滬深市場個股詳情

600109 國金證券

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8.92
+0.64+7.73%

已收盤 09/27 15:00 (北京)

331.16億總市值25.49市盈率TTM

國金證券關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

收取利息、手續費及傭金的現金

-2.75%31.36億

-4.11%16.14億

-3.70%69.77億

-5.68%52.15億

-5.37%32.24億

0.27%16.83億

-0.82%72.45億

12.33%55.29億

13.77%34.07億

10.24%16.79億

回購業務資金淨增加額

1,256.65%45.77億

----

-42.47%17.35億

----

--3.37億

-36.63%33.92億

-5.42%30.17億

----

2,274.90%53.52億

拆入資金淨增加額

-79.50%6.02億

-91.97%1.8億

--40.67億

--18.73億

--29.37億

2,136.89%22.37億

----

--1億

代理買賣證券收到的現金淨額

-83.22%1.47億

216.31%24.09億

-33.11%18.05億

----

-78.38%8.78億

-71.81%7.62億

9.82%26.98億

-87.64%3.9億

65.96%40.62億

60.92%27.02億

收到其他與經營活動有關的現金

-17.71%10.81億

318.93%12.77億

-71.38%9.76億

-84.49%5.57億

-63.83%13.14億

-86.61%3.05億

300.41%34.09億

430.90%35.91億

262.07%36.33億

353.89%22.76億

經營活動現金流入小計

27.29%110.63億

54.77%129.68億

-14.47%155.6億

-45.08%76.45億

-47.57%86.91億

-39.04%83.78億

30.85%181.92億

21.75%139.21億

105.29%165.77億

155.73%137.44億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.16%24.27億

-37.15%10.41億

4.86%34.45億

4.45%28.92億

6.89%22.23億

16.53%16.56億

13.31%32.86億

12.14%27.69億

5.01%20.8億

5.77%14.21億

支付的各項稅費

-39.42%3.93億

-0.32%2.06億

-1.39%11.1億

-4.15%8.67億

-4.89%6.49億

-32.90%2.07億

4.38%11.26億

12.93%9.05億

13.34%6.83億

118.50%3.08億

支付手續費及傭金的現金

0.32%5.35億

19.10%3.23億

16.61%11.46億

6.46%7.83億

8.58%5.33億

10.66%2.71億

-2.70%9.83億

0.40%7.36億

18.00%4.91億

19.04%2.45億

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

67.33%13.66億

----

4.53%44.28億

--3.25億

--8.16億

-44.62%34.03億

-20.01%42.36億

----

--61.44億

支付其他與經營活動有關的現金

-62.48%9.57億

-58.75%6.37億

376.60%54.71億

312.93%38.69億

497.17%25.51億

367.51%15.43億

3.66%11.48億

35.57%9.37億

-39.93%4.27億

44.75%3.3億

經營活動現金流出小計

-41.86%56.78億

-24.84%71.38億

83.76%211.85億

51.32%145.11億

81.00%97.66億

12.42%94.98億

-34.13%115.29億

-6.25%95.9億

-40.51%53.96億

186.20%84.48億

經營活動產生的現金流量淨額

600.61%53.85億

620.88%58.3億

-184.42%-56.25億

-258.52%-68.66億

-109.62%-10.76億

-121.13%-11.19億

285.14%66.63億

259.45%43.31億

1,223.63%111.81億

118.60%52.96億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

44.21%12.36億

4.46%2.96億

14.32%13.91億

51.84%11.22億

111.37%8.57億

282.50%2.83億

-42.41%12.17億

-60.46%7.39億

-73.82%4.05億

-94.91%7,400萬

取得投資收益收到的現金

-29.86%6,407.74萬

-36.59%1,958.35萬

86.35%1.9億

311.90%1.4億

352.45%9,135.86萬

829.20%3,088.49萬

-51.02%1.02億

-78.24%3,399.19萬

-88.04%2,019.22萬

-97.93%332.38萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-26.50%48.3萬

-93.06%1.04萬

52.71%59.73萬

-93.90%7,144.68

1,815.43%65.71萬

6,935.47%15.04萬

18.56%39.11萬

-57.44%11.72萬

-79.89%3.43萬

-98.53%2,138.36

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--150萬

----

投資活動現金流入小計

37.03%13億

0.37%3.15億

20.03%15.84億

63.44%12.64億

122.94%9.49億

306.19%3.14億

-43.48%13.2億

-61.84%7.73億

-75.22%4.26億

-95.21%7,732.6萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

44.42%7,580.57萬

116.86%2,991.1萬

16.28%1.87億

33.10%1.07億

53.47%5,249.14萬

23.98%1,379.3萬

20.11%1.61億

46.69%8,068.23萬

-7.11%3,420.28萬

1.34%1,112.49萬

投資支付的現金

164.35%7.58億

72.35%4.1億

-84.06%7.75億

-91.70%3.8億

-84.32%2.87億

-25.69%2.38億

116.39%48.64億

126.80%45.77億

107.28%18.28億

-10.61%3.2億

投資活動現金流出小計

145.79%8.34億

74.79%4.4億

-80.85%9.62億

-89.54%4.87億

-81.78%3.39億

-24.02%2.52億

110.97%50.25億

124.68%46.58億

102.49%18.62億

-10.26%3.31億

投資活動產生的現金流量淨額

-23.48%4.67億

-299.19%-1.24億

116.78%6.22億

120.00%7.77億

142.44%6.1億

124.63%6,250.16萬

-7,820.43%-37.05億

-8,234.45%-38.84億

-280.02%-14.37億

-120.35%-2.54億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--57.67億

--57.63億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--350萬

----

發行債券收到的現金

-61.42%67.08億

-71.25%26.24億

96.67%337.05億

110.49%251.88億

123.09%173.88億

105.21%91.26億

-44.63%171.38億

-46.47%119.67億

-41.67%77.94億

0.34%44.47億

取得借款收到的現金

7.47%2.27億

-3.90%1.09億

-9.71%2.57億

47.73%2.57億

21.40%2.12億

-2.60%1.13億

-76.27%2.85億

-81.63%1.74億

-63.04%1.74億

-45.25%1.16億

籌資活動現金流入小計

-60.59%69.35億

-70.42%27.33億

46.45%339.62億

42.09%254.45億

28.17%176億

102.46%92.39億

-27.88%231.9億

-23.16%179.08億

-0.74%137.32億

-1.75%45.64億

償還債務支付的現金

-12.61%112.45億

-25.71%45.56億

22.11%255.4億

21.88%192.53億

21.12%128.67億

29.18%61.32億

-12.69%209.15億

-6.82%157.96億

5.81%106.24億

0.74%47.47億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-15.07%4.13億

0.92%1.46億

-17.48%7.79億

-21.77%6.18億

28.54%4.86億

16.67%1.45億

24.90%9.44億

22.39%7.9億

-29.78%3.78億

0.10%1.24億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--900萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

