(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.50%4.05億 | -5.12%16.12億 | -2.50%11.97億 | -5.05%7.96億 | -13.02%3.84億 | 14.64%16.99億 | 11.76%12.27億 | 14.87%8.39億 | 22.01%4.42億 | 34.88%14.82億 |
收到的稅費返還 | 57.08%455.02萬 | -61.56%616.2萬 | -61.12%565.83萬 | -41.60%465.23萬 | -48.11%289.68萬 | 17.90%1,603.16萬 | 42.46%1,455.47萬 | 19.54%796.65萬 | 12.70%558.23萬 | 89.65%1,359.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -54.16%234.41萬 | 48.37%3,920.78萬 | 86.73%3,545.74萬 | 157.23%3,146.22萬 | -26.93%511.42萬 | 29.25%2,642.49萬 | 51.23%1,898.86萬 | 62.18%1,223.1萬 | 65.75%699.87萬 | -27.70%2,044.5萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.10%4.12億 | -4.83%16.57億 | -1.83%12.38億 | -3.08%8.32億 | -13.66%3.92億 | 14.86%17.41億 | 12.49%12.61億 | 15.40%8.59億 | 22.39%4.54億 | 33.67%15.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.21%2.49億 | -13.65%10.27億 | -13.16%7.54億 | -14.45%5.02億 | -23.16%2.32億 | 6.85%11.89億 | 7.12%8.68億 | 15.98%5.86億 | 21.66%3.02億 | 42.72%11.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.98%1.22億 | 0.34%4.07億 | 0.03%3.06億 | -0.68%2.12億 | -3.87%1.17億 | 15.81%4.05億 | 18.09%3.06億 | 21.08%2.13億 | 23.69%1.22億 | 25.56%3.5億 |
支付的各項稅費 | -64.65%420.71萬 | 6.58%3,652.83萬 | 43.86%2,910.83萬 | 33.48%1,943.19萬 | 271.86%1,189.97萬 | 97.36%3,427.15萬 | 74.67%2,023.41萬 | 99.17%1,455.79萬 | 8.49%320萬 | -25.47%1,736.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 108.39%1,348.33萬 | 4.16%3,230.63萬 | -1.94%2,339.4萬 | 8.34%1,420.58萬 | -15.46%647.03萬 | -5.15%3,101.53萬 | -1.54%2,385.69萬 | -23.41%1,311.18萬 | -9.93%765.38萬 | 9.66%3,269.8萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.63%3.88億 | -9.48%15.03億 | -8.68%11.12億 | -9.70%7.47億 | -15.44%3.67億 | 9.70%16.6億 | 10.21%12.18億 | 17.16%8.27億 | 21.36%4.34億 | 36.10%15.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2.69%2,435.92萬 | 90.03%1.55億 | 191.90%1.26億 | 170.35%8,532.36萬 | 24.93%2,503.38萬 | 2,656.23%8,145.83萬 | 170.76%4,300.99萬 | -17.22%3,156.02萬 | 49.96%2,003.84萬 | -86.84%295.54萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --762.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.65%15.79萬 | 64.65%15.79萬 | ---- | ---- | -95.16%9.59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --54.35萬 | -76.93%48.79萬 | -95.07%10.41萬 | -98.76%2.61萬 | ---- | -12.50%211.48萬 | -12.46%211.13萬 | -5.13%211.1萬 | 192.31%9.5萬 | 4,525.25%241.68萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.01萬 |
投資活動現金流入小計 | --54.35萬 | -95.07%48.79萬 | -95.41%10.41萬 | -98.76%2.61萬 | ---- | 183.45%990.03萬 | -34.94%226.92萬 | -34.14%211.1萬 | -90.62%9.5萬 | -96.58%349.28萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.65%1,825.74萬 | 7.58%1.56億 | 27.04%1.3億 | 81.31%1.07億 | 67.19%6,440.4萬 | 34.01%1.45億 | 25.12%1.02億 | 23.71%5,897.53萬 | 96.70%3,852.21萬 | -33.97%1.08億 |
