(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.92%38.25億 | 24.97%290.12億 | 29.90%184.64億 | 22.57%110.28億 | 4.90%45.49億 | -18.66%232.15億 | -25.26%142.14億 | -25.03%89.97億 | -30.11%43.36億 | 9.40%285.41億 |
收到的稅費返還 | -32.41%2,916.22萬 | -8.67%3.43億 | -18.86%2.17億 | -45.15%1.26億 | 7.56%4,314.32萬 | 92.07%3.76億 | 86.47%2.68億 | 159.22%2.3億 | -33.04%4,010.99萬 | -8.33%1.96億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.46%9,040.52萬 | 8.56%7.77億 | -21.02%5.05億 | -1.55%3.29億 | 4.24%1.6億 | -13.41%7.16億 | 8.96%6.39億 | -18.78%3.34億 | -8.14%1.53億 | -35.20%8.27億 |
經營活動現金流入小計 | -16.99%39.45億 | 23.97%301.32億 | 26.88%191.86億 | 20.10%114.83億 | 4.91%47.52億 | -17.78%243.07億 | -23.43%151.21億 | -23.51%95.61億 | -29.57%45.3億 | 7.20%295.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.47%32.46億 | 28.74%220.37億 | 26.08%151.51億 | 12.41%91.55億 | -2.98%43.55億 | -23.93%171.17億 | -29.15%120.17億 | -25.65%81.44億 | -21.86%44.88億 | 9.69%225.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.52%13.43億 | 1.46%42.99億 | 2.07%33.05億 | -3.85%22.92億 | -1.41%13.1億 | 0.82%42.37億 | -0.82%32.38億 | 4.75%23.84億 | 2.49%13.28億 | 3.71%42.02億 |
支付的各項稅費 | -31.75%2.62億 | 55.55%13.59億 | 29.42%7.89億 | 46.13%6.38億 | 69.71%3.84億 | 6.21%8.74億 | -0.80%6.1億 | -10.82%4.37億 | -29.34%2.26億 | 0.93%8.22億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.22%4.33億 | 12.86%22.93億 | 9.28%15.35億 | 4.42%9.26億 | -10.55%4.19億 | -23.27%20.31億 | -24.69%14.05億 | -29.88%8.87億 | -38.30%4.69億 | -13.71%26.48億 |
經營活動現金流出小計 | -18.31%52.83億 | 23.61%299.87億 | 20.33%207.8億 | 9.78%130.11億 | -0.68%64.67億 | -19.60%242.59億 | -23.94%172.7億 | -20.91%118.51億 | -19.80%65.11億 | 6.06%301.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 21.98%-13.38億 | 203.86%1.45億 | 25.81%-15.94億 | 33.28%-15.28億 | 13.45%-17.15億 | 107.81%4,775.67萬 | 27.36%-21.48億 | 7.79%-22.9億 | -17.44%-19.81億 | 29.84%-6.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 11.23%2,053.02萬 | -61.32%8.98億 | -73.92%6億 | 280.68%5.8億 | --1,845.79萬 | 316.68%23.22億 | 748.53%23億 | --1.52億 | --0 | -63.59%5.57億 |
取得投資收益收到的現金 | 61.83%272.84萬 | -47.31%9,732.09萬 | -75.31%3,980.12萬 | 4.81%1,865.11萬 | -56.04%168.59萬 | 16.80%1.85億 | 19.36%1.61億 | -74.43%1,779.44萬 | 203.96%383.53萬 | 124.88%1.58億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.54%42.96萬 | -9.12%4,381.04萬 | 516.73%4,275.45萬 | 7,420.16%3,000.16萬 | 14,936.88%963.94萬 | 2.65%4,820.94萬 | -85.01%693.25萬 | -69.99%39.89萬 | -95.44%6.41萬 | -13.27%4,696.36萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --13.23億 | -51.41%5.99億 | -43.17%6.98億 | ---- | --0 | 170.11%12.33億 | 182.97%12.28億 | 182.97%12.28億 | -100.00%1 | 137.86%4.57億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --22.4萬 | -65.73%2,403.65萬 | ---- | ---- | --0 | -83.75%7,014.83萬 | 129.39%7,119.02萬 | ---- | --3,815.71萬 | 165.66%4.32億 |
投資活動現金流入小計 | 4,424.02%13.47億 | -56.91%16.62億 | -63.36%13.81億 | -55.05%6.29億 | -29.18%2,978.32萬 | 133.72%38.58億 | 310.67%37.68億 | 177.01%13.99億 | -90.37%4,205.66萬 | -17.85%16.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.13%1.18億 | -11.10%7.06億 | -34.78%4.37億 | -20.39%3.2億 | -2.74%1.53億 | -12.55%7.95億 | 0.80%6.7億 | -14.97%4.02億 | -29.20%1.58億 | -1.92%9.09億 |
