(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.26%2,758.51億 | 0.47%1,793.81億 | -1.94%838.43億 | 6.11%3,864.87億 | 5.59%2,697.44億 | 8.32%1,785.49億 | 11.91%855.02億 | 3.44%3,642.16億 | 2.92%2,554.74億 | 2.28%1,648.4億 |
收到的稅費返還 | -25.87%2.05億 | -42.15%1.42億 | --8,940.19萬 | -38.49%4.68億 | -48.45%2.77億 | -32.69%2.46億 | --0 | 201.57%7.61億 | 205.38%5.38億 | 245.10%3.65億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 33.56%50.1億 | 61.62%25.14億 | 95.30%20.68億 | 32.76%49.19億 | 77.71%37.51億 | 12.25%15.56億 | -2.32%10.59億 | 24.61%37.05億 | 27.58%21.11億 | 74.21%13.86億 |
經營活動現金流入小計 | 2.66%2,810.66億 | 0.94%1,820.37億 | -0.65%860億 | 6.29%3,918.75億 | 6.06%2,737.72億 | 8.26%1,803.5億 | 11.71%865.6億 | 3.76%3,686.83億 | 3.23%2,581.23億 | 2.79%1,665.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.24%1,662.36億 | 11.05%1,150.46億 | 13.31%560.08億 | 10.49%2,084.33億 | 15.59%1,507.89億 | 19.32%1,036億 | 10.46%494.3億 | 11.96%1,886.45億 | 12.13%1,304.48億 | 16.27%868.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.48%424.94億 | -4.92%283.32億 | -3.52%156.67億 | 3.49%634.31億 | 0.42%440.24億 | -1.72%297.98億 | 1.92%162.38億 | 7.91%612.92億 | 10.89%438.4億 | 16.22%303.2億 |
支付的各項稅費 | 25.79%91.4億 | -3.08%53.82億 | -6.27%14.64億 | 0.50%101.89億 | 2.25%72.66億 | 13.62%55.53億 | 20.26%15.62億 | -20.19%101.38億 | -36.09%71.06億 | -37.46%48.87億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23.89%49.46億 | 45.20%31.39億 | 1.52%19.98億 | -20.57%54.8億 | -3.09%39.92億 | 25.77%21.62億 | 60.68%19.68億 | 28.45%68.99億 | 15.33%41.19億 | -16.79%17.19億 |
經營活動現金流出小計 | 8.13%2,228.16億 | 7.64%1,518.99億 | 8.58%751.36億 | 7.70%2,875.33億 | 11.08%2,060.71億 | 14.03%1,411.13億 | 9.48%691.99億 | 9.70%2,669.74億 | 8.77%1,855.14億 | 11.84%1,237.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.96%582.51億 | -23.19%301.38億 | -37.43%108.64億 | 2.59%1,043.42億 | -6.76%677.02億 | -8.41%392.37億 | 21.60%173.62億 | -9.17%1,017.08億 | -8.65%726.09億 | -16.68%428.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 101.28%226.9億 | 252.87%126.28億 | 740.25%71.68億 | -34.73%190.06億 | -49.85%112.72億 | -78.54%35.79億 | -85.94%8.53億 | -66.60%291.19億 | 39.54%224.78億 | 140.67%166.79億 |
取得投資收益收到的現金 | 5.31%19.15億 | 3.28%15.23億 | -36.28%4,026.48萬 | 25.04%20.53億 | 33.51%18.19億 | 17.07%14.75億 | 607.04%6,319.09萬 | -4.30%16.42億 | 47.38%13.62億 | 37.80%12.6億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 18.55%10.49億 | 18.62%7.5億 | -61.88%1.36億 | -17.90%13.89億 | 11.28%8.85億 | -17.74%6.33億 | 214.85%3.56億 | -25.56%16.91億 | -15.54%7.95億 | 83.27%7.69億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -18.61%126.16億 | -1.59%114.16億 | 88.48%30.16億 | -25.64%185.15億 | -23.65%155億 | 10.48%116億 | -74.60%16億 | 25.37%249億 | 22.29%203億 | -24.41%105億 |
投資活動現金流入小計 | 29.83%382.7億 | 52.25%263.17億 | 260.71%103.59億 | -28.58%409.63億 | -34.40%294.76億 | -40.82%172.86億 | -77.00%28.72億 | -48.35%573.52億 | 29.97%449.36億 | 31.84%292.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.01%489.1億 | -3.40%320.85億 | -7.27%155.63億 | 9.53%793.72億 | 2.14%499.13億 | 7.13%332.14億 | 11.79%167.83億 | 0.58%724.67億 | 1.50%488.69億 | 1.24%310.03億 |
投資支付的現金 | -89.63%12.65億 | -88.55%9.42億 | -85.05%3.9億 | 56.82%304.14億 | 103.40%121.97億 | 265.53%82.29億 | 1,589.66%26.11億 | -79.60%193.94億 | -76.94%59.97億 | -86.40%22.51億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --390萬 | --390萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 105.11%281.01億 | 44.48%160.38億 | 172.73%30億 | -22.68%167.16億 | -30.65%137億 | -20.71%111億 | -79.25%11億 | 15.60%216.18億 | 16.90%197.56億 | 72.84%140億 |
