(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.97%2,371.3萬 | 418.64%2,020.5萬 | 26.03%2,072.7萬 | -69.61%1,433萬 | -235.31%-2,126.5萬 | -17.79%2,549萬 | -164.23%-634.1萬 | 274.09%1,644.6萬 | 285.85%4,714.7萬 | 163.51%1,571.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 183.99%1,399.9萬 | 40.57%-1,242.9萬 | 27.27%-1,058萬 | -70.34%-1.23億 | -96.32%-7,040.1萬 | -0.26%-1,666.8萬 | -71.58%-2,091.2萬 | -100.47%-1,454.6萬 | -15.22%-7,192.9萬 | -7.91%-3,586.1萬 |
非現金項目調整總額 | -25.07%971.4萬 | 1.95%543.6萬 | 33.09%1,358.1萬 | 25.56%6,095.2萬 | 29.47%3,245.2萬 | 28.36%1,296.4萬 | -9.76%533.2萬 | 36.64%1,020.4萬 | -32.54%4,854.3萬 | -37.10%2,506.6萬 |
-折舊與攤銷 | 75.21%246萬 | -19.29%242.2萬 | 9.55%243.1萬 | -1.09%1,007.3萬 | 0.15%344.9萬 | -44.79%140.4萬 | 35.49%300.1萬 | 11.96%221.9萬 | 1.81%1,018.4萬 | -6.97%344.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --300萬 | 9.13%2,710.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.73%2,484.2萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 88.61%-7.2萬 | -696.00%-39.8萬 | -35.71%-26.6萬 | 78.43%-106.2萬 | 96.22%-18.4萬 | -373.59%-63.2萬 | -142.02%-5萬 | 52.20%-19.6萬 | -148.94%-492.4萬 | -86.43%-486.4萬 |
-處置利潤 | -65.76%169.2萬 | 66.15%-164.9萬 | 95.12%-2.5萬 | 0.91%-536萬 | -7.54%-491.8萬 | 1,311.27%494.2萬 | -1,038.32%-487.2萬 | ---51.2萬 | -11.64%-540.9萬 | -6.82%-457.3萬 |
-匯兌損益淨額 | 52.36%-10.1萬 | -2,983.33%-37萬 | 49.92%93.1萬 | -104.93%-3.3萬 | -164.28%-43萬 | ---21.2萬 | -103.21%-1.2萬 | 266.04%62.1萬 | 1,238.00%66.9萬 | -18.61%66.9萬 |
-其他非現金項目 | 17.06%873.5萬 | -25.24%543.1萬 | -6.96%751萬 | 30.39%3,022.5萬 | 33.85%742.6萬 | -3.52%746.2萬 | 100.19%726.5萬 | 28.74%807.2萬 | -31.56%2,318.1萬 | -58.47%554.8萬 |
營運資本變動 | --0 | 194.38%2,719.8萬 | -14.73%1,772.6萬 | 7.62%7,590.5萬 | -37.07%1,668.4萬 | -22.21%2,919.4萬 | -42.80%923.9萬 | 315.22%2,078.8萬 | 2,522.04%7,053.3萬 | 184.53%2,651.1萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -18.34%9,232.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.60%1.13億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -111.21%-795.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 441.41%7,094.8萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 94.72%-525.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.58%-9,952.4萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | 194.38%2,719.8萬 | -14.73%1,772.6萬 | 76.97%-321.5萬 | -7.69%-6,243.6萬 | -22.21%2,919.4萬 | -42.80%923.9萬 | 315.22%2,078.8萬 | 22.07%-1,395.8萬 | -11.58%-5,798萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14.62%-906.3萬 | 22.80%-595.4萬 | 7.69%-790.8萬 | -23.29%-3,269.1萬 | -22.69%-850.5萬 | 5.44%-790.7萬 | -55.74%-771.2萬 | -36.63%-856.7萬 | 28.59%-2,651.6萬 | 53.88%-693.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -26.29%32.8萬 | 17.00%52.3萬 | -19.60%39.8萬 | -33.94%211.4萬 | 72.7萬 | 44.5萬 | 44.7萬 | 49.5萬 | 32.29%320萬 | |
