(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -209.22%-20.51億 | -35.36%18.78億 | -3.57%29.06億 | -8.43%30.13億 | 603.67%32.91億 | -83.04%4.68億 | 18.41%27.57億 | -1.04%23.28億 | 155.57%23.52億 | -74.61%-42.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.63%17.83億 | -12.70%14.66億 | 30.98%16.79億 | -18.16%12.82億 | -49.11%15.67億 | 14.38%30.78億 | 25.51%26.91億 | 194.20%21.44億 | 333.39%7.29億 | 116.26%1.68億 |
非現金項目調整總額 | 30.43%4.55億 | -69.67%3.49億 | 37.14%11.51億 | 450.64%8.39億 | -45.15%1.52億 | 34.36%2.78億 | -47.19%2.07億 | 613.08%3.92億 | -115.19%-7,633.4萬 | 20.17%5.03億 |
-折舊與攤銷 | 5.14%4.84億 | -7.45%4.6億 | 20.80%4.97億 | 21.54%4.12億 | -8.81%3.39億 | 36.58%3.71億 | 36.69%2.72億 | 1.89%1.99億 | -6.73%1.95億 | 1.97%2.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -77.18%572.9萬 | 709.97%2,510.9萬 | --310萬 | ---- | ---- | -483.23%-5,748.4萬 | --1,500萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -32,310.42%-8,394.3萬 | ---25.9萬 | ---- | --179.8萬 | ---- | ---- | 89.34%-939.9萬 | ---8,819.5萬 | ---- | -257.98%-9,363.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 16.11%2,309.2萬 | 1.59%1,988.8萬 | 51.45%1,957.6萬 | --1,292.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 123.71%3,235.5萬 | -122.40%-1.36億 | 48.62%6.09億 | 319.99%4.1億 | -99.11%-1.86億 | -5,502.08%-9,356.4萬 | -99.35%173.2萬 | 197.88%2.66億 | -170.23%-2.72億 | 151.87%3.87億 |
營運資本變動 | -6,912.99%-42.9億 | -16.24%6,296.9萬 | -91.57%7,517.7萬 | -43.26%8.92億 | 154.41%15.72億 | -1,941.00%-28.89億 | 31.94%-1.42億 | -112.23%-2.08億 | 134.66%17億 | -171.16%-49.04億 |
-應收款(增)減 | -660.24%-43.05億 | -224.80%-5.66億 | 195.36%4.54億 | -95.25%1.54億 | 178.38%32.34億 | -388.76%-41.27億 | -2,037.71%-8.44億 | -98.39%4,357.3萬 | 143.72%27.12億 | -347.93%-62.03億 |
-存貨(增)減 | 316.79%8,773.4萬 | 88.20%-4,046.9萬 | -181.11%-3.43億 | 385.85%4.23億 | -637.52%-1.48億 | -89.47%2,751.7萬 | 785.30%2.61億 | 93.43%-3,814.4萬 | -278.09%-5.8億 | 168.61%3.26億 |
-應付款(減)增 | -128.39%-1.79億 | 2,069.07%6.3億 | -104.99%-3,201.3萬 | 138.21%6.42億 | -242.05%-16.8億 | 388.46%11.83億 | 204.17%2.42億 | 40.50%-2.32億 | -136.22%-3.91億 | 922.24%10.78億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -180.24%-3,155.9萬 | 655.64%3,933.1萬 | 104.26%520.5萬 | -2,163.07%-1.22億 | 122.45%591.6萬 | -113.13%-2,635.4萬 | 954.22%2.01億 | 144.67%1,904.4萬 | 59.57%-4,263.1萬 | -99.92%-1.05億 |
-其他流動資產變動 | --1.38億 | --0 | 95.70%-880萬 | -228.38%-2.05億 | 195.10%1.59億 | 3,628.35%5,401.9萬 | ---153.1萬 | ---- | --155.9萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 38.63%-37.5萬 | 58.46%-61.1萬 | 14.33%-147.1萬 | -17.60%-171.7萬 | -136.25%-146萬 | 73.53%-61.8萬 | 82.51%-233.5萬 | -42.27%-1,334.8萬 | -84.21%-938.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.66%4,132.9萬 | 52.19%4,025.8萬 | -0.39%2,645.3萬 | -18.27%2,655.7萬 | 14.92%3,249.2萬 | 23.64%2,827.3萬 | 34.33%2,286.8萬 | -13.73%1,702.4萬 | -46.05%1,973.3萬 | 64.35%3,657.9萬 |
