(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -114.55%-2,979.3萬 | -10.81%2.7億 | 103.40%9.16億 | 1,152.21%3.07億 | 57.19%1.01億 | -43.35%2.05億 | 1,228.56%3.03億 | -64.53%4.5億 | 2,453.7萬 | -65.30%6,443.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -133.18%-2,229萬 | 41.09%7,560.7萬 | 162.20%1億 | 41.24%-3,874.1萬 | 145.36%1,841.9萬 | 222.27%6,716.9萬 | 2,628.51%5,358.8萬 | -427.76%-1.61億 | ---6,593萬 | 75.71%-4,061萬 |
非現金項目調整總額 | 9.90%2.51億 | 18.05%2.14億 | -2.18%8.85億 | 16.08%2.91億 | -8.59%1.85億 | -49.51%2.28億 | -15.00%1.81億 | -26.79%9.05億 | --2.51億 | -47.19%2.02億 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -9.63%4.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.21%5.48億 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 103.83%1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.95%6,405.3萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -823.76%-1,538萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.01%212.5萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -12,376.00%-5,614.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.87%-45萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -65.50%1,047.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.71%3,036.1萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 9.90%2.51億 | 18.05%2.14億 | 22.82%3.21億 | 30.46%-2.73億 | -8.59%1.85億 | -49.51%2.28億 | -15.00%1.81億 | 172.30%2.61億 | ---3.93億 | -47.19%2.02億 |
營運資本變動 | -185.42%-2.58億 | -127.86%-1,904.9萬 | 76.33%-6,932.2萬 | 134.10%5,472.3萬 | -4.95%-1.02億 | -156.87%-9,042.4萬 | 128.30%6,837.1萬 | -553.51%-2.93億 | ---1.6億 | -222.89%-9,718.2萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -57.17%-2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.75%-1.44億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 471.45%4,013.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%-1,080.6萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 185.11%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.83%-1.38億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 159.90%1,543.2萬 | 24.44%2,959.1萬 | ---- | ---- | -6.96%-5,856.1萬 | -127.30%-2,576.5萬 | -12.70%2,378萬 | ---- | ---- | -205.36%-5,474.9萬 |
-其他流動負債變動 | -323.02%-2.74億 | -209.08%-4,864萬 | ---- | ---- | -2.35%-4,343.1萬 | 50.10%-6,465.9萬 | 116.59%4,459.1萬 | ---- | ---- | 48.29%-4,243.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -64.91%-1.56億 | 16.95%-9,429.8萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.20%2,571.3萬 | -49.57%2,895.7萬 | ||||||||
已支付退稅 | -21.40%-9,748.8萬 | 38.20%-8,030萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | -20.36%-5,720.5萬 | -22.49%-4,803.8萬 | 0 | 112.76%1.4億 | -81.81%-5,344.3萬 | -30.23%-4,752.8萬 | -158.72%-3,921.7萬 | 0 | 6,589.1萬 | -2,939.5萬 |
經營活動現金淨額 | -155.33%-8,699.8萬 | -15.77%2.22億 | 126.03%6.89億 | 498.74%2.2億 | 36.53%4,783.3萬 | -51.61%1.57億 | 727.79%2.64億 | -71.88%3.05億 | ---5,521.3萬 | -76.54%3,503.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 0.96%-6,392.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.46%-6,454.2萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -348.81%-20.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.51%8.4萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | 26.87%-2,484.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.52%-3,397.2萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 114.35%599.5萬 | -157.64%-444.7萬 | -90.13%4,152.3萬 | 351.38%8,223.1萬 | -112.00%-665.7萬 | -110.50%-4,176.6萬 | -97.93%771.5萬 | -2.07%4.21億 | ---3,271.2萬 | 35.36%5,549.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 274.94%2,013.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.26%537.1萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -122.35%-940.2萬 | 14.03%1.69億 | -47.62%1.16億 | 95.24%-115.1萬 | 124.19%1,191.1萬 | 191.33%4,207.6萬 | 31.06%1.48億 | --2.22億 | ---2,418.1萬 |
投資活動現金淨額 | 113.77%748.8萬 | -127.81%-1,384.9萬 | -70.24%1.42億 | 35.19%1.29億 | -46.62%1,671.2萬 | -115.60%-5,437.5萬 | -84.77%4,979.1萬 | 92.16%4.76億 | --9,572.9萬 | 198.25%3,131萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,480.51%1.56億 | -27.31%-3,668.4萬 | -122.19%-5,664.4萬 | -34.89%1,890.7萬 | 20.39%-3,541.9萬 | -104.18%-1,131.7萬 | -110.52%-2,881.5萬 | 143.99%2.55億 | --2,903.8萬 | -211.84%-4,448.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.34%495萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 1.32%-1.51億 | -15.52%-1.89億 | -6.56%-6.24億 | 0.09%-1.33億 | -3.88%-1.75億 | 46.25%-1.53億 | 13.83%-1.64億 | 40.69%-5.86億 | ---1.33億 | 27.49%-1.69億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -499.04%-812.9萬 | 99.60%-2,000 | ---792.2萬 | ---- | ---- | 91.48%-135.7萬 | ---49.9萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 103.05%501.6萬 | -17.28%-2.26億 | -110.68%-6.89億 | -9.13%-1.14億 | -2.12%-2.18億 | -1,732.67%-1.65億 | -316.65%-1.92億 | 79.21%-3.27億 | ---1.04億 | -10.28%-2.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.82%14.31億 | 14.46%14.32億 | 55.02%12.51億 | -10.85%11.88億 | -9.38%13.4億 | 72.44%13.92億 | 55.02%12.51億 | -17.07%8.07億 | --13.32億 | 50.87%14.79億 |
現金變動 | -20.81%-7,449.4萬 | -114.52%-1,755.6萬 | -68.86%1.41億 | 469.81%2.36億 | -4.30%-1.54億 | -109.28%-6,166.3萬 | -67.66%1.21億 | 286.83%4.53億 | ---6,375.8萬 | -332.51%-1.48億 |
匯率變動影響 | -205.51%-1,078.7萬 | -16.55%1,642.4萬 | 535.65%3,982.3萬 | 152.08%891.8萬 | 118.60%99.9萬 | 35.83%1,022.4萬 | 113.87%1,968.2萬 | -111.96%-914.1萬 | ---1,712.5萬 | -98.35%45.7萬 |
期末現金 | 0.40%13.46億 | 2.82%14.31億 | 14.46%14.32億 | 14.46%14.32億 | -10.85%11.88億 | -9.38%13.4億 | 16.94%13.92億 | 55.02%12.51億 | --12.51億 | 36.77%13.32億 |
自由現金流 | -171.51%-9,490.7萬 | -15.77%2.22億 | 160.38%6.25億 | 230.15%1.56億 | 106.51%7,235.3萬 | -59.16%1.33億 | 727.79%2.64億 | -73.73%2.4億 | ---1.2億 | -85.30%3,503.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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