(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.71%8.8億 | 14.97%34.9億 | 10.31%25.5億 | 10.10%15.89億 | 11.92%8.41億 | -5.87%30.36億 | 1.70%23.12億 | -6.96%14.43億 | -0.35%7.51億 | 22.74%32.25億 |
收到的稅費返還 | 27.44%19.45萬 | -38.07%93.23萬 | 2,500.62%104.93萬 | --13.05萬 | 350.69%15.26萬 | -74.77%150.54萬 | -96.04%4.03萬 | ---- | -91.62%3.39萬 | -61.19%596.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.47%2,973.28萬 | 18.01%9,247.28萬 | 142.32%9,161.29萬 | 27.76%5,184.3萬 | 102.88%2,930.22萬 | -2.98%7,836.01萬 | -59.45%3,780.62萬 | 20.24%4,057.84萬 | -31.87%1,444.34萬 | -25.11%8,076.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.61%9.1億 | 15.02%35.84億 | 12.48%26.43億 | 10.59%16.41億 | 13.65%8.7億 | -5.92%31.16億 | -0.75%23.5億 | -6.41%14.84億 | -1.26%7.66億 | 20.40%33.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 100.95%3.2億 | 10.23%7.26億 | 0.73%5.33億 | -5.07%3.22億 | -21.21%1.59億 | -24.36%6.58億 | -8.92%5.29億 | -28.66%3.4億 | -31.58%2.02億 | 12.11%8.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.22%6,062.74萬 | 6.36%3.39億 | 8.12%2.35億 | 12.25%1.52億 | -5.57%7,323.61萬 | -5.69%3.19億 | -9.53%2.17億 | -3.54%1.35億 | 20.23%7,755.37萬 | 29.98%3.38億 |
支付的各項稅費 | 3.94%1.55億 | 5.76%3.92億 | -6.27%3.79億 | -12.71%2.73億 | 7.29%1.49億 | -17.26%3.71億 | -4.23%4.04億 | -4.70%3.13億 | 21.71%1.39億 | 32.51%4.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -99.11%15.46萬 | 36.75%8,554.08萬 | 13.08%6,403.71萬 | 19.96%4,573.97萬 | 13.92%1,732.31萬 | 24.81%6,255.35萬 | 19.95%5,662.91萬 | 17.16%3,812.83萬 | -13.19%1,520.68萬 | -35.86%5,011.8萬 |
經營活動現金流出小計 | 34.35%5.35億 | 9.36%15.43億 | 0.30%12.11億 | -3.97%7.93億 | -8.07%3.99億 | -17.35%14.11億 | -6.44%12.07億 | -15.48%8.26億 | -11.78%4.34億 | 17.48%17.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -20.54%3.75億 | 19.70%20.41億 | 25.35%14.32億 | 28.87%8.48億 | 42.03%4.71億 | 6.23%17.05億 | 6.07%11.42億 | 8.17%6.58億 | 16.96%3.32億 | 23.67%16.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -80.70%975.17萬 | -88.08%581.52萬 | -83.03%581.52萬 | -64.76%581.52萬 | 106.84%5,051.93萬 | 99.73%4,878.13萬 | 520.82%3,426.93萬 | 198.96%1,650.27萬 | --2,442.4萬 |
取得投資收益收到的現金 | -33.33%20萬 | -96.37%30萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | --826.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.27萬 | -67.49%277.73萬 | -87.84%55.17萬 | ---- | ---- | --854.29萬 | --453.57萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,545.31萬 | ---- | --2,545.31萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -92.92%43.27萬 | 127.60%1.53億 | -92.49%666.69萬 | -82.16%611.52萬 | -85.42%611.52萬 | 175.65%6,732.41萬 | 263.45%8,877.01萬 | 520.82%3,426.93萬 | 660.07%4,195.58萬 | -94.44%2,442.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.19%1.1億 | 671.82%14.37億 | -2.83%1.43億 | -16.19%9,456.44萬 | -38.92%5,412.11萬 | 195.75%1.86億 | 270.64%1.47億 | 388.64%1.13億 | 410.62%8,860.51萬 | -47.25%6,293.32萬 |
