(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4.23%4.79萬億 | 1.71%5萬億 | 43.15%4.92萬億 | 25.61%3.44萬億 | 9.57%2.74萬億 | 6,195.73億 | 72.70%9,493.51億 | 18.44%4,455.26億 | 49.14%7,219.58億 | -21.14%2.5萬億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -31.16%1.53萬億 | -2.14%2.22萬億 | 181.12%2.27萬億 | 406.04%8,061.83億 | -467.56%-2,634.22億 | --3,031.97億 | -184.33%-578.41億 | -1,088.57%-4,285.05億 | -161.20%-802.73億 | -104.08%-464.13億 |
非現金項目調整總額 | -26.15%2.23萬億 | -3.10%3.02萬億 | 16.85%3.12萬億 | -8.71%2.67萬億 | 2.54%2.93萬億 | --5,199.27億 | 13.70%9,993.22億 | 15.08%7,838.5億 | 5.31%6,231.7億 | 16.96%2.85萬億 |
-折舊與攤銷 | 2.99%1.52萬億 | 2.63%1.47萬億 | -3.30%1.44萬億 | -2.45%1.48萬億 | 2.25%1.52萬億 | --3,049.43億 | 1.18%4,699.53億 | 12.07%4,074.27億 | 5.18%3,400.04億 | 4.09%1.49萬億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -68.46%1,194.37億 | -25.20%3,786.89億 | 10,422.12%5,063億 | -106.78%-49.05億 | 1,735.58%723.22億 | --309.67億 | 20.35%570.68億 | 10,165.85%42.09億 | -7,240.50%-199.22億 | -92.13%39.4億 |
-資產準備金與勾銷 | -56.92%1,582.9億 | 4.28%3,674.32億 | 493.93%3,523.43億 | -58.34%593.24億 | 6,747.71%1,423.94億 | --1,402.32億 | 809.78%8.37億 | -60.90%10.24億 | 101.40%3.01億 | -104.54%-21.42億 |
-聯營企業份額 | -68.02%-178.92億 | 75.44%-106.49億 | -135.35%-433.6億 | 138.79%1,226.54億 | -22.34%513.64億 | ---64.65億 | 86.54%-57.09億 | 150.99%156.07億 | 456.50%479.31億 | 154.78%661.37億 |
-處置利潤 | 25.04%-250.42億 | -148.63%-334.08億 | -882.24%-134.37億 | -20.53%-13.68億 | 74.59%-11.35億 | --1.59億 | 90.66%-3.17億 | -44.85%-2.39億 | -136.05%-7.38億 | 31.33%-44.66億 |
-匯兌損益淨額 | 100.93%5.5億 | -44,049.63%-593.32億 | -99.56%1.35億 | 263.53%307.53億 | -112.92%-188.06億 | ---69.85億 | -102.21%-13.12億 | -103.38%-23.34億 | -125.20%-70.84億 | 935.24%1,456.07億 |
-養老金及員工福利費用 | -408.08%-1,697.41億 | -75.55%550.96億 | 47.41%2,253.77億 | -58.93%1,528.91億 | 13.38%3,722.28億 | --924.73億 | 6.49%932.57億 | 8.25%932.46億 | 4.77%932.52億 | -5.93%3,283.08億 |
-其他非現金項目 | -23.77%6,494.44億 | 29.67%8,519.06億 | -20.46%6,570.02億 | 5.29%8,259.89億 | -5.08%7,844.84億 | ---353.97億 | 45.09%3,855.45億 | 39.07%2,649.1億 | 4.59%1,694.26億 | 22.32%8,264.86億 |
營運資本變動 | 535.86%1.03萬億 | 49.17%-2,369.44億 | -1,087.18%-4,661.83億 | -152.60%-392.68億 | 124.15%746.52億 | ---2,035.51億 | 101.98%78.7億 | 133.54%901.81億 | 174.98%1,790.61億 | 24.71%-3,090.57億 |
-應收款(增)減 | 40.13%4,721.57億 | 217.20%3,369.37億 | -216.86%-2,874.82億 | 304.02%2,459.98億 | 132.26%608.88億 | --778.03億 | 105.78%479.61億 | 128.75%1,007.19億 | -10.45%-1,229.35億 | -156.62%-1,887.14億 |
-存貨(增)減 | 225.89%8,699.3億 | -20,586.72%-6,910.17億 | 100.82%33.73億 | -319.89%-4,106.53億 | 182.32%1,867.58億 | --1,517.36億 | 70.14%-1,025.54億 | 78.02%-718.01億 | 219.17%2,140.4億 | -471.70%-2,268.74億 |
-預付費用(增)減 | 184.70%1,559.95億 | -720.46%-1,841.84億 | -114.53%-224.49億 | 253.45%1,545.01億 | -302.89%-1,006.87億 | --300.46億 | -155.83%-591.84億 | 139.84%846.59億 | 9.83%-1,562.08億 | 90.19%-249.91億 |
-應付款(減)增 | -254.43%-4,653.35億 | 288.77%3,013.2億 | -448.28%-1,596.25億 | 59.74%-291.14億 | -325.14%-723.07億 | ---2,254.4億 | -783.29%-1,006.63億 | -142.80%-652.95億 | -1.76%3,190.91億 | 370.86%321.16億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.10%2,223.1億 | -80.98%418.99億 | 24.67%-749.27億 | 175.60%994.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.09%-5,787.86億 | 12.11%-5,354.55億 | 16.31%-6,092.29億 | 13.14%-7,279.27億 | -18.33%-8,380.16億 | -1,915.12億 | -10.70%-2,153.61億 | -35.57%-2,231.27億 | -36.19%-2,080.16億 | -12.02%-7,082.27億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 89.48%1,762.92億 | 34.37%930.39億 | -2.46%692.41億 | -18.26%709.85億 | -17.53%868.47億 | 171.38億 | -14.84%201.23億 | -15.41%242.77億 | -6.97%253.09億 | -1.49%1,053.13億 |
