(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 43.37%3,385.39億 | -47.87%6,196.96億 | -40.14%4,447.5億 | -28.35%4,944.9億 | -29.09%2,361.36億 | 58.44%1.19萬億 | 93.67%7,429.89億 | 74.20%6,901.07億 | 67.45%3,330.16億 | -21.03%7,502.32億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --2,477.51億 | --937.32億 | --279.34億 | 602.00%652.16億 | ---- | ---- | ---- | --92.9億 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -5.96%898.54億 | -0.63%3,851.08億 | -0.27%2,912.49億 | -0.23%1,986.69億 | -2.55%955.46億 | 4.15%3,875.65億 | 6.57%2,920.3億 | 6.29%1,991.28億 | 8.43%980.47億 | 8.52%3,721.06億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 712.29%411.02億 | -76.27%194.48億 | -75.11%176.92億 | 65.90%83.33億 | -92.63%50.6億 | 255.07%819.69億 | -0.95%710.89億 | -62.17%50.23億 | 58.38%686.29億 | -51.51%230.85億 |
經營活動現金流入特殊項目 | -3.60%578.8億 | --679.09億 | -19.10%550.24億 | --275.86億 | --600.43億 | ---- | 6.80%680.12億 | ---- | ---- | -27.24%418.31億 |
經營活動現金流入小計 | 20.64%5,706.7億 | -19.19%1.34萬億 | -21.84%9,177.13億 | -15.35%7,570.12億 | -7.07%4,730.22億 | 36.46%1.66萬億 | 46.38%1.17萬億 | 44.96%8,942.58億 | 28.53%5,090.36億 | -14.62%1.22萬億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.62%177.52億 | 3.93%620.47億 | 6.55%415.51億 | 3.53%313.02億 | 1.93%172.98億 | 9.68%596.98億 | 12.00%389.96億 | 13.69%302.36億 | 13.22%169.7億 | 23.66%544.29億 |
支付的各項稅費 | -11.73%96.28億 | -7.81%562.4億 | -7.51%426.28億 | -9.12%308.23億 | 6.07%109.07億 | 7.27%610.04億 | 12.46%460.88億 | 9.98%339.18億 | 24.98%102.83億 | 13.04%568.68億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 20.12%3,216.55億 | -5.14%4,827.11億 | -16.85%3,566.34億 | -13.35%3,264.11億 | 43.58%2,677.88億 | -9.92%5,088.91億 | -8.55%4,289.26億 | 3.31%3,766.86億 | -34.19%1,865.03億 | -13.01%5,649.24億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 5,312.27%88.22億 | -78.59%115.09億 | -76.46%89.52億 | -28.38%145.94億 | -98.66%1.63億 | --537.65億 | 226.80%380.33億 | 5.96%203.77億 | 29.02%121.98億 | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 1.58%333.45億 | 10.47%1,299.04億 | 7.51%954.08億 | 18.72%647.91億 | 20.27%328.26億 | -1.22%1,175.93億 | 10.64%887.4億 | 3.36%545.74億 | -0.82%272.94億 | 10.10%1,190.48億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -83.10%63.13億 | 33.92%638.03億 | 60.68%576.52億 | 23.68%632.68億 | -22.37%373.53億 | 114.25%476.41億 | 54.31%358.8億 | 158.99%511.54億 | 148.33%481.14億 | 272.65%222.36億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -79.74%39.34億 | -1.13%315.48億 | 67.45%574.22億 | 16.16%108.78億 | -14.35%194.16億 | -2.22%319.1億 | 56.96%342.92億 | -12.70%93.65億 | -22.35%226.7億 | -45.28%326.35億 |
經營活動現金流出特殊項目 | 75.54%462.26億 | -89.78%72.39億 | -55.86%327.55億 | -41.87%343.86億 | -64.44%263.34億 | 451.10%708.44億 | --742.06億 | 5.09%591.55億 | --740.49億 | -62.25%128.55億 |
經營活動現金流出小計 | 17.76%5,718.78億 | -9.73%9,821.59億 | -15.92%8,640.65億 | -13.22%6,626.6億 | -3.54%4,856.4億 | 5.32%1.09萬億 | 42.78%1.03萬億 | 25.06%7,636.34億 | 17.52%5,034.85億 | 3.11%1.03萬億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 90.43%-12.08億 | -37.25%3,577.53億 | -63.38%536.48億 | -27.77%943.52億 | -327.31%-126.18億 | 213.18%5,701.43億 | 77.82%1,464.94億 | 1,966.18%1,306.24億 | 117.14%55.51億 | -56.79%1,820.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 50.72%5,127.37億 | 46.48%1.95萬億 | 58.17%9,246.38億 | 91.85%9,038.1億 | 197.72%3,401.91億 | 14.93%1.33萬億 | -23.37%5,845.67億 | -19.36%4,711.06億 | -45.84%1,142.64億 | 5.13%1.16萬億 |
取得投資收益收到的現金 | 6.61%272.74億 | 23.81%979.63億 | 21.45%723.81億 | 22.25%491.99億 | 34.55%255.84億 | 11.13%791.22億 | 11.02%595.99億 | 16.23%402.43億 | 16.56%190.14億 | 22.67%711.97億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 513.53%51.23億 | -26.67%49.5億 | -68.97%16億 | -68.50%13.94億 | 301.44%8.35億 | 181.37%67.5億 | 291.87%51.57億 | 1,447.55%44.26億 | -42.86%2.08億 | 1.91%23.99億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -66.74%1.54億 | -12.02%2.05億 | -22.75%1.8億 | ---- | -45.85%4.63億 | -11.74%2.33億 | -11.74%2.33億 | ---- | 46.91%8.55億 |
