(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 37.54%-633.3萬 | -369.18%-1,013.9萬 | -176.99%-216.1萬 | -71.98%280.7萬 | 172.04%1,001.7萬 | -236.80%-1,390.4萬 | 165.18%1,016.4萬 | -15.21%-1,559.4萬 | -600.74%-1,353.5萬 | -36.33%270.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,238.14%-734.1萬 | 115.99%64.5萬 | -510.79%-403.4萬 | -31.04%98.2萬 | 211.69%142.4萬 | -164.95%-127.5萬 | -47.47%196.3萬 | -23.73%373.7萬 | -6.45%490萬 | 1.97%523.8萬 |
非現金項目調整總額 | 442.60%430.3萬 | -141.69%-125.6萬 | 8.38%301.3萬 | 269.62%278萬 | -248.33%-163.9萬 | -67.80%110.5萬 | 37.33%343.2萬 | 59.68%249.9萬 | -6.79%156.5萬 | 44.87%167.9萬 |
-折舊與攤銷 | 10.65%98.7萬 | -13.65%89.2萬 | -2.82%103.3萬 | -32.59%106.3萬 | -21.97%157.7萬 | -13.74%202.1萬 | 7.48%234.3萬 | 75.66%218萬 | 185.29%124.1萬 | 357.89%43.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 205.51%47.9萬 | -140.14%-45.4萬 | --113.1萬 | --0 | ---- | ---- | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 4,775.00%19.5萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 1,084.31%241.6萬 | -67.57%20.4萬 | 3,394.44%62.9萬 | 100.55%1.8萬 | -54,650.00%-328.5萬 | ---6,000 | --0 | ---8,000 | --0 | -163.64%-7,000 |
-匯兌損益淨額 | 232.35%45.2萬 | 5.43%13.6萬 | -69.29%12.9萬 | 187.87%42萬 | 60.17%-47.8萬 | -982.35%-120萬 | 144.74%13.6萬 | -30,300.00%-30.4萬 | ---1,000 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | -19.15%11.4萬 | 0.00%14.1萬 | --14.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 89.50%-22.6萬 | -4,204.00%-215.2萬 | -104.39%-5萬 | 108.04%113.8萬 | 88.62%54.7萬 | -59.04%29萬 | 12.20%70.8萬 | 94.15%63.1萬 | -74.02%32.5萬 | 18.80%125.1萬 |
營運資本變動 | 65.42%-329.5萬 | -735.79%-952.8萬 | -19.37%-114萬 | -109.33%-95.5萬 | 174.50%1,023.2萬 | -387.98%-1,373.4萬 | 121.85%476.9萬 | -9.15%-2,183萬 | -374.61%-2,000萬 | -105.46%-421.4萬 |
-應收款(增)減 | 112.29%221.7萬 | -1,005.98%-1,803.8萬 | 179.20%199.1萬 | 86.30%-251.4萬 | -417.17%-1,834.4萬 | -125.25%-354.7萬 | 196.94%1,404.7萬 | -294.31%-1,449.1萬 | 73.54%-367.5萬 | -427.29%-1,389萬 |
-存貨(增)減 | -66.67%3萬 | 194.74%9萬 | -2,475.00%-9.5萬 | -42.86%4,000 | -92.31%7,000 | -88.63%9.1萬 | 181.88%80萬 | ---97.7萬 | --0 | --0 |
-應付款(減)增 | -152.98%-452.6萬 | 354.48%854.3萬 | -276.96%-335.7萬 | -70.23%189.7萬 | 219.82%637.2萬 | -9.99%-531.8萬 | -142.33%-483.5萬 | 505.65%1,142.3萬 | -126.96%-281.6萬 | 278.56%1,044.6萬 |
-其他流動資產變動 | -726.02%-101.6萬 | -138.32%-12.3萬 | 193.86%32.1萬 | -101.54%-34.2萬 | 547.52%2,219.7萬 | 5.40%-496萬 | 70.52%-524.3萬 | -31.65%-1,778.5萬 | -1,654.42%-1,350.9萬 | -73.03%-77萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 150.00%5,000 | 2,000 | ||||||||
