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5534 Angel Group

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延時20分鐘行情休市中 04/08 09:00 (東京)
34.00億總市值13.07市盈率(靜)

Angel Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
405.65%1.38億
-4,513.7萬
扣除非現金調整前淨利潤
699.10%4.43億
---7,398.7萬
非現金項目調整總額
134.74%9,001.9萬
---2.59億
-折舊與攤銷
-6.58%1.26億
--1.35億
-在損益中確認的減值損失回撥
-54.83%620.5萬
--1,373.8萬
-處置利潤
-3,287.61%-5,057.7萬
---149.3萬
-其他非現金項目
101.96%798.9萬
---4.07億
營運資本變動
-237.29%-3.95億
--2.88億
-應收款（增）減
-177.50%-1.04億
--1.34億
-存貨（增）減
-5,326.82%-4.39億
--840.8萬
-應付款（減）增
-49.53%1.04億
--2.07億
-應計費用（減）增
281.12%2,509.7萬
--658.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-215.67%-4,219.8萬
--3,648.2萬
-其他流動資產變動
161.43%6,228.7萬
---1.01億
-其他流動負債變動
22.24%-174.1萬
---223.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-37.11%-786.9萬
-573.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
13.28%280.6萬
247.7萬
已支付退稅
-289.64%-7.64億
-1.96億
其他經營現金流入（流出）
-108.93%-5.11億
57.24億
經營活動現金淨額
-120.84%-11.42億
--54.8億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
2.91%-2.64億
---2.72億
無形資產交易淨額
-26.06%-179萬
---142萬
投資產品交易淨額
-42.11%-2.7億
---1.9億
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
---3,550萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
-22.72%473.1萬
--612.2萬
其他投資變動淨額
-166.79%-1,502萬
---563萬
投資活動現金淨額
-9.59%-5.46億
---4.98億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-56.69%6,990.1萬
--1.61億
已支付現金股息
0.00%-222萬
---222萬
其他籌資費用淨額
---1,750萬
----
融資活動現金淨額
-68.48%5,018.1萬
--1.59億
現金淨流量
期初現金流
59.08%138.42億
--87.01億
現金變動
-131.85%-16.37億
--51.41億
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
期末現金
-11.83%122.05億
--138.42億
自由現金流
-127.13%-14.11億
--52.02億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 405.65%1.38億-4,513.7萬
扣除非現金調整前淨利潤 699.10%4.43億---7,398.7萬
非現金項目調整總額 134.74%9,001.9萬---2.59億
-折舊與攤銷 -6.58%1.26億--1.35億
-在損益中確認的減值損失回撥 -54.83%620.5萬--1,373.8萬
-處置利潤 -3,287.61%-5,057.7萬---149.3萬
-其他非現金項目 101.96%798.9萬---4.07億
營運資本變動 -237.29%-3.95億--2.88億
-應收款（增）減 -177.50%-1.04億--1.34億
-存貨（增）減 -5,326.82%-4.39億--840.8萬
-應付款（減）增 -49.53%1.04億--2.07億
-應計費用（減）增 281.12%2,509.7萬--658.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -215.67%-4,219.8萬--3,648.2萬
-其他流動資產變動 161.43%6,228.7萬---1.01億
-其他流動負債變動 22.24%-174.1萬---223.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -37.11%-786.9萬-573.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 13.28%280.6萬247.7萬
已支付退稅 -289.64%-7.64億-1.96億
其他經營現金流入（流出） -108.93%-5.11億57.24億
經營活動現金淨額 -120.84%-11.42億--54.8億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 2.91%-2.64億---2.72億
無形資產交易淨額 -26.06%-179萬---142萬
投資產品交易淨額 -42.11%-2.7億---1.9億
向其他方提供的預付現金及貸款 --0---3,550萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -22.72%473.1萬--612.2萬
其他投資變動淨額 -166.79%-1,502萬---563萬
投資活動現金淨額 -9.59%-5.46億---4.98億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -56.69%6,990.1萬--1.61億
已支付現金股息 0.00%-222萬---222萬
其他籌資費用淨額 ---1,750萬----
融資活動現金淨額 -68.48%5,018.1萬--1.59億
現金淨流量
期初現金流 59.08%138.42億--87.01億
現金變動 -131.85%-16.37億--51.41億
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000----
期末現金 -11.83%122.05億--138.42億
自由現金流 -127.13%-14.11億--52.02億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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