(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.99%170.38億 | -3.72%834.77億 | 4.36%632.09億 | 2.59%405.56億 | 21.70%198.09億 | -2.60%867億 | -8.79%605.7億 | -8.73%395.31億 | -11.83%162.77億 | 27.79%890.18億 |
收到的稅費返還 | -70.89%329.47萬 | -74.22%3,584.07萬 | -88.19%1,593.85萬 | -80.53%1,492.51萬 | 1,531.48%1,131.74萬 | 257.60%1.39億 | 362.33%1.35億 | 431.65%7,664.49萬 | -91.10%69.37萬 | -22.89%3,887.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.73%61.57億 | 42.16%270.64億 | -9.06%149.45億 | -20.13%86.24億 | -34.65%43.44億 | -33.04%190.38億 | -6.63%164.33億 | 21.82%107.96億 | 43.75%66.48億 | 153.62%284.32億 |
經營活動現金流入小計 | -4.00%231.98億 | 4.44%1,105.76億 | 1.34%781.7億 | -2.40%491.95億 | 5.41%241.65億 | -9.88%1,058.76億 | -8.21%771.38億 | -3.42%504.04億 | -0.73%229.25億 | 45.19%1,174.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.09%205.36億 | -5.54%769.12億 | -1.64%584.52億 | -1.15%397.88億 | 19.06%221.04億 | -5.17%814.22億 | -11.22%594.26億 | -6.85%402.51億 | -2.35%185.65億 | 28.06%858.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.41%3.25億 | -2.46%9.78億 | 2.56%6.83億 | 6.02%5.14億 | 2.53%3.51億 | 13.07%10.03億 | 0.94%6.66億 | 8.31%4.85億 | 19.90%3.42億 | 6.67%8.87億 |
支付的各項稅費 | 4.60%2.44億 | 24.43%7.7億 | 8.72%4.72億 | 3.65%3.37億 | 30.10%2.33億 | -2.37%6.19億 | -9.55%4.34億 | -7.38%3.25億 | -31.85%1.79億 | 63.08%6.34億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 99.00%-63.67萬 | 16.50%-1.2億 | -572.58%-1.17億 | -341.90%-1.04億 | -288.66%-6,391.5萬 | -786.66%-1.44億 | -79.92%2,469.58萬 | -63.61%4,307.6萬 | -54.28%3,387.88萬 | 532.33%2,097.74萬 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000萬 | -100.00%-1,000萬 | -100.00%-1,000萬 | -200.00%-500萬 | -150.00%-1,000萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 74.71%79.59億 | 47.32%317.32億 | 17.76%204.77億 | 0.46%113.07億 | -35.44%45.55億 | -26.15%215.4億 | 9.02%173.89億 | 36.77%112.55億 | 42.17%70.56億 | 128.18%291.67億 |
經營活動現金流出小計 | 6.93%290.63億 | 5.60%1,102.72億 | 2.61%799.67億 | -0.97%518.41億 | 3.85%271.79億 | -10.40%1,044.29億 | -7.38%779.3億 | -0.01%523.49億 | 6.38%261.71億 | 43.79%1,165.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -94.57%-58.65億 | -78.99%3.04億 | -126.80%-17.97億 | -36.04%-26.47億 | 7.13%-30.15億 | 55.15%14.47億 | -636.84%-7.92億 | -1,102.49%-19.45億 | -115.19%-32.46億 | 775.14%9.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --537.41萬 | 1,265.54%634.38萬 | ---- | ---- | ---- | 23.96%46.46萬 | 23.96%46.46萬 | ---- | ---- | 24,508.83%37.48萬 |
取得投資收益收到的現金 | --4.59萬 | -70.10%1,517.65萬 | -49.45%1,378.93萬 | -85.03%341.52萬 | ---- | 306.88%5,075.82萬 | 118.68%2,728.01萬 | 109.62%2,280.62萬 | ---- | 50.12%1,247.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 15,200.50%1,833.59萬 | 6.06%857.03萬 | 3,163.67%728.24萬 | 1,201.95%32.19萬 | 1,302.28%11.98萬 | -88.02%808.1萬 | -87.58%22.31萬 | -98.26%2.47萬 | -91.58%8,546 | 1,755.35%6,742.8萬 |
