(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.26%4.74億 | 9.67%19.13億 | -4.44%11.2億 | -7.80%7.09億 | -23.61%4.04億 | 2.02%17.45億 | 6.74%11.72億 | -2.28%7.69億 | 10.50%5.29億 | 12.77%17.1億 |
收到的稅費返還 | --114.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,692.30%188.21萬 | --50.66萬 | --43.81萬 | --5,409.34 | 95.32%6.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 32.96%2,023.08萬 | 82.17%8,098.18萬 | 61.01%5,638.78萬 | 51.65%3,178.86萬 | 25.66%1,521.52萬 | -11.71%4,445.45萬 | 24.21%3,502.11萬 | 22.09%2,096.12萬 | 95.29%1,210.78萬 | 21.18%5,035.13萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.10%4.95億 | 11.35%19.94億 | -2.58%11.76億 | -6.28%7.4億 | -22.50%4.19億 | 1.73%17.91億 | 7.22%12.08億 | -1.71%7.9億 | 11.59%5.41億 | 13.00%17.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.17%2.46億 | -0.48%8.69億 | -6.40%7.01億 | -0.17%5.33億 | -10.18%2.73億 | -0.71%8.73億 | -2.00%7.49億 | -8.92%5.34億 | -5.20%3.04億 | 8.38%8.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.26%1.26億 | 1.51%3.23億 | 0.46%2.47億 | 1.92%1.85億 | 6.42%1.2億 | 5.73%3.18億 | 5.00%2.46億 | 4.49%1.82億 | 6.73%1.13億 | 7.76%3.01億 |
支付的各項稅費 | 159.32%1.76億 | -14.42%2.09億 | -19.38%1.49億 | -23.53%1.28億 | -43.56%6,769.43萬 | 14.85%2.44億 | -5.59%1.85億 | -10.42%1.67億 | 11.86%1.2億 | 18.04%2.12億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.02%4,759.36萬 | 34.55%2億 | 20.93%1.14億 | 11.10%6,903.33萬 | 4.21%4,365.66萬 | -12.86%1.49億 | -14.61%9,430.33萬 | -21.76%6,213.59萬 | -8.92%4,189.38萬 | 31.57%1.71億 |
經營活動現金流出小計 | 17.64%5.94億 | 1.07%16.01億 | -4.94%12.11億 | -3.16%9.15億 | -12.81%5.05億 | 1.31%15.84億 | -2.35%12.74億 | -7.92%9.45億 | -0.16%5.79億 | 11.65%15.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.38%-9,935.02萬 | 90.10%3.93億 | 47.63%-3,488.33萬 | -12.73%-1.75億 | -122.88%-8,610.86萬 | 5.07%2.07億 | 62.72%-6,661.36萬 | 30.35%-1.55億 | 59.64%-3,863.5萬 | 24.99%1.97億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -63.34%298.8萬 | -88.84%8,318.23萬 | -97.28%815萬 | -91.85%815萬 | -25.91%815萬 | 68.23%7.45億 | -12.54%3億 | -70.85%1億 | -88.17%1,100萬 | -26.17%4.43億 |
取得投資收益收到的現金 | 3,507.79%157.49萬 | -51.11%1,008.24萬 | -99.48%4.37萬 | -98.69%4.37萬 | -90.89%4.37萬 | -9.50%2,062.25萬 | 344.75%843.39萬 | 75.63%333.06萬 | --47.94萬 | -9.94%2,278.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 776.87%1.24萬 | 12,589.46%3.52億 | 7,958.08%154.41萬 | 35.51%2.57萬 | -84.43%1,415.93 | 1,264.97%277.35萬 | 283.24%1.92萬 | 973.64%1.9萬 | 81.84%9,092 | 1.88%20.32萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.43%200萬 | 0.00%25.19萬 | --3.5億 | --3.5億 | --3.5億 | -44.13%25.19萬 | ---- | ---- | ---- | -0.00%45.09萬 |
投資活動現金流入小計 | -98.16%657.54萬 | -42.07%4.45億 | 16.63%3.6億 | 246.61%3.58億 | 3,017.87%3.58億 | 64.85%7.69億 | -10.68%3.08億 | -70.07%1.03億 | -87.71%1,148.85萬 | -25.48%4.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.60%9,510.23萬 | 39.43%4.44億 | 33.56%2.67億 | 30.20%1.98億 | 98.34%1.37億 | -13.46%3.18億 | -29.59%2億 | -18.02%1.52億 | 25.19%6,908.91萬 | 120.21%3.68億 |
