(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.99%52.43億 | -10.17%233.2億 | -7.65%171.71億 | -7.35%112.88億 | -12.54%51.4億 | 5.69%259.62億 | 5.79%185.94億 | -0.15%121.83億 | -5.90%58.77億 | -2.74%245.63億 |
收到的稅費返還 | 94.20%835.24萬 | -6.66%3,003.38萬 | -42.76%2,227.56萬 | -25.50%1,161.2萬 | -47.56%430.09萬 | -71.65%3,217.84萬 | -60.62%3,891.59萬 | -79.18%1,558.73萬 | -80.52%820.09萬 | -0.97%1.13億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 158.66%8,776.89萬 | 32.52%2.25億 | 97.41%3.1億 | 7.64%1.1億 | -31.25%3,393.15萬 | -36.83%1.7億 | -34.14%1.57億 | -34.29%1.03億 | -52.30%4,935.34萬 | 4.93%2.68億 |
經營活動現金流入小計 | 3.09%53.39億 | -9.89%235.75億 | -6.85%175.03億 | -7.25%114.1億 | -12.74%51.79億 | 4.88%261.64億 | 4.89%187.9億 | -1.05%123.01億 | -7.14%59.35億 | -2.65%249.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.87%44.04億 | -4.11%188.38億 | -6.55%130.12億 | -4.64%91.07億 | -14.10%41.21億 | -1.93%196.45億 | -0.61%139.25億 | -7.82%95.5億 | -9.89%47.97億 | 1.83%200.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.26%9.03億 | -5.25%31.38億 | 11.63%25.73億 | 7.98%17.19億 | 7.93%8.66億 | 1.13%33.12億 | -2.31%23.05億 | 1.53%15.92億 | -2.68%8.02億 | 12.34%32.75億 |
支付的各項稅費 | -49.56%1.83億 | 6.15%6.19億 | 14.52%5.82億 | 30.52%5.32億 | 62.38%3.63億 | 6.18%5.83億 | 19.29%5.09億 | 16.68%4.07億 | -8.67%2.24億 | 77.65%5.49億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.65%1.75億 | -6.94%6.01億 | 65.77%8.65億 | 40.66%4.6億 | -30.65%1.49億 | 20.14%6.45億 | 13.29%5.22億 | 24.30%3.27億 | -14.41%2.14億 | 4.07%5.37億 |
經營活動現金流出小計 | 3.02%56.65億 | -4.09%231.95億 | -1.32%170.33億 | -0.50%118.17億 | -8.93%54.99億 | -0.85%241.85億 | 0.02%172.6億 | -5.30%118.76億 | -9.12%60.38億 | 4.19%243.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.79%-3.26億 | -80.82%3.8億 | -69.28%4.7億 | -195.77%-4.07億 | -210.73%-3.2億 | 257.82%19.79億 | 132.77%15.3億 | 494.65%4.25億 | 59.20%-1.03億 | -75.02%5.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -84.64%487.53萬 | 49.26%1.26億 | 126.25%1.27億 | 41.64%6,788.73萬 | 169.96%3,174.57萬 | 38.39%8,443.42萬 | -13.08%5,634.56萬 | -4.60%4,793.03萬 | 35.59%1,175.94萬 | -5.43%6,101.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.68%589 | 305.45%5,227.99萬 | -52.54%66.86萬 | -69.23%36.54萬 | -83.41%18.15萬 | -95.75%1,289.44萬 | -14.92%140.87萬 | 0.25%118.73萬 | 18.40%109.45萬 | 135.11%3.03億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.87%688.54萬 | -305.06%-9,193.11萬 | -304.38%-9,162.61萬 | ---- | --4,874.33萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -73.84%143萬 | ---- | ---- | ---- | -90.89%546.73萬 | ---- | --759.26萬 | ---- | 99.99%6,001.99萬 |
投資活動現金流入小計 | -84.73%487.59萬 | 63.87%1.8億 | 474.97%1.28億 | 295.48%6,825.27萬 | 148.39%3,192.73萬 | -76.81%1.1億 | -129.66%-3,417.68萬 | -134.86%-3,491.59萬 | -4.85%1,285.39萬 | 111.63%4.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.43%1.15億 | -11.80%6.51億 | 39.84%5.04億 | 39.75%3.39億 | 40.65%1.72億 | -28.23%7.38億 | -30.10%3.6億 | -30.27%2.42億 | -47.02%1.23億 | -7.95%10.28億 |
投資支付的現金 | ---- | --1,561.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --649.32萬 | 72.83%649.32萬 | ---- | 508.76%1.14億 | ---- | --375.71萬 | --1.56億 | --1,879.49萬 |
