(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -23.97%6,200.3萬 | --5,838萬 | --5,762.44萬 | -26.52%5,691.9萬 | 9.99%8,520.3萬 | 7.85%8,154.6萬 | -5.95%7,269.4萬 | 14.16%8,036.12萬 | 14.16%8,036.12萬 | 25.91%7,746.5萬 |
-現金及現金等價物 | 706.53%6,177.2萬 | --5,815.1萬 | --5,739.75萬 | 399.86%5,438萬 | -30.58%755.2萬 | -61.80%765.9萬 | -78.99%594.4萬 | -30.90%1,556.84萬 | -30.90%1,556.84萬 | -35.34%1,087.9萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | --616.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.84%1,120.67萬 | 22.84%1,120.67萬 | ---- |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | --5,123.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.47%436.17萬 | -67.47%436.17萬 | ---- |
-短期投資 | -99.69%23.1萬 | --22.9萬 | --22.69萬 | -96.19%253.9萬 | 16.62%7,765.1萬 | 32.99%7,388.7萬 | 36.24%6,675萬 | 35.37%6,479.28萬 | 35.37%6,479.28萬 | 48.96%6,658.6萬 |
應收款項 | 63.04%4,549.7萬 | --6,231.6萬 | --3,807.12萬 | 79.23%6,714.4萬 | -20.97%2,960.8萬 | -26.76%2,790.5萬 | 14.94%3,855.8萬 | -16.32%3,137.16萬 | -16.32%3,137.16萬 | -29.10%3,746.3萬 |
-應收賬款淨額 | 34.10%3,742.2萬 | --4,410.2萬 | --2,641.77萬 | 60.67%6,019.2萬 | -20.97%2,960.8萬 | -26.76%2,790.5萬 | 14.94%3,855.8萬 | -61.66%820.05萬 | -61.66%820.05萬 | -29.10%3,746.3萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | --3,673.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.95%878.88萬 | -68.95%878.88萬 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---1,031.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.49%-58.83萬 | 91.49%-58.83萬 | ---- |
-其他應收款 | --807.5萬 | --1,821.4萬 | --1,165.35萬 | --695.2萬 | ---- | ---- | ---- | 43.92%2,317.11萬 | 43.92%2,317.11萬 | ---- |
存貨 | -43.59%40.5萬 | --45.5萬 | --49.23萬 | 47.15%46.5萬 | 98.10%62.6萬 | 136.96%71.8萬 | 109.58%70萬 | 111.90%67.7萬 | 111.90%67.7萬 | -40.38%31.6萬 |
預付費用 | ---- | ---- | --5,686.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.45%94.81萬 | -53.45%94.81萬 | ---- |
稅項資產 | --4,000 | --2.1萬 | --3.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,476.13%5.63萬 | 11,476.13%5.63萬 | 76.32%6.7萬 |
流動資產合計 | -2.05%1.08億 | --1.21億 | --1.53億 | 7.99%1.25億 | 0.11%1.15億 | -3.37%1.1億 | 0.70%1.12億 | 2.88%1.13億 | 2.88%1.13億 | 0.33%1.15億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 82.52%1.04億 | --1.02億 | --5,944.18萬 | 1.69%5,934.3萬 | -3.81%5,613.3萬 | -4.65%5,679.4萬 | -3.44%5,749.5萬 | -3.93%5,786.9萬 | -3.93%5,786.9萬 | -4.29%5,835.6萬 |
-物業、廠房及設備 | ---- | --1.02億 | --1.45億 | 1.69%5,934.3萬 | -3.81%5,613.3萬 | -4.65%5,679.4萬 | -3.44%5,749.5萬 | -1.24%1.4億 | -1.24%1.4億 | -4.29%5,835.6萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---8,569萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.74%-8,208.19萬 | -0.74%-8,208.19萬 | ---- |
投資物業 | --3,989.1萬 | --3,989.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 131,900.00%4,620萬 | --1.04億 | --1.04億 | --0 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 |
-長期股權投資 | --4,620萬 | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | ---- |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | ---- | ---- | 0.00%3.5萬 |
非流動資產合計 | 233.90%1.9億 | --2.45億 | --1.63億 | 1.63%5,934.3萬 | -3.81%5,616.8萬 | -4.65%5,682.9萬 | -3.43%5,753萬 | -3.93%5,790.4萬 | -3.93%5,790.4萬 | -4.29%5,839.1萬 |
總資產 | 78.24%2.98億 | --3.67億 | --3.16億 | 5.85%1.84億 | -1.21%1.72億 | -3.81%1.67億 | -0.74%1.69億 | 0.47%1.71億 | 0.47%1.71億 | -1.27%1.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 210,873.53%7,173.1萬 | --6,871.1萬 | --6,870.83萬 | 11,440.00%115.4萬 | 200.00%3萬 | -30.61%3.4萬 | -28.30%3.8萬 | -0.53%1.59萬 | -0.53%1.59萬 | -83.33%1萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 210,873.53%7,173.1萬 | --6,871.1萬 | --6,870.83萬 | 11,440.00%115.4萬 | 200.00%3萬 | -30.61%3.4萬 | -28.30%3.8萬 | -0.53%1.59萬 | -0.53%1.59萬 | -83.33%1萬 |
