(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -95.24%-254.4萬 | -208.13%-130.3萬 | -42.40%120.5萬 | 17.66%209.2萬 | 155.77%177.8萬 | 33.29%-318.8萬 | -144.61%-477.9萬 | 278.05%1,071.3萬 | -173.67%-601.7萬 | 80.15%816.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.20%23.7萬 | -9.42%25萬 | -16.62%27.6萬 | -85.20%33.1萬 | 265.52%223.7萬 | 218.75%61.2萬 | -62.79%19.2萬 | 108.66%51.6萬 | -236.67%-596萬 | 43.83%436.1萬 |
非現金項目調整總額 | -68.13%37.7萬 | 12.13%118.3萬 | -47.41%105.5萬 | 215.55%200.6萬 | -191.13%-173.6萬 | -18.13%190.5萬 | 75.36%232.7萬 | -28.62%132.7萬 | 148.53%185.9萬 | 32.16%74.8萬 |
-折舊與攤銷 | 9.95%95萬 | 10.06%86.4萬 | 15.78%78.5萬 | 7.28%67.8萬 | 82.13%63.2萬 | -13.47%34.7萬 | -16.63%40.1萬 | -8.21%48.1萬 | -17.74%52.4萬 | 12.54%63.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -71.19%3.4萬 | 126.92%11.8萬 | 108.00%5.2萬 | 103.17%2.5萬 | -183.94%-78.9萬 | 710.34%94萬 | -85.96%11.6萬 | 5.90%82.6萬 | 581.48%78萬 | ---16.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | -82.40%2.2萬 | -75.39%12.5萬 | 6,450.00%50.8萬 | 90.48%-8,000 | -27.27%-8.4萬 | 20.48%-6.6萬 | -179.05%-8.3萬 | -91.04%10.5萬 | 294.61%117.2萬 | -21.22%29.7萬 |
-聯營企業份額 | -81.48%-4.9萬 | -485.71%-2.7萬 | -46.15%7,000 | 208.33%1.3萬 | -102.92%-1.2萬 | -53.24%41.1萬 | 195.96%87.9萬 | 828.13%29.7萬 | -75.38%3.2萬 | 155.32%13萬 |
-處置利潤 | --0 | 32.53%-5.6萬 | -105.81%-8.3萬 | 235.45%142.9萬 | -256.99%-105.5萬 | 15.27%67.2萬 | 360.27%58.3萬 | 55.64%-22.4萬 | -6,212.50%-50.5萬 | 66.67%-8,000 |
-匯兌損益淨額 | -74.37%6.1萬 | 345.36%23.8萬 | -46.97%-9.7萬 | 66.50%-6.6萬 | -13.22%-19.7萬 | -130.05%-17.4萬 | 28,850.00%57.9萬 | --2,000 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 |
-其他非現金項目 | -711.39%-64.1萬 | 32.48%-7.9萬 | -80.00%-11.7萬 | 71.86%-6.5萬 | -2.67%-23.1萬 | -52.03%-22.5萬 | 7.50%-14.8萬 | -11.11%-16萬 | 20.44%-14.4萬 | -53.39%-18.1萬 |
營運資本變動 | -15.42%-315.8萬 | -2,071.43%-273.6萬 | 48.57%-12.6萬 | -119.19%-24.5萬 | 122.38%127.7萬 | 21.83%-570.5萬 | -182.28%-729.8萬 | 562.94%887萬 | -162.63%-191.6萬 | 226.82%305.9萬 |
-應收款(增)減 | -1,273.89%-215.7萬 | -2,342.86%-15.7萬 | 100.39%7,000 | -175.45%-178.9萬 | 365.81%237.1萬 | 86.33%-89.2萬 | -169.62%-652.4萬 | 384.49%937.1萬 | -174.93%-329.4萬 | 200.43%439.6萬 |
-存貨(增)減 | -170.00%-364.5萬 | -14.31%-135萬 | -183.46%-118.1萬 | 109.01%141.5萬 | 159.81%67.7萬 | -182.99%-113.2萬 | -5.15%136.4萬 | 316.81%143.8萬 | -86.26%34.5萬 | 151.86%251.1萬 |
-預付費用(增)減 | -32.35%11.5萬 | 234.92%17萬 | 22.70%-12.6萬 | -419.61%-16.3萬 | 2,450.00%5.1萬 | 108.33%2,000 | -138.71%-2.4萬 | 329.63%6.2萬 | 98.91%-2.7萬 | -6,471.79%-248.5萬 |
-應付款(減)增 | 382.51%239萬 | -157.55%-84.6萬 | 1,497.83%147萬 | 109.69%9.2萬 | 5.85%-94.9萬 | -40.59%-100.8萬 | 58.43%-71.7萬 | 14.65%-172.5萬 | -48.28%-202.1萬 | -156.25%-136.3萬 |
-其他流動資產變動 | 125.14%13.9萬 | -86.82%-55.3萬 | -248.00%-29.6萬 | 122.91%20萬 | 67.36%-87.3萬 | -91.48%-267.5萬 | -406.16%-139.7萬 | -108.96%-27.6萬 | --308.1萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 81.60%29.6萬 | 262.22%16.3萬 | -2.17%4.5萬 | -68.71%4.6萬 | -19.67%14.7萬 | 45.24%18.3萬 | 10.53%12.6萬 | -20.83%11.4萬 | 14.4萬 | |
