(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.65%191.6萬 | 185.95%431.5萬 | 213.04%821.1萬 | 157.91%363.4萬 | 113.98%182.1萬 | 102.11%124.7萬 | 694.09%150.9萬 | -71.48%262.3萬 | -28.33%140.9萬 | -72.61%85.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -451.35%-40.8萬 | -6,750.00%-68.5萬 | 11.45%-722萬 | -1,805.57%-718.4萬 | -362.50%-16.8萬 | 98.98%-7.4萬 | 98.34%-1萬 | -173.99%-815.4萬 | -158.36%-37.7萬 | 101.90%6.4萬 |
非現金項目調整總額 | 129.38%256.9萬 | 348.69%171.4萬 | 2.61%1,316.9萬 | 400.60%1,076.3萬 | 19.28%112萬 | -87.46%112萬 | -53.13%38.2萬 | 9.98%1,283.4萬 | 0.23%215萬 | -82.78%93.9萬 |
-折舊與攤銷 | 12.12%33.3萬 | 0.94%32.1萬 | -26.79%122.7萬 | -10.82%30.5萬 | -42.08%30.7萬 | -19.29%29.7萬 | -27.06%31.8萬 | -26.56%167.6萬 | 8.92%34.2萬 | -22.74%53萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --62.3萬 | --45萬 | -2.79%764.2萬 | --764.2萬 | --0 | --0 | --0 | 37.53%786.1萬 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 676.74%33.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.60%4.3萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%13.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | 25.57%-114.7萬 | --0 | 96.95%-1.7萬 | --0 | -164.02%-113萬 | -395.50%-154.1萬 | -78.78%-55.6萬 | ---55.7萬 |
-遞延所得稅 | 324.57%74.3萬 | 324.39%17.4萬 | 67.93%150.3萬 | ---- | ---- | --17.5萬 | --4.1萬 | --89.5萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 34.26%87萬 | -33.30%76.9萬 | -4.04%361萬 | -23.99%97.9萬 | -14.08%83萬 | -7.56%64.8萬 | 42.87%115.3萬 | -5.83%376.2萬 | 826.62%128.8萬 | -9.47%96.6萬 |
營運資本變動 | -221.89%-24.5萬 | 189.01%328.6萬 | 209.97%226.2萬 | 115.11%5.5萬 | 671.71%86.9萬 | 118.68%20.1萬 | 344.52%113.7萬 | -507.33%-205.7萬 | 55.88%-36.4萬 | -114.89%-15.2萬 |
-應收款(增)減 | -1,881.03%-103.3萬 | 1,013.36%258.3萬 | -30.58%14.3萬 | -177.46%-118.2萬 | 1,557.75%103.5萬 | 146.77%5.8萬 | -71.95%23.2萬 | 488.57%20.6萬 | 75.53%-42.6萬 | -105.65%-7.1萬 |
-存貨(增)減 | 65.22%-1.6萬 | -236.36%-3.7萬 | -117.67%-4.1萬 | 142.86%3,000 | 152.00%1.3萬 | -166.67%-4.6萬 | -105.64%-1.1萬 | 409.33%23.2萬 | 81.08%-7,000 | 13.79%-2.5萬 |
-應付款(減)增 | 325.40%80.4萬 | -19.21%74萬 | 186.57%216萬 | 1,688.41%123.4萬 | -219.64%-17.9萬 | 118.51%18.9萬 | 161.60%91.6萬 | -557.80%-249.5萬 | -92.76%6.9萬 | 72.82%-5.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -183.77%-43.7萬 | -550.00%-29.9萬 | -144.59%-162.9萬 | -738.41%-126.6萬 | -126.39%-16.3萬 | -6.21%-15.4萬 | 84.56%-4.6萬 | 42.78%-66.6萬 | 34.35%-15.1萬 | 76.16%-7.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 35.32%147.9萬 | 174.50%401.6萬 | 236.33%658.2萬 | 88.24%236.8萬 | 112.84%165.8萬 | 131.57%109.3萬 | 365.04%146.3萬 | -75.64%195.7萬 | -27.53%125.8萬 | -72.23%77.