(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -192.45%-1.45億 | 227.72%1.56億 | -1.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -44.39%6,089.6萬 | 174.29%1.1億 | ---1.47億 |
非現金項目調整總額 | 77.86%-512萬 | -184.91%-2,313萬 | --2,724.2萬 |
-折舊與攤銷 | -57.49%1,362萬 | -3.37%3,204.3萬 | --3,316.2萬 |
-處置利潤 | ---7.9萬 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 66.18%-1,866.1萬 | -831.98%-5,517.3萬 | ---592萬 |
營運資本變動 | -386.03%-2億 | 3,118.40%7,005.7萬 | ---232.1萬 |
-應收款(增)減 | -916.91%-1.25億 | 123.91%1,524.7萬 | ---6,377萬 |
-存貨(增)減 | -2,201.67%-138.1萬 | -100.74%-6萬 | --810.2萬 |
-預付費用(增)減 | -228.45%-717.9萬 | 21.45%558.9萬 | --460.2萬 |
-應付款(減)增 | -188.18%-6,881.3萬 | 149.44%7,804萬 | --3,128.6萬 |
-其他流動資產變動 | 105.37%154.4萬 | -264.72%-2,875.9萬 | --1,745.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1.3萬 | 85.71%1.3萬 | 7,000 |
已支付退稅 | -147.70%-122.3萬 | -35.77%256.4萬 | 399.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -99.67%6.4萬 | -54.34%1,918.9萬 | 4,202.2萬 |
經營活動現金淨額 | -181.80%-1.46億 | 333.06%1.78億 | ---7,645.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 42.95%-220.4萬 | 10.97%-386.3萬 | ---433.9萬 |
無形資產交易淨額 | -4,976.92%-3,630萬 | -15.70%-71.5萬 | ---61.8萬 |
其他投資變動淨額 | --24.1萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -735.80%-3,826.3萬 | 7.65%-457.8萬 | ---495.7萬 |
融資活動現金流量 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --5.31億 | --0 | --7.8億 |
租賃融資增減 | --0 | 0.00%-284萬 | ---284萬 |
發行費用 | ---965.1萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 18,467.82%5.22億 | -100.37%-284萬 | --7.77億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 14.09%13.83億 | 134.67%12.12億 | --5.17億 |
現金變動 | 97.70%3.38億 | -75.45%1.71億 | --6.96億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 24.41%17.21億 | 14.09%13.83億 | --12.12億 |
自由現金流 | -206.55%-1.85億 | 313.25%1.74億 | ---8,141.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據