滬深市場個股詳情

600017 日照港

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2.85
+0.02+0.71%

未開盤 07/31 15:00 (北京)

87.66億總市值15.41市盈率TTM

日照港關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-6.38%17億

-2.36%78.82億

-2.95%55億

-5.10%36.21億

8.12%18.16億

38.10%80.73億

31.35%56.67億

35.34%38.15億

39.58%16.79億

25.89%58.46億

收到的稅費返還

-99.88%2.05萬

-62.78%8,560.46萬

-63.94%6,797.37萬

-60.46%6,617.94萬

--1,653.98萬

--2.3億

155.32%1.89億

--1.67億

----

收到其他與經營活動有關的現金

-11.97%5,802.44萬

45.93%3.3億

278.65%4.28億

361.36%3.58億

274.92%6,591.7萬

65.38%2.26億

94.01%1.13億

176.61%7,764.75萬

-49.87%1,758.16萬

65.07%1.37億

經營活動現金流入小計

-7.39%17.58億

-2.71%82.98億

0.45%59.96億

-0.38%40.45億

11.86%18.98億

42.56%85.29億

34.23%59.69億

42.61%40.6億

37.05%16.97億

26.58%59.83億

購買商品、接受勞務支付的現金

-5.88%6.95億

-6.93%30.94億

-0.10%21.41億

6.35%14.42億

21.55%7.39億

75.41%33.24億

56.87%21.43億

47.68%13.56億

49.24%6.08億

12.94%18.95億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.59%5.39億

-1.57%19.13億

-0.13%13.53億

8.84%9.35億

18.26%5.1億

26.62%19.43億

38.52%13.55億

39.67%8.59億

25.44%4.31億

17.74%15.35億

支付的各項稅費

79.71%1.16億

15.91%3.5億

12.41%2.66億

-3.33%1.46億

65.50%6,476.64萬

40.20%3.02億

59.53%2.37億

64.27%1.52億

82.06%3,913.35萬

-20.52%2.15億

支付其他與經營活動有關的現金

-54.69%4,810.07萬

6.28%2億

-13.60%8,155.44萬

-4.68%3,684.81萬

298.99%1.06億

100.03%1.88億

86.62%9,438.97萬

-2.06%3,865.9萬

6.51%2,660.79萬

-27.29%9,415.47萬

經營活動現金流出小計

-1.50%13.99億

-3.49%55.56億

0.33%38.42億

6.45%25.61億

28.51%14.2億

53.98%57.57億

50.56%38.29億

44.46%24.06億

38.52%11.05億

10.57%37.39億

經營活動產生的現金流量淨額

-24.85%3.59億

-1.07%27.42億

0.67%21.54億

-10.30%14.84億

-19.21%4.78億

23.54%27.72億

12.41%21.4億

40.00%16.55億

34.38%5.92億

66.82%22.44億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

402.14%4,193.55萬

-98.76%9.75萬

----

-92.48%835.14萬

-92.03%835.14萬

--787.69萬

921.37%1.11億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-97.78%145.46萬

2,490.97%9,832.71萬

2,700.57%7,720.45萬

2,579.66%7,200.39萬

15,028.78%6,547.84萬

-77.51%379.5萬

-83.34%275.67萬

-82.48%268.71萬

-84.50%43.28萬

21.51%1,687.71萬

收到其他與投資活動有關的現金

-90.01%2,000.14萬

--1.25億

5,911.06%4,431.77萬

640.89%4,431.77萬

--2億

----

-91.00%73.73萬

-14.64%598.17萬

----

-31.16%1,386.53萬

投資活動現金流入小計

-91.92%2,145.6萬

2,086.50%2.66億

1,279.93%1.63億

603.62%1.16億

3,096.64%2.66億

-91.44%1,214.64萬

-90.85%1,184.54萬

-25.95%1,654.56萬

24.48%830.97萬

215.73%1.42億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-23.33%5.87億

21.64%34.13億

43.90%24.57億

65.89%18.15億

156.43%7.66億

93.33%28.06億

80.39%17.08億

234.74%10.94億

68.48%2.99億

-26.18%14.51億

投資支付的現金

----

--896.21萬

--206.66萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--27.98億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-98.96%2,000.91

