(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 23.44%-600.24萬 | -203.69%-783.97萬 | 70.54%-258.15萬 | -323.10%-876.2萬 | 390.76%610.6萬 | -327.19%-458.9萬 | -1,046.49%-1,026.12萬 | -196.12%-1.85萬 | 80.59%-207.09萬 | -35.96%-210萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.86%-815.99萬 | -195.37%-497.98萬 | -273.01%-168.6萬 | 28.18%-45.2萬 | -120.77%-97.46萬 | 43.77%-141.78萬 | 862.95%394萬 | 12.48%-199.96萬 | -108.42%-62.94萬 | 12.30%469.34萬 |
非現金項目調整總額 | 1,044.41%691.17萬 | 212.48%60.4萬 | 87.63%-53.7萬 | -16.99%-434.11萬 | 132.78%198.65萬 | -237.05%-175.97萬 | -532.64%-517.21萬 | -67.96%60.34萬 | -227.98%-371.05萬 | -349.71%-606.01萬 |
-折舊與攤銷 | -3.18%16.24萬 | -14.35%16.77萬 | -11.43%19.59萬 | 16.62%22.11萬 | 19.21%5.59萬 | 20.34%5.6萬 | 40.79%6.75萬 | -13.53%4.17萬 | 2.79%18.96萬 | -0.06%4.69萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 190.26%447.36萬 | 1,556,704.04%154.12萬 | -99.63%99 | --2.64萬 | ---313 | --0 | 102.38%2.67萬 | ---- | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -200.00%-60.44萬 | --60.44萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.96%-112.5萬 | --0 |
-聯營企業份額 | 366.27%101.95萬 | 5.29%-38.29萬 | -124.35%-40.42萬 | 133.83%165.98萬 | 96.91%-21.35萬 | -46.79%28.76萬 | -20.22%68.32萬 | 48.12%90.26萬 | -879.36%-490.66萬 | -3,049.66%-691.28萬 |
-處置利潤 | 94.87%-4.43萬 | -4,912.95%-86.46萬 | 100.29%1.8萬 | ---626.38萬 | --4.67萬 | --0 | ---630.98萬 | ---750 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 28,294.64%213.07萬 | 95.96%-7,557 | -225.81%-18.69萬 | -94.05%14.86萬 | 152.95%215.93萬 | -364.64%-203.8萬 | 184.15%39.88萬 | -127.66%-37.22萬 | 633.70%249.56萬 | 173.72%85.36萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | --0 | -87.39%9,070 | -33.45%7.19萬 | -73.99%7,128 | -54.69%1萬 | -6.48%2.74萬 | -6.48%2.74萬 | 42.84%10.81萬 | -0.91%2.74萬 |
-其他非現金項目 | 50.33%-22.57萬 | -169.21%-45.44萬 | 17.71%-16.88萬 | 56.57%-20.51萬 | 8.74%-6.87萬 | 20.95%-7.52萬 | 56.70%-6.59萬 | 103.19%4,767 | 54.51%-47.23萬 | 60.71%-7.53萬 |
營運資本變動 | -37.25%-475.41萬 | -866.15%-346.39萬 | 90.97%-35.85萬 | -274.92%-396.9萬 | 794.72%509.41萬 | -964.00%-141.16萬 | -473.40%-902.91萬 | 227.41%137.77萬 | 113.34%226.9萬 | 83.25%-73.33萬 |
-應收款(增)減 | -31,279.97%-1,732.21萬 | -102.78%-5.52萬 | 164.90%198.55萬 | -142.60%-305.93萬 | -478.22%-133.72萬 | -145.06%-107.78萬 | -119.85%-66.5萬 | -98.08%2.08萬 | -20.15%718.11萬 | -86.91%35.35萬 |
-存貨(增)減 | -748.83%-105.48萬 | 96.96%-12.43萬 | ---408.19萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.34%-68.03萬 | 100.14%4,871 |
-應付款(減)增 | 958.80%1,378.44萬 | 16.46%130.19萬 | 120.98%111.79萬 | -31.31%-532.89萬 | 288.39%285.44萬 | 71.38%-50.44萬 | -1,980.38%-843.64萬 | 301.68%75.75萬 | 63.07%-405.83萬 | -140.77%-151.52萬 |
-其他流動資產變動 | 96.48%-16.16萬 | -839.81%-458.63萬 | -85.97%61.99萬 | 2,647.29%441.92萬 | 744.58%357.69萬 | 146.51%17.06萬 | 144.78%7.23萬 | 973.60%59.94萬 | 98.11%-17.35萬 | 105.84%42.35萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -10.39%4,692 | -92.39%5,236 | -59.36%6.88萬 | 16,204.04%16.94萬 | 1,773.00%5.39萬 | 5.97萬 | -3.75%5.56萬 | -99.59%188 | -97.40%1,039 | 95.11%-3,222 |
