日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情已收盤 08/16 15:00 (東京)
108.17億總市值36.94市盈率(靜)

EcoNaviSta關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
242.73%4.3億
30.25%1.26億
9,642.9萬
扣除非現金調整前淨利潤
22.39%3.73億
127.12%3.04億
--1.34億
非現金項目調整總額
32.87%4,608.2萬
99.26%3,468.2萬
--1,740.5萬
-折舊與攤銷
4.92%2,630.9萬
128.61%2,507.6萬
--1,096.9萬
-處置利潤
----
----
--7.9萬
-其他非現金項目
105.84%1,977.3萬
51.11%960.6萬
--635.7萬
營運資本變動
105.56%1,187.5萬
-288.21%-2.13億
---5,498.2萬
-應收款（增）減
-9.27%-1,277.5萬
-408.71%-1,169.1萬
--378.7萬
-存貨（增）減
86.21%-3,060.9萬
-1,336.99%-2.22億
---1,544.6萬
-預付費用（增）減
-72.90%1,041.9萬
163.62%3,844.7萬
---6,042.8萬
-應付款（減）增
345.82%4,484萬
-206.64%-1,824.1萬
--1,710.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-21萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
80.00%9,000
66.67%5,000
3,000
已支付退稅
-289.49%-1.21億
-394.19%-3,110.9萬
-629.5萬
其他經營現金流入（流出）
1,000
0
0
經營活動現金淨額
227.33%3.09億
5.08%9,449.1萬
--8,992.7萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
79.58%-657萬
-368.16%-3,216.7萬
---687.1萬
無形資產交易淨額
-83.66%-5,241.6萬
-108.08%-2,854萬
---1,371.6萬
其他投資變動淨額
69.67%-532.1萬
-1,045.88%-1,754.6萬
--185.5萬
投資活動現金淨額
17.82%-6,430.7萬
-317.75%-7,825.3萬
---1,873.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
---300萬
普通股發行/回購的淨額
744.87%15.95億
-31.14%1.89億
--2.74億
融資活動現金淨額
744.87%15.95億
-30.38%1.89億
--2.71億
現金淨流量
期初現金流
41.06%7.04億
218.11%4.99億
--1.57億
現金變動
797.45%18.4億
-40.11%2.05億
--3.42億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
---1,000
期末現金
261.23%25.45億
41.06%7.04億
--4.99億
自由現金流
652.69%2.5億
-52.04%3,325.6萬
--6,934萬
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 242.73%4.3億30.25%1.26億9,642.9萬
扣除非現金調整前淨利潤 22.39%3.73億127.12%3.04億--1.34億
非現金項目調整總額 32.87%4,608.2萬99.26%3,468.2萬--1,740.5萬
-折舊與攤銷 4.92%2,630.9萬128.61%2,507.6萬--1,096.9萬
-處置利潤 ----------7.9萬
-其他非現金項目 105.84%1,977.3萬51.11%960.6萬--635.7萬
營運資本變動 105.56%1,187.5萬-288.21%-2.13億---5,498.2萬
-應收款（增）減 -9.27%-1,277.5萬-408.71%-1,169.1萬--378.7萬
-存貨（增）減 86.21%-3,060.9萬-1,336.99%-2.22億---1,544.6萬
-預付費用（增）減 -72.90%1,041.9萬163.62%3,844.7萬---6,042.8萬
-應付款（減）增 345.82%4,484萬-206.64%-1,824.1萬--1,710.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -21萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 80.00%9,00066.67%5,0003,000
已支付退稅 -289.49%-1.21億-394.19%-3,110.9萬-629.5萬
其他經營現金流入（流出） 1,00000
經營活動現金淨額 227.33%3.09億5.08%9,449.1萬--8,992.7萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 79.58%-657萬-368.16%-3,216.7萬---687.1萬
無形資產交易淨額 -83.66%-5,241.6萬-108.08%-2,854萬---1,371.6萬
其他投資變動淨額 69.67%-532.1萬-1,045.88%-1,754.6萬--185.5萬
投資活動現金淨額 17.82%-6,430.7萬-317.75%-7,825.3萬---1,873.2萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -----------300萬
普通股發行/回購的淨額 744.87%15.95億-31.14%1.89億--2.74億
融資活動現金淨額 744.87%15.95億-30.38%1.89億--2.71億
現金淨流量
期初現金流 41.06%7.04億218.11%4.99億--1.57億
現金變動 797.45%18.4億-40.11%2.05億--3.42億
現金變動之外的其他現金調整 -----------1,000
期末現金 261.23%25.45億41.06%7.04億--4.99億
自由現金流 652.69%2.5億-52.04%3,325.6萬--6,934萬
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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