(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 173.89%1,328.7萬 | -135.38%-1,798.1萬 | 308.84%5,081.9萬 | 125.75%1,243萬 | -13,773.56%-4,828萬 | -124.46%-34.8萬 | -66.04%142.3萬 | -77.13%419萬 | -18.21%1,832萬 | 172.08%2,239.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -53.55%315.4萬 | -85.82%679萬 | 1,441.90%4,787.9萬 | -182.16%-356.8萬 | 4.20%434.3萬 | -23.31%416.8萬 | 57.54%543.5萬 | 68.37%345萬 | -10.21%204.9萬 | -78.95%228.2萬 |
非現金項目調整總額 | 62.88%312.9萬 | 302.21%192.1萬 | -110.66%-95萬 | 1,295.84%890.9萬 | -109.38%-74.5萬 | 99.67%794.1萬 | 623.09%397.7萬 | 107.58%55萬 | -197.38%-725.3萬 | -34.74%744.8萬 |
-折舊與攤銷 | -6.60%117.5萬 | 0.96%125.8萬 | -0.48%124.6萬 | -0.71%125.2萬 | 0.00%126.1萬 | 7.50%126.1萬 | -0.17%117.3萬 | -32.70%117.5萬 | -23.89%174.6萬 | -53.60%229.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -333.33%-13萬 | ---3萬 | ---- | --430.9萬 | ---- | --199.6萬 | --0 | ---- | -1,525.95%-373.6萬 | -86.90%26.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -0.25%79.5萬 | --79.7萬 | --0 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -39.54%96.8萬 | 146.68%160.1萬 | -1,431.25%-343萬 | 94.32%-22.4萬 | -207.06%-394.4萬 | 807.39%368.4萬 | 120.33%40.6萬 | 75.33%-199.7萬 | -719.83%-809.5萬 | -10.49%130.6萬 |
-處置利潤 | 350.00%8萬 | ---3.2萬 | --0 | --0 | 605.88%8.6萬 | -240.00%-1.7萬 | ---5,000 | --0 | --0 | ---286.4萬 |
-其他非現金項目 | 218.26%103.6萬 | -299.54%-87.6萬 | -84.18%43.9萬 | 49.84%277.5萬 | 82.46%185.2萬 | -57.76%101.5萬 | 75.15%240.3萬 | -51.55%137.2萬 | -56.09%283.2萬 | 114.29%645萬 |
營運資本變動 | 126.24%700.4萬 | -786.17%-2,669.2萬 | -45.13%389萬 | 113.66%708.9萬 | -316.46%-5,187.8萬 | -55.93%-1,245.7萬 | -4,304.74%-798.9萬 | -99.19%19萬 | 85.68%2,352.4萬 | 123.76%1,266.9萬 |
-應收款(增)減 | 428.35%7,411.8萬 | -3.92%-2,257.3萬 | -166.87%-2,172.1萬 | 172.94%3,248.4萬 | -153.24%-4,453.5萬 | -149.91%-1,758.6萬 | 48.69%-703.7萬 | -63.38%-1,371.6萬 | 3.77%-839.5萬 | -55.42%-872.4萬 |
-存貨(增)減 | -732.87%-6,294萬 | -131.28%-755.7萬 | 200.46%2,415.6萬 | -230.21%-2,404.6萬 | -209.67%-728.2萬 | 5,828.57%664萬 | -99.14%11.2萬 | -62.57%1,300.5萬 | 42.72%3,474.1萬 | 170.89%2,434.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.18%-172.2萬 | 287.65%153.5萬 | -81.37%-81.8萬 | 26.55%-45.1萬 | -410.10%-61.4萬 | 382.93%19.8萬 |
-應付款(減)增 | -221.41%-417.4萬 | 136.29%343.8萬 | 207.86%145.5萬 | -181.22%-134.9萬 | 154.53%166.1萬 | -1,138.21%-304.6萬 | -118.20%-24.6萬 | 161.23%135.2萬 | 29.84%-220.8萬 | 76.55%-314.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -63.51%149.3萬 | 18.75%409.1萬 | 57.67%344.5萬 | 218.5萬 | ||||||