投資活動現金流出小計 | -33.43%1.15億 | -21.81%6.67億 | 41.64%5.1億 | 40.25%3.45億 | -38.11%1.72億 | -18.60%8.52億 | -30.10%3.6億 | -29.19%2.46億 | 20.39%2.79億 | -6.71%10.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.78%-1.1億 | 34.46%-4.87億 | 3.14%-3.82億 | 1.45%-2.77億 | 47.12%-1.41億 | -29.33%-7.43億 | 1.42%-3.94億 | -13.58%-2.81億 | -21.95%-2.66億 | 36.12%-5.74億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%250萬 | -85.88%250萬 | -7.41%250萬 | ---- | -87.78%1,770萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%250萬 | -85.88%250萬 | -7.41%250萬 | ---- | -87.78%1,770萬 |
取得借款收到的現金 | -22.33%7.92億 | 12.28%26.2億 | -2.88%20.91億 | -9.25%18.82億 | -30.90%10.2億 | -25.95%23.33億 | -16.67%21.53億 | 10.78%20.74億 | -9.75%14.76億 | 45.75%31.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,800萬 | 33.90%1.58億 | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --1.18億 | 57.60%7,800萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -14.68%8.7億 | 13.20%27.78億 | -8.03%20.91億 | -12.64%18.82億 | -30.90%10.2億 | -22.56%24.54億 | -12.61%22.74億 | 11.96%21.55億 | -9.86%14.76億 | 37.36%31.69億 |
償還債務支付的現金 | -32.81%6.17億 | -13.75%22.68億 | -11.72%23.07億 | -19.50%13.57億 | -14.03%9.19億 | -9.18%26.29億 | -7.31%26.13億 | -9.53%16.85億 | -20.02%10.69億 | 17.44%28.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.47%3,573.56萬 | 5.98%4.79億 | 3.38%3.68億 | -16.28%2.76億 | -66.51%2,803.48萬 | 61.58%4.52億 | 36.57%3.56億 | 53.91%3.3億 | 217.42%8,371.67萬 | -30.63%2.8億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -34.84%1.37億 | -19.64%1.1億 | -19.64%1.1億 | ---- | 144.11%2.1億 | 46.57%1.37億 | 62.97%1.37億 | --1,011.76萬 | -50.01%8,592.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,101.45%399.6萬 | 209.99%3.43億 | 52.79%177.09萬 | -95.80%70.68萬 | -78.11%33.26萬 | 11.97%1.11億 | --115.9萬 | -68.09%1,681萬 | --151.95萬 | --9,889.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | -30.62%6.57億 | -3.19%30.91億 | -9.89%26.76億 | -19.61%16.34億 | -17.92%9.47億 | -2.50%31.92億 | -3.55%29.7億 | -4.59%20.32億 | -15.31%11.54億 | 14.13%32.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 193.48%2.13億 | 57.66%-3.13億 | 15.97%-5.85億 | 103.10%2.49億 | -77.45%7,253.61萬 | -602.45%-7.38億 | -45.77%-6.96億 | 159.56%1.22億 | 17.25%3.22億 | 81.29%-1.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 399.79%3,121.92萬 | 177.30%1.06億 | -95.08%126.49萬 | 23.64%1,417.06萬 | -1,770.05%-1,041.35萬 | -77.76%-1.37億 | 671.59%2,568.62萬 | 329.55%1,146.09萬 | -55.80%62.35萬 | -1,143.70%-7,686.46萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 51.92%-1.92億 | -187.14%-3.14億 | -206.61%-4.96億 | -251.59%-4.22億 | -755.85%-3.98億 | 277.35%3.61億 | 306.74%4.65億 | 149.17%2.78億 | 76.09%-4,655.56萬 | -127.25%-2.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.18%35.28億 | 10.36%38.43億 | 10.36%38.43億 | 10.36%38.43億 | 10.36%38.43億 | -5.52%34.82億 | -5.52%34.82億 | -5.52%34.82億 | -5.52%34.82億 | 25.39%36.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.12%33.37億 | -8.18%35.28億 | -15.20%33.47億 | -9.02%34.21億 | 0.26%34.44億 | 10.36%38.43億 | 14.06%39.47億 | 20.53%37.6億 | -1.58%34.35億 | -5.52%34.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據