投資活動現金流入小計 | 19,723.21%2,375.59萬 | -49.26%3,009.07萬 | -24.66%2,107.17萬 | -83.63%373.71萬 | 1,302.28%11.98萬 | -26.13%5,930.37萬 | 90.95%2,796.78萬 | 80.06%2,283.09萬 | -91.58%8,546 | 572.04%8,027.76萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 233.52%1,242.98萬 | 87.00%6,570.42萬 | 188.95%4,350.37萬 | 140.19%2,671.01萬 | 34.47%372.68萬 | 115.01%3,513.67萬 | 68.34%1,505.56萬 | 85.74%1,112.02萬 | 12.03%277.14萬 | -45.65%1,634.17萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --254.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3.88萬 | --3.88萬 | --3.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 233.52%1,242.98萬 | 87.11%6,574.3萬 | 189.21%4,354.24萬 | 140.54%2,674.89萬 | 34.47%372.68萬 | 86.04%3,513.67萬 | 31.05%1,505.56萬 | 30.34%1,112.02萬 | 12.03%277.14萬 | -37.19%1,888.67萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 414.00%1,132.6萬 | -247.52%-3,565.23萬 | -274.03%-2,247.08萬 | -296.50%-2,301.18萬 | -30.55%-360.7萬 | -60.63%2,416.7萬 | 308.93%1,291.22萬 | 182.34%1,171.07萬 | -16.46%-276.29萬 | 438.72%6,139.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 6,507.26%24.97億 | --24.97億 | --24.97億 | --9.99億 | 372.41%3,779.25萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%800萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.00%2,992萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%800萬 |
取得借款收到的現金 | 94.77%101.8億 | 16.19%125.57億 | 19.64%83.77億 | 25.80%69.03億 | 45.79%52.26億 | 12.34%108.07億 | 2.61%70.01億 | -2.03%54.88億 | 2.56%35.85億 | 12.64%96.2億 |
籌資活動現金流入小計 | 63.52%101.8億 | 38.81%150.54億 | 55.31%108.74億 | 71.30%94億 | 73.66%62.25億 | 12.64%108.45億 | 2.49%70.01億 | -2.17%54.88億 | 2.56%35.85億 | 12.57%96.28億 |
償還債務支付的現金 | 24.89%35.74億 | 55.97%154.91億 | 44.89%89.67億 | 80.30%65.94億 | 74.56%28.62億 | 9.22%99.32億 | 8.26%61.89億 | -17.69%36.57億 | 2.47%16.39億 | 5.98%90.94億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 60.22%7,920.3萬 | -50.47%1.69億 | -45.07%1.17億 | -50.11%8,235.96萬 | 18.02%4,943.36萬 | 8.06%3.42億 | 0.61%2.13億 | -0.39%1.65億 | 0.47%4,188.74萬 | 13.55%3.16億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -43.71%799.13萬 | -57.27%505.99萬 | ---- | ---- | 54.35%1,419.65萬 | 28.75%1,184.18萬 | ---- | ---- | 139.33%919.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 353.82%3,036.71萬 | -92.61%1.86億 | 27.86%1,871萬 | 7.04%1,058.87萬 | 200.42%669.15萬 | 24,153.47%25.19億 | 106.42%1,463.33萬 | 155.52%989.18萬 | -23.14%222.74萬 | --1,038.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | 26.24%36.84億 | 23.87%158.46億 | 41.86%91.03億 | 74.50%66.87億 | 73.32%29.18億 | 35.80%127.93億 | 8.11%64.16億 | -16.93%38.32億 | 2.37%16.84億 | 6.34%94.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.41%64.96億 | 59.33%-7.92億 | 202.77%17.71億 | 63.89%27.13億 | 73.96%33.07億 | -1,037.02%-19.48億 | -34.71%5.85億 | 66.18%16.55億 | 2.73%19.01億 | 167.90%2.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 44.58%-361.2萬 | -345.74%-1,738.96萬 | -72.55%327.84萬 | -14.61%427.55萬 | -1,218.73%-651.77萬 | 617.24%707.65萬 | 11,348.28%1,194.3萬 | 1,768.19%500.7萬 | -154.26%-49.42萬 | 76.94%-136.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 125.81%6.38億 | -15.37%-5.41億 | 75.17%-4,534.36萬 | 117.47%4,773.52萬 | 120.97%2.83億 | -139.05%-4.69億 | -123.07%-1.83億 | -132.60%-2.73億 | -495.35%-13.48億 | 356.38%12.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.11%17.99億 | -16.69%23.4億 | -21.73%21.16億 | -21.73%21.16億 | -13.44%23.4億 | 86.95%28.09億 | 79.92%27.03億 | 79.92%27.03億 | 79.92%27.03億 | -23.76%15.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.06%24.37億 | -23.11%17.99億 | -17.86%20.71億 | -10.96%21.64億 | 93.50%26.23億 | -13.44%23.4億 | 9.88%25.21億 | 3.81%24.3億 | -26.47%13.55億 | 79.92%27.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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