投資支付的現金 | ---- | 175.00%5,500萬 | 185.55%5,448.95萬 | 184.39%5,448.95萬 | 466,126.00%3,448.95萬 | --2,000萬 | --1,908.23萬 | --1,915.98萬 | --7,397.59 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 34.91%6,746.58萬 | ---- | ---- | ---- | -88.10%5,000.74萬 | ---- | --1,591.54 | ---- | --4.2億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.21億 | --11.36億 | 1,673,107.94%8.03億 | --6.5億 | ---- | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 160.41%2.31億 | 952.11%26.95億 | 502.18%10億 | 505.39%7.99億 | -0.00%8,861.06萬 | -46.98%2.56億 | 318.87%1.66億 | 471.62%1.32億 | 410.66%8,861.25萬 | 255.33%4.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -179.19%-2.3億 | -1,246.10%-25.42億 | -1,184.47%-9.94億 | -711.44%-7.93億 | -76.81%-8,249.54萬 | 58.84%-1.89億 | -407.69%-7,737.14萬 | -456.17%-9,772.01萬 | -294.31%-4,665.66萬 | -251.41%-4.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.71億 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3.71億 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294萬 |
取得借款收到的現金 | 92.26%40.1億 | 11.29%63.55億 | -56.12%21.06億 | 20.92%35.06億 | -4.62%20.86億 | 69.52%57.1億 | 88.28%47.99億 | 28.93%28.99億 | 78.14%21.87億 | 10.97%33.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3,862.45%2.34億 | 63,890.92%32億 | ---- | ---- | --590.54萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 92.26%40.1億 | 21.76%69.6億 | 12.54%54.06億 | 20.71%35.06億 | -4.84%20.86億 | 69.55%57.16億 | 88.26%48.04億 | 28.98%29.04億 | 78.55%21.92億 | 11.06%33.71億 |
償還債務支付的現金 | 107.50%29.28億 | 12.97%61.91億 | 7.88%47.45億 | -0.74%28.31億 | -29.31%14.11億 | 39.30%54.81億 | 49.01%43.98億 | 16.98%28.52億 | 80.18%19.96億 | 7.38%39.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.41%5,972.91萬 | -7.82%5.02億 | 13.80%6.49億 | -8.01%3.72億 | -11.02%8,116萬 | 30.18%5.45億 | 70.34%5.71億 | 47.55%4.05億 | 25.85%9,121.07萬 | -30.17%4.19億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 271,783.06%2.34億 | -86.85%2,170.18萬 | 2,140.97%6,020.63萬 | 3.13%18.61萬 | -52.29%8.61萬 | 240.88%1.65億 | 462.18%268.66萬 | -32.62%18.04萬 | -32.62%18.04萬 | -90.71%4,840.91萬 |
籌資活動現金流出小計 | 115.90%32.22億 | 8.48%67.16億 | 9.72%54.54億 | -1.64%32.04億 | -28.52%14.92億 | 40.65%61.91億 | 51.24%49.71億 | 20.07%32.57億 | 76.82%20.87億 | -8.00%44.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 32.84%7.88億 | 151.54%2.44億 | 71.35%-4,794.2萬 | 185.52%3.02億 | 469.73%5.93億 | 53.96%-4.74億 | 77.24%-1.67億 | 23.45%-3.53億 | 122.21%1.04億 | 41.10%-10.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.53%3,230.45 | -97.70%2.96萬 | -99.48%8,203.43 | -111.34%-12.92萬 | -428.11%-61.05萬 | 420.45%128.95萬 | 1,052.11%157.52萬 | 1,147.39%113.88萬 | -1,153.48%-11.56萬 | 66.29%-40.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.00%9.33億 | -124.51%-2.56億 | -56.60%3.9億 | 71.16%3.57億 | 152.17%9.82億 | 796.99%10.44億 | 175.51%8.99億 | 60.92%2.08億 | 22.10%3.89億 | 178.28%1.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.59%16.26億 | 124.56%18.82億 | 124.56%18.82億 | 124.56%18.82億 | 124.56%18.82億 | 16.13%8.38億 | 16.13%8.38億 | 16.13%8.38億 | 16.13%8.38億 | -17.08%7.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.65%25.58億 | -13.59%16.26億 | 30.78%22.72億 | 113.92%22.38億 | 133.32%28.63億 | 124.56%18.82億 | 65.77%17.37億 | 22.94%10.46億 | 17.96%12.27億 | 16.13%8.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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