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.00%-1萬 | -8,500.00%-8.6萬 | -103.67%-3.7萬 | -103.36%-2.3萬 | -100.86%-3,000 | -300.00%-1萬 | 96.67%-1,000 | 5,700.00%100.8萬 | 7,500.00%68.4萬 | 17,550.00%34.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -4.69%12.2萬 | -45.76%6.4萬 | 57.98%48.5萬 | 12.38%11.8萬 | 47.56%12.1萬 | 109.84%12.8萬 | 100.00%11.8萬 | 134.35%30.7萬 | 90.91%10.5萬 | 141.18%8.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -11.28%140萬 | --0 | ---- | ---- | -19.72%140萬 | -29.08%157.8萬 | -88.22%6.7萬 | -158.75%-9.4萬 |
投資活動現金淨額 | -5.08%11.2萬 | -101.45%-2.2萬 | -36.12%184.8萬 | -88.90%9.5萬 | -64.99%11.8萬 | 261.64%11.8萬 | -14.44%151.7萬 | -21.64%289.3萬 | 25.33%85.6萬 | 75.52%33.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | -204.20%-601.7萬 | -653.01%-500萬 | 7.69%-4.8萬 | 83.82%-9.4萬 | -28.49%-87.5萬 | 70.52%-197.8萬 | 38.23%-66.4萬 | 93.99%-5.2萬 |
租賃融資增減 | 93.08%-9,000 | -42.47%-20.8萬 | 48.42%-58.8萬 | 69.59%-17.7萬 | 75.81%-13.5萬 | ---13萬 | ---14.6萬 | -77.57%-114萬 | 1.52%-58.2萬 | -2,836.84%-55.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 80.56%-20.2萬 | 68.12%-30.8萬 | -26.60%-270.3萬 | 27.07%-35.3萬 | 23.84%-34.5萬 | -70.33%-103.9萬 | -64.29%-96.6萬 | 11.45%-213.5萬 | 26.89%-48.4萬 | -1.34%-45.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -26,500.00%-133萬 | -255.92%-348.8萬 | 67.60%78.1萬 | 589.51%307.9萬 | -557.49%-131.3萬 | -100.74%-5,000 | -848.09%-98萬 | 123.20%46.6萬 | -411.38%-62.9萬 | 117.94%28.7萬 |
融資活動現金淨額 | -21.53%-154.1萬 | -34.95%-400.4萬 | -78.13%-852.7萬 | -3.90%-245.1萬 | -137.24%-184.1萬 | -146.69%-126.8萬 | -160.72%-296.7萬 | 59.33%-478.7萬 | 3.75%-235.9萬 | 73.52%-77.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.89%1.5萬 | -79.51%2.5萬 | 106.78%12.2萬 | -96.45%1.3萬 | 200.00%7.8萬 | -4.26%13.5萬 | 110.34%12.2萬 | -43.27%5.9萬 | 302.20%36.6萬 | 4.00%2.6萬 |
現金變動 | 187.72%5萬 | -176.92%-1萬 | -253.97%-9.7萬 | 104.90%1.2萬 | -119.12%-6.5萬 | 50.43%-5.7萬 | -84.34%1.3萬 | 240.00%6.3萬 | -665.63%-24.5萬 | 415.15%34萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末現金 | -16.67%6.5萬 | -88.89%1.5萬 | -79.51%2.5萬 | -79.51%2.5萬 | -96.45%1.3萬 | 200.00%7.8萬 | -4.26%13.5萬 | 106.78%12.2萬 | 106.78%12.2萬 | 302.20%36.6萬 |
自由現金流 | 35.64%146.9萬 | 168.81%393萬 | 244.49%652.8萬 | 88.81%234.5萬 | 116.09%163.8萬 | 129.45%108.3萬 | 351.20%146.2萬 | -76.31%189.5萬 | -28.08%124.2萬 | -72.96%75.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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