已支付退稅 | -8.63%-89.4萬 | -76.61%-82.3萬 | -53.80%-46.6萬 | 69.58%-30.3萬 | -9,860.00%-99.6萬 | 87.01%-1萬 | -175.00%-7.7萬 | 96.19%-2.8萬 | -73.4萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 194.38%1,388.6萬 | -127.35%-1,471.3萬 | 275.89%5,379.8萬 | 129.04%1,431.2萬 | -13,664.25%-4,927.6萬 | -126.60%-35.8萬 | -67.66%134.6萬 | -76.33%416.2萬 | -21.49%1,758.6萬 | 172.08%2,239.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -139.57%-199.8萬 | 33.17%-83.4萬 | 61.09%-124.8萬 | -24,569.23%-320.7萬 | 99.23%-1.3萬 | 74.81%-169.1萬 | -95.34%-671.4萬 | -71.76%-343.7萬 | 1.77%-200.1萬 | 47.39%-203.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.55%272.4萬 | 61.47%88萬 | -10.07%54.5萬 | 20,100.00%60.6萬 | -89.29%3,000 | 7.69%2.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 644.44%29.4萬 | -590.91%-5.4萬 | --1.1萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -139.57%-199.8萬 | 33.17%-83.4萬 | 61.09%-124.8萬 | -218.30%-320.7萬 | 624.37%271.1萬 | 91.69%-51.7萬 | -120.67%-622.3萬 | -41.14%-282萬 | -609.69%-199.8萬 | 110.19%39.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -80.93%467.1萬 | 408,333.33%2,449.4萬 | ---6,000 | --0 | 2,511.30%4,822.6萬 | -200.00%-200萬 | --200萬 | --0 | ---- | ---3,000萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 21.30%-253.5萬 | 17.20%-322.1萬 | 21.67%-389萬 | -54.37%-496.6萬 | -23.40%-321.7萬 | 11.69%-260.7萬 | -36.60%-295.2萬 | 23.77%-216.1萬 | 56.46%-283.5萬 | 5.36%-651.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -43.59%293.5萬 | 110.42%520.3萬 | -484.17%-4,991.7萬 | -232.15%-854.5萬 | 324.84%646.6萬 | -72.37%152.2萬 | -0.65%550.8萬 | 137.96%554.4萬 | -208.72%-1,460.5萬 | -68.61%1,343.3萬 |
融資活動現金淨額 | -80.85%507.1萬 | 149.20%2,647.6萬 | -298.29%-5,381.3萬 | -126.25%-1,351.1萬 | 1,768.56%5,147.5萬 | -167.71%-308.5萬 | 34.67%455.6萬 | 119.40%338.3萬 | 24.43%-1,744萬 | -164.26%-2,307.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 314.59%1,440.3萬 | -26.60%347.4萬 | -33.70%473.3萬 | 220.28%713.9萬 | -63.98%222.9萬 | -4.93%618.9萬 | 264.71%651萬 | -50.92%178.5萬 | -7.34%363.7萬 | 33.87%392.5萬 |
現金變動 | 55.17%1,695.9萬 | 965.32%1,092.9萬 | 47.51%-126.3萬 | -149.00%-240.6萬 | 223.99%491萬 | -1,133.64%-396萬 | -106.79%-32.1萬 | 355.13%472.5萬 | -543.06%-185.2萬 | -129.00%-28.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 117.75%3,136.2萬 | 314.59%1,440.3萬 | -26.60%347.4萬 | -33.70%473.3萬 | 220.28%713.9萬 | -63.98%222.9萬 | -4.93%618.9萬 | 264.71%651萬 | -50.92%178.5萬 | -7.34%363.7萬 |
自由現金流 | 176.13%1,188.4萬 | -129.72%-1,561萬 | 373.00%5,252.7萬 | 122.00%1,110.5萬 | -2,056.60%-5,048.6萬 | 58.47%-234.1萬 | -877.52%-563.7萬 | -95.35%72.5萬 | -20.48%1,558.5萬 | 156.08%1,960萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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