(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 57.90%6.55億 | 106.15%4.15億 | 2.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.13%6.23億 | 99.42%4.64億 | --2.33億 |
非現金項目調整總額 | -176.06%-1,836.1萬 | -61.83%2,414.1萬 | --6,324.3萬 |
-折舊與攤銷 | -10.58%1,676.7萬 | 16.32%1,875萬 | --1,611.9萬 |
-處置利潤 | ---7,991萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---49.4萬 |
-其他非現金項目 | 730.68%4,478.2萬 | -88.68%539.1萬 | --4,761.8萬 |
營運資本變動 | 169.11%5,079.1萬 | 22.46%-7,349.6萬 | ---9,478.9萬 |
-應收款(增)減 | 140.57%4,593.6萬 | -47.68%-1.13億 | ---7,667.6萬 |
-應付款(減)增 | -67.67%1,292.3萬 | --3,996.8萬 | ---- |
-應計費用(減)增 | 191.25%629.6萬 | -208.35%-690萬 | --636.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -80.50%1,291.3萬 | 1,017.91%6,622.5萬 | --592.4萬 |
-其他流動資產變動 | 54.20%-2,727.7萬 | -95.87%-5,955.4萬 | ---3,040.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 45.18%-802.8萬 | -1,464.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,000 | ||
已支付退稅 | -1,122.22%-2.45億 | 173.80%2,400.9萬 | -3,253.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.08%-1,000 | 281.16%125萬 | -69萬 |
經營活動現金淨額 | -5.18%4.1億 | 181.68%4.32億 | --1.53億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1,546.53%2.14億 | -23.74%-1,482.2萬 | ---1,197.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 100.07%1.5萬 | ---2,197.7萬 |
投資活動現金淨額 | 1,548.00%2.14億 | 56.39%-1,480.7萬 | ---3,395.5萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -719.59%-7.95億 | ---9,700萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --8,122.7萬 | --0 | --3億 |
發行費用 | ---2,161.2萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 107.50%5,961.4萬 | -491.63%-7.95億 | --2.03億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -54.09%3.2億 | 278.36%6.98億 | --1.84億 |
現金變動 | 281.13%6.84億 | -217.08%-3.78億 | --3.22億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --49.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --1.91億 |
期末現金 | 213.41%10.04億 | -54.09%3.2億 | --6.98億 |
自由現金流 | -4.98%3.97億 | 195.06%4.17億 | --1.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據