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財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
57.90%6.55億
106.15%4.15億
2.01億
扣除非現金調整前淨利潤
34.13%6.23億
99.42%4.64億
--2.33億
非現金項目調整總額
-176.06%-1,836.1萬
-61.83%2,414.1萬
--6,324.3萬
-折舊與攤銷
-10.58%1,676.7萬
16.32%1,875萬
--1,611.9萬
-處置利潤
---7,991萬
--0
--0
-匯兌損益淨額
----
----
---49.4萬
-其他非現金項目
730.68%4,478.2萬
-88.68%539.1萬
--4,761.8萬
營運資本變動
169.11%5,079.1萬
22.46%-7,349.6萬
---9,478.9萬
-應收款（增）減
140.57%4,593.6萬
-47.68%-1.13億
---7,667.6萬
-應付款（減）增
-67.67%1,292.3萬
--3,996.8萬
----
-應計費用（減）增
191.25%629.6萬
-208.35%-690萬
--636.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-80.50%1,291.3萬
1,017.91%6,622.5萬
--592.4萬
-其他流動資產變動
54.20%-2,727.7萬
-95.87%-5,955.4萬
---3,040.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0
45.18%-802.8萬
-1,464.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
1,000
已支付退稅
-1,122.22%-2.45億
173.80%2,400.9萬
-3,253.2萬
其他經營現金流入（流出）
-100.08%-1,000
281.16%125萬
-69萬
經營活動現金淨額
-5.18%4.1億
181.68%4.32億
--1.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
1,546.53%2.14億
-23.74%-1,482.2萬
---1,197.8萬
其他投資變動淨額
----
100.07%1.5萬
---2,197.7萬
投資活動現金淨額
1,548.00%2.14億
56.39%-1,480.7萬
---3,395.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
-719.59%-7.95億
---9,700萬
普通股發行/回購的淨額
--8,122.7萬
--0
--3億
發行費用
---2,161.2萬
--0
----
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
107.50%5,961.4萬
-491.63%-7.95億
--2.03億
現金淨流量
期初現金流
-54.09%3.2億
278.36%6.98億
--1.84億
現金變動
281.13%6.84億
-217.08%-3.78億
--3.22億
匯率變動影響
----
----
--49.4萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
--1.91億
期末現金
213.41%10.04億
-54.09%3.2億
--6.98億
自由現金流
-4.98%3.97億
195.06%4.17億
--1.41億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 57.90%6.55億106.15%4.15億2.01億
扣除非現金調整前淨利潤 34.13%6.23億99.42%4.64億--2.33億
非現金項目調整總額 -176.06%-1,836.1萬-61.83%2,414.1萬--6,324.3萬
-折舊與攤銷 -10.58%1,676.7萬16.32%1,875萬--1,611.9萬
-處置利潤 ---7,991萬--0--0
-匯兌損益淨額 -----------49.4萬
-其他非現金項目 730.68%4,478.2萬-88.68%539.1萬--4,761.8萬
營運資本變動 169.11%5,079.1萬22.46%-7,349.6萬---9,478.9萬
-應收款（增）減 140.57%4,593.6萬-47.68%-1.13億---7,667.6萬
-應付款（減）增 -67.67%1,292.3萬--3,996.8萬----
-應計費用（減）增 191.25%629.6萬-208.35%-690萬--636.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -80.50%1,291.3萬1,017.91%6,622.5萬--592.4萬
-其他流動資產變動 54.20%-2,727.7萬-95.87%-5,955.4萬---3,040.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 045.18%-802.8萬-1,464.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 1,000
已支付退稅 -1,122.22%-2.45億173.80%2,400.9萬-3,253.2萬
其他經營現金流入（流出） -100.08%-1,000281.16%125萬-69萬
經營活動現金淨額 -5.18%4.1億181.68%4.32億--1.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 1,546.53%2.14億-23.74%-1,482.2萬---1,197.8萬
其他投資變動淨額 ----100.07%1.5萬---2,197.7萬
投資活動現金淨額 1,548.00%2.14億56.39%-1,480.7萬---3,395.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --0-719.59%-7.95億---9,700萬
普通股發行/回購的淨額 --8,122.7萬--0--3億
發行費用 ---2,161.2萬--0----
其他籌資費用淨額 ---1,000--------
融資活動現金淨額 107.50%5,961.4萬-491.63%-7.95億--2.03億
現金淨流量
期初現金流 -54.09%3.2億278.36%6.98億--1.84億
現金變動 281.13%6.84億-217.08%-3.78億--3.22億
匯率變動影響 ----------49.4萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000------1.91億
期末現金 213.41%10.04億-54.09%3.2億--6.98億
自由現金流 -4.98%3.97億195.06%4.17億--1.41億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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