(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -15.35%301.07億 | 55.25%355.67億 | 200.89%229.1億 | -52.44%76.14億 | -62.54%160.09億 | 4.67%427.36億 | 9.09%408.29億 | -6.60%374.27億 | 7.89%400.72億 | -14.24%371.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 81.32%97.77億 | 205.68%53.92億 | 65.71%-51.02億 | -1,667.76%-148.78億 | -95.43%9.49億 | -16.85%207.64億 | 10.69%249.71億 | 20.13%225.6億 | 4.19%187.79億 | 4.64%180.23億 |
非現金項目調整總額 | 11.85%275.46億 | 37.86%246.28億 | -40.36%178.65億 | 35.14%299.55億 | 16.27%221.66億 | -6.51%190.65億 | 38.24%203.93億 | -40.19%147.52億 | 33.35%246.65億 | 12.60%184.97億 |
-折舊與攤銷 | 6.76%252.29億 | 16.96%236.31億 | -5.12%202.04億 | 8.66%212.95億 | 6.80%195.97億 | -1.25%183.5億 | 1.45%185.83億 | 3.29%183.18億 | -4.86%177.34億 | 12.89%186.4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 4,242.86%24.32億 | --5,600萬 | ---- | --53.68億 | ---- | ---- | --12.2億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 49.21%-2.24億 | -104.17%-4.41億 | -158.86%-2.16億 | 616.90%3.67億 | -42.00%-7,100萬 | -554.55%-5,000萬 | 130.56%1,100萬 | -102.11%-3,600萬 | -25.92%17.09億 | 1,821.64%23.07億 |
-處置利潤 | 228.21%3.5億 | -241.45%-2.73億 | -24.31%1.93億 | -84.73%2.55億 | 629.26%16.7億 | -10.89%2.29億 | 144.76%2.57億 | 66.67%1.05億 | -21.25%6,300萬 | -58.76%8,000萬 |
-其他非現金項目 | -114.56%-2.41億 | 171.46%16.55億 | -186.74%-23.16億 | 508.26%26.7億 | -222.01%-6.54億 | 66.46%5.36億 | 108.86%3.22億 | -170.46%-36.35億 | 303.91%51.59億 | -1,644.83%-25.3億 |
營運資本變動 | -230.07%-72.15億 | -45.34%55.47億 | 236.03%101.48億 | -4.98%-74.6億 | -344.44%-71.06億 | 164.03%29.07億 | -4,117.70%-45.4億 | 103.35%1.13億 | -643.48%-33.75億 | -93.57%6.21億 |
-應收款(增)減 | -153.10%-22.17億 | 215.05%41.75億 | 43.64%-36.29億 | -152.58%-64.39億 | 89.23%122.45億 | 2,895.83%64.71億 | 101.39%2.16億 | -1,693.88%-155.35億 | 82.97%-8.66億 | -615.05%-50.84億 |
-存貨(增)減 | -176.56%-60.1億 | -29.50%78.5億 | 159.47%111.34億 | 138.66%42.91億 | -246.12%-111億 | 54.07%-32.07億 | -299.63%-69.83億 | 215.18%34.98億 | -197.31%-30.37億 | -43.80%31.21億 |
-應付款(減)增 | 95.29%-2.34億 | -488.74%-49.72億 | 173.89%12.79億 | 74.14%-17.31億 | -318.64%-66.94億 | -208.11%-15.99億 | -86.18%14.79億 | 838.72%107.04億 | -125.35%-14.49億 | 31.20%57.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -233.96%-8.85億 | 69.04%-2.65億 | -154.01%-8.56億 | 68.36%-3.37億 | -159.76%-10.65億 | -432.47%-4.1億 | -123.40%-7,700萬 | 41.81%3.29億 | 118.44%2.32億 | -177.18%-12.58億 |
-其他流動資產變動 | 271.72%21.31億 | -155.90%-12.41億 | 168.43%22.2億 | -559.35%-32.44億 | -129.78%-4.92億 | 100.24%16.52億 | -26.14%8.25億 | -35.99%11.17億 | 193.17%17.45億 | -60.09%-18.73億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -35.69%-23.61億 | -94.41%-17.4億 | -40.06%-8.95億 | -7.76%-6.39億 | -12.74%-5.93億 | 13.06%-5.26億 | 11.42%-6.05億 | 35.26%-6.83億 | -7.00%-10.55億 | -37.33%-9.86億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 85.81%33.91億 | 209.32%18.25億 | -8.95%5.9億 | -20.78%6.48億 | -40.90%8.18億 | 45.07%13.84億 | 95.09%9.54億 | -17.82%4.89億 | 39.02%5.95億 | 46.58%4.28億 |
已支付退稅 | -536.65%-24.32億 | 93.03%-3.82億 | -197.07%-54.78億 | 67.62%-18.44億 | 19.77%-56.94億 | 11.32%-70.97億 | -110.49%-80.03億 | 63.81%-38.02億 | 3.46%-105.05億 | -135.03%-108.82億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -18.61%287.05億 | 105.94%352.69億 | 196.40%171.26億 | -45.17%57.78億 | -71.13%105.38億 | 10.01%364.96億 | -0.77%331.74億 | 14.85%334.3億 | 13.25%291.07億 | -32.82%257.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.88%-94.65億 | 55.95%-79.62億 | 36.57%-180.74億 | 20.25%-284.93億 | -19.95%-357.27億 | -31.81%-297.86億 | -29.37%-225.98億 | 1.93%-174.68億 | 18.89%-178.11億 | 18.37%-219.6億 |