投資活動現金流出小計 | -71.65%1,825.74萬 | 7.58%1.56億 | 27.04%1.3億 | 81.31%1.07億 | 67.19%6,440.4萬 | 34.01%1.45億 | 25.12%1.02億 | 23.71%5,897.53萬 | 96.70%3,852.21萬 | -37.06%1.08億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.50%-1,771.39萬 | -15.11%-1.55億 | -29.82%-1.3億 | -88.00%-1.07億 | -67.60%-6,440.4萬 | -29.03%-1.35億 | -27.80%-1億 | -27.89%-5,686.43萬 | -106.92%-3,842.71萬 | -49.94%-1.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.76%484.98萬 | --224萬 | --224萬 | ---- | --1,176萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.76%484.98萬 | --224萬 | --224萬 | ---- | --1,176萬 |
取得借款收到的現金 | 683.00%3,915萬 | -61.31%5.03億 | -73.67%2.03億 | -69.17%1.93億 | -96.88%500萬 | 114.07%13.01億 | 76.13%7.71億 | 43.00%6.26億 | 100.63%1.6億 | -2.45%6.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.73%4,942.15萬 | 1.73%4,942.15萬 | ---- | ---- | --4,858萬 |
籌資活動現金流入小計 | 683.00%3,915萬 | -62.86%5.03億 | -75.32%2.03億 | -69.28%1.93億 | -96.88%500萬 | 102.86%13.55億 | 69.16%8.23億 | 31.89%6.28億 | 35.22%1.6億 | 7.24%6.68億 |
償還債務支付的現金 | --5,215.22萬 | -50.51%5.2億 | -63.91%2.8億 | -59.98%2.2億 | ---- | 71.97%10.51億 | 40.79%7.76億 | 18.74%5.5億 | 71.19%1.8億 | 65.14%6.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.62%625.77萬 | 20.99%2,529.21萬 | 27.35%1,961.85萬 | 39.47%1,339.85萬 | 49.02%670.13萬 | 34.09%2,090.39萬 | 30.18%1,540.57萬 | 26.44%960.67萬 | 7.84%449.68萬 | -10.36%1,558.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.30%2,501.21萬 | -74.51%4,722.77萬 | -71.30%4,037.55萬 | -77.84%2,804.29萬 | -38.67%2,560.09萬 | 741.67%1.85億 | 1,764.46%1.41億 | 2,995.87%1.27億 | 6,011.74%4,174.43萬 | -82.35%2,201.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 158.25%8,342.2萬 | -52.86%5.93億 | -63.51%3.4億 | -61.88%2.61億 | -85.71%3,230.22萬 | 93.79%12.57億 | 63.37%9.32億 | 44.49%6.86億 | 105.72%2.26億 | 26.65%6.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.16%-4,427.2萬 | -190.65%-8,913.99萬 | -25.48%-1.37億 | -18.74%-6,844.14萬 | 58.63%-2,730.22萬 | 404.62%9,833.32萬 | -29.90%-1.09億 | -3,603.04%-5,764.08萬 | -878.48%-6,599.11萬 | -82.43%1,948.67萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 208.56%64.14萬 | -25.00%206.36萬 | -49.67%176.71萬 | -37.70%117.02萬 | -153.83%-59.09萬 | 357.89%275.14萬 | 1,338.19%351.1萬 | 518.34%187.82萬 | -375.38%-23.28萬 | 38.20%-106.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 45.01%-3,698.53萬 | -284.71%-8,773.07萬 | 14.23%-1.4億 | -9.60%-8,885.15萬 | 20.50%-6,726.33萬 | 157.02%4,749.58萬 | -10.88%-1.63億 | -1,476.48%-8,106.66萬 | -2,728.30%-8,461.26萬 | -234.71%-8,329.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.42%2.21億 | 18.19%3.09億 | 18.19%3.09億 | 18.19%3.09億 | 18.19%3.09億 | -24.18%2.61億 | -24.18%2.61億 | -24.18%2.61億 | -24.18%2.61億 | 21.88%3.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.80%1.84億 | -28.42%2.21億 | 71.74%1.69億 | 22.05%2.2億 | 36.73%2.41億 | 18.19%3.09億 | -50.20%9,847.75萬 | -46.92%1.8億 | -49.22%1.77億 | -24.18%2.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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