170.39%2.07億

146.18%8,727.26萬

143.53%3.21億

124.57%2.01億

42.92%7,639.32萬

55.09%3,545.05萬

57.25%1.32億

79.17%8,949.4萬

86.19%5,345.08萬

102.16%2,285.79萬

籌資活動現金流出小計

-11.66%118.64億

-24.13%47.9億

21.14%266.4億

20.37%200.72億

21.48%134.3億

28.98%63.13億

-11.30%219.91億

-5.50%166.76億

4.22%110.55億

0.96%48.94億

籌資活動產生的現金流量淨額

-218.20%-49.29億

-170.28%-20.57億

511.00%73.22億

336.20%53.73億

55.82%41.7億

984.55%29.26億

-83.72%11.98億

-78.22%12.32億

-17.06%26.76億

-62.90%-3.31億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-97.06%40.93萬

97.57%-22.35萬

-79.89%866.09萬

-78.95%1,007.62萬

-23.93%1,390.25萬

-230.15%-918.04萬

742.38%4,306.81萬

1,518.27%4,787.81萬

571.33%1,827.71萬

-255.26%-278.06萬

現金及現金等價物淨增加額

-75.18%9.23億

96.09%36.48億

-44.59%23.27億

-140.89%-7.06億

-70.11%37.18億

-60.48%18.61億

13.25%41.99億

-74.65%17.27億

311.06%124.38億

35.76%47.08億

加:期初現金及現金等價物餘額

8.61%293.58億

18.39%270.31億

19.39%228.32億

19.40%228.32億

期末現金及現金等價物餘額

-1.52%302.81億

14.24%330.07億

8.61%293.58億

7.19%263.25億

-12.82%307.49億

4.91%288.92億

18.39%270.31億

-5.30%245.59億

59.25%352.7億

21.91%275.4億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
收取利息、手續費及傭金的現金	-2.75%31.36億	-4.11%16.14億	-3.70%69.77億	-5.68%52.15億	-5.37%32.24億	0.27%16.83億	-0.82%72.45億	12.33%55.29億	13.77%34.07億	10.24%16.79億
回購業務資金淨增加額	1,256.65%45.77億	----	-42.47%17.35億	----	--3.37億	-36.63%33.92億	-5.42%30.17億	----	----	2,274.90%53.52億
拆入資金淨增加額	-79.50%6.02億	-91.97%1.8億	--40.67億	--18.73億	--29.37億	2,136.89%22.37億	----	----	----	--1億
代理買賣證券收到的現金淨額	-83.22%1.47億	216.31%24.09億	-33.11%18.05億	----	-78.38%8.78億	-71.81%7.62億	9.82%26.98億	-87.64%3.9億	65.96%40.62億	60.92%27.02億
收到其他與經營活動有關的現金	-17.71%10.81億	318.93%12.77億	-71.38%9.76億	-84.49%5.57億	-63.83%13.14億	-86.61%3.05億	300.41%34.09億	430.90%35.91億	262.07%36.33億	353.89%22.76億
經營活動現金流入小計	27.29%110.63億	54.77%129.68億	-14.47%155.6億	-45.08%76.45億	-47.57%86.91億	-39.04%83.78億	30.85%181.92億	21.75%139.21億	105.29%165.77億	155.73%137.44億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.16%24.27億	-37.15%10.41億	4.86%34.45億	4.45%28.92億	6.89%22.23億	16.53%16.56億	13.31%32.86億	12.14%27.69億	5.01%20.8億	5.77%14.21億
支付的各項稅費	-39.42%3.93億	-0.32%2.06億	-1.39%11.1億	-4.15%8.67億	-4.89%6.49億	-32.90%2.07億	4.38%11.26億	12.93%9.05億	13.34%6.83億	118.50%3.08億
