(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 116.00%1,434.7萬 | -32.24%1,934.4萬 | -8.11%664.4萬 | 157.53%204.3萬 | -70.52%401.5萬 | -40.94%664.2萬 | -1.69%2,854.6萬 | -53.75%723萬 | 40.80%-355.1萬 | -44.37%1,362.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.84%506.5萬 | -23.93%1,489.6萬 | 57.40%383.1萬 | -48.04%132.7萬 | -0.72%577.6萬 | -54.86%396.2萬 | 55.45%1,958.3萬 | -67.39%243.4萬 | 482.34%255.4萬 | 222.33%581.8萬 |
非現金項目調整總額 | -31.59%112.8萬 | 9.63%1,229.8萬 | 25.48%758萬 | 2.06%168.1萬 | -25.18%138.8萬 | -1.55%164.9萬 | 44.71%1,121.8萬 | 110.19%604.1萬 | -10.29%164.7萬 | -14.63%185.5萬 |
-折舊與攤銷 | 4.93%178.8萬 | 10.31%1,238.5萬 | 24.84%731.2萬 | -7.21%168.6萬 | -4.59%168.3萬 | -4.75%170.4萬 | 5.77%1,122.7萬 | 6.57%585.7萬 | 7.77%181.7萬 | -3.13%176.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 1,473.68%26.1萬 | 1,342.86%26.1萬 | --0 | --0 | --0 | 98.83%-1.9萬 | 98.70%-2.1萬 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | -275.60%-36.7萬 | -275.60%-36.7萬 | --0 | --0 | --0 | 136.47%20.9萬 | 136.47%20.9萬 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-處置利潤 | -260.80%-63.5萬 | -29.40%-98.6萬 | -25.73%-43萬 | 76.81%-4.8萬 | ---33.2萬 | 17.37%-17.6萬 | 57.38%-76.2萬 | 50.93%-34.2萬 | -392.86%-20.7萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | 429.59%32.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.69%-9.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -120.66%-2.5萬 | 3.18%68.2萬 | 10.32%48.1萬 | 16.22%4.3萬 | -59.34%3.7萬 | 24.74%12.1萬 | -45.28%66.1萬 | 21.79%43.6萬 | -80.73%3.7萬 | -78.98%9.1萬 |
營運資本變動 | 690.88%815.4萬 | -248.12%-785萬 | -282.89%-476.7萬 | 87.55%-96.5萬 | -152.94%-314.9萬 | 29.85%103.1萬 | -125.96%-225.5萬 | -123.52%-124.5萬 | -8.18%-775.2萬 | -70.99%594.8萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -160.04%-571.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.22%952.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -13.62%-805.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.34%-708.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 226.16%591.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.83%-469萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 30.87%651.6萬 | ---- | ---- | 27.11%-690.8萬 | -165.78%-455.2萬 | 20.50%497.9萬 | ---- | ---- | 25.93%-947.7萬 | -72.44%692萬 |
-其他流動負債變動 | 141.49%163.8萬 | ---- | ---- | 244.52%594.3萬 | 244.34%140.3萬 | -18.27%-394.8萬 | ---- | ---- | -69.35%172.5萬 | 78.87%-97.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.33%-8.5萬 | 2.40%-12.2萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5,888.89%53.9萬 | 350.00%9,000 | ||||||||
已支付退稅 | 28.23%-104萬 | 11.37%-495.6萬 | 21.82%-146.9萬 | 24.42%-161.6萬 | 32.37%-42.2萬 | -52.37%-144.9萬 | -110.23%-559.2萬 | -111.12%-187.9萬 | -243.18%-213.8萬 | 17.02%-62.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 156.25%1,330.7萬 | -35.02%1,484.2萬 | 7.46%562.9萬 | 107.51%42.7萬 | -72.36%359.3萬 | -49.56%519.3萬 | -13.00%2,284.1萬 | -64.17%523.8萬 | 14.08%-568.9萬 | -45.23%1,299.