投資支付的現金 | ---- | -99.04%22.88萬 | ---- | ---- | ---- | -57.59%2,385.58萬 | -81.89%176.91萬 | -81.89%176.91萬 | ---- | -53.19%5,625.24萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --692.82萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.59%9.54萬 | ---- | ---- | ---- | --2,312.17萬 | 721,300.34%1,594.09萬 | ---- | 1,547,261.86%3,419.22萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -23.13%1.18億 | -15.21%7.14億 | -36.45%4.37億 | -20.74%3.2億 | -20.07%1.53億 | -12.78%8.42億 | 1.96%6.88億 | -16.32%4.04億 | -14.72%1.92億 | -7.81%9.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,094.07%12.29億 | -68.54%9.49億 | -69.37%9.43億 | -68.97%3.09億 | 17.51%-1.24億 | 339.78%30.16億 | 1,169.61%30.8億 | 4,343.38%9.95億 | -170.84%-1.5億 | -28.76%6.86億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | 258.00%1,002.41萬 | 3,233.33%1,000萬 | 9,900.00%1,000萬 | --1,000萬 | -99.89%280萬 | -99.99%30萬 | -97.89%10萬 | --0 | 3,017.35%25.1億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 258.00%1,002.41萬 | 3,233.33%1,000萬 | 9,900.00%1,000萬 | --1,000萬 | -80.06%280萬 | -95.01%30萬 | -97.89%10萬 | --0 | -82.56%1,404.43萬 |
取得借款收到的現金 | -50.49%41.08億 | 47.69%239.77億 | 51.44%190.26億 | 83.89%171.83億 | 27.18%82.97億 | 10.93%162.34億 | 5.32%125.64億 | 3.74%93.44億 | 9.53%65.24億 | 5.61%146.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,109.97%14.36億 | -91.09%927.63萬 | 163.57%3.12億 | 174.85%2.45億 | 164.20%6,496.27萬 | -71.61%1.04億 | -84.10%1.18億 | -87.53%8,927.12萬 | -96.03%2,458.82萬 | -23.96%3.67億 |
籌資活動現金流入小計 | -33.79%55.43億 | 46.85%239.96億 | 52.56%193.48億 | 84.85%174.39億 | 27.85%83.72億 | -6.68%163.41億 | -16.43%126.82億 | -3.02%94.34億 | -0.46%65.49億 | 21.44%175.11億 |
償還債務支付的現金 | -6.54%60.91億 | 8.11%235.84億 | 17.54%181.89億 | 50.17%159.01億 | -10.53%65.17億 | 50.15%218.14億 | 19.97%154.75億 | 15.23%105.89億 | 37.41%72.85億 | 15.35%145.29億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.37%1.34億 | -26.47%9.17億 | -30.23%7.5億 | -33.19%5.8億 | -48.16%2.04億 | -8.96%12.48億 | -6.35%10.74億 | -0.83%8.68億 | -11.19%3.93億 | -0.45%13.7億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -82.67%1.11萬 | -44.06%5,993.7萬 | -50.16%5,325.71萬 | -33.13%5,325.71萬 | --6.39萬 | 7.81%1.07億 | 73.79%1.07億 | 45.36%7,964.62萬 | --0 | 83.78%9,937.9萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,897.19%7.96億 | -69.80%2.73億 | -72.37%1.6億 | 93.69%1.44億 | -1.68%3,983.81萬 | 188.82%9.05億 | 184.61%5.8億 | -37.69%7,419.89萬 | -7.67%4,051.91萬 | -56.12%3.13億 |
籌資活動現金流出小計 | 3.84%70.21億 | 3.37%247.74億 | 11.50%190.98億 | 44.18%166.25億 | -12.40%67.61億 | 47.83%239.66億 | 20.21%171.29億 | 13.23%115.31億 | 33.35%77.18億 | 10.39%162.12億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -191.67%-14.77億 | 89.79%-7.78億 | 105.62%2.5億 | 138.82%8.14億 | 237.75%16.11億 | -686.85%-76.25億 | -580.23%-44.47億 | -360.75%-20.97億 | -247.98%-11.7億 | 588.33%12.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 78.84%-329.31萬 | -109.32%-1,391.92萬 | -95.70%937.5萬 | -52.22%4,003.61萬 | -30.29%-1,556.23萬 | 255.16%1.49億 | 802.10%2.18億 | 379.37%8,378.55萬 | -308.83%-1,194.46萬 | 17.94%-9,628.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -554.65%-15.89億 | 106.84%3.02億 | 88.14%-3.91億 | 88.95%-3.66億 | 92.67%-2.43億 | -445.24%-44.12億 | -81.21%-32.98億 | -12.28%-33.08億 | -387.74%-33.13億 | 538.25%12.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.70%67.26億 | -40.71%64.24億 | -40.71%64.24億 | -40.71%64.24億 | -40.71%64.24億 | 13.37%108.36億 | 13.37%108.36億 | 13.37%108.36億 | 13.37%108.36億 | -2.96%95.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.89%51.37億 | 4.70%67.26億 | -19.97%60.33億 | -19.51%60.59億 | -17.83%61.81億 | -40.71%64.24億 | -2.59%75.38億 | 13.86%75.27億 | -15.27%75.23億 | 13.37%108.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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