----

2,815.00%4,318.8萬

-87.02%19.23萬

--2,439.05萬

--4,029.05萬

--148.16萬

投資活動現金流出小計

-23.33%5.87億

20.11%34.22億

207.86%52.58億

312.51%46.13億

125.95%7.66億

96.10%28.49億

80.13%17.08億

242.20%11.18億

91.21%3.39億

-26.10%14.53億

投資活動產生的現金流量淨額

-13.09%-5.66億

-11.26%-31.57億

-200.37%-50.94億

-308.14%-44.97億

-51.29%-5億

-116.39%-28.37億

-107.17%-16.96億

-261.88%-11.02億

-93.82%-3.31億

31.76%-13.11億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.25億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--2.25億

----

發行債券收到的現金

----

0.00%5億

----

--5億

----

--5億

取得借款收到的現金

22.37%14.28億

90.42%83.86億

184.85%63.97億

209.34%57.95億

51.81%11.67億

67.58%44.04億

5.81%22.46億

0.70%18.73億

6.06%7.68億

-55.29%26.28億

收到其他與籌資活動有關的現金

-85.84%8.2萬

--17.09億

241.95%17.1億

--17億

--57.9萬

----

2,099.33%5億

----

--31.5萬

籌資活動現金流入小計

22.32%14.28億

110.46%103.2億

195.25%81.06億

215.82%74.95億

51.89%11.67億

56.77%49.04億

27.99%27.46億

27.57%23.73億

6.06%7.68億

-46.78%31.28億

償還債務支付的現金

-7.67%7.36億

65.68%53.92億

103.94%41.07億

101.51%37.61億

77.61%7.97億

5.90%32.54億

-7.67%20.14億

-7.97%18.67億

-22.31%4.49億

-32.04%30.73億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

26.10%1.04億

18.50%6.23億

25.70%4.93億

25.84%3.56億

19.98%8,253.4萬

13.52%5.25億

8.34%3.92億

-2.32%2.83億

-9.56%6,878.99萬

2.14%4.63億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-0.19%2,228.54萬

0.00%1,961.79萬

----

--2,232.87萬

--1,961.79萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-15.39%1.71億

381.20%38.83億

4.72%5.99億

10.51%3.4億

53.66%2.03億

116.43%8.07億

64.39%5.72億

83.31%3.08億

75.36%1.32億

-20.14%3.73億

籌資活動現金流出小計

-6.54%10.11億

115.78%98.97億

74.59%51.98億

81.40%44.57億

66.65%10.82億

17.34%45.87億

3.00%29.77億

-1.15%24.57億

-10.90%6.49億

-28.17%39.09億

籌資活動產生的現金流量淨額

389.61%4.16億

33.42%4.23億

1,354.58%29.08億

3,719.78%30.38億

-28.60%8,501.66萬

140.59%3.17億

68.91%-2.32億

86.58%-8,392.13萬

2,861.46%1.19億

-279.20%-7.81億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

---1,186.72

----

現金及現金等價物淨增加額

233.27%2.1億

-96.66%840.13萬

-115.24%-3,227.88萬

-94.63%2,519.73萬

-83.44%6,298.27萬

65.87%2.52億

-37.59%2.12億

85.94%4.69億

43.23%3.8億

207.94%1.52億

加:期初現金及現金等價物餘額

0.59%14.38億

21.36%14.3億

19.37%13.89億

19.59%13.67億

45.53%14.3億

41.82%11.78億

40.16%11.64億

37.62%11.43億

18.29%9.82億

-14.47%8.31億

期末現金及現金等價物餘額

10.41%16.48億

0.59%14.38億

-1.36%13.57億

-13.63%13.92億

9.54%14.93億

45.54%14.3億

17.60%13.76億

48.87%16.12億

24.33%13.63億