已支付退稅 | -17.49%-2.46萬 | 54.68%-2.09萬 | 63.05%-4.62萬 | 92.06%-12.51萬 | -98.17%-3.23萬 | 100.01%79 | 93.43%-5.08萬 | -99.57%-4.2萬 | 18.01%-157.45萬 | 41.55%-1.63萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 23.34%-602.23萬 | -206.99%-785.54萬 | 70.65%-255.88萬 | -139.21%-871.77萬 | 389.11%612.76萬 | -133.78%-452.93萬 | -2,884.19%-1,025.64萬 | -234.62%-5.95萬 | 70.97%-364.43萬 | -29.36%-211.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -578.29%-6.78萬 | 173.82%1.42萬 | 94.90%-1.92萬 | -1,741.01%-37.7萬 | -37.07%-1.38萬 | -19,671.84%-35.04萬 | ---- | 158.55%750 | 89.11%-2.05萬 | 73.63%-1.01萬 |
業務交易淨額 | -142.09%-30.69萬 | 125.70%72.91萬 | -49.02%-283.73萬 | ---190.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.37%-1.36萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---18.54萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,139.46萬 | ---40.68萬 | ---- | --3,180.15萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -175.36%-56.01萬 | 126.02%74.32萬 | -109.81%-285.65萬 | 142,284.69%2,911.37萬 | -22,981.68%-232.46萬 | -19,671.84%-35.04萬 | 432,470.80%3,178.79萬 | 158.55%750 | 98.78%-2.05萬 | 96.18%-1.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.88%367萬 | 39.65%385.84萬 | 179.77%276.29萬 | -210.08%-346.36萬 | -291.65%-296.36萬 | -96.23%10萬 | -440.00%-85萬 | 119.23%25萬 | -4.66%314.63萬 | --154.63萬 |
租賃融資增減 | 10.93%-6.78萬 | -18.05%-7.62萬 | 18.33%-6.45萬 | ---7.9萬 | ---2.65萬 | ---1.91萬 | ---3.35萬 | ---- | --0 | --0 |
發行費用 | --0 | -87.35%-3.5萬 | 12.01%-1.87萬 | 27.28%-2.12萬 | --2 | 27.28%-2.12萬 | ---- | ---- | 6.80%-2.92萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | 24.10%-49.91萬 | -1.44%-65.75萬 | -7.50%-64.82萬 | ---2 | -7.50%-64.82萬 | ---- | ---- | 21.87%-60.3萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -138.66%-34.64萬 | -44.43%-14.51萬 | 40.80%-10.05萬 | -2.56%-16.97萬 | 53.28%-2.99萬 | 27.84%-3.48萬 | -128.81%-6.49萬 | -61.46%-4.01萬 | -215.32%-16.55萬 | -154.31%-6.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---43.45萬 | ---- | -14,048.42%-425.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.97%3.05萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 22.01%325.57萬 | 38.87%266.85萬 | 122.25%192.16萬 | -462.98%-863.56萬 | -590.72%-727.38萬 | -131.17%-62.33萬 | -527.87%-94.83萬 | 115.84%20.99萬 | -9.43%237.91萬 | 8,445.78%148.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.97%449.15萬 | -29.15%863.23萬 | 2,499.46%1,218.37萬 | -73.28%46.87萬 | 1,306.78%1,569.99萬 | 1,909.44%2,120.29萬 | 31.17%61.98萬 | -73.28%46.87萬 | -86.86%175.44萬 | -69.33%111.6萬 |
現金變動 | 25.14%-332.66萬 | -27.19%-444.37萬 | -129.71%-349.37萬 | 1,014.72%1,176.05萬 | -436.18%-347.08萬 | -9,143.67%-550.3萬 | 3,432.53%2,058.31萬 | 111.79%15.11萬 | 88.92%-128.57萬 | 65.66%-64.73萬 |
匯率變動影響 | -243.59%-43.5萬 | 624.75%30.29萬 | -27.02%-5.77萬 | ---4.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金 | -83.75%72.99萬 | -47.97%449.15萬 | -29.15%863.23萬 | 2,499.46%1,218.37萬 | 2,499.46%1,218.37萬 | 1,306.78%1,569.99萬 | 1,909.44%2,120.29萬 | 31.17%61.98萬 | -73.28%46.87萬 | -73.28%46.87萬 |
自由現金流 | 22.40%-611.12萬 | -204.89%-787.48萬 | 71.60%-258.28萬 | -148.18%-909.54萬 | 387.09%611.38萬 | -151.63%-487.96萬 | -2,884.19%-1,025.64萬 | -238.63%-5.95萬 | 71.23%-366.48萬 | -27.02%-212.96萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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