(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -71.79%832.7萬 | -9.39%9,092.4萬 | -41.63%2,362萬 | -58.58%905.1萬 | 51.21%2,952萬 | -17.86%2,130萬 | 42.06%1億 | 83.59%4,046.9萬 | 24.51%2,185.4萬 | -9.42%1,952.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -23.96%1,050.4萬 | -33.63%6,850.1萬 | -130.40%-1,580.1萬 | -45.35%1,747.9萬 | -48.65%1,381.4萬 | -21.53%1,994.2萬 | 30.00%1.03億 | 132.22%5,198.1萬 | 76.83%3,198.5萬 | 21.61%2,690.3萬 |
非現金項目調整總額 | -8.51%432.1萬 | -5.66%1,799.7萬 | 8.22%556.6萬 | 6.60%449.1萬 | 9.05%472.3萬 | 21.74%464.2萬 | 34.02%1,907.6萬 | -24.74%514.3萬 | 5.22%421.3萬 | 56.35%433.1萬 |
-折舊與攤銷 | -3.41%481萬 | 14.56%1,822.7萬 | 415.65%668.8萬 | 26.66%495.1萬 | 27.37%498萬 | 26.39%460.7萬 | 26.03%1,591.1萬 | -70.00%129.7萬 | 3.99%390.9萬 | 40.70%391萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 101.13%3,000 | 100.97%2,000 | --1.7萬 | 200.00%3,000 | ---- | 92.79%-26.5萬 | -206.19%-20.6萬 | --0 | 100.03%1,000 |
-資產準備金與勾銷 | 182.48%38.7萬 | -129.58%-16.3萬 | -189.86%-37.2萬 | ---7.7萬 | -34.45%13.7萬 | ---3,000 | -50.80%55.1萬 | 430.77%41.4萬 | --0 | -35.49%20.9萬 |
-處置利潤 | -90.15%-38.6萬 | -190.52%-43.9萬 | -123.46%-25.9萬 | 96.75%-4,000 | -256.14%-20.3萬 | ---41.2萬 | -75.76%48.5萬 | 4,700.00%110.4萬 | -6,250.00%-12.3萬 | -102.83%-5.7萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -133.33%-1,000 | -7,133.33%-21.1萬 | -205.21%-20.2萬 | -307.04%-14.7萬 | 746.30%34.9萬 | 101.33%3,000 | -93.88%3,000 | 1,029.41%19.2萬 | -95.07%7.1萬 |
-其他非現金項目 | -942.55%-49萬 | -84.53%37萬 | -111.14%-28.2萬 | -182.55%-19.4萬 | -123.86%-4.7萬 | -54.50%10.1萬 | -13.05%239.1萬 | 14.32%253.1萬 | -1.67%23.5萬 | 13.22%19.7萬 |
營運資本變動 | -159.16%-649.8萬 | 120.16%442.6萬 | 303.27%3,385.5萬 | 9.93%-1,291.9萬 | 193.78%1,098.3萬 | 0.39%-335.9萬 | 4.57%-2,195萬 | -132.13%-1,665.5萬 | -215.95%-1,434.4萬 | -250.66%-1,171.2萬 |
-應收款(增)減 | -104.16%-47.5萬 | 589.05%1,510.4萬 | 320.33%2,710萬 | 60.97%-370.7萬 | 450.11%1,141萬 | 789.91%679萬 | 107.31%219.2萬 | 12.87%-1,230萬 | -1,083.33%-949.9萬 | -5,073.02%-325.9萬 |
-存貨(增)減 | -155.38%-239.3萬 | 97.99%-51萬 | 238.90%2,513.7萬 | 54.68%-543.5萬 | 133.06%432.1萬 | -969.59%-622.5萬 | -49.61%-2,543.6萬 | -549.80%-1,809.7萬 | 0.65%-1,199.3萬 | -143.61%-1,307.2萬 |
-應付款(減)增 | 23.55%-363萬 | -885.78%-1,016.8萬 | -233.77%-1,838.2萬 | -152.84%-377.7萬 | -202.79%-474.8萬 | -10.44%-392.4萬 | -94.60%129.4萬 | 41.28%1,374.2萬 | 8.86%714.8萬 | 121.11%461.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 22.90%-403.7萬 | -39.93%-1,114.3萬 | -192.50%-307萬 | -38.20%-557.9萬 | -84.30%-523.6萬 | 60.92%-46.7萬 | -78.14%-796.3萬 | 496.54%331.9萬 | -181.72%-403.7萬 | -97.15%-284.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -82.33%429萬 | -13.64%7,978.1萬 | -53.07%2,055萬 | -80.51%347.2萬 | 45.58%2,428.4萬 | -15.78%2,083.3萬 | 39.63%9,237.9萬 | 106.49%4,378.8萬 | 10.53%1,781.7萬 | -17.06%1,668.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.50%-832.4萬 | 45.60%-2,869.6萬 | 111.68%367.2萬 | 52.29%-961.3萬 | -26.73%-789萬 | 36.31%-381.7萬 | -438.60%-5,275萬 | -846.97%-3,143萬 | -547.05%-2,014.9萬 | -95.29%-622.6萬 |
