(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 168.01%1.05億 | -274.21%-1.55億 | 8,875.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 448.35%1.94億 | -165.95%-5,567.6萬 | --8,441.6萬 |
非現金項目調整總額 | 105.41%3,509.3萬 | -13.54%1,708.4萬 | --1,975.9萬 |
-折舊與攤銷 | 57.69%1,761.6萬 | 42.98%1,117.1萬 | --781.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---68.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --29.5萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 211.09%1,747.7萬 | -55.51%561.8萬 | --1,262.7萬 |
營運資本變動 | -6.79%-1.24億 | -652.09%-1.16億 | ---1,542.6萬 |
-應收款(增)減 | -140.89%-2.13億 | -93.43%-8,849.4萬 | ---4,574.9萬 |
-應付款(減)增 | 424.39%8,928.5萬 | -190.77%-2,752.4萬 | --3,032.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 37.37%-18.6萬 | 27.21%-29.7萬 | -40.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 600.00%1.4萬 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 142.31%1,155.3萬 | 10.87%-2,730.4萬 | -3,063.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 163.96%1.17億 | -415.74%-1.82億 | --5,770.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 60.86%-1,546.4萬 | -178.80%-3,950.9萬 | ---1,417.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -5,067.59%-1,498.6萬 | ---29萬 |
投資活動現金淨額 | 71.62%-1,546.4萬 | -276.84%-5,449.5萬 | ---1,446.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -394.80%-6,230萬 | -1.18%-1,259.1萬 | ---1,244.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -6.10%9.39億 | 1,900.04%10億 | --4,999.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --31.6萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -11.24%8.77億 | 2,530.07%9.88億 | --3,755.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 349.70%9.66億 | 60.32%2.15億 | --1.34億 |
現金變動 | 30.20%9.78億 | 829.46%7.51億 | --8,080.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 101.24%19.44億 | 349.70%9.66億 | --2.15億 |
自由現金流 | 145.58%1.01億 | -609.26%-2.22億 | --4,353.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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