已支付退稅 | -24.38%-5.72億 | 3.49%-4.6億 | -144.07%-4.77億 | 84.36%-1.95億 | -197.47%-12.48億 | -19.41%-4.2億 | -451.42%-3.51億 | -125.63%-6,372.1萬 | -135.40%-2,824.1萬 | -12.69%-1,199.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100.00%-1,000 | -69,000,200.00%-6.9億 | 1,000 | 0 | 100.00%1,000 | -7,751.6萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -277.08%-25.82億 | -17.37%14.58億 | -37.92%17.65億 | 37.12%28.43億 | 2,668.38%20.73億 | -96.81%7,489.5萬 | 3.12%23.5億 | -2.21%22.79億 | 155.25%23.31億 | -74.45%-42.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -114.12%-4.13億 | 60.85%-1.93億 | 70.81%-4.93億 | -361.46%-16.88億 | 49.99%-3.66億 | 10.46%-7.32億 | -500.51%-8.17億 | 234.88%2.04億 | -72.49%-1.51億 | 61.74%-8,769.2萬 |
無形資產交易淨額 | -270.45%-3,751.9萬 | -13.16%-1,012.8萬 | -29.88%-895萬 | -147.70%-689.1萬 | 68.34%-278.2萬 | -462.61%-878.8萬 | 79.79%-156.2萬 | -208.46%-772.7萬 | 63.49%-250.5萬 | -715.81%-686.1萬 |
投資產品交易淨額 | 62.20%-1.92億 | -6,696.55%-5.09億 | -68.88%-748.8萬 | 42.10%-443.4萬 | -12.67%-765.8萬 | -219.56%-679.7萬 | 212.37%568.5萬 | -102.57%-505.9萬 | -67.95%1.97億 | 26.22%6.14億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -41.43%-9.9萬 | 45.31%-7萬 | 96.86%-12.8萬 | ---407萬 | ---- | ---- | 97.17%-24萬 | -685.19%-848萬 | 74.16%-108萬 | 61.28%-418萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 45.48%289.5萬 | 105.15%199萬 | -58.10%97萬 | -69.44%231.5萬 | 83.86%757.5萬 | -13.83%412萬 | -44.24%478.1萬 | 63.33%857.5萬 |
其他投資變動淨額 | -103.04%-5.2萬 | 3,704.44%171.2萬 | -96.28%4.5萬 | 479.31%121萬 | 91.15%-31.9萬 | -212.83%-360.6萬 | 1,353.33%319.6萬 | -236.36%-25.5萬 | 274.00%18.7萬 | -94.07%5萬 |
投資活動現金淨額 | 9.46%-6.43億 | -40.28%-7.1億 | 70.22%-5.06億 | -352.69%-17.01億 | 49.81%-3.76億 | 6.72%-7.49億 | -530.01%-8.02億 | 297.28%1.87億 | -91.04%4,697.2萬 | 108.12%5.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.69%-5億 | -193.80%-17.66億 | 1,180.00%18.83億 |
普通股發行/回購的淨額 | 95,681.19%1.93億 | 70.07%-20.2萬 | 99.19%-67.5萬 | -10,256.88%-8,358萬 | 87.03%-80.7萬 | -86.29%-622.4萬 | -29.10%-334.1萬 | -96.96%-258.8萬 | -39.34%-131.4萬 | 25.98%-94.3萬 |
已支付現金股息 | 0.07%-2.31億 | -0.32%-2.31億 | 0.64%-2.3億 | 36.06%-2.32億 | -24.72%-3.63億 | -25.21%-2.91億 | -99.85%-2.32億 | 0.40%-1.16億 | -59.97%-1.17億 | 0.03%-7,290.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -0.04%-276.1萬 | 0.00%-276萬 | 11.82%-276萬 | -31.57%-313萬 | 42.94%-237.9萬 | 11.92%-416.9萬 | 3.92%-473.3萬 | -48.19%-492.6萬 | -6.33%-332.4萬 | -39.18%-312.6萬 |
融資活動現金淨額 | 82.67%-4,056萬 | -0.11%-2.34億 | 26.61%-2.34億 | 12.91%-3.18億 | -21.48%-3.66億 | -25.32%-3.01億 | 61.48%-2.4億 | 66.96%-6.24億 | -204.51%-18.88億 | 820.12%18.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.18%67.94億 | 19.50%62.8億 | 18.60%52.55億 | 42.98%44.31億 | -23.93%30.99億 | 47.26%40.74億 | 199.28%27.66億 | 112.86%9.24億 | -81.30%4.34億 | -51.00%23.22億 |
現金變動 | -735.54%-32.66億 | -49.85%5.14億 | 24.36%10.25億 | -38.14%8.24億 | 236.66%13.32億 | -174.55%-9.75億 | -29.02%13.07億 | 275.86%18.42億 | 125.96%4.9億 | 21.89%-18.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 6,817,900.00%6,817.8萬 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -47.07%35.96億 | 8.18%67.94億 | 19.50%62.8億 | 18.60%52.55億 | 42.98%44.31億 | -23.93%30.99億 | 47.26%40.74億 | 199.28%27.66億 | 112.86%9.24億 | -81.30%4.34億 |
自由現金流 | -341.82%-30.33億 | -0.71%12.54億 | 10.05%12.63億 | -32.67%11.48億 | 356.14%17.05億 | -143.75%-6.66億 | -24.55%15.21億 | -7.37%20.16億 | 150.07%21.77億 | -64.19%-43.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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