(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | -38,354.24%-1.72億 | -100.56%-44.8萬 | 7,957.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -101.51%-1.72億 | -265.55%-8,515.7萬 | --5,144萬 |
非現金項目調整總額 | 21.67%3,556.5萬 | 42.44%2,923萬 | --2,052.1萬 |
-折舊與攤銷 | 83.49%1,661.7萬 | 93.34%905.6萬 | --468.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --362萬 |
-處置利潤 | --0 | 140.54%1,069.2萬 | --444.5萬 |
-其他非現金項目 | 99.83%1,894.8萬 | 22.00%948.2萬 | --777.2萬 |
營運資本變動 | -165.32%-3,623.8萬 | 628.87%5,547.4萬 | --761.1萬 |
-應收款(增)減 | 169.55%5,353.5萬 | -1,610.79%-7,697.5萬 | --509.5萬 |
-存貨(增)減 | -403.66%-5,289.4萬 | 125.35%1,741.9萬 | ---6,871.9萬 |
-應付款(減)增 | -207.04%-3,100.2萬 | -52.86%2,896.2萬 | --6,144.2萬 |
-其他流動資產變動 | -120.04%-320.2萬 | 159.00%1,598.1萬 | ---2,708.8萬 |
-其他流動負債變動 | -103.82%-267.5萬 | 90.04%7,008.7萬 | --3,688.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 65.70%-33萬 | 14.41%-96.2萬 | -112.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 153.24%1,070萬 | -344.70%-2,009.6萬 | -451.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -652.84%-1.62億 | -129.09%-2,150.6萬 | --7,393.1萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -53.22%-1,281.8萬 | 26.87%-836.6萬 | ---1,144萬 |
無形資產交易淨額 | -9.82%-4,105.6萬 | -164.34%-3,738.6萬 | ---1,414.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---500萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---120萬 |
其他投資變動淨額 | 29.60%240.4萬 | 106.17%185.5萬 | ---3,006.5萬 |
投資活動現金淨額 | -17.25%-5,147萬 | 29.02%-4,389.7萬 | ---6,184.8萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -59.12%-6,704.2萬 | -168.00%-4,213.2萬 | --6,196.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -15.19%5.49億 | --6.48億 | --0 |
發行費用 | ---200萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -20.69%4.8億 | 877.38%6.06億 | --6,196.1萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 223.47%7.82億 | 45.09%2.42億 | --1.67億 |
現金變動 | -50.58%2.67億 | 629.55%5.4億 | --7,404.4萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -100.09%-1,000 | --107.3萬 |
期末現金 | 34.14%10.49億 | 223.47%7.82億 | --2.42億 |
自由現金流 | -220.82%-2.16億 | -239.11%-6,725.8萬 | --4,834.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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