投資活動現金流出小計 | 3.26%782.79億 | -6.61%490.69億 | -7.52%189.53億 | 11.48%1,265.02億 | 1.59%758.11億 | 11.19%525.43億 | 0.13%204.93億 | -38.93%1,134.79億 | -18.04%746.21億 | -14.51%472.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 13.65%-400.09億 | 35.47%-227.52億 | 51.23%-85.94億 | -52.40%-855.39億 | -56.08%-463.34億 | -95.37%-352.57億 | -120.84%-176.22億 | 24.94%-561.27億 | 47.43%-296.86億 | 45.51%-180.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -96.07%1,235萬 | -97.66%735萬 | -47.50%735萬 | -86.90%3.86億 | 1,470.33%3.14億 | --3.14億 | --1,400萬 | 28,367.15%29.46億 | --2,000萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -96.07%1,235萬 | -97.66%735萬 | -47.50%735萬 | -55.48%3.86億 | 1,470.33%3.14億 | --3.14億 | --1,400萬 | 8,279.39%8.67億 | --2,000萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 10.15%5.33億 | 17.69%3.75億 | --6,132.5萬 | -77.69%12.94億 | -90.48%4.84億 | 297.83%3.18億 | --0 | -21.51%58.02億 | -27.51%50.8億 | -96.38%8,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -65.61%8.68億 | ---- | --0 | 77.17%15.42億 | 127.96%25.23億 | -72.93%17.95億 | 119.65%21.52億 | -21.64%8.7億 | 30.69%11.07億 | 340.47%66.3億 |
籌資活動現金流入小計 | -57.46%14.13億 | -84.26%3.82億 | -96.83%6,867.5萬 | -66.50%32.22億 | -46.50%33.2億 | -63.83%24.27億 | 104.39%21.66億 | 12.98%96.19億 | -20.98%62.07億 | 80.70%67.1億 |
償還債務支付的現金 | -85.62%7.77億 | 86.50%5.39億 | 161.54%2.05億 | -44.06%59.33億 | -40.38%54.02億 | -96.79%2.89億 | -98.86%7,838.81萬 | 9.22%106.05億 | -4.15%90.62億 | 0.19%89.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.90%67.41億 | 3.49%16.68億 | 13.01%4.63億 | 26.28%110.44億 | 25.01%59.18億 | -53.70%16.12億 | 7.35%4.1億 | -9.70%87.45億 | -44.99%47.34億 | -42.78%34.81億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.55%103.54億 | -2.80%74.74億 | 23.48%43.43億 | -16.19%127.53億 | -28.22%93.66億 | -13.16%76.89億 | -17.97%35.17億 | 1.25%152.17億 | 25.04%130.49億 | 18.51%88.54億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.60%178.72億 | 0.95%96.81億 | 25.11%50.11億 | -14.00%297.29億 | -22.94%206.86億 | -55.04%95.9億 | -65.33%40.05億 | 0.42%345.68億 | -5.80%268.45億 | -5.34%213.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.22%-164.59億 | -29.82%-92.99億 | -168.74%-49.42億 | -6.24%-265.07億 | 15.86%-173.66億 | 51.01%-71.63億 | 82.47%-18.39億 | 3.71%-249.49億 | 0.02%-206.38億 | 22.31%-146.22億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -137.17%-5,957.48萬 | -89.05%2,250.32萬 | 100.88%81.5萬 | -73.72%1.05億 | -71.21%1.6億 | -4.02%2.05億 | -74.30%-9,290.19萬 | 610.56%3.99億 | 1,944.20%5.57億 | 687.34%2.14億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -58.61%17.23億 | 36.50%-18.9億 | -21.89%-26.71億 | -136.14%-76億 | -81.78%41.62億 | -128.67%-29.77億 | 48.40%-21.92億 | 87.72%210.31億 | 874.87%228.43億 | 1,946.38%103.84億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.73%477.37億 | -13.73%477.37億 | -13.73%477.37億 | 61.31%553.37億 | 61.31%553.37億 | 61.31%553.37億 | 61.31%553.37億 | 48.49%343.06億 | 48.49%343.06億 | 48.49%343.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.87%494.6億 | -12.44%458.47億 | -15.20%450.66億 | -13.73%477.37億 | 4.11%594.99億 | 17.16%523.6億 | 76.81%531.45億 | 61.31%553.37億 | 124.59%571.48億 | 98.27%446.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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