(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 601.40%7.37億 | 72.02%-1.47億 | -5.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 66.06%-3.75億 | -186.05%-11.04億 | ---3.86億 |
非現金項目調整總額 | 13.66%9.5億 | 4,557.04%8.36億 | --1,794.9萬 |
-折舊與攤銷 | 347.35%2.08億 | 181.66%4,648.3萬 | --1,650.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5.83億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --7.15億 | --0 |
-處置利潤 | --0 | --15.54億 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -48.19%211.8萬 | 13,287.10%408.8萬 | ---3.1萬 |
-其他非現金項目 | 110.61%1.57億 | -100,552.81%-14.84億 | --147.7萬 |
營運資本變動 | 33.11%1.61億 | 177.09%1.21億 | ---1.57億 |
-應收款(增)減 | -4,559.63%-15.48億 | 72.27%-3,322萬 | ---1.2億 |
-預付費用(增)減 | 49.76%-3,668.3萬 | -21.00%-7,302萬 | ---6,034.8萬 |
-應付款(減)增 | 4,431.47%1.68億 | -128.13%-389萬 | --1,382.8萬 |
-應計費用(減)增 | 69.18%1,348.5萬 | 26.22%797.1萬 | --631.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -200.00%-3,738.1萬 | --3,738.1萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | 761.57%16.01億 | 6,238.44%1.86億 | --293.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -506.80%-909.6萬 | 9.10%-149.9萬 | -164.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.70%3.8萬 | 146.67%3.7萬 | 1.5萬 |
已支付退稅 | 0.00%-133.7萬 | -26.01%-133.7萬 | -106.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -958,800.00%-1,917.8萬 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 572.26%7.07億 | 71.63%-1.5億 | ---5.28億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -57.10%-37.2億 | -38.18%-23.68億 | ---17.13億 |
無形資產交易淨額 | -100.51%-3,620萬 | 4.03%-1,805.4萬 | ---1,881.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 76,541.17%14.89億 | ---194.8萬 |
投資活動現金淨額 | -318.88%-37.56億 | 48.30%-8.97億 | ---17.34億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | --18億 | --0 | ---2,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 267.99%36.8億 | -79.60%10億 | --49.02億 |
其他籌資費用淨額 | ---8,531.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 439.45%53.95億 | -79.51%10億 | --48.82億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -1.41%35.25億 | 274.13%35.75億 | --9.56億 |
現金變動 | 5,161.79%23.46億 | -101.77%-4,634.2萬 | --26.2億 |
匯率變動影響 | 48.19%-211.8萬 | -13,287.10%-408.8萬 | --3.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 66.49%58.68億 | -1.41%35.25億 | --35.75億 |
自由現金流 | -20.25%-30.49億 | -12.19%-25.35億 | ---22.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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