無形資產交易淨額 | 27.54%-5.21億 | -50.10%-7.19億 | 66.57%-4.79億 | -59.40%-14.33億 | 0.88%-8.99億 | -59.12%-9.07億 | -117.56%-5.7億 | 52.36%-2.62億 | 19.35%-5.5億 | -54.30%-6.82億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.24億 | --0 | ---- | -68.09%-21.23億 | -9.73%-12.63億 | -130.20%-11.51億 | 53.45%-5億 | 56.50%-10.74億 | -6.01%-24.69億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.77%10.66億 | --5.39億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 18.26%-7.25億 | -104.85%-8.87億 | 33.59%-4.33億 | -157.71%-6.52億 | ---2.53億 | ---- | ---- | 70.50%-8,200萬 | 59.71%-2.78億 | 35.51%-6.9億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -33.17%6.73億 | 224.84%10.07億 | 187.04%3.1億 | --1.08億 | ---- | -20.08%1.99億 | --2.49億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -2,147.83%-23.55億 | 143.40%1.15億 | -112.03%-2.65億 | 118.99%22.03億 | 152.95%10.06億 | -264.79%-19億 | 166.80%11.53億 | -5,176.47%-17.26億 | 105.24%3,400萬 | -1,564.10%-6.49億 |
投資活動現金淨額 | -44.61%-123.93億 | 54.75%-85.7億 | 32.99%-189.41億 | 25.61%-282.67億 | -12.89%-379.96億 | -46.86%-336.57億 | -14.37%-229.17億 | -7.66%-200.38億 | 28.17%-186.13億 | 15.83%-259.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -68.57%-151.43億 | -190.02%-89.83億 | -62.42%99.79億 | -18.72%265.53億 | 8,742.06%326.67億 | 95.61%-3.78億 | -17.47%-86.02億 | 32.90%-73.23億 | -295.73%-109.14億 | -59.31%55.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---5億 | --0 | ---- | -6,066.27%-49.52億 | 40.68%8,300萬 | -99.07%5,900萬 | -5.66%63.21億 | 3,936.14%67億 | 101.66%1.66億 |
租賃融資增減 | 33.13%-15.4億 | -2.58%-23.03億 | -49.17%-22.45億 | 0.86%-15.05億 | -59.12%-15.18億 | 35.71%-9.54億 | -8.80%-14.84億 | -59.35%-13.64億 | 15.33%-8.56億 | 3.62%-10.11億 |
已支付現金股息 | -24.50%-11.13億 | -99.11%-8.94億 | 63.70%-4.49億 | 51.59%-12.37億 | 11.07%-25.55億 | -20.16%-28.73億 | -51.62%-23.91億 | -19.83%-15.77億 | -24.98%-13.16億 | 10.84%-10.53億 |
非控制性權益現金股息 | -35.11%-7.35億 | -101.48%-5.44億 | 71.58%-2.7億 | -42.43%-9.5億 | -94.46%-6.67億 | -102.96%-3.43億 | 8.15%-1.69億 | 18.94%-1.84億 | -3.18%-2.27億 | -134.04%-2.2億 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-300萬 | 99.35%-100萬 | -5,000.00%-1.53億 | 0.00%-300萬 | 94.92%-300萬 | 28.05%-5,900萬 | -290.48%-8,200萬 | -112.80%-2,100萬 | 348.48%1.64億 | -110.14%-6,600萬 |
融資活動現金淨額 | -40.14%-185.34億 | -292.73%-132.25億 | -69.98%68.62億 | -0.50%228.58億 | 607.78%229.72億 | 64.29%-45.24億 | -205.42%-126.69億 | 35.68%-41.48億 | -290.12%-64.49億 | 69.52%33.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.96%480.33億 | 31.32%307.98億 | -2.21%234.53億 | -15.68%239.83億 | -9.42%284.42億 | -5.33%313.99億 | 23.33%331.67億 | 7.26%268.93億 | 20.79%250.72億 | 135.25%207.56億 |
現金變動 | -116.49%-22.22億 | 166.97%134.74億 | 1,267.75%50.47億 | 108.23%3.69億 | -166.23%-44.86億 | 30.14%-16.85億 | -126.09%-24.12億 | 128.53%92.44億 | 27.12%40.45億 | -66.41%31.82億 |
匯率變動影響 | 61.15%60.61億 | 63.81%37.61億 | 355.39%22.96億 | -3,696.00%-8.99億 | 101.97%2,500萬 | -297.20%-12.7億 | 121.69%6.44億 | -33.56%-29.69億 | -296.20%-22.23億 | -53.92%11.33億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | --200萬 | ---- | 200.00%200萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 7.99%518.71億 | 55.96%480.33億 | 31.32%307.98億 | -2.21%234.53億 | -15.68%239.83億 | -9.42%284.42億 | -5.33%313.99億 | 23.33%331.67億 | 7.26%268.93億 | 20.79%250.72億 |
自由現金流 | -26.21%186.01億 | 1,464.75%252.07億 | 92.54%-18.47億 | 5.87%-247.73億 | -638.09%-263.18億 | -50.08%48.91億 | -34.39%97.98億 | 41.08%149.33億 | 467.26%105.85億 | -80.91%18.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據