18.27%9.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-6.38%17億	-2.36%78.82億	-2.95%55億	-5.10%36.21億	8.12%18.16億	38.10%80.73億	31.35%56.67億	35.34%38.15億	39.58%16.79億	25.89%58.46億
收到的稅費返還	-99.88%2.05萬	-62.78%8,560.46萬	-63.94%6,797.37萬	-60.46%6,617.94萬	--1,653.98萬	--2.3億	155.32%1.89億	--1.67億	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-11.97%5,802.44萬	45.93%3.3億	278.65%4.28億	361.36%3.58億	274.92%6,591.7萬	65.38%2.26億	94.01%1.13億	176.61%7,764.75萬	-49.87%1,758.16萬	65.07%1.37億
經營活動現金流入小計	-7.39%17.58億	-2.71%82.98億	0.45%59.96億	-0.38%40.45億	11.86%18.98億	42.56%85.29億	34.23%59.69億	42.61%40.6億	37.05%16.97億	26.58%59.83億
購買商品、接受勞務支付的現金	-5.88%6.95億	-6.93%30.94億	-0.10%21.41億	6.35%14.42億	21.55%7.39億	75.41%33.24億	56.87%21.43億	47.68%13.56億	49.24%6.08億	12.94%18.95億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.59%5.39億	-1.57%19.13億	-0.13%13.53億	8.84%9.35億	18.26%5.1億	26.62%19.43億	38.52%13.55億	39.67%8.59億	25.44%4.31億	17.74%15.35億
支付的各項稅費	79.71%1.16億	15.91%3.5億	12.41%2.66億	-3.33%1.46億	65.50%6,476.64萬	40.20%3.02億	59.53%2.37億	64.27%1.52億	82.06%3,913.35萬	-20.52%2.15億
支付其他與經營活動有關的現金	-54.69%4,810.07萬	6.28%2億	-13.60%8,155.44萬	-4.68%3,684.81萬	298.99%1.06億	100.03%1.88億	86.62%9,438.97萬	-2.06%3,865.9萬	6.51%2,660.79萬	-27.29%9,415.47萬
經營活動現金流出小計	-1.50%13.99億	-3.49%55.56億	0.33%38.42億	6.45%25.61億	28.51%14.2億	53.98%57.57億	50.56%38.29億	44.46%24.06億	38.52%11.05億	10.57%37.39億
經營活動產生的現金流量淨額	-24.85%3.59億	-1.07%27.42億	0.67%21.54億	-10.30%14.84億	-19.21%4.78億	23.54%27.72億	12.41%21.4億	40.00%16.55億	34.38%5.92億	66.82%22.44億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	402.14%4,193.55萬	402.14%4,193.55萬	-98.76%9.75萬	----	-92.48%835.14萬	-92.03%835.14萬	--787.69萬	--787.69萬	921.37%1.11億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-97.78%145.46萬	2,490.97%9,832.71萬	2,700.57%7,720.45萬	2,579.66%7,200.39萬	15,028.78%6,547.84萬	-77.51%379.5萬	-83.34%275.67萬	-82.48%268.71萬	-84.50%43.28萬	21.51%1,687.71萬
收到其他與投資活動有關的現金	-90.01%2,000.14萬	--1.25億	5,911.06%4,431.77萬	640.89%4,431.77萬	--2億	----	-91.00%73.73萬	-14.64%598.17萬	----	-31.16%1,386.53萬
投資活動現金流入小計	-91.92%2,145.6萬	2,086.50%2.66億	1,279.93%1.63億	603.62%1.16億	3,096.64%2.66億	-91.44%1,214.64萬	-90.85%1,184.54萬	-25.95%1,654.56萬	24.48%830.97萬	215.73%1.42億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-23.33%5.87億	21.64%34.13億	43.90%24.57億	65.89%18.15億	156.43%7.66億	93.33%28.06億	80.39%17.08億	234.74%10.94億	68.48%2.99億	-26.18%14.51億
投資支付的現金	----	--896.21萬	--206.66萬	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	--27.98億	--27.98億	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	-98.96%2,000.91	----	----	2,815.00%4,318.8萬	-87.02%19.23萬	--2,439.05萬	--4,029.05萬	--148.16萬