業務交易淨額 | ---350.4萬 | -41.82%-369.3萬 | -389.63%-142.5萬 | -6,350.00%-309.6萬 | --0 | --0 | 76.40%-260.4萬 | 158.78%49.2萬 | ---4.8萬 | 81.74%-186.2萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---3.2萬 | -200.00%-3.2萬 | ---3,000 | ---2.9萬 | ---- | --0 | --3.2萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 109.61%12.9萬 | 200.00%147.2萬 | 104.42%8,000 | --0 | 111.10%12.1萬 | -326.35%-134.3萬 | ---147.2萬 | ---18.1萬 | ---7.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 152.45%66.9萬 | 399.57%114.9萬 | 261.65%99.9萬 | 934.15%42.4萬 | 341.67%26.5萬 | 226.53%16萬 | 25.00%23萬 | -1,008.82%-61.8萬 | -14.58%4.1萬 | 39.53%6萬 |
投資活動現金淨額 | -45.79%-1,115.9萬 | 44.85%-3,114.3萬 | 114.20%468.6萬 | 39.62%-1,228萬 | 5.51%-765.4萬 | 52.16%-353.6萬 | -168.57%-5,646.7萬 | -649.40%-3,299.6萬 | -549.54%-2,033.7萬 | 39.29%-810萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,489.89%-1,639.4萬 | -68.17%-829.1萬 | -92.13%45.6萬 | 87.71%-46萬 | -114.83%-63.3萬 | -3.89%-963.4萬 | 42.90%-493萬 | -20.84%579.7萬 | 61.43%-374.2萬 | 242.81%426.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -38.09%189.2萬 | -200.00%-116.4萬 | --0 | --0 | --189.2萬 | 2,207.59%305.6萬 | 1,837.31%116.4萬 | --305.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | 6.00%-32.9萬 | 26.37%-132.6萬 | 123.32%18萬 | 40.07%-32萬 | 26.00%-35萬 | 28.06%-35.9萬 | -18.88%-180.1萬 | -50.19%-77.2萬 | -11.95%-53.4萬 | -9.49%-47.3萬 |
發行費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -16.56%-1,563.2萬 | -8.46%-3,620.9萬 | -22.13%-1,620.5萬 | -0.55%-670.5萬 | -0.56%-1,341.1萬 | ---- | -47.26%-3,338.5萬 | -10.56%-1,326.9萬 | -24.99%-666.8萬 | -150.02%-1,333.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 51.75%-5.5萬 | 23.60%-47.6萬 | 95.06%-1.2萬 | 33.13%-10.9萬 | 21.92%-11.4萬 | -1.29%-15.7萬 | -27.40%-62.3萬 | -85.50%-24.3萬 | 1.21%-16.3萬 | 14.12%-14.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -110.22%-3,241萬 | -17.85%-4,441萬 | -161.07%-1,674.5萬 | 5.68%-759.4萬 | -59.15%-1,541.7萬 | 16.81%-825.8萬 | -12.64%-3,768.3萬 | -18.98%-641.4萬 | 48.65%-805.1萬 | -103.12%-968.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 63.63%1.16億 | -5.25%6,167.2萬 | 5.02%5,857.6萬 | 2.28%7,208.3萬 | -1.91%7,068.2萬 | -5.25%6,167.2萬 | 21.01%6,508.6萬 | 3.82%5,577.8萬 | 23.22%7,047.7萬 | 30.84%7,206萬 |
現金變動 | -3,338.17%-3,927.9萬 | 338.74%422.8萬 | 93.95%849.1萬 | -55.16%-1,640.2萬 | 209.67%121.3萬 | 21.89%903.9萬 | -115.16%-177.1萬 | -61.64%437.8萬 | -292.83%-1,057.1萬 | -155.33%-110.6萬 |
匯率變動影響 | -109.63%-1.8萬 | 194.83%155.8萬 | 300.37%380.5萬 | 107.29%9.7萬 | 139.37%18.7萬 | 93.44%-2.9萬 | -327.86%-164.3萬 | -3,551.92%-189.9萬 | -70.51%-133萬 | -480.00%-47.5萬 |
期末現金 | 5.93%7,635.8萬 | 9.38%6,745.8萬 | 9.38%6,745.8萬 | -4.78%5,577.8萬 | 2.27%7,208.2萬 | -1.91%7,068.2萬 | -5.25%6,167.2萬 | -5.25%6,167.2萬 | 9.03%5,857.6萬 | 23.22%7,047.9萬 |
自由現金流 | -125.10%-403.7萬 | 28.93%5,010萬 | 94.33%2,393.7萬 | -106.45%-614.2萬 | 54.67%1,608.3萬 | -11.44%1,659.8萬 | -30.84%3,885.9萬 | -30.82%1,231.8萬 | -122.88%-297.5萬 | -38.20%1,039.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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