(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.80%206.82億 | 52.23%118.6億 | -72.22%10.65億 | -85.97%13.98億 | 242.07%63.59億 | 215.93%234.48億 | 279.12%77.91億 | 257.20%38.34億 | 185.42%99.64億 | -56.92%18.59億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -98.67%-193.54億 | 46.10%-41.32億 | -617.96%-161.9億 | -38.01%14.61億 | 77.36%-4.93億 | -162.30%-97.42億 | -110.32%-76.66億 | -310.16%-22.55億 | 206.31%23.57億 | -302.60%-21.78億 |
非現金項目調整總額 | 68.47%413.4億 | -19.39%113.16億 | 711.93%205.5億 | 1.34%52.09億 | 50.71%42.65億 | 32.58%245.39億 | 39.93%140.38億 | -13.88%25.31億 | -6.77%51.4億 | 11,220.00%28.3億 |
-折舊與攤銷 | -14.05%138.89億 | -36.45%28.1億 | -29.30%26.06億 | 11.13%44.32億 | -0.57%40.41億 | 10.90%161.6億 | 19.38%44.22億 | -2.18%36.86億 | 12.94%39.88億 | 13.87%40.64億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 167.90%227.21億 | -16.85%70.52億 | ---- | ---- | ---- | 108.48%84.81億 | --84.81億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -153.67%-4.49億 | -535.29%-1.08億 | -2,990.91%-3.18億 | -133.33%-3,400萬 | 104.03%1,100萬 | 39.38%-1.77億 | 85.83%-1,700萬 | 320.00%1,100萬 | 391.43%1.02億 | -106.82%-2.73億 |
-處置利潤 | -163.05%-2.15億 | -83.67%2,400萬 | 163.16%1億 | -1,775.00%-2.68億 | -150.71%-7,100萬 | 171.64%3.41億 | 42.72%1.47億 | 200.00%3,800萬 | -60.98%1,600萬 | 124.05%1.4億 |
-其他非現金項目 | 2,127.82%53.94億 | 53.03%15.38億 | 307.06%24.93億 | 4.35%10.79億 | 125.79%2.84億 | -141.76%-2.66億 | -55.86%10.05億 | -53.18%-12.04億 | -47.67%10.34億 | 61.10%-11.01億 |
營運資本變動 | -115.04%-13.02億 | 228.97%46.78億 | -192.66%-32.97億 | -313.70%-52.72億 | 114.32%25.89億 | 217.40%86.55億 | 132.82%14.22億 | 155.17%35.58億 | 1,152.28%24.67億 | -62.40%12.08億 |
-應收款(增)減 | 1,584.41%82.83億 | 226.79%66.74億 | -163.77%-35.39億 | 76.21%-16.25億 | 13.13%67.73億 | 90.52%-5.58億 | -398.01%-52.64億 | 169.77%55.5億 | -1,075.86%-68.31億 | 146.99%59.87億 |
-存貨(增)減 | -118.11%-19.5億 | -37.58%25.78億 | -93.88%8,300萬 | -156.01%-26.22億 | -433.17%-19.89億 | 270.74%107.65億 | 220.97%41.3億 | 231.62%13.57億 | 327.79%46.81億 | 206.15%5.97億 |
-應付款(減)增 | -17,065.00%-68.66億 | -189.01%-39.37億 | 110.14%2.89億 | -124.99%-10.67億 | 63.44%-21.51億 | -100.76%-4,000萬 | 8,772.55%44.23億 | -199.30%-28.49億 | 175.95%42.69億 | -761.01%-58.83億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 49.14%-7.69億 | 65.88%-6.37億 | 74.00%-1.3億 | -87.93%4,200萬 | -108.68%-4,400萬 | -248.39%-15.12億 | -1,087.83%-18.67億 | -50.60%-5億 | 6,860.00%3.48億 | 271.28%5.07億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 38.81%5.15億 | 0 | 48.15%1.2億 | 0 | 36.21%3.95億 | 80.10%3.71億 | 0 | 9.46%8,100萬 | 0 | 119.70%2.9億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.59%-15.52億 | -6.56%-4.71億 | -7.62%-3.39億 | -55.11%-4.25億 | -62.56%-3.17億 | -105.02%-12.26億 | -149.72%-4.42億 | -117.24%-3.15億 | -81.46%-2.74億 | -56.00%-1.95億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.49%2.01億 | 11.32%5,900萬 | -16.13%5,200萬 | 18.42%4,500萬 | 32.35%4,500萬 | 163.38%1.87億 | 65.63%5,300萬 | 264.71%6,200萬 | 245.45%3,800萬 | 209.09%3,400萬 |
