(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.30%45.27億 | -2.44%261.71億 | -8.07%189.86億 | -20.13%89.44億 | 50.76%45.86億 | -2.96%268.24億 | 15.60%206.52億 | 0.92%111.98億 | -24.33%30.42億 | 29.14%276.44億 |
收到的稅費返還 | -7.58%245.85萬 | 883.10%2.87億 | -55.19%1,269.36萬 | 11.18%810.19萬 | --266萬 | 141.90%2,923.73萬 | 134.74%2,832.86萬 | -19.08%728.74萬 | ---- | 0.34%1,208.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 20.47%1.67億 | -49.62%2.41億 | -51.44%2.27億 | -35.54%9,252.4萬 | 39.02%1.38億 | 54.94%4.79億 | 664.76%4.68億 | 290.79%1.44億 | 538.34%9,946.12萬 | 24.13%3.09億 |
經營活動現金流入小計 | -0.67%46.96億 | -2.32%266.99億 | -9.09%192.26億 | -20.30%90.45億 | 50.47%47.27億 | -2.26%273.32億 | 17.90%211.48億 | 1.86%113.49億 | -22.26%31.42億 | 29.07%279.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.02%2.56億 | 2.91%15.23億 | -1.04%8.53億 | -11.19%3.65億 | 4.21%2.02億 | -27.13%14.8億 | -17.26%8.62億 | -0.99%4.11億 | 30.00%1.94億 | 105.14%20.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.34%3.65億 | 9.13%19.28億 | 8.39%11.26億 | -3.95%5.42億 | 54.49%3.7億 | 6.03%17.66億 | 35.09%10.39億 | 15.99%5.65億 | 1.09%2.39億 | 60.11%16.66億 |
支付的各項稅費 | 1.72%8.88億 | -1.29%56.69億 | -8.27%39.83億 | -19.91%17.43億 | 31.91%8.73億 | 7.08%57.43億 | 26.39%43.42億 | 17.78%21.77億 | 0.60%6.62億 | 16.91%53.63億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.67%1億 | -11.31%5.17億 | -11.33%4.48億 | 336.59%2.05億 | 1,503.27%1.53億 | -25.60%5.83億 | 212.25%5.05億 | -57.79%4,689.16萬 | -16.79%956.89萬 | 84.44%7.84億 |
經營活動現金流出小計 | 0.71%16.1億 | 0.67%96.37億 | -5.01%64.1億 | -10.75%28.56億 | 44.68%15.99億 | -2.76%95.72億 | 24.78%67.48億 | 11.82%32億 | 4.67%11.05億 | 39.77%98.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.38%30.86億 | -3.93%170.63億 | -11.00%128.16億 | -24.05%61.89億 | 53.61%31.29億 | -1.99%177.6億 | 14.93%144億 | -1.58%81.49億 | -31.79%20.37億 | 23.92%181.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2,400萬 | 145.42%5,890萬 | 0.00%2,400萬 | ---- | ---- | -94.86%2,400萬 | -92.56%2,400萬 | ---- | ---- | 297.21%4.66億 |
取得投資收益收到的現金 | 409.56%115.18萬 | 115.57%3.28億 | 90.19%1.95億 | 111.92%1.87億 | --22.6萬 | -63.20%1.52億 | -80.61%1.03億 | 14.07%8,818.48萬 | ---- | 56.38%4.13億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 209.32%45.16萬 | -17.80%2,352.34萬 | 341.41%2,267.12萬 | -89.97%47.72萬 | 339.75%14.6萬 | 2,983.07%2,861.68萬 | 1,899.25%513.61萬 | 2,280.18%476.04萬 | -83.40%3.32萬 | 29.19%92.82萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -85.49%166.07萬 | -73.21%5,994.24萬 | -69.75%5,411.37萬 | 18.67%1,348.77萬 | 278.60%1,144.33萬 | 219.30%2.24億 | 3,580.22%1.79億 | 191.39%1,136.59萬 | 35.28%302.25萬 | 305.19%7,007.22萬 |
投資活動現金流入小計 | 130.75%2,726.41萬 | 9.72%4.7億 | -4.73%2.96億 | 92.54%2.01億 | 286.66%1,181.53萬 | -54.93%4.28億 | -63.74%3.11億 | 27.99%1.04億 | 25.53%305.57萬 | 137.91%9.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.40%32.07億 | 85.00%181.29億 | 103.83%112.73億 | 147.31%58.2億 | 316.55%26.63億 | 26.40%97.99億 | 171.30%55.3億 | 82.53%23.53億 | 5.42%6.39億 | 79.32%77.53億 |
投資支付的現金 | ---- | 167.49%3.19億 | 18,507.16%44.66億 | --5,531.36萬 | ---- | -49.90%1.19億 | -65.62%2,400萬 | ---- | ---- | -20.52%2.38億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --85.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -95.47%65.19萬 | -86.07%1,087.17萬 | -62.19%592.94萬 | -78.16%270.74萬 | 354.10%1,440.38萬 | 136.29%7,805.76萬 | 206.67%1,568.25萬 | 362.43%1,239.43萬 | 908.05%317.2萬 | 363.57%3,303.44萬 |
