬 | ---745萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 415.23%859萬 | -77.29%-272.5萬 | -153.16%-153.7萬 | --289.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --30萬 | --0 |
已支付現金股息 | -55.08%-1,548.2萬 | 7.92%-998.3萬 | -476.40%-1,084.2萬 | ---188.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -68.50%-101.1萬 | -1.87%-60萬 | -23.48%-58.9萬 | ---47.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 407.76%693.6萬 | 119.13%136.6萬 | -212.19%-714萬 | --636.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 78.27%-289.7萬 | 36.27%-1,333.4萬 | -459.30%-2,092.2萬 | --582.3萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 2.01%3,038.3萬 | 5.65%2,978.5萬 | 75.89%2,819.1萬 | --1,602.8萬 |
當期現金流變化 | 3,901.78%3,153.4萬 | -51.45%78.8萬 | -86.58%162.3萬 | --1,209.6萬 |
利率變動影響 | 412.63%59.4萬 | -555.17%-19萬 | -143.28%-2.9萬 | --6.7萬 |
期末現金流 | 105.74%6,251.1萬 | 2.01%3,038.3萬 | 5.65%2,978.5萬 | --2,819.1萬 |
自由現金流 | 140.27%3,387.1萬 | -37.41%1,409.7萬 | 572.73%2,252.3萬 | --334.8萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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