(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.41%152.41萬 | 109.43%162.85萬 | 341.00%77.76萬 | -93.89%17.63萬 | 252.38%288.46萬 | -336.33%-189.3萬 | -71.24%80.1萬 | 680.21%278.53萬 | -91.25%35.7萬 | 1,154.17%407.91萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.66%-87.02萬 | 71.26%-75.24萬 | -1,261.59%-261.77萬 | 109.30%22.54萬 | 34.68%-242.26萬 | 7.85%-370.87萬 | -459.97%-402.46萬 | 153.67%111.8萬 | 124.51%44.07萬 | -136.12%-179.83萬 |
非現金項目調整總額 | 48.04%244.71萬 | -19.69%165.3萬 | 4.95%205.83萬 | 13.49%196.13萬 | -8.01%172.83萬 | -23.13%187.87萬 | 55.82%244.4萬 | -19.07%156.85萬 | -15.05%193.8萬 | 177.72%228.13萬 |
-折舊與攤銷 | -12.22%100.07萬 | -7.76%114萬 | 2.16%123.59萬 | -0.14%120.98萬 | 7.67%121.15萬 | 8.58%112.52萬 | 4.99%103.62萬 | 2.30%98.7萬 | -17.90%96.48萬 | 22.65%117.51萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 862.04%119.86萬 | -55.54%12.46萬 | -9.31%28.02萬 | 1,032.85%30.9萬 | -95.02%2.73萬 | 7,148.08%54.81萬 | -64.33%7,562 | -77.42%2.12萬 | 420.90%9.39萬 | 97.00%-2.93萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --6.51萬 | --0 | ---- | -1,028.32%-15.27萬 | -96.19%1.64萬 | -31.24%43.13萬 | 39.42%62.72萬 | 123.96%44.99萬 |
-聯營企業份額 | -201.63%-12.29萬 | 22.21%-4.07萬 | -44.61%-5.24萬 | 18.74%-3.62萬 | 14.11%-4.46萬 | ---5.19萬 | ---- | -119.54%-2.01萬 | -28.12%10.29萬 | -15.44%14.31萬 |
-處置利潤 | -3,063.87%-9.49萬 | ---3,000 | --0 | -51.34%1.86萬 | -49.61%3.82萬 | -93.68%7.58萬 | 28,897.22%119.97萬 | 93.69%-4,166 | -1,363.90%-6.6萬 | 100.14%5,221 |
-匯兌損益淨額 | 45.87%-3.51萬 | -292.18%-6.48萬 | --3.37萬 | ---- | 33.55%-1.39萬 | 49.71%-2.09萬 | 58.96%-4.15萬 | -162.97%-10.11萬 | -233.35%-3.84萬 | -18.29%2.88萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.77%2.3萬 | --4.16萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 0.77%50.07萬 | 0.23%49.69萬 | 7.74%49.58萬 | -9.73%46.02萬 | 53.51%50.97萬 | 80.56%33.21萬 | -27.70%18.39萬 | 0.28%25.43萬 | -50.11%25.36萬 | 30.27%50.84萬 |
營運資本變動 | -107.26%-5.29萬 | -45.56%72.78萬 | 166.50%133.7萬 | -156.17%-201.04萬 | 5,774.53%357.89萬 | -102.65%-6.31萬 | 2,309.93%238.16萬 | 104.89%9.88萬 | -156.22%-202.18萬 | 247.98%359.61萬 |
-應收款(增)減 | -432.52%-198.1萬 | -63.94%59.57萬 | 605.32%165.21萬 | -109.40%-32.69萬 | 298.88%347.78萬 | -194.14%-174.87萬 | 3.95%185.76萬 | 206.76%178.71萬 | -141.98%-167.39萬 | 2,857.93%398.7萬 |
-存貨(增)減 | -37.73%1.21萬 | -85.27%1.94萬 | 155.90%13.19萬 | -127.91%-23.6萬 | 234.72%84.57萬 | -645.04%-62.77萬 | 112.93%11.52萬 | -73.41%5.41萬 | 354.91%20.35萬 | -77.44%4.47萬 |
-應付款(減)增 | 1,600.66%191.6萬 | 125.20%11.27萬 | 69.62%-44.71萬 | -97.66%-147.17萬 | -132.18%-74.45萬 | 602.53%231.34萬 | 73.58%-46.03萬 | -216.04%-174.23萬 | -26.55%-55.13萬 | 82.46%-43.56萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --2.42萬 | ---- | ---- | --86.92萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -39.38%-6.53萬 | 6.41%-4.68萬 | -114.67%-5萬 | 18.57%-2.33萬 | 91.53%-2.86萬 | -80.85%-33.8萬 | 19.69%-18.69萬 | 12.24%-23.27萬 | 16.58%-26.52萬 | 27.36%-31.79萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -61.10%177 | -95.03%455 | 20.28%9,157 | -7.81%7,613 | 38.70%8,258 | 98.33%5,954 | -75.08%3,002 | 4.38%1.2萬 | -17.91%1.15萬 | -70.29%1.41萬 |
