(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.94%1,163.3億 | -11.05%5,282.06億 | -1.75%4,348.63億 | 2.40%2,852.2億 | 27.33%1,614.46億 | 15.59%5,938.11億 | 17.65%4,426.2億 | 15.48%2,785.29億 | 21.22%1,267.98億 | 28.82%5,137.03億 |
收到的稅費返還 | 150.70%2.51億 | -42.04%6.95億 | -59.21%4.38億 | -27.30%2.89億 | 44.66%1億 | 110.10%11.99億 | 116.06%10.74億 | 22.13%3.97億 | -48.73%6,917.02萬 | 21.11%5.71億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.39%8.05億 | -0.98%25.38億 | -37.85%10.89億 | -53.98%7.26億 | -5.17%7.79億 | -37.12%25.63億 | -80.76%17.52億 | -58.81%15.77億 | -72.42%8.21億 | 26.23%40.76億 |
經營活動現金流入小計 | -27.68%1,173.86億 | -11.07%5,314.39億 | -2.03%4,363.9億 | 2.04%2,862.34億 | 27.13%1,623.25億 | 15.28%5,975.73億 | 15.45%4,454.45億 | 14.33%2,805.04億 | 18.54%1,276.88億 | 28.79%5,183.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.91%1,262.29億 | -11.30%5,157.8億 | -3.00%4,273.63億 | 2.15%2,974億 | 25.24%1,853.73億 | 15.54%5,814.71億 | 14.42%4,406.01億 | 15.62%2,911.27億 | 21.30%1,480.14億 | 29.28%5,032.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.01%9.22億 | 15.48%23.51億 | 25.64%18.5億 | 15.38%13.98億 | 28.82%9.92億 | 26.54%20.36億 | 21.36%14.73億 | 35.86%12.12億 | 20.66%7.7億 | 32.91%16.09億 |
支付的各項稅費 | -31.05%6.51億 | -7.57%32.29億 | -10.95%22.86億 | -7.22%17.27億 | -5.73%9.44億 | 39.32%34.93億 | 34.84%25.67億 | 46.16%18.61億 | 39.80%10.01億 | 84.85%25.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.50%9.43億 | 3.29%44.93億 | -27.12%32.92億 | -45.44%17.21億 | -41.30%8.23億 | -21.81%43.5億 | -46.34%45.16億 | -25.99%31.55億 | -54.90%14.03億 | -40.48%55.63億 |
經營活動現金流出小計 | -31.57%1,287.44億 | -11.08%5,258.52億 | -3.20%4,347.9億 | 1.64%3,022.46億 | 24.44%1,881.32億 | 15.29%5,913.5億 | 13.25%4,491.57億 | 15.16%2,973.55億 | 19.53%1,511.88億 | 27.85%5,129.3億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 55.99%-113.58億 | -10.23%55.87億 | 143.09%16億 | 4.98%-160.12億 | -9.82%-258.08億 | 14.82%62.23億 | 65.60%-37.12億 | -30.88%-168.52億 | -25.18%-235億 | 323.60%54.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -64.87%7.73億 | -40.66%54.72億 | -32.42%48.49億 | -22.36%42.08億 | -21.79%22.02億 | 24.50%92.22億 | 10.05%71.75億 | 2.40%54.2億 | -32.95%28.15億 | 53.86%74.08億 |
取得投資收益收到的現金 | -93.61%58.46萬 | -49.30%7,265.58萬 | -50.34%8,719.93萬 | -48.68%7,636.68萬 | -57.69%915.01萬 | -40.96%1.43億 | -18.24%1.76億 | 344.76%1.49億 | -1.82%2,162.86萬 | 77.78%2.43億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 22.28%276.29萬 | -94.50%2,209萬 | -91.85%2,076.33萬 | 26.43%378.79萬 | -6.58%225.95萬 | 155.40%4.02億 | 103.34%2.55億 | -97.40%299.6萬 | -91.61%241.87萬 | 1,142.28%1.57億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -75.51%8,735.47萬 | ---- | ---- | ---- | 920.01%3.57億 | 871.65%3.57億 | 2,182.36%3.57億 | ---- | --3,496.47萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -87.87%425.04萬 | --425.04萬 | --425.04萬 | --1.03億 | --3,504.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -66.47%7.77億 | -44.30%56.59億 | -37.69%49.61億 | -27.59%42.93億 | -18.41%23.17億 | 29.54%101.59億 | 15.44%79.62億 | 8.63%59.29億 | -33.20%28.39億 | 51.65%78.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.78%2.79億 | 82.73%11.61億 | 401.62%9.6億 | 484.42%8.14億 | 1,188.88%6.18億 | -15.57%6.36億 | -59.69%1.91億 | -60.85%1.39億 | -65.23%4,791.28萬 | 169.02%7.53億 |
投資支付的現金 | 320.97%19.11億 | -25.94%54.2億 | -77.32%19.65億 | -79.82%9.05億 | -87.79%4.54億 | -20.58%73.19億 | 89.39%86.63億 | 4.42%44.85億 | 50.28%37.17億 | 12.42%92.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --155.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.58%8,764萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --9.79萬 | --9.79萬 | --136.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --654.34萬 |
