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5888 Daiwa Cycle

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延時20分鐘行情已收盤 11/26 15:30 (東京)
82.52億總市值13.01市盈率(靜)

Daiwa Cycle關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
291.30%9.33億
3,993.87%2.38億
582.3萬
扣除非現金調整前淨利潤
33.50%7.91億
173.13%5.93億
--2.17億
非現金項目調整總額
49.57%2.3億
55.91%1.54億
--9,847.3萬
-折舊與攤銷
16.14%1.48億
18.64%1.27億
--1.07億
-在損益中確認的減值損失回撥
-23.51%1,350.2萬
-70.81%1,765.2萬
--6,048.3萬
-處置利潤
----
----
--49.2萬
-其他非現金項目
700.80%6,822萬
112.20%851.9萬
---6,984.4萬
營運資本變動
82.66%-8,802.7萬
-64.00%-5.08億
---3.1億
-應收款（增）減
-741.52%-1.08億
159.15%1,679.5萬
---2,839.5萬
-存貨（增）減
70.68%-2.02億
-22.18%-6.9億
---5.65億
-預付費用（增）減
100.28%161.6萬
-629.56%-5.83億
--1.1億
-應付款（減）增
4.13%9,036.7萬
16.50%8,677.9萬
--7,449萬
-應計費用（減）增
-10.60%3,015.6萬
-44.29%3,373.1萬
--6,054.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
5.20%2,008.7萬
-50.53%1,909.4萬
--3,859.9萬
-其他流動資產變動
-86.88%7,987.2萬
--6.09億
--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-0.38%-26.1萬
-288.06%-26萬
-6.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-99.58%6,000
30.06%141.5萬
108.8萬
已支付退稅
-296.36%-2.5億
139.81%1.27億
-3.2億
其他經營現金流入（流出）
-51.70%509.2萬
-79.45%1,054.3萬
5,129.9萬
經營活動現金淨額
82.32%6.88億
244.35%3.77億
---2.61億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-25.83%-2.64億
25.93%-2.1億
---2.84億
無形資產交易淨額
-421.48%-4,260.5萬
83.97%-817萬
---5,097.7萬
投資產品交易淨額
-18.08%-8,048萬
-256.64%-6,815.8萬
--4,351.3萬
其他投資變動淨額
-25.84%-1.48億
-107.66%-1.17億
---5,645.5萬
投資活動現金淨額
-32.53%-5.35億
-16.14%-4.04億
---3.48億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
--0
---1,335.2萬
普通股發行/回購的淨額
--10.68億
--0
----
已支付現金股息
---4,140萬
----
----
融資活動現金淨額
--10.26億
--0
---1,335.2萬
現金淨流量
期初現金流
-4.64%5.02億
-54.16%5.26億
--11.48億
現金變動
4,565.56%11.79億
95.76%-2,640.3萬
---6.22億
匯率變動影響
45.75%286.1萬
422.07%196.3萬
--37.6萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
150.00%1,000
---2,000
期末現金
235.47%16.84億
-4.64%5.02億
--5.26億
自由現金流
139.55%3.81億
126.68%1.59億
---5.96億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 291.30%9.33億3,993.87%2.38億582.3萬
扣除非現金調整前淨利潤 33.50%7.91億173.13%5.93億--2.17億
非現金項目調整總額 49.57%2.3億55.91%1.54億--9,847.3萬
-折舊與攤銷 16.14%1.48億18.64%1.27億--1.07億
-在損益中確認的減值損失回撥 -23.51%1,350.2萬-70.81%1,765.2萬--6,048.3萬
-處置利潤 ----------49.2萬
-其他非現金項目 700.80%6,822萬112.20%851.9萬---6,984.4萬
營運資本變動 82.66%-8,802.7萬-64.00%-5.08億---3.1億
-應收款（增）減 -741.52%-1.08億159.15%1,679.5萬---2,839.5萬
-存貨（增）減 70.68%-2.02億-22.18%-6.9億---5.65億
-預付費用（增）減 100.28%161.6萬-629.56%-5.83億--1.1億
-應付款（減）增 4.13%9,036.7萬16.50%8,677.9萬--7,449萬
-應計費用（減）增 -10.60%3,015.6萬-44.29%3,373.1萬--6,054.4萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 5.20%2,008.7萬-50.53%1,909.4萬--3,859.9萬
-其他流動資產變動 -86.88%7,987.2萬--6.09億--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -0.38%-26.1萬-288.06%-26萬-6.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -99.58%6,00030.06%141.5萬108.8萬
已支付退稅 -296.36%-2.5億139.81%1.27億-3.2億
其他經營現金流入（流出） -51.70%509.2萬-79.45%1,054.3萬5,129.9萬
經營活動現金淨額 82.32%6.88億244.35%3.77億---2.61億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -25.83%-2.64億25.93%-2.1億---2.84億
無形資產交易淨額 -421.48%-4,260.5萬83.97%-817萬---5,097.7萬
投資產品交易淨額 -18.08%-8,048萬-256.64%-6,815.8萬--4,351.3萬
其他投資變動淨額 -25.84%-1.48億-107.66%-1.17億---5,645.5萬
投資活動現金淨額 -32.53%-5.35億-16.14%-4.04億---3.48億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --0--0---1,335.2萬
普通股發行/回購的淨額 --10.68億--0----
已支付現金股息 ---4,140萬--------
融資活動現金淨額 --10.26億--0---1,335.2萬
現金淨流量
期初現金流 -4.64%5.02億-54.16%5.26億--11.48億
現金變動 4,565.56%11.79億95.76%-2,640.3萬---6.22億
匯率變動影響 45.75%286.1萬422.07%196.3萬--37.6萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000150.00%1,000---2,000
期末現金 235.47%16.84億-4.64%5.02億--5.26億
自由現金流 139.55%3.81億126.68%1.59億---5.96億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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