投資活動現金流入小計 | 48.70%5,451.34億 | 44.83%2.06萬億 | 53.77%9,988.24億 | 84.99%9,545.83億 | 174.64%3,666.1億 | 14.99%1.42萬億 | -20.60%6,495.56億 | -16.69%5,160.08億 | -41.36%1,334.86億 | 6.02%1.24萬億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.80%109.71億 | -13.56%301.61億 | -18.59%206.17億 | -30.52%153.83億 | 3.33%93.13億 | 44.42%348.92億 | 32.44%253.26億 | 89.45%221.39億 | 134.10%90.13億 | 26.33%241.6億 |
投資支付的現金 | 18.67%5,330.44億 | 20.18%2.28萬億 | 30.41%1.17萬億 | 41.80%1.06萬億 | 56.04%4,491.72億 | 54.96%1.9萬億 | 4.04%8,972.72億 | 15.53%7,448.02億 | 7.21%2,878.63億 | -11.54%1.23萬億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -91.94%3,900萬 | -95.45%700萬 | -95.45%700萬 | ---- | -90.94%4.84億 | -96.88%1.54億 | -96.88%1.54億 | ---- | 265.89%53.42億 |
投資活動現金流出小計 | 18.65%5,440.15億 | 19.54%2.31萬億 | 29.05%1.19萬億 | 39.68%1.07萬億 | 54.44%4,584.85億 | 54.14%1.93萬億 | 4.09%9,227.52億 | 16.00%7,670.95億 | 9.00%2,968.76億 | -10.73%1.25萬億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 101.22%11.19億 | 50.36%-2,551.07億 | 29.74%-1,919.54億 | 53.44%-1,169.07億 | 43.77%-918.75億 | -2,509.16%-5,139.26億 | -299.57%-2,731.96億 | -498.97%-2,510.87億 | -265.27%-1,633.9億 | 91.82%-196.97億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.67億 | --26.67億 | --26.67億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.67億 | --26.67億 | --26.67億 | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | 91.61%1,730.37億 | 58.02%1,903.1億 | 107.43%1,336.73億 | 164.79%948.72億 | 285.54%903.08億 | -72.71%1,204.34億 | -80.67%644.44億 | -85.55%358.29億 | -86.78%234.24億 | 38.24%4,412.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.84%20.95億 | 60.27%173.03億 | 5,943.48%55.6億 | 6,175.00%57.73億 | -11.14%53.5億 | 57.38%107.96億 | -99.17%9,200萬 | -98.58%9,200萬 | --60.21億 | -52.42%68.6億 |
籌資活動現金流入小計 | 83.08%1,751.32億 | 55.05%2,076.13億 | 107.18%1,392.33億 | 160.82%1,006.45億 | 224.87%956.58億 | -70.12%1,338.97億 | -80.49%672.03億 | -84.83%385.88億 | -83.39%294.45億 | 34.23%4,481.2億 |
償還債務支付的現金 | -20.62%393.09億 | -38.97%2,119.97億 | -56.81%1,208.27億 | -63.07%566.68億 | -46.15%495.23億 | 14.58%3,473.39億 | 3.64%2,797.89億 | -9.76%1,534.41億 | -11.85%919.65億 | -37.92%3,031.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 77.54%18.89億 | -0.28%563.42億 | 6.06%510.62億 | -27.39%48.21億 | 7.37%10.64億 | 20.01%565.03億 | 8.77%481.45億 | 86.88%66.4億 | 57.05%9.91億 | -9.13%470.83億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -51.80%72.1億 | ---- | ---- | ---- | 304.63%149.59億 | 3,546.03%45.94億 | 2,660.32%34.78億 | --6,500萬 | 326.41%36.97億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | 253.15%39.8億 | -58.34%50.53億 | -25.14%34.04億 | -1.69%23.88億 | -5.29%11.27億 | 150.84%121.28億 | 36.63%45.47億 | -1.26%24.29億 | 5.03%11.9億 | 4.11%48.35億 |
籌資活動現金流出小計 | -12.64%451.78億 | -34.88%2,806.02億 | -48.00%1,752.93億 | -61.52%638.77億 | -45.11%517.14億 | 20.12%4,309.29億 | 6.10%3,370.75億 | -5.78%1,659.88億 | -11.20%942.11億 | -34.25%3,587.61億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 195.73%1,299.54億 | 75.43%-729.89億 | 86.64%-360.6億 | 128.86%367.68億 | 167.85%439.44億 | -432.40%-2,970.32億 | -1,109.55%-2,698.72億 | -262.92%-1,274億 | -191.04%-647.66億 | 142.19%893.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.41%1.95億 | -65.43%21.64億 | -28.41%58.08億 | -33.67%36.36億 | -135.40%-17.09億 | 327.93%62.59億 | 603.29%81.13億 | 436.94%54.82億 | -734.48%-7.26億 | 51.60%-27.46億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 308.90%1,300.6億 | 113.57%318.21億 | 56.61%-1,685.58億 | 107.36%178.49億 | 72.12%-622.58億 | -194.21%-2,345.56億 | -1,092.77%-3,884.61億 | -691.53%-2,423.81億 | -3,579.86%-2,233.31億 | 774.97%2,489.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.61%5,990.19億 | -29.26%5,671.98億 | -29.26%5,671.98億 | -29.26%5,671.98億 | -29.26%5,671.98億 | 45.04%8,017.54億 | 45.04%8,017.54億 | 45.04%8,017.54億 | 45.04%8,017.54億 | -6.26%5,527.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 44.39%7,290.79億 | 5.61%5,990.19億 | -3.55%3,986.4億 | 4.59%5,850.47億 | -12.70%5,049.4億 | -29.26%5,671.98億 | -30.18%4,132.93億 | -5.79%5,593.73億 | 5.80%5,784.23億 | 45.04%8,017.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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