(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 20.95%2,072萬 | 55.33%1,713.1萬 | 1,102.9萬 |
來自客戶的收入 | 16.79%1,995.2萬 | 57.27%1,708.4萬 | --1,086.3萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 1,534.04%76.8萬 | -71.69%4.7萬 | --16.6萬 |
現金付款 | -9.97%-2,399.1萬 | -53.94%-2,181.6萬 | -1,417.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.97%-2,399.1萬 | -53.94%-2,181.6萬 | ---1,417.2萬 |
已支付的直接利息 | -151.37%-36.7萬 | -92.11%-14.6萬 | ---7.6萬 |
已收到的直接利息 | 100.00%1.4萬 | --7,000 | ---- |
經營活動現金淨額 | 24.88%-362.4萬 | -49.86%-482.4萬 | ---321.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 29.67%-977萬 | -101.57%-1,389.2萬 | -689.2萬 |
固定資產交易淨額 | 42.90%-538.3萬 | -86.16%-942.7萬 | ---506.4萬 |
無形資產交易淨額 | -305.81%-188.7萬 | 74.56%-46.5萬 | ---182.8萬 |
投資產品交易淨額 | 37.50%-250萬 | ---400萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 29.67%-977萬 | -101.57%-1,389.2萬 | ---689.2萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 1,326.96%737.4萬 | -101.45%-60.1萬 | 4,154.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | --211.8萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 4,364.93%598.3萬 | -99.68%13.4萬 | --4,189.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.09%-72.7萬 | -109.40%-73.5萬 | ---35.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 1,326.96%737.4萬 | -101.45%-60.1萬 | --4,154.3萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -59.06%1,338.8萬 | 2,469.13%3,270.5萬 | --127.3萬 |
當期現金流變化 | 68.84%-602萬 | -161.46%-1,931.7萬 | --3,143.2萬 |
期末現金流 | -44.97%736.8萬 | -59.06%1,338.8萬 | --3,270.5萬 |
自由現金流 | 25.97%-1,089.4萬 | -45.54%-1,471.6萬 | ---1,011.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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