-其中:短期借款 | --7,031.4萬 | --6,820.4萬 | --6,820.7萬 | --101.4萬 | ---- | ---- | --3.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:資本租賃負債 | 4,067.65%141.7萬 | --50.7萬 | --50.13萬 | 1,300.00%14萬 | 200.00%3萬 | -30.61%3.4萬 | ---- | -0.53%1.59萬 | -0.53%1.59萬 | -83.33%1萬 |
應付款項 | -26.06%780.4萬 | --1,534.9萬 | --664.04萬 | -36.20%790.4萬 | 6.33%1,317.2萬 | -36.24%1,055.5萬 | -13.94%1,323.6萬 | 23.54%382.63萬 | 23.54%382.63萬 | 1.94%1,238.8萬 |
-應付帳款 | -24.90%720.9萬 | --1,451.5萬 | --546.84萬 | -53.19%579.9萬 | -5.48%1,170.9萬 | -41.93%959.9萬 | -20.03%1,227.8萬 | -9.16%268.19萬 | -9.16%268.19萬 | 1.94%1,238.8萬 |
-應交稅費 | -37.76%59.5萬 | --83.4萬 | --34.53萬 | --210.5萬 | --146.3萬 | 3,724.00%95.6萬 | 3,584.62%95.8萬 | 3,920.16%83.84萬 | 3,920.16%83.84萬 | --0 |
-其他應付款 | ---- | ---- | --82.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.39%30.61萬 | 146.39%30.61萬 | ---- |
應計及遞延所得 | --433.1萬 | --493.4萬 | --1,254.68萬 | --1,125.8萬 | ---- | ---- | ---- | 25.81%1,232.67萬 | 25.81%1,232.67萬 | ---- |
流動負債合計 | 692.01%8,386.6萬 | --8,899.4萬 | --8,789.55萬 | 63.87%2,031.6萬 | 6.48%1,320.2萬 | -36.22%1,058.9萬 | -13.99%1,327.4萬 | 25.23%1,616.89萬 | 25.23%1,616.89萬 | 1.52%1,239.8萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --1.09億 | --1.11億 | --1.04億 | --232.8萬 | ---- | ---- | ---- | -36.30%2.58萬 | -36.30%2.58萬 | ---- |
-長期借款及資本租賃 | --1.09億 | --1.11億 | --1.04億 | --232.8萬 | ---- | ---- | ---- | -36.30%2.58萬 | -36.30%2.58萬 | ---- |
-其中:長期借款 | --1.06億 | --1.1億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | --261.8萬 | --174.6萬 | --187.52萬 | --232.8萬 | ---- | ---- | ---- | -36.30%2.58萬 | -36.30%2.58萬 | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | 250.72%777.2萬 | --777.2萬 | --349.9萬 | 4.82%221.6萬 | 4.82%221.6萬 | 3.26%221.6萬 | 3.26%221.6萬 | 3.29%221.63萬 | 3.29%221.63萬 | 8.19%211.4萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 |
非流動負債合計 | 5,171.07%1.17億 | --1.19億 | --1.07億 | 111.45%454.4萬 | 3.12%221.6萬 | 3.26%221.6萬 | 3.26%221.6萬 | 2.56%224.21萬 | 2.56%224.21萬 | 9.98%214.9萬 |
負債總額 | 1,467.15%2.01億 | --2.08億 | --1.95億 | 70.89%2,486萬 | 5.99%1,541.8萬 | -31.70%1,280.5萬 | -11.88%1,549萬 | 21.95%1,841.1萬 | 21.95%1,841.1萬 | 2.69%1,454.7萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.13億 | --1.13億 | --1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 |
-普通股 | 0.00%1.13億 | --1.13億 | --1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 |
留存收益 | -221.85%-5,432萬 | --718.9萬 | --829.12萬 | -0.29%4,939.8萬 | -5.99%4,657.4萬 | -1.49%4,458萬 | 1.89%4,437.9萬 | -5.48%4,329.39萬 | -5.48%4,329.39萬 | -5.14%4,954.2萬 |
減:庫存股 | -99.39%2萬 | --2萬 | --2萬 | 0.00%326.2萬 | 0.00%326.2萬 | 0.00%326.2萬 | 0.00%326.2萬 | 0.00%326.18萬 | 0.00%326.18萬 | -1.81%326.2萬 |
固定資產重估價值準備 | --3,845.3萬 | --3,845.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他儲備 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | -37.10%9,698.8萬 | --1.58億 | --1.21億 | -0.09%1.59億 | -1.86%1.56億 | -0.44%1.54億 | 0.54%1.54億 | -1.61%1.53億 | -1.61%1.53億 | -1.62%1.59億 |
非控制性權益 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
總權益 | -37.10%9,698.8萬 | --1.58億 | --1.21億 | -0.09%1.59億 | -1.86%1.56億 | -0.44%1.54億 | 0.54%1.54億 | -1.61%1.53億 | -1.61%1.53億 | -1.62%1.59億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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