(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -100.84%-4,000 | -256.76%-52.8萬 | 167.98%12.1萬 | 701.27%47.5萬 | 109.71%4.7萬 | 45.2萬 | 6.33%-14.8萬 | -54.78%-17.8萬 | -33.90%-7.9萬 | 11.19%-48.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 81.22%-30.8萬 | -1,837.40%-714.9萬 | -481.86%-282.2萬 | -378.13%-164萬 | -54.43%-350.1萬 | ---230.4萬 | 0.27%-36.9萬 | -156.61%-48.5萬 | -36.65%-34.3萬 | -13.98%-226.7萬 |
非現金項目調整總額 | -81.31%15.7萬 | 3,558.52%643.9萬 | 543.94%85萬 | 371.91%84萬 | 21.22%221.1萬 | --172.5萬 | -22.47%17.6萬 | 55.29%13.2萬 | -14.42%17.8萬 | 10.08%182.4萬 |
-折舊與攤銷 | -99.71%1,000 | -3,213.33%-46.7萬 | 217.07%13萬 | 752.50%34.1萬 | 112.35%34.4萬 | --24.8萬 | -63.41%1.5萬 | 0.00%4.1萬 | 0.00%4萬 | 0.62%16.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.68%132.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.02%111.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --688.9萬 | ---2.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -94.74%1.4萬 | 76.92%6.9萬 | 7,775.00%63萬 | 2,560.00%26.6萬 | -133.33%-9,000 | ---6.6萬 | 587.50%3.9萬 | 700.00%8,000 | -54.55%1萬 | 170.00%2.7萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.40%7.5萬 |
-其他非現金項目 | -39.06%14.2萬 | -142.62%-5.2萬 | 42.17%11.8萬 | 82.03%23.3萬 | 24.26%54.8萬 | --21.5萬 | 2.52%12.2萬 | 93.02%8.3萬 | -12.33%12.8萬 | -17.88%44.1萬 |
營運資本變動 | -88.47%14.7萬 | 304.44%18.2萬 | 1,096.00%209.3萬 | 1,382.56%127.5萬 | 3,360.98%133.7萬 | --103.1萬 | 400.00%4.5萬 | 1,690.91%17.5萬 | 637.50%8.6萬 | 80.75%-4.1萬 |
-應收款(增)減 | -103.75%-2.4萬 | -1,293.55%-37萬 | 9,000.00%115.7萬 | 12,900.00%64萬 | -780.56%-31.7萬 | ---33萬 | 157.41%3.1萬 | -533.33%-1.3萬 | -183.33%-5,000 | -250.00%-3.6萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 305,800.00%305.9萬 | --133.6萬 | --63.3萬 | --63.3萬 | ---1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
-應付款(減)增 | 124.39%17.1萬 | 3,580.00%55.2萬 | -1,235.29%-212.3萬 | -870.33%-70.1萬 | 20,520.00%102.1萬 | --72.8萬 | -61.54%1.5萬 | 1,435.71%18.7萬 | 513.64%9.1萬 | 97.89%-5,000 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.1萬 | -1,300.00%-9.8萬 | -9.6萬 | 0 | 97.56%-1,000 | 66.67%-1,000 | 50.00%-7,000 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -10.7萬 | -9.6萬 | 0 | ||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -101.09%-4,000 | -187.84%-42.6萬 | 170.95%12.7萬 | 560.00%36.8萬 | 70.06%-14.7萬 | --26萬 | 7.50%-14.8萬 | -14.74%-17.9萬 | -29.03%-8萬 | 12.16%-49.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --8.3萬 | ---5.7萬 | ---47.7萬 | ---47.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46萬 | ---46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金淨額 | --0 | --119.4萬 | --8.3萬 | ---5.7萬 | ---93.7萬 | ---93.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --48.3萬 | ---33萬 | ---15.3萬 | -16.96%-33.8萬 | ---33.8萬 | --0 | --0 | --0 | -136.13%-28.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%150萬 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | -73.08%-13.5萬 | -755.26%-32.5萬 | -44.00%-18萬 | ---5.1萬 | 79.37%-1.3萬 | -7,700.00%-7.8萬 | 22.45%-3.8萬 | -19.05%-12.5萬 |
融資活動現金淨額 | --0 | 3,815.38%48.3萬 | -496.15%-46.5萬 | -1,157.89%-47.8萬 | -147.70%-51.8萬 | ---38.9萬 | 79.37%-1.3萬 | -106.24%-7.8萬 | 22.45%-3.8萬 | -9.12%108.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.11%1.6萬 | -353.10%-118.2萬 | -228.04%-92.7萬 | -190.26%-76萬 | 240.89%84.2萬 | --30.6萬 | -62.00%46.7萬 | 432.35%72.4萬 | 240.89%84.2萬 | -80.85%24.7萬 |
現金變動 | 97.60%-4,000 | 877.02%125.1萬 | 0.78%-25.5萬 | -41.53%-16.7萬 | -369.24%-160.2萬 | ---106.6萬 | 27.80%-16.1萬 | -123.51%-25.7萬 | -6.31%-11.8萬 | 157.05%59.5萬 |
期末現金 | 101.29%1.2萬 | -77.45%6.9萬 | -353.10%-118.2萬 | -228.04%-92.7萬 | -190.26%-76萬 | ---76萬 | -69.58%30.6萬 | -62.00%46.7萬 | 432.35%72.4萬 | 240.89%84.2萬 |
自由現金流 | -101.29%-4,000 | -187.84%-42.6萬 | 170.95%12.7萬 | 488.75%31.1萬 | -27.09%-62.4萬 | ---21.7萬 | 7.50%-14.8萬 | -14.74%-17.9萬 | -29.03%-8萬 | 12.16%-49.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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