(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -46.57%4.61億 | 13.13%7.34億 | -160.20%-2.07億 | -31.81%-3.68億 | 103.37%3.02億 | 9.66%8.63億 | 103.31%6.49億 | -33.40%3.44億 | -720.53%-2.79億 | 257.36%1.49億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -50.73%10.98億 | 4.90%3.5億 | -13.11%2.69億 | 4.13%2.4億 | -82.32%2.4億 | 119.35%22.29億 | 1.79%3.33億 | 14.71%3.09億 | 1.29%2.3億 | 607.94%13.56億 |
非現金項目調整總額 | 80.19%-3.01億 | 59.11%-1.08億 | 22.19%-1.48億 | -164.41%-6,086.8萬 | 101.34%1,550.9萬 | -62.74%-15.19億 | 67.29%-2.64億 | -914.53%-1.9億 | 291.17%9,450.5萬 | -1,891.82%-11.6億 |
-折舊與攤銷 | 37.30%1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.80%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 606.11%1,133.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.33%160.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -93.45%148.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,203.40%2,261.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -39.48%-3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.27%-2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 96.32%-4,216.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,032.21%-11.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 77.68%-199.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,646.37%-893.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -37.45%4,155.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.65%6,642.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 24.00%661.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18%533.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 54.50%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.16%-3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -319.98%-3.36億 | -15.07%4.92億 | -246.30%-3.29億 | 9.46%-5.47億 | 199.57%4,711.2萬 | -78.29%1.53億 | -27.47%5.79億 | -15.59%2.25億 | -354.61%-6.04億 | 79.23%-4,731.7萬 |
-應收款(增)減 | -616.46%-1,384.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.56%-193.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -147.88%-1.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.87%3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -61.89%3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.95%9.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 51.10%-5.86億 | 69.65%-4.08億 | 18.47%-4.3億 | -178.78%-3.3億 | 127.78%5.83億 | -50.98%-11.97億 | -622.97%-13.45億 | -30.75%-5.27億 | 1,049.13%4.19億 | 260.16%2.56億 |
-其他流動負債變動 | 105.18%1.06億 | 20.95%7.57億 | -86.56%1.01億 | 78.84%-2.16億 | -76.68%-5.36億 | 805.42%5,163.6萬 | 223.46%6.26億 | 12.32%7.52億 | -1,053.93%-10.23億 | -345.37%-3.03億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 61.93%-8,296.4萬 | 349.75%1.51億 | -95.13%-4,073.3萬 | -51.29%-1.05億 | -31.84%-8,827.8萬 | -9.52%-2.18億 | 19.17%-6,055.8萬 | 42.20%-2,087.5萬 | -28.28%-6,953.5萬 | -98.41%-6,696萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 6.26%-2.23億 | 17.03%-1.28億 | -23.23%-1,918.5萬 | -2.84%-2,879.5萬 | -16.86%-4,773.3萬 | -113.71%-2.38億 | -323.66%-1.54億 | 41.47%-1,556.9萬 | -53.49%-2,800萬 | -34.51%-4,084.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -3.99%-208.7萬 | -3.99%-208.7萬 | 0 | 0 | 0 | 67.13%-200.7萬 | 67.13%-200.7萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -62.31%1.52億 | 74.77%7.55億 | -186.78%-2.67億 | -33.25%-5.02億 | 307.09%1.66億 | -13.97%4.04億 | 114.25%4.32億 | -32.23%3.08億 | -1,270.09%-3.77億 | 125.76%4,086.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --826.1萬 | ---1,151.5萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 42.20%-3.01億 | 70.63%-8,460.8萬 | 46.71%-5,218萬 | -8.51%-8,567.8萬 | -40.53%-7,852.3萬 | -159.65%-5.21億 | -138.68%-2.88億 | -136.17%-9,790.8萬 | -131.40%-7,895.6萬 | -1,194.62%-5,587.6萬 |