已支付退稅 | 57.14%-3.51億 | 140.13%6,300萬 | -138.37%-4.1億 | 64.77%-9,900萬 | 145.45%9,500萬 | 40.99%-8.19億 | 52.71%-1.57億 | -60.75%-1.72億 | 20.17%-2.81億 | 64.99%-2.09億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -100萬 | 300.00%200萬 | 100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -11.24%194.94億 | 58.85%115.1億 | -86.05%4.87億 | -90.28%9.18億 | 270.02%65.79億 | 284.42%219.62億 | 359.48%72.46億 | 234.32%34.91億 | 215.01%94.47億 | -52.41%17.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.11%-136.73億 | -28.65%-46.7億 | 34.15%-26.63億 | 22.75%-23.91億 | -23.44%-39.49億 | 25.04%-139.68億 | 30.06%-36.3億 | 32.06%-40.44億 | 51.25%-30.95億 | -179.88%-31.99億 |
無形資產交易淨額 | -8.11%-4,000萬 | 92.86%-200萬 | -600.00%-700萬 | -108.67%-1,300萬 | 88.61%-1,800萬 | 64.08%-3,700萬 | 48.15%-2,800萬 | 93.75%-100萬 | 814.29%1.5億 | -1,216.67%-1.58億 |
投資產品交易淨額 | 108.13%7,500萬 | 0.00%-200萬 | -47.22%-5,300萬 | 33.33%-200萬 | 114.97%1.32億 | -1,257.35%-9.23億 | 33.33%-200萬 | -12.50%-3,600萬 | 0.00%-300萬 | -2,840.00%-8.82億 |
其他投資變動淨額 | 243.40%3.8億 | 377.05%1.69億 | 1,061.54%1.25億 | -57.47%3,700萬 | 117.63%4,900萬 | 42.89%-2.65億 | 19.74%-6,100萬 | 84.34%-1,300萬 | 133.72%8,700萬 | -491.49%-2.78億 |
投資活動現金淨額 | 12.74%-132.58億 | -21.07%-45.05億 | 36.54%-25.98億 | 17.20%-23.69億 | 16.18%-37.86億 | 21.15%-151.93億 | 30.10%-37.21億 | 32.70%-40.94億 | 56.85%-28.61億 | -266.64%-45.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 289.94%27.2億 | 86.04%-1.95億 | 645.25%39.04億 | -239.15%-7.57億 | -269.34%-2.32億 | -108.57%-14.32億 | -170.81%-13.97億 | -106.17%-7.16億 | -87.24%5.44億 | 112.13%1.37億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.29億 | --0 | ---1.29億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 33.74%-8.23億 | 29.74%-2.15億 | 38.59%-1.91億 | 29.45%-2.18億 | 37.03%-1.99億 | -13.94%-12.42億 | -5.88%-3.06億 | -16.92%-3.11億 | -17.94%-3.09億 | -15.75%-3.16億 |
已支付現金股息 | 24.47%-5.31億 | --0 | 8.20%-3.36億 | --0 | 42.14%-1.95億 | 3.70%-7.03億 | --0 | -8.28%-3.66億 | --0 | 14.03%-3.37億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---200萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---8,500萬 | --0 | 150.00%100萬 | -150.00%-100萬 | -8,400.00%-8,500萬 | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | 300.00%200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 136.46%12.79億 | 75.94%-4.1億 | 321.65%33.78億 | -512.66%-9.78億 | -37.52%-7.11億 | -123.56%-35.08億 | -201.25%-17.04億 | -113.85%-15.24億 | -94.08%2.37億 | 71.20%-5.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.96%104.2億 | 39.71%118.11億 | -1.15%108.98億 | 217.58%132.05億 | 44.96%104.2億 | 99.94%71.88億 | 17.34%84.54億 | 133.38%110.25億 | -4.13%41.58億 | 99.94%71.88億 |
現金變動 | 130.45%75.15億 | 262.16%65.95億 | 159.57%12.67億 | -135.60%-24.29億 | 163.94%20.82億 | 144.64%32.61億 | 188.27%18.21億 | -191.72%-21.27億 | 1,754.08%68.23億 | -559.24%-32.56億 |
匯率變動影響 | 3,769.23%9.54億 | 231.51%4.84億 | 19.68%-3.55億 | 177.27%1.22億 | 211.06%7.03億 | -101.15%-2,600萬 | -92.86%1.46億 | -374.53%-4.42億 | 131.58%4,400萬 | 584.85%2.26億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%300萬 | 300.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-300萬 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 81.31%188.92億 | 81.31%188.92億 | 39.71%118.11億 | -1.15%108.98億 | 217.58%132.05億 | 44.96%104.2億 | 44.96%104.2億 | 17.34%84.54億 | 133.38%110.25億 | -4.13%41.58億 |
自由現金流 | -39.56%46.27億 | 88.04%66.32億 | -259.69%-23.38億 | -134.11%-21.81億 | 255.57%25.14億 | 145.92%76.55億 | 182.45%35.27億 | 92.52%-6.5億 | 286.14%63.94億 | -507.52%-16.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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