投資活動現金流出小計 | 19.77%32.07億 | 170.47%270.37億 | 182.66%157.44億 | 148.47%58.78億 | 316.74%26.78億 | 24.59%99.97億 | 163.56%55.7億 | 27.07%23.66億 | -5.02%6.43億 | 73.31%80.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -19.28%-31.8億 | -177.66%-265.67億 | -193.73%-154.49億 | -151.05%-56.78億 | -316.88%-26.66億 | -35.27%-95.68億 | -318.50%-52.59億 | -27.03%-22.62億 | 5.13%-6.39億 | -67.21%-70.74億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 24.07%50.16億 | -25.11%29.98億 | ---- | ---- | 175,671.74%40.43億 | --40.03億 | --625萬 | --395萬 | -99.95%230萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -57.22%2,000萬 | --0 | ---- | ---- | 1,932.61%4,675萬 | --675萬 | --625萬 | --395萬 | -53.06%230萬 |
取得借款收到的現金 | -6.71%167.09億 | 22.51%733.82億 | 28.52%527.87億 | 32.70%339.63億 | 34.66%179.11億 | 50.11%598.99億 | 55.94%410.72億 | 33.85%255.93億 | 80.50%133.01億 | -26.40%399.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 49,249.24%25.01萬 | 33.78%490.27萬 | 1.51%283.09萬 | 1.50%283.07萬 | -32.63%506.89 | -94.49%366.48萬 | -95.37%278.88萬 | -95.37%278.88萬 | -100.00%752.38 | 11.07%6,656.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | -6.71%167.09億 | 22.61%784.03億 | 23.76%557.87億 | 32.67%339.66億 | 34.62%179.11億 | 59.97%639.45億 | 70.76%450.77億 | 33.47%256.02億 | 79.14%133.05億 | -32.57%399.73億 |
償還債務支付的現金 | -7.39%152.79億 | -2.26%621.61億 | 1.31%469.57億 | 14.05%293.7億 | 24.80%164.99億 | 50.21%635.96億 | 53.46%463.52億 | 25.54%257.51億 | 46.11%132.2億 | -32.31%423.39億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43.97%8.11億 | -10.13%75.17億 | -3.95%62.6億 | -2.66%47.33億 | -36.85%5.64億 | -0.43%83.64億 | 0.22%65.18億 | 1.82%48.62億 | 3.39%8.93億 | 13.85%84億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | -23.41%4.78億 | 26.86%2.41億 | 80.00%9,000萬 | --0 | -9.20%6.24億 | -42.26%1.9億 | -33.33%5,000萬 | ---- | 143.08%6.87億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.40%63.3萬 | -57.56%2,444.17萬 | -60.54%1,829萬 | -64.01%1,751.35萬 | -5.14%3,960.57萬 | -52.07%5,759.06萬 | -70.64%4,634.54萬 | -73.03%4,866.6萬 | -59.49%4,174.97萬 | -74.55%1.2億 |
籌資活動現金流出小計 | -5.91%160.91億 | -3.21%697.03億 | 0.60%532.36億 | 11.28%341.2億 | 20.83%171.03億 | 41.60%720.18億 | 43.54%529.17億 | 20.39%306.62億 | 41.34%141.55億 | -27.75%508.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.62%6.18億 | 207.76%87億 | 132.55%25.52億 | 96.95%-1.54億 | 195.16%8.09億 | 25.84%-80.73億 | 25.11%-78.39億 | 19.51%-50.6億 | 67.16%-8.5億 | 2.03%-108.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 109.21%106.25萬 | -61.06%1,388.49萬 | -74.22%1,916.53萬 | -31.67%2,419.23萬 | 90.79%-1,153.88萬 | 332.03%3,565.92萬 | 1,166.88%7,433.65萬 | 552.27%3,540.54萬 | -15,709.65%-1.25億 | -385.47%-1,536.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -58.38%5.24億 | -612.44%-7.91億 | -104.49%-6,177.55萬 | -55.82%3.81億 | 198.40%12.6億 | 6.06%1.54億 | 72.42%13.76億 | 320.57%8.63億 | 253.44%4.22億 | 120.14%1.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.41%16.49億 | 6.76%24.39億 | 6.25%24.4億 | 19.03%17.86億 | 46.20%24.39億 | 6.80%22.85億 | 43.93%22.96億 | -5.97%15億 | 4.59%16.69億 | -7.70%21.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.26%21.73億 | -32.43%16.48億 | -35.25%23.78億 | -8.30%21.67億 | 76.94%36.99億 | 6.76%24.39億 | 53.43%36.73億 | 31.25%23.63億 | 58.37%20.91億 | 43.23%22.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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