已支付退稅 | -81.47%-299.6萬 | -729.91%-177.6萬 | 19.15%-136.4萬 | -21.20%-645.9萬 | -265.83%-290.7萬 | 56.38%-165.1萬 | 88.13%-21.4萬 | -12.92%-168.7萬 | -500.98%-532.9萬 | -64.73%175.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -5.2萬 | -5,200.00%-5.3萬 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -26.85%1,198.1萬 | 194.06%1,299.9萬 | 77.25%1,185.3萬 | -223.00%-2,275.8萬 | -332.99%-3,200.3萬 | -13.16%1,637.8萬 | -543.38%-1,382萬 | 138.85%668.7萬 | 187.43%1,850.2萬 | 142.41%1,373.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3,243.22%370.9萬 | 8,700.00%180.6萬 | -114.53%-6.9萬 | 109.32%21萬 | 93.97%-12.6萬 | 77.18%-11.8萬 | ---2.1萬 | --47.5萬 | 56.69%-225.4萬 | 58.58%-208.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---513.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.4萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 6,400.00%487.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%7.5萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 461.23%701.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.2萬 | ---256.7萬 |
投資活動現金淨額 | 3,243.22%370.9萬 | 8,700.00%180.6萬 | -114.53%-6.9萬 | 357.29%647.6萬 | 224.62%614萬 | -109.96%-11.8萬 | -101.69%-2.1萬 | 2,475.00%47.5萬 | -106.82%-251.7萬 | -112.45%-492.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 19.20%-2,000.3萬 | -252.77%-635.7萬 | -71.03%-1,178.6萬 | -426.37%-4,878.9萬 | -260.18%-1,534萬 | -53.51%-2,475.6萬 | 67.78%-180.2萬 | -339.85%-689.1萬 | 25.66%-926.9萬 | 275.53%957.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --13萬 | ---- | ---- | 559.35%6,131.3萬 | 4,453,900.00%4,453.8萬 | --0 | ---- | ---- | -69.12%929.9萬 | -100.00%-1,000 |
租賃融資增減 | 80.23%-13.5萬 | 106.56%12.6萬 | -125.00%-18.9萬 | 63.81%-22.8萬 | 106.93%47.8萬 | 5.01%-68.3萬 | 156.48%6.1萬 | -147.06%-8.4萬 | -114.29%-63萬 | 196.25%23.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | 97.78%-45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,422.00%-2,028.3萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 4.72%-12.1萬 | -105.00%-25.7萬 | 101.36%2,000 | ---- | ---- | -249.41%-12.7萬 | --514.2萬 | ---14.7萬 | 99.93%-6,000 | ---16.6萬 |
融資活動現金淨額 | 21.27%-2,012.9萬 | -131.12%-627.8萬 | -68.11%-1,197.3萬 | 156.71%1,184.6萬 | 328.89%2,435.8萬 | -50.02%-2,556.6萬 | 702.63%2,017.6萬 | -170.22%-712.2萬 | -331.41%-2,088.9萬 | -235.09%-1,064.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.20%800.3萬 | -117.72%-52.4萬 | -109.72%-33.5萬 | -57.19%410.1萬 | -106.91%-22.8萬 | 3,420.27%1,042萬 | 545.33%295.7萬 | -44.29%344.5萬 | 158.46%958萬 | 136.69%329.9萬 |
現金變動 | 52.30%-443.9萬 | 34.60%852.7萬 | -572.50%-18.9萬 | 9.54%-443.6萬 | 17.89%-150.5萬 | -409.89%-930.6萬 | 524.75%633.5萬 | 100.56%4萬 | -119.81%-490.4萬 | -112.17%-183.3萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | 283.71%139.8萬 | ---134.2萬 | 1,127.78%55.5萬 | -354.58%-61.1萬 | -147.64%-57.5萬 | -137.38%-76.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 1,663.16%356.4萬 | -23.20%800.3萬 | -117.72%-52.4萬 | -108.17%-33.5萬 | -108.17%-33.5萬 | -106.91%-22.8萬 | 3,420.27%1,042萬 | 545.33%295.7萬 | -57.19%410.1萬 | -57.19%410.1萬 |
自由現金流 | -33.14%1,093萬 | 191.46%1,275.7萬 | 76.22%1,178.4萬 | -254.76%-2,308.6萬 | -392.63%-3,217.2萬 | -9.33%1,634.7萬 | -549.21%-1,394.8萬 | 138.85%668.7萬 | 154.07%1,491.7萬 | 128.92%1,099.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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