(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -55.57%-21.08億 | 594.84%60.99億 | 770.84%40.7億 | 321.13%12.05億 | 21.8億 | -13.55億 | 154.20%8.78億 | 4.67億 | -5.45億 | -16.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 686.83%36.43億 | 274.82%109.2億 | 176.74%56.48億 | -34.23%2.25億 | --45.84億 | --4.63億 | 73.27%29.13億 | --20.41億 | --3.42億 | --16.81億 |
非現金項目調整總額 | 34.09%5,900萬 | -10.62%2.29億 | -2.19%6,421.8萬 | -14.49%5,501.9萬 | --6,594.9萬 | --4,400萬 | -0.80%2.56億 | --6,565.5萬 | --6,434.2萬 | --2.59億 |
-折舊與攤銷 | 0.00%4,600萬 | -0.02%1.86億 | 0.39%4,654.6萬 | -0.02%4,642萬 | --4,677.7萬 | --4,600萬 | 1.02%1.86億 | --4,636.7萬 | --4,643萬 | --1.84億 |
-以股票支付的報酬 | --0 | 190.00%2.9萬 | -33.33%2,000 | 400.00%9,000 | --1.8萬 | --0 | -50.00%1萬 | --3,000 | ---3,000 | --2萬 |
-其他非現金項目 | 750.00%1,300萬 | -38.53%4,341.4萬 | -8.37%1,767萬 | -52.05%859萬 | --1,915.4萬 | ---200萬 | -5.29%7,062.9萬 | --1,928.5萬 | --1,791.5萬 | --7,457.1萬 |
營運資本變動 | -212.25%-58.11億 | -120.33%-50.5億 | -0.20%-16.42億 | 197.30%9.25億 | ---24.72億 | ---18.61億 | 35.60%-22.92億 | ---16.39億 | ---9.51億 | ---35.59億 |
-應收款(增)減 | -3,330.77%-17.84億 | 152.01%8,398.6萬 | 58.77%3.03億 | 17.35%-7,750.3萬 | ---8,936.7萬 | ---5,200萬 | -211.27%-1.61億 | --1.91億 | ---9,377萬 | --1.45億 |
-應付款(減)增 | 116.11%5,300萬 | 216.73%2.21億 | -8.11%3.1億 | 158.46%2,523.5萬 | --2.15億 | ---3.29億 | 117.79%6,983.6萬 | --3.37億 | ---4,316.5萬 | ---3.92億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -64.47%2,700萬 | --6,673萬 | 18.23%-1.57億 | 25.54%7,551.9萬 | --7,244萬 | --7,600萬 | --0 | ---1.92億 | --6,015.6萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -162.72%-40.88億 | -146.09%-54.4億 | -6.40%-21.28億 | 204.82%9.09億 | ---26.65億 | ---15.56億 | 33.57%-22.11億 | ---20億 | ---8.67億 | ---33.28億 |
-其他流動負債變動 | ---1,900萬 | 79.10%1,832.7萬 | 20.08%2,968.6萬 | -0.23%-696.1萬 | ---439.8萬 | --0 | -36.26%1,023.3萬 | --2,472.1萬 | ---694.5萬 | --1,605.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 24.62%-4,900萬 | -27.73%-9,377.6萬 | 13.97%-923.8萬 | 27.17%-1,813萬 | -140.8萬 | -6,500萬 | 10.80%-7,341.8萬 | -1,073.8萬 | -2,489.5萬 | -8,231.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -80.95%400萬 | 124.17%3,841萬 | -90.92%10.4萬 | 69.48%1,204萬 | 526.6萬 | 2,100萬 | 51.01%1,713.4萬 | 114.6萬 | 710.4萬 | 1,134.6萬 |
已支付退稅 | -2,207.81%-14.77億 | 4.85%-4.17億 | -254.49%-2.39億 | 88.74%-2,947.4萬 | -8,460.7萬 | -6,400萬 | -1,508.12%-4.38億 | -6,744.5萬 | -2.62億 | -2,726.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-200萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 99.9萬 | -100萬 | 0.00%-1,000 | -2,000 | 1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -148.09%-36.32億 | 1,368.86%56.26億 | 879.13%38.21億 | 241.82%11.69億 | --21億 | ---14.64億 | 122.30%3.83億 | --3.9億 | ---8.24億 | ---17.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---590.8萬 | ---426萬 | ---22.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1,660.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.40%-68.4萬 | --0 | --0 | ---503.1萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | -763.74%-590.8萬 | ---426萬 | ---22.2萬 | ---142.6萬 | --0 | 96.84%-68.4萬 | --0 | --0 | ---2,163.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 27.74%18.65億 | -511.20%-16.5億 | -500.00%-14億 | 59.78%-4.1億 | ---13億 | --14.6億 | -112.86%-2.7億 | --3.5億 | ---10.2億 | --21億 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,100萬 | 47,512.04%127.84億 | --12.22億 | --115.62億 | --12.5萬 | --0 | 4,196.00%2,685萬 | --0 | --0 | --62.5萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-3,500萬 | -1.42%-1.41億 | -1.15%-3,528.9萬 | -1.52%-3,525.1萬 | ---3,540.4萬 | ---3,500萬 | -0.51%-1.39億 | ---3,488.7萬 | ---3,472.4萬 | ---1.38億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --99.9萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 29.28%18.41億 | 2,976.80%109.93億 | -167.68%-2.13億 | 1,153.95%111.16億 | ---13.34億 | --14.24億 | -119.47%-3.82億 | --3.15億 | ---10.55億 | --19.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 719.49%189.22億 | 0.01%23.1億 | 854.93%153.19億 | -12.90%30.34億 | --22.7億 | --23.09億 | 10.70%23.09億 | --16.04億 | --34.83億 | --20.86億 |
現金變動 | -4,377.50%-17.91億 | 6,618,711.16%166.13億 | 410.90%36.04億 | 753.76%122.85億 | --7.64億 | ---4,000萬 | -99.89%25.1萬 | --7.05億 | ---18.79億 | --2.23億 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---99.9萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 654.71%171.32億 | 719.31%189.23億 | 719.31%189.23億 | 854.93%153.19億 | --30.34億 | --22.7億 | 0.01%23.1億 | --23.1億 | --16.04億 | --23.09億 |
自由現金流 | -148.09%-36.32億 | 1,369.95%56.21億 | 878.04%38.17億 | 241.79%11.69億 | --20.99億 | ---14.64億 | 121.98%3.82億 | --3.9億 | ---8.24億 | ---17.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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