投資支付的現金 | 0.00%1,100萬 | -95.67%650萬 | 3.57%1,450萬 | 3.57%1,450萬 | 266.67%1,100萬 | -75.12%1.5億 | -96.15%1,400萬 | -94.40%1,400萬 | -98.80%300萬 | 23.15%6.03億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 3,128.94%400萬 | ---- | ---- | ---- | --12.39萬 | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -28.32%1.06億 | -3.04%4.54億 | 31.60%2.82億 | 27.96%2.13億 | 57.33%1.48億 | -51.76%4.69億 | -66.95%2.14億 | -61.84%1.66億 | -69.17%9,408.91萬 | 47.82%9.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -147.36%-9,952.7萬 | -102.94%-884.17萬 | -17.30%7,811.61萬 | 331.21%1.45億 | 354.44%2.1億 | 159.50%3億 | 131.26%9,445.56萬 | 30.39%-6,291.69萬 | 60.99%-8,260.07萬 | -1,524.24%-5.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 251.87%17.24萬 | 251.87%17.24萬 | 251.87%17.24萬 | ---- | -99.99%4.9萬 | -99.99%4.9萬 | -99.99%4.9萬 | --4.9萬 | 5,505.87%9.52億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 251.87%17.24萬 | 251.87%17.24萬 | ---- | ---- | 390.00%4.9萬 | --4.9萬 | ---- | --4.9萬 | -99.94%1萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 251.87%17.24萬 | 251.87%17.24萬 | 251.87%17.24萬 | ---- | -99.99%4.9萬 | -99.99%4.9萬 | -99.99%4.9萬 | --4.9萬 | 5,505.87%9.52億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.91%8.56萬 | -32.58%10.03萬 | -30.89%6.69萬 | 27.98%4.07萬 | -14.75%23.09萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -0.79%7,295.63萬 | -0.84%7,292.34萬 | -0.01%7,292.34萬 | ---- | 58.61%7,353.61萬 | 58.62%7,353.88萬 | 59.18%7,293.19萬 | -98.59%3,225.56 | -43.12%4,636.37萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -94.54%3.29萬 | ---- | ---- | ---- | -20.98%60.28萬 | -25.04%57.5萬 | ---- | ---- | 23.69%76.29萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 106.91%35.42萬 | -16.81%301.59萬 | -4.35%122.82萬 | -20.63%88.33萬 | -75.83%17.12萬 | -38.14%362.55萬 | -84.20%128.41萬 | -86.31%111.3萬 | --70.81萬 | 329.65%586.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | 106.91%35.42萬 | -1.65%7,597.22萬 | -1.03%7,415.16萬 | -0.41%7,380.67萬 | -77.24%17.12萬 | 47.26%7,724.72萬 | 37.13%7,492.32萬 | 37.14%7,411.17萬 | 189.26%75.2萬 | -36.91%5,245.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.91%-35.42萬 | 1.81%-7,579.98萬 | 1.20%-7,397.92萬 | 0.58%-7,363.43萬 | 75.65%-17.12萬 | -108.58%-7,719.82萬 | -108.28%-7,487.42萬 | -108.18%-7,406.27萬 | -170.41%-70.3萬 | 1,460.36%9億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 180.45%7.79萬 | -78.97%15.11萬 | 22.74%35.3萬 | -35.13%10.65萬 | 23.94%-9.68萬 | 224.58%71.85萬 | 154.72%28.76萬 | 146.07%16.41萬 | 28.66%-12.72萬 | 23.07%-57.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -260.88%-1.99億 | -28.30%3.09億 | 34.98%-3,039.35萬 | 64.80%-1.03億 | 201.41%1.24億 | -27.17%4.31億 | -111.05%-4,674.46萬 | -149.29%-2.92億 | 60.36%-1.22億 | 892.83%5.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.86%21.42億 | 30.73%18.33億 | 30.73%18.33億 | 30.73%18.33億 | 30.73%18.33億 | 73.01%14.02億 | 73.01%14.02億 | 73.01%14.02億 | 73.01%14.02億 | 7.94%8.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.72%19.42億 | 16.86%21.42億 | 33.00%18.02億 | 55.84%17.3億 | 52.88%19.56億 | 30.73%18.33億 | 9.87%13.55億 | -20.83%11.1億 | 154.74%12.8億 | 73.01%14.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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