已支付退稅 | 36.81%-5,877.25億 | -42.47%-9,301.61億 | -170.45%-6,528.83億 | 25.05%-2,414.05億 | 56.64%-3,220.97億 | -403.35億 | -407.87%-682.68億 | 68.49%-1,152.79億 | 21.03%-982.15億 | -4.49%-7,428.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.69%3.8萬億 | -2.57%3.63萬億 | 46.82%3.73萬億 | 52.65%2.54萬億 | 44.42%1.66萬億 | --4,048.64億 | 71.05%6,858.45億 | 204.65%1,313.97億 | 88.33%4,410.36億 | -40.35%1.15萬億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -17.99%-2,800.62億 | -24.88%-2,373.62億 | 2.03%-1,900.75億 | -4.13%-1,940.04億 | -12.68%-1,863.14億 | ---471.35億 | -7,016.02%-621.94億 | -5,604.01%-468.87億 | -311.62%-300.98億 | -3,589.89%-1,653.44億 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.17%-9,518.66億 | -13.41%-1.22萬億 | 12.27%-1.08萬億 | 25.79%-1.23萬億 | -10.73%-1.66萬億 | ---3,953.79億 | 9.35%-3,868.32億 | -10.35%-4,557.58億 | -28.43%-4,184.06億 | -22.77%-1.5萬億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.00%-836.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---812.58億 |
業務交易淨額 | --0 | -1,392.86%-1,462.41億 | ---97.96億 | --0 | -114.23%-4,484億 | ---223.99億 | -1,326.77%-684.85億 | --0 | -257.57%-3,575.16億 | 40.09%-2,093.07億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -50.11%637.12億 | 117.26%1,277.03億 | --587.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -732.83%-841.29億 | 112.32%132.94億 | 29.11%-1,079.28億 | 28.79%-1,522.5億 | 20.39%-2,138.11億 | ---570.18億 | 60.54%-421.09億 | -43.34%-664.55億 | 33.50%-482.29億 | -98.68%-2,685.83億 |
投資活動現金淨額 | 14.55%-1.25萬億 | -10.41%-1.47萬億 | 15.74%-1.33萬億 | 39.14%-1.58萬億 | -16.58%-2.59萬億 | ---6,056.27億 | -3.80%-5,596.2億 | -0.78%-5,691億 | -68.96%-8,542.49億 | -30.04%-2.22萬億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -5.52%-1.33萬億 | -20.94%-1.26萬億 | -348.82%-1.04萬億 | -150.34%-2,318.44億 | -4.36%4,605.67億 | ---281.59億 | 21.76%-1,282.29億 | -77.73%1,497.11億 | 160.63%4,672.44億 | 3.44%4,815.47億 |
租賃融資增減 | -0.45%-572.58億 | -16.87%-570.02億 | -3.22%-487.75億 | -1.72%-472.53億 | ---464.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | -4.88%-1,235.61億 | ---1,178.15億 | ---- | ---- | 64.31%-366.62億 | --0 | ---- | 64.31%-366.62億 | ---- | -18.67%-1,027.13億 |
非控制性權益現金股息 | -6.87%-2,076.64億 | -188.15%-1,943.15億 | -63.24%-674.35億 | 21.05%-413.1億 | 68.88%-523.25億 | --0 | --0 | -26,460.91%-523.25億 | ---- | -9.09%-1,681.52億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 925.94%644.7億 | -96.51%62.84億 | 41.51%1,800億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.60%1,272億 |
融資活動現金淨額 | -5.45%-1.72萬億 | -49.00%-1.63萬億 | -247.73%-1.09萬億 | -162.19%-3,141.23億 | 49.50%5,051.28億 | --1,053.89億 | 61.15%-1,282.29億 | -89.88%607.24億 | 117.35%4,672.44億 | 14.59%3,378.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.50%4.42萬億 | 53.84%3.76萬億 | 36.87%2.45萬億 | -19.80%1.79萬億 | -23.92%2.23萬億 | --1.89萬億 | -32.87%1.89萬億 | -21.11%2.27萬億 | -23.92%2.23萬億 | 21.82%2.93萬億 |
現金變動 | 54.76%8,336.33億 | -58.81%5,386.78億 | 101.42%1.31萬億 | 254.47%6,492.9億 | 42.49%-4,203.26億 | ---953.74億 | 99.57%-20.04億 | -317.26%-3,769.79億 | 195.73%540.31億 | -241.09%-7,309.14億 |
匯率變動影響 | -125.38%-304.74億 | 1,187.80%1,200.49億 | -4.31%93.22億 | 146.21%97.42億 | -170.02%-210.81億 | ---87.83億 | -90.47%24.03億 | -125.78%-63.17億 | -184.17%-83.84億 | 342.65%301.09億 |
期末現金 | 18.16%5.23萬億 | 17.50%4.42萬億 | 53.84%3.76萬億 | 36.87%2.45萬億 | -19.80%1.79萬億 | --1.79萬億 | -20.33%1.89萬億 | -32.87%1.89萬億 | -21.11%2.27萬億 | -23.92%2.23萬億 |
自由現金流 | 18.43%2.54萬億 | -12.00%2.14萬億 | 118.60%2.43萬億 | 505.58%1.11萬億 | 55.59%-2,744.4億 | ---1,243.47億 | 730.19%2,352.13億 | 31.35%-3,740.82億 | 89.14%-112.24億 | -190.29%-6,180.13億 |
貨幣單位 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 | 印尼盾 |
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