投資活動現金流出小計 | 104.16%21.9億 | -17.24%65.83億 | -66.96%29.26億 | -62.83%17.19億 | -71.50%10.73億 | -20.95%79.55億 | 72.15%88.54億 | -2.53%46.24億 | 44.19%37.64億 | 16.91%100.62億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -213.65%-14.13億 | -141.93%-9.24億 | 328.11%20.36億 | 97.31%25.74億 | 234.40%12.44億 | 199.31%22.04億 | -150.90%-8.92億 | 82.94%13.05億 | -156.44%-9.25億 | 35.38%-22.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 31.42%22.62億 | -39.43%72.94億 | -20.57%64.93億 | 88.30%51.13億 | 11.38%17.22億 | 58.25%120.43億 | 354.50%81.74億 | 239.38%27.15億 | 415.20%15.46億 | 0.20%76.1億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -97.50%2,410萬 | -85.78%15.89億 | -79.70%15.83億 | -33.96%15.45億 | -37.70%9.63億 | 64.00%111.68億 | 333.65%77.99億 | 192.52%23.4億 | 415.20%15.46億 | 3.26%68.1億 |
取得借款收到的現金 | -37.58%315.66億 | 0.44%1,123.5億 | -13.51%811.43億 | 5.18%623.72億 | 37.24%505.68億 | 0.17%1,118.56億 | 3.70%938.15億 | -4.17%593億 | -1.28%368.47億 | 3.94%1,116.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 5,887.69%11.37億 | 1,298.54%33.98億 | 34,898.29%21.14億 | --11.92億 | --1,899.5萬 | 198.29%2.43億 | -98.60%604.05萬 | ---- | ---- | -87.36%8,146.05萬 |
籌資活動現金流入小計 | -33.15%349.66億 | -0.89%1,230.42億 | -12.01%897.5億 | 10.74%686.77億 | 36.25%523.08億 | 4.01%1,241.42億 | 10.03%1,019.95億 | -1.74%620.15億 | 1.84%383.92億 | 3.18%1,193.59億 |
償還債務支付的現金 | -17.60%212.2億 | -4.14%1,091.96億 | -2.17%797.48億 | 32.42%522.1億 | 63.10%257.53億 | -1.84%1,139.16億 | 2.20%815.2億 | -24.53%394.26億 | -36.11%157.89億 | 14.32%1,160.56億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.83%5.36億 | 16.84%42.54億 | 22.56%37.4億 | -30.77%17.83億 | 11.93%6.22億 | 30.06%36.41億 | 37.28%30.52億 | 48.90%25.75億 | 26.63%5.56億 | 12.10%28億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -8.88%2.16億 | 20.96%10.62億 | 31.67%9.54億 | 34.00%7.99億 | 68.61%2.37億 | 17.98%8.78億 | 27.66%7.24億 | 30.30%5.96億 | -3.95%1.4億 | 39.98%7.44億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.94%15.71億 | 1.00%104.32億 | 32.44%51.16億 | 44.07%37.63億 | 162.87%46.13億 | 159.49%103.29億 | 62.36%38.63億 | 49.17%26.12億 | 116.00%17.55億 | -11.23%39.8億 |
籌資活動現金流出小計 | -24.72%233.27億 | -3.13%1,238.83億 | 0.19%886.04億 | 29.46%577.56億 | 71.20%309.88億 | 4.11%1,278.86億 | 4.82%884.35億 | -19.94%446.14億 | -30.29%181億 | 13.21%1,228.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.41%116.39億 | 77.55%-8.41億 | -91.55%11.45億 | -37.24%109.2億 | 5.06%213.2億 | -7.67%-37.44億 | 62.84%135.6億 | 135.41%174.01億 | 72.92%202.92億 | -148.47%-34.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 79.22%-1,288.22萬 | -90.30%3,195.32萬 | -76.80%9,502.74萬 | -24.53%1.28億 | -578.80%-6,199.07萬 | 959.45%3.29億 | 10,623.05%4.1億 | 294.10%1.69億 | -159.35%-913.24萬 | 75.26%-3,832.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 65.35%-11.45億 | -23.13%38.53億 | -47.94%48.76億 | -218.10%-23.9億 | 20.18%-33.06億 | 1,691.75%50.13億 | 1,428.33%93.65億 | 141.65%20.23億 | 23.06%-41.42億 | -106.48%-3.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.63%195.02億 | 47.14%156.48億 | 47.14%156.48億 | 47.14%156.48億 | 47.14%156.48億 | -2.88%106.35億 | -2.88%106.35億 | -2.88%106.35億 | -2.88%106.35億 | 79.89%109.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 48.73%183.57億 | 24.63%195.02億 | 2.62%205.24億 | 4.74%132.59億 | 90.07%123.43億 | 47.14%156.48億 | 95.22%200億 | 107.79%126.59億 | 16.64%64.94億 | -2.88%106.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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