投資活動現金流出小計	-23.33%5.87億	20.11%34.22億	207.86%52.58億	312.51%46.13億	125.95%7.66億	96.10%28.49億	80.13%17.08億	242.20%11.18億	91.21%3.39億	-26.10%14.53億
投資活動產生的現金流量淨額	-13.09%-5.66億	-11.26%-31.57億	-200.37%-50.94億	-308.14%-44.97億	-51.29%-5億	-116.39%-28.37億	-107.17%-16.96億	-261.88%-11.02億	-93.82%-3.31億	31.76%-13.11億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--2.25億	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--2.25億	----	----	----	----	----	----	----	----
發行債券收到的現金	----	----	----	----	----	0.00%5億	----	--5億	----	--5億
取得借款收到的現金	22.37%14.28億	90.42%83.86億	184.85%63.97億	209.34%57.95億	51.81%11.67億	67.58%44.04億	5.81%22.46億	0.70%18.73億	6.06%7.68億	-55.29%26.28億
收到其他與籌資活動有關的現金	-85.84%8.2萬	--17.09億	241.95%17.1億	--17億	--57.9萬	----	2,099.33%5億	----	----	--31.5萬
籌資活動現金流入小計	22.32%14.28億	110.46%103.2億	195.25%81.06億	215.82%74.95億	51.89%11.67億	56.77%49.04億	27.99%27.46億	27.57%23.73億	6.06%7.68億	-46.78%31.28億
償還債務支付的現金	-7.67%7.36億	65.68%53.92億	103.94%41.07億	101.51%37.61億	77.61%7.97億	5.90%32.54億	-7.67%20.14億	-7.97%18.67億	-22.31%4.49億	-32.04%30.73億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26.10%1.04億	18.50%6.23億	25.70%4.93億	25.84%3.56億	19.98%8,253.4萬	13.52%5.25億	8.34%3.92億	-2.32%2.83億	-9.56%6,878.99萬	2.14%4.63億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-0.19%2,228.54萬	0.00%1,961.79萬	----	----	--2,232.87萬	--1,961.79萬	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-15.39%1.71億	381.20%38.83億	4.72%5.99億	10.51%3.4億	53.66%2.03億	116.43%8.07億	64.39%5.72億	83.31%3.08億	75.36%1.32億	-20.14%3.73億
籌資活動現金流出小計	-6.54%10.11億	115.78%98.97億	74.59%51.98億	81.40%44.57億	66.65%10.82億	17.34%45.87億	3.00%29.77億	-1.15%24.57億	-10.90%6.49億	-28.17%39.09億
籌資活動產生的現金流量淨額	389.61%4.16億	33.42%4.23億	1,354.58%29.08億	3,719.78%30.38億	-28.60%8,501.66萬	140.59%3.17億	68.91%-2.32億	86.58%-8,392.13萬	2,861.46%1.19億	-279.20%-7.81億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	---1,186.72	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	233.27%2.1億	-96.66%840.13萬	-115.24%-3,227.88萬	-94.63%2,519.73萬	-83.44%6,298.27萬	65.87%2.52億	-37.59%2.12億	85.94%4.69億	43.23%3.8億	207.94%1.52億
加:期初現金及現金等價物餘額	0.59%14.38億	21.36%14.3億	19.37%13.89億	19.59%13.67億	45.53%14.3億	41.82%11.78億	40.16%11.64億	37.62%11.43億	18.29%9.82億	-14.47%8.31億
期末現金及現金等價物餘額	10.41%16.48億	0.59%14.38億	-1.36%13.57億	-13.63%13.92億	9.54%14.93億	45.54%14.3億	17.60%13.76億	48.87%16.12億	24.33%13.63億	18.27%9.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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