已支付退稅 | -213.90%-7.51萬 | 30.41%-2.39萬 | 24.00%-3.44萬 | -309.69%-4.52萬 | 58.41%-1.1萬 | 59.93%-2.65萬 | -58.61%-6.62萬 | 49.31%-4.17萬 | 0.14%-8.24萬 | -2.31%-8.25萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -11.18%138.39萬 | 121.86%155.82萬 | 508.55%70.23萬 | -95.96%11.54萬 | 226.72%285.32萬 | -508.71%-225.16萬 | -78.16%55.09萬 | 11,911.60%252.29萬 | -99.43%2.1萬 | 530.49%369.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -124.41%-23.7萬 | 56.49%-10.56萬 | 3.56%-24.27萬 | -150.03%-25.17萬 | 61.08%-10.07萬 | 64.12%-25.87萬 | -111.30%-72.09萬 | -6.44%-34.12萬 | -116.10%-32.05萬 | 905.67%199.11萬 |
業務交易淨額 | --29.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.49%98.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.41萬 | --0 | ---20萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -26.23%3.5萬 | -44.71%4.74萬 | --8.58萬 | --0 | 182.12%7.17萬 | 46.10%2.54萬 | 28.78%1.74萬 | -64.08%1.35萬 | -14.66%3.76萬 | -37.47%4.4萬 |
投資活動現金淨額 | 260.15%9.32萬 | 62.93%-5.82萬 | 37.65%-15.69萬 | -767.29%-25.17萬 | 87.56%-2.9萬 | 66.84%-23.33萬 | -1,005.72%-70.35萬 | 77.51%-6.36萬 | -110.03%-28.3萬 | 590.71%282.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 74.08%-62.9萬 | -694.72%-242.73萬 | -77.09%40.81萬 | 275.83%178.13萬 | -139.59%-101.31萬 | 495.67%255.87萬 | -564.59%-64.67萬 | 524.67%13.92萬 | 100.83%2.23萬 | -189.89%-267.54萬 |
租賃融資增減 | -10.01%-10.75萬 | -6.05%-9.77萬 | 13.21%-9.21萬 | 32.46%-10.61萬 | 21.56%-15.71萬 | 29.10%-20.03萬 | -8.45%-28.26萬 | -4.20%-26.06萬 | 65.03%-25萬 | 40.23%-71.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.59萬 | ---- | ---- | ---60.59萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---33.06萬 | --0 | -50.00%-4.45萬 | 33.33%-2.96萬 | -124.14%-4.45萬 | 20.91%-1.98萬 | 52.17%-2.51萬 | -15.00%-5.24萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.06%-43.57萬 | 1.22%-44.94萬 | -2.35%-45.49萬 | 9.18%-44.45萬 | ---48.94萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 88.44%-17.35萬 | -281.81%-150.09萬 | 112.45%82.56萬 | 133.37%38.86萬 | -2,236.15%-116.43萬 | -109.33%-4.98萬 | 5,133.61%53.39萬 | 155.41%1.02萬 | -160.86%-1.84萬 | -68.60%3.03萬 |
融資活動現金淨額 | 69.93%-134.56萬 | -1,356.83%-447.53萬 | -78.01%35.61萬 | 156.45%161.93萬 | -225.87%-286.84萬 | 432.35%227.88萬 | -423.41%-68.57萬 | 51.71%-13.1萬 | 93.25%-27.13萬 | -319.49%-401.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.97%174.94萬 | 23.58%472.47萬 | 63.37%382.33萬 | -1.85%234.02萬 | -8.33%238.44萬 | -24.43%260.11萬 | 206.06%344.22萬 | -32.03%112.47萬 | 299.31%165.46萬 | 33.75%-83.01萬 |
現金變動 | 104.42%13.15萬 | -430.05%-297.53萬 | -39.22%90.15萬 | 3,457.03%148.3萬 | 78.56%-4.42萬 | 75.42%-20.6萬 | -136.00%-83.83萬 | 536.65%232.83萬 | -121.38%-53.32萬 | 526.33%249.45萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.15%-1.06萬 | 74.06%-2,801 | -424.39%-1.08萬 | 134.00%3,329 | -139.73%-9,792 |
期末現金 | 7.52%188.09萬 | -62.97%174.94萬 | 23.58%472.47萬 | 63.37%382.33萬 | -1.85%234.02萬 | -8.33%238.44萬 | -24.43%260.11萬 | 206.06%344.22萬 | -32.03%112.47萬 | 299.31%165.46萬 |
自由現金流 | -27.43%105.19萬 | 215.41%144.96萬 | 399.80%45.96萬 | -105.83%-15.33萬 | 204.21%262.89萬 | -1,268.51%-252.26萬 | -108.47%-18.43萬 | 688.01%217.57萬 | -111.34%-37萬 | 147.40%326.42萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據