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -117.71%-1,824.6萬 | -14.23%-882.1萬 | 34.01%593.4萬 | 74.13%-114.6萬 | 10.03%-522.8萬 | -339.03%-838.1萬 | -1,019.13%-772.2萬 | 778.57%442.8萬 | -644.54%-443萬 | -1,917.71%-581.1萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --400萬 | --0 | ---400萬 | --9.8萬 | ---4,000 | --0 | --10.2萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | -29.74%-414萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.07%-319.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 32.46%35.5萬 | 32.46%35.5萬 | --0 | --0 | --0 | -9.76%26.8萬 | -9.76%26.8萬 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | -59.77%21.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.55%52.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 260.80%63.5萬 | ---- | ---- | -76.70%4.8萬 | --114.6萬 | -37.81%17.6萬 | ---- | ---- | --20.6萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -44.29%-1,761.1萬 | -23.69%-1,239.4萬 | -35.61%99.1萬 | 168.70%290.2萬 | 28.50%-408.2萬 | -650.62%-1,220.5萬 | -2,983.08%-1,002萬 | 462.12%153.9萬 | -609.92%-422.4萬 | -1,882.29%-570.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -67.16%179.8萬 | 136.94%309.2萬 | 98.52%-10萬 | -580.52%-366.8萬 | 344.27%138.5萬 | 1,177.76%547.5萬 | 12.02%-837萬 | -300.47%-675.6萬 | 51.57%-53.9萬 | 94.80%-56.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 44.53%-42.6萬 | -20.57%-939.6萬 | -41.44%-720.8萬 | 40.29%-48.6萬 | 41.48%-93.4萬 | -167.60%-76.8萬 | -5.85%-779.3萬 | -17.58%-509.6萬 | 7.60%-81.4萬 | -50.71%-159.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | 41.79%-185.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.00%-318.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 52.74%-74.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -115.65%-158.5萬 | ---- | ---- | -400.00%-245萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 117.67%65.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---372.3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -80.04%62.3萬 | 67.49%-750萬 | 55.58%-691.9萬 | -9.23%-415.4萬 | 120.85%45.1萬 | 304.05%312.2萬 | -82.01%-2,307.1萬 | -158.68%-1,557.5萬 | -241.06%-380.3萬 | 81.93%-216.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.96%6,230.2萬 | -14.29%5,926.5萬 | -12.69%6,255.2萬 | -25.75%6,337.7萬 | -20.96%6,341.5萬 | -7.76%6,769.1萬 | 23.94%6,914.5萬 | 9.40%7,164.3萬 | 21.93%8,535.9萬 | 37.07%8,023.4萬 |
現金變動 | 5.37%-368.1萬 | 50.71%-505.2萬 | 96.60%-29.9萬 | 93.99%-82.5萬 | -100.74%-3.8萬 | -154.49%-389萬 | -177.34%-1,025萬 | -207.66%-879.8萬 | -203.45%-1,371.6萬 | -55.34%512.5萬 |
匯率變動影響 | 83.68%-6.3萬 | --0 | -24.46%38.6萬 | --0 | --0 | -34.49%-38.6萬 | 190.91%22.4萬 | 71.48%51.1萬 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.43%14.6萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -7.66%5,855.8萬 | -8.52%5,421.3萬 | -8.52%5,421.3萬 | -12.69%6,255.2萬 | -25.75%6,337.7萬 | -20.96%6,341.5萬 | -14.29%5,926.5萬 | -14.29%5,926.5萬 | 9.40%7,164.3萬 | 21.93%8,535.9萬 |
自由現金流 | -54.92%-493.9萬 | -68.59%458.6萬 | 10.70%1,012.8萬 | 92.89%-71.9萬 | -122.75%-163.5萬 | -138.02%-318.8萬 | -38.66%1,460.2萬 | -31.54%914.9萬 | -40.23%-1,011.9萬 | -69.35%718.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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