無形資產交易淨額 | -860.05%-2.73億 | -993.54%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | -197.97%-2,841.7萬 | -378.19%-2,494.8萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -106.72%-1.13億 | 106.92%5,409.3萬 | -1,100.00%-1.2億 | -101.32%-1,280.1萬 | -102.29%-3,460萬 | 80,419.62%16.87億 | -37,111.00%-7.81億 | ---1,000萬 | --9.69億 | --15.1億 |
投資物業交易淨額 | 51.80%-10.62億 | 75.01%-4.35億 | -141.40%-3.74億 | 43.24%-1.34億 | -69.44%-1.18億 | -539.50%-22.03億 | -569.56%-17.42億 | -485.65%-1.55億 | -814.28%-2.36億 | -117.89%-6,977.8萬 |
投資產品交易淨額 | 11.43%5.82億 | 2,450.03%2.11億 | -5.94%3.81億 | -129.05%-1.9億 | 133.99%1.79億 | 144.61%5.22億 | 84.77%-898.7萬 | 38.27%4.05億 | 28.52%6.54億 | 0.25%-5.28億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -31.95%4,122.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,057.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -45.88%5,682.2萬 | -70.42%2,612.4萬 | 68.73%1,969.8萬 | ---- | ---- | -78.15%1.05億 | 478.31%8,832.6萬 | -94.79%1,167.4萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -9.95%9,164.9萬 | -8.88%1,765.4萬 | -12.70%2,561.6萬 | -10.96%2,641.3萬 | -6.13%2,196.6萬 | 33.35%1.02億 | -55.17%1,937.4萬 | 233.19%2,934.1萬 | 420.90%2,966.5萬 | 25.70%2,340.1萬 |
其他投資變動淨額 | 12.07%4,869.8萬 | 4.38%3,228.6萬 | -2.26%-506.1萬 | -92.40%835.1萬 | 114.19%1,312.2萬 | -76.26%4,345.4萬 | -82.27%3,093.2萬 | 31.37%-494.9萬 | 765.03%1.1億 | -3,159.01%-9,247.4萬 |
投資活動現金淨額 | -299.11%-9.29億 | 84.50%-4.1億 | -170.48%-1.25億 | -125.82%-3.77億 | -102.17%-1,680.5萬 | -158.71%-2.33億 | -1,223.30%-26.46億 | -58.86%1.78億 | 196.51%14.6億 | 336.30%7.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -58.72%8.78億 | -123.66%-5.79億 | 206.96%2.48億 | 336.91%7.47億 | 101.59%4.62億 | 1,582.99%21.28億 | 3,035.24%24.47億 | 44.19%-2.32億 | -9.68%-3.16億 | -52.49%2.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | 48.87%1.46億 | 171.01%1,781.1萬 | 53.25%1,581.5萬 | 22.73%9,991.6萬 | --1,279.3萬 | --9,830萬 | --657.2萬 | --1,032萬 | --8,140.8萬 | --0 |
租賃融資增減 | -117.25%-3,217.3萬 | 44.88%-605.1萬 | -365.33%-637.5萬 | -1,077.85%-1,414.6萬 | -344.17%-560.1萬 | -142.25%-1,480.9萬 | -234.26%-1,097.7萬 | -106.33%-137萬 | -188.01%-120.1萬 | 27.86%-126.1萬 |
已支付現金股息 | 93.02%-7,407.7萬 | -7.24%-3,608.7萬 | ---- | ---- | -7.24%-3,608.7萬 | -2,082.76%-10.61億 | -3,365,100.00%-3,365萬 | ---8.4萬 | ---9.93億 | ---3,365萬 |
非控制性權益現金股息 | 93.04%-2,660.3萬 | 100.02%8.3萬 | -82.86%-1,828.6萬 | ---- | ---- | -1,976.29%-3.82億 | -4,233.76%-3.72億 | -56.25%-1,000萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 719.47%1,784.8萬 | -96.70%1,187.2萬 | -100.14%-1.4萬 | -97.70%425.4萬 | 100.31%173.6萬 | 102.11%217.8萬 | 424.63%3.59億 | --1,000.1萬 | 104.91%1.85億 | -567.82%-5.52億 |
融資活動現金淨額 | -25.15%5.77億 | -138.56%-9.24億 | 190.22%2.01億 | 182.90%8.65億 | 221.38%4.34億 | 341.27%7.71億 | 9,009.57%23.96億 | 52.66%-2.23億 | -427.65%-10.44億 | -195.06%-3.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.32%28.31億 | 22.62%32.24億 | 48.07%34.36億 | 45.96%34.32億 | 48.32%28.31億 | 45.65%19.08億 | 36.98%26.29億 | 59.95%23.21億 | 98.61%23.51億 | 45.65%19.08億 |
現金變動 | -121.16%-1.99億 | -417.78%-5.79億 | -172.81%-1.91億 | -133.98%-1,352.6萬 | 27.44%5.84億 | 72.37%9.43億 | 823.69%1.82億 | -36.75%2.63億 | -85.10%3,980.8萬 | 516.04%4.58億 |
匯率變動影響 | -63.20%-3,372.2萬 | -353.40%-4,811.9萬 | -144.63%-2,063.2萬 | 125.63%1,798.8萬 | 208.65%1,704.1萬 | -140.39%-2,066.3萬 | 35.53%1,898.9萬 | -13.65%4,622.8萬 | ---7,019.6萬 | 4.31%-1,568.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -8.24%25.97億 | -8.24%25.97億 | 22.62%32.24億 | 48.07%34.36億 | 45.96%34.32億 | 48.32%28.31億 | 48.32%28.31億 | 36.98%26.29億 | 59.95%23.21億 | 98.61%23.51億 |
自由現金流 | -192.91%-4.33億 | 240.66%4億 | -255.86%-3.27億 | -32.55%-5.93億 | 413.64%8,667.2萬 | -158.02%-1.48億 | 30.05%1.18億 | -46.69%2.1億 | -623.18%-4.48億 | 83.45%-2,763.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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