(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 92.86%-1,058.6億 | -4,647.55%-1.48萬億 | -102.28%-312.5億 | 2,141.91%1.37萬億 | 249.35%611.45億 | -409.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.41%439.76億 | 32.83%377.76億 | 23.42%284.4億 | -19.67%230.43億 | -36.17%286.86億 | --449.4億 |
非現金項目調整總額 | -50.15%-1,130.17億 | 21.86%-752.68億 | -96.12%-963.21億 | 27.44%-491.14億 | 30.33%-676.92億 | ---971.61億 |
-折舊與攤銷 | 4.29%33.54億 | -1.56%32.16億 | -3.71%32.67億 | -8.17%33.93億 | -12.11%36.95億 | --42.04億 |
-資產準備及勾銷 | -3.95%7,300萬 | -71.43%7,600萬 | --2.66億 | --0 | --1.31億 | ---- |
-聯營企業份額 | -200.00%-300萬 | 94.12%-100萬 | 22.73%-1,700萬 | -46.67%-2,200萬 | -400.00%-1,500萬 | --500萬 |
-處置利潤 | -234.08%-29.15億 | 115.23%21.74億 | -872.21%-142.72億 | 68.11%-14.68億 | 81.64%-46.04億 | ---250.73億 |
-匯兌損益淨額 | -85.30%-118.85億 | 34.70%-64.14億 | -64.54%-98.23億 | -234.25%-59.7億 | 238.19%44.47億 | ---32.18億 |
-其他非現金項目 | -36.76%-1,016.41億 | 1.88%-743.19億 | -68.14%-757.42億 | 36.86%-450.47億 | 2.37%-713.46億 | ---730.79億 |
營運資本變動 | 97.45%-368.19億 | -4,047.80%-1.45萬億 | -97.38%366.31億 | 1,294.78%1.4萬億 | 787.94%1,001.51億 | --112.79億 |
-應收賬款(增)減 | -1,819.64%-10.75億 | -129.79%-5,600萬 | 2,450.00%1.88億 | 99.55%-800萬 | -218.36%-17.86億 | ---5.61億 |
-貸款(增)減 | 58.50%-5,942.96億 | -326.78%-1.43萬億 | -164.38%-3,355.82億 | 790.07%5,212.59億 | 120.10%585.64億 | ---2,913.8億 |
-金融資產(增)減 | --0 | 138.96%3,000萬 | -466.67%-7,700萬 | 141.18%2,100萬 | -155.00%-5,100萬 | ---2,000萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,297.92%-28.75億 | -96.32%2.4億 | 5.27%65.3億 | 768.43%62.03億 | -166.43%-9.28億 | --13.97億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 592.76%4,546.02億 | -79.70%656.22億 | -62.70%3,233.3億 | 3,435.89%8,667.87億 | -86.73%245.14億 | --1,847.82億 |
-金融負債變動 | 231.05%1,075.69億 | -281.31%-820.83億 | 14,656.91%452.72億 | 97.55%-3.11億 | -109.15%-127.16億 | --1,389.81億 |
-其他流動資產變動 | -156.01%-12.54億 | 174.36%22.39億 | -200.13%-30.11億 | -90.76%30.07億 | 248.41%325.36億 | ---219.23億 |
-其他流動負債變動 | 466.67%5.1億 | 573.68%9,000萬 | 72.86%-1,900萬 | -488.89%-7,000萬 | 500.00%1,800萬 | --300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -150.02%-166.54億 | -129.77%-66.61億 | 44.62%-28.99億 | 45.40%-52.35億 | -13.37%-95.88億 | -84.57億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已支付退稅 | 0.00%-101.21億 | -8.92%-101.21億 | -57.04%-92.92億 | 63.71%-59.17億 | -222.06%-163.06億 | -50.63億 |
其他經營現金流入(流出) | 11.15%958.76億 | 3.64%862.62億 | 6.90%832.36億 | -2.83%778.62億 | 1.20%801.28億 | 791.78億 |
經營活動現金淨額 | 97.40%-367.59億 | -3,653.53%-1.41萬億 | -97.23%397.95億 | 1,145.92%1.44萬億 | 366.82%1,153.79億 | --247.16億 |
投資活動 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -165.40%-25.77億 | 71.52%-9.71億 | -40.79%-34.1億 | -17.17%-24.22億 | -30.66%-20.67億 | ---15.82億 |
無形資產交易淨額 | -64.63%-16.99億 | 11.87%-10.32億 | -28.54%-11.71億 | -2.13%-9.11億 | 30.58%-8.92億 | ---12.85億 |
投資物業交易淨額 | -184.43%-1,783.74億 | -188.15%-627.13億 | -17.27%711.46億 | 228.53%860億 | -23.83%261.77億 | --343.65億 |
其他投資變動淨額 | 2,148.84%70.89億 | -297.71%-3.46億 | 135.64%1.75億 | -102.90%-4.91億 | -5.81%169.55億 | --180.01億 |
投資活動現金淨額 | -169.84%-1,755.61億 | -197.49%-650.62億 | -18.78%667.4億 | 104.56%821.76億 | -18.84%401.73億 | --494.99億 |
融資活動 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160億 |
普通股發行/回購的淨額 | -160.06%-130.11億 | -99.72%-50.03億 | ---25.05億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -26.58%-118.96億 | -91.21%-93.98億 | -8.40%-49.15億 | 39.96%-45.34億 | -66.71%-75.52億 | ---45.3億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | ---300萬 |
其他籌資費用淨額 | ---5.36億 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -76.66%-254.46億 | -94.02%-144.04億 | -63.60%-74.24億 | 39.93%-45.38億 | 63.21%-75.55億 | ---205.33億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -56.13%1.17萬億 | 3.87%2.66萬億 | 144.77%2.56萬億 | 16.47%1.05萬億 | 6.35%8,986.33億 | --8,449.5億 |
現金變動 | 84.08%-2,377.66億 | -1,606.99%-1.49萬億 | -93.46%991.11億 | 923.78%1.52萬億 | 175.69%1,479.97億 | --536.82億 |
匯率變動影響 | ---- | --0 | --100萬 | --0 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | -50.00%100萬 | --200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -20.37%9,295.45億 | -56.13%1.17萬億 | 3.87%2.66萬億 | 144.77%2.56萬億 | 16.47%1.05萬億 | --8,986.33億 |
自由現金流 | 97.02%-422.69億 | -4,165.05%-1.42萬億 | -97.57%348.54億 | 1,175.75%1.43萬億 | 436.82%1,124.2億 | --209.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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