已支付退稅 | 0 | 46.11%-20.1萬 | -610.96%-37.3萬 | 126.26%7.3萬 | 35.80%-27.8萬 | -7.71%-43.3萬 | 6.73%-40.2萬 | 73.23%-43.1萬 | -127.40%-161萬 | -1,344.90%-70.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -68.74%102.9萬 | 183.55%329.2萬 | 4,737.50%116.1萬 | 2.4萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 24.74%-530.4萬 | -413.33%-704.8萬 | -147.28%-137.3萬 | -70.18%290.4萬 | 167.93%973.9萬 | -246.87%-1,433.7萬 | 160.92%976.2萬 | -5.85%-1,602.5萬 | -858.14%-1,514萬 | -52.41%199.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 94.24%-2.8萬 | -161.29%-48.6萬 | 88.36%-18.6萬 | -1,217.48%-159.8萬 | 132.13%14.3萬 | -30.50%-44.5萬 | 90.56%-34.1萬 | -29.28%-361.2萬 | 13.87%-279.4萬 | -9,168.57%-324.4萬 |
業務交易淨額 | 80.34%-62.1萬 | ---315.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 96.46%-12.9萬 | -1,859.14%-364.4萬 | 88.36%-18.6萬 | -1,217.48%-159.8萬 | 132.13%14.3萬 | -19.95%-44.5萬 | 89.73%-37.1萬 | -29.28%-361.2萬 | 13.87%-279.4萬 | -9,168.57%-324.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,711.59%-333.6萬 | -95.23%20.7萬 | 408.10%433.8萬 | 87.31%-140.8萬 | -230.76%-1,109.6萬 | 547.10%848.6萬 | -111.03%-189.8萬 | 51.65%1,721.1萬 | 2,959.03%1,134.9萬 | --37.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --536.4萬 | --0 | ---- | ---- | --248萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,565.50%733.1萬 |
租賃融資增減 | -34.44%-32.4萬 | -19.31%-24.1萬 | 10.22%-20.2萬 | 35.90%-22.5萬 | -6.04%-35.1萬 | 7.54%-33.1萬 | -0.56%-35.8萬 | -465.08%-35.6萬 | 46.61%-6.3萬 | -61.64%-11.8萬 |
發行費用 | ---12.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-68萬 | 0.00%-136萬 | 20.00%-136萬 | 14.14%-170萬 | ---198萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.33%-94.2萬 | 11.63%-99.5萬 | 3.10%-112.6萬 | -6.22%-116.2萬 | -277.24%-109.4萬 | -52.63%-29萬 | -30.14%-19萬 | -461.54%-14.6萬 | 0.00%-2.6萬 | -420.00%-2.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -52.83%414.6萬 | --879萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -38.40%478.1萬 | 157.84%776.1萬 | 207.69%301萬 | 72.22%-279.5萬 | -240.03%-1,006.1萬 | 288.78%718.5萬 | -124.80%-380.6萬 | 55.04%1,534.9萬 | 114.24%990萬 | 3,687.70%462.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.89%40.4萬 | 76.88%333.6萬 | -44.27%188.6萬 | -4.60%338.4萬 | -68.25%354.7萬 | 99.75%1,117萬 | -43.45%559.2萬 | -44.83%988.9萬 | 23.19%1,792.3萬 | 41.72%1,454.9萬 |
現金變動 | 77.76%-65.2萬 | -302.00%-293.1萬 | 197.45%145.1萬 | -731.84%-148.9萬 | 97.64%-17.9萬 | -236.03%-759.7萬 | 230.25%558.5萬 | 46.63%-428.8萬 | -338.11%-803.4萬 | -21.22%337.4萬 |
匯率變動影響 | -800.00%-9,000 | 0.00%-1,000 | 88.89%-1,000 | -156.25%-9,000 | 161.54%1.6萬 | -271.43%-2.6萬 | 22.22%-7,000 | ---9,000 | --0 | ---- |
期末現金 | -163.61%-25.7萬 | -87.89%40.4萬 | 76.88%333.6萬 | -44.27%188.6萬 | -4.60%338.4萬 | -68.25%354.7萬 | 99.75%1,117萬 | -43.45%559.2萬 | -44.83%988.9萬 | 23.19%1,792.3萬 |
自由現金流 | 28.92%-535.5萬 | -376.53%-753.4萬 | -242.95%-158.1萬 | -88.46%110.6萬 | 164.83%958.7萬 | -256.97%-1,478.8萬 | 147.96%942.1萬 | -9.54%-1,964.5萬 | -1,317.71%-1,793.4萬 | -130.42%-126.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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