已支付退稅 | 42.34%-6.4萬 | -170.73%-11.1萬 | -1,266.67%-4.1萬 | 99.41%-3,000 | -301.57%-51萬 | 73.76%-12.7萬 | -328.30%-48.4萬 | 156.38%21.2萬 | 23.11%-37.6萬 | -3,392.86%-48.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -84.81%-231.2萬 | -203.47%-125.1萬 | -43.37%120.9萬 | 50.88%213.5萬 | 145.18%141.5萬 | 39.03%-313.2萬 | -146.54%-513.7萬 | 276.65%1,103.9萬 | -181.38%-624.9萬 | 69.89%767.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.71%-25.1萬 | 44.03%-25.8萬 | 6.87%-46.1萬 | -76.79%-49.5萬 | 18.13%-28萬 | -34,300.00%-34.2萬 | 100.15%1,000 | -4.82%-65.3萬 | -72.10%-62.3萬 | 47.31%-36.2萬 |
無形資產交易淨額 | 37.44%-12.2萬 | ---19.5萬 | --0 | ---3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.24%-5.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.79%-20萬 | ---56.8萬 | --0 | --1.6萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --23.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.22%22.6萬 | ---45萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -29.73%2.6萬 | --3.7萬 | --0 | --6.3萬 | --0 | -24.24%2.5萬 | 37.50%3.3萬 | --2.4萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.33%17.1萬 |
其他投資變動淨額 | --25.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 39.68%-11.4萬 | 55.42%-18.9萬 | 20.60%-42.4萬 | -146.08%-53.4萬 | 36.55%-21.7萬 | -96.55%-34.2萬 | 85.35%-17.4萬 | -218.50%-118.8萬 | 44.99%-37.3萬 | -10.97%-67.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -0.71%-99.8萬 | -123.25%-99.1萬 | --426.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.33%-23萬 | ---6萬 |
租賃融資增減 | -24.72%-55.5萬 | -10.97%-44.5萬 | 0.50%-40.1萬 | -18.53%-40.3萬 | ---34萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 39.98%-78.8萬 | -66.62%-131.3萬 | -50.10%-78.8萬 | 0.00%-52.5萬 | 0.00%-52.5萬 | ---52.5萬 | ---- | ---- | 0.69%-157.5萬 | -648.11%-158.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.62%-8.4萬 | -5.95%-8.9萬 | -460.00%-8.4萬 | 42.31%-1.5萬 | ---2.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 14.55%-242.5萬 | -194.95%-283.8萬 | 416.97%298.9萬 | -5.84%-94.3萬 | -69.71%-89.1萬 | ---52.5萬 | --0 | ---- | -9.66%-180.5萬 | -641.44%-164.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.33%1,453.5萬 | 24.94%1,895.7萬 | 3.62%1,517.3萬 | 3.37%1,464.3萬 | -20.78%1,416.5萬 | -25.10%1,788.1萬 | 71.07%2,387.4萬 | -37.40%1,395.6萬 | 30.68%2,229.4萬 | 26.70%1,706萬 |
現金變動 | -13.39%-485.1萬 | -213.35%-427.8萬 | 473.56%377.4萬 | 114.33%65.8萬 | 107.68%30.7萬 | 24.70%-399.9萬 | -153.91%-531.1萬 | 216.90%985.1萬 | -257.37%-842.7萬 | 45.24%535.5萬 |
匯率變動影響 | 105.56%8,000 | -1,540.00%-14.4萬 | 107.81%1萬 | -174.85%-12.8萬 | -39.58%17.1萬 | 141.50%28.3萬 | -1,117.91%-68.2萬 | -24.72%6.7萬 | 173.55%8.9萬 | -31.52%-12.1萬 |
期末現金 | -33.32%969.2萬 | -23.33%1,453.5萬 | 24.94%1,895.7萬 | 3.62%1,517.3萬 | 3.37%1,464.3萬 | -20.78%1,416.5萬 | -25.10%1,788.1萬 | 71.07%2,387.4萬 | -37.40%1,395.6萬 | 30.68%2,229.4萬 |
自由現金流 | -57.29%-268.5萬 | -332.88%-170.7萬 | -54.22%73.3萬 | 43.59%160.1萬 | 132.05%111.5萬 | 34.67%-347.9萬 | -151.33%-532.5萬 | 250.91%1,037.5萬 | -194.64%-687.5萬 | 91.56%726.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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