支付手續費及傭金的現金	0.32%5.35億	19.10%3.23億	16.61%11.46億	6.46%7.83億	8.58%5.33億	10.66%2.71億	-2.70%9.83億	0.40%7.36億	18.00%4.91億	19.04%2.45億
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	67.33%13.66億	----	4.53%44.28億	--3.25億	--8.16億	-44.62%34.03億	-20.01%42.36億	----	----	--61.44億
支付其他與經營活動有關的現金	-62.48%9.57億	-58.75%6.37億	376.60%54.71億	312.93%38.69億	497.17%25.51億	367.51%15.43億	3.66%11.48億	35.57%9.37億	-39.93%4.27億	44.75%3.3億
經營活動現金流出小計	-41.86%56.78億	-24.84%71.38億	83.76%211.85億	51.32%145.11億	81.00%97.66億	12.42%94.98億	-34.13%115.29億	-6.25%95.9億	-40.51%53.96億	186.20%84.48億
經營活動產生的現金流量淨額	600.61%53.85億	620.88%58.3億	-184.42%-56.25億	-258.52%-68.66億	-109.62%-10.76億	-121.13%-11.19億	285.14%66.63億	259.45%43.31億	1,223.63%111.81億	118.60%52.96億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	44.21%12.36億	4.46%2.96億	14.32%13.91億	51.84%11.22億	111.37%8.57億	282.50%2.83億	-42.41%12.17億	-60.46%7.39億	-73.82%4.05億	-94.91%7,400萬
取得投資收益收到的現金	-29.86%6,407.74萬	-36.59%1,958.35萬	86.35%1.9億	311.90%1.4億	352.45%9,135.86萬	829.20%3,088.49萬	-51.02%1.02億	-78.24%3,399.19萬	-88.04%2,019.22萬	-97.93%332.38萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-26.50%48.3萬	-93.06%1.04萬	52.71%59.73萬	-93.90%7,144.68	1,815.43%65.71萬	6,935.47%15.04萬	18.56%39.11萬	-57.44%11.72萬	-79.89%3.43萬	-98.53%2,138.36
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	--150萬	--150萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	37.03%13億	0.37%3.15億	20.03%15.84億	63.44%12.64億	122.94%9.49億	306.19%3.14億	-43.48%13.2億	-61.84%7.73億	-75.22%4.26億	-95.21%7,732.6萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44.42%7,580.57萬	116.86%2,991.1萬	16.28%1.87億	33.10%1.07億	53.47%5,249.14萬	23.98%1,379.3萬	20.11%1.61億	46.69%8,068.23萬	-7.11%3,420.28萬	1.34%1,112.49萬
投資支付的現金	164.35%7.58億	72.35%4.1億	-84.06%7.75億	-91.70%3.8億	-84.32%2.87億	-25.69%2.38億	116.39%48.64億	126.80%45.77億	107.28%18.28億	-10.61%3.2億
投資活動現金流出小計	145.79%8.34億	74.79%4.4億	-80.85%9.62億	-89.54%4.87億	-81.78%3.39億	-24.02%2.52億	110.97%50.25億	124.68%46.58億	102.49%18.62億	-10.26%3.31億
投資活動產生的現金流量淨額	-23.48%4.67億	-299.19%-1.24億	116.78%6.22億	120.00%7.77億	142.44%6.1億	124.63%6,250.16萬	-7,820.43%-37.05億	-8,234.45%-38.84億	-280.02%-14.37億	-120.35%-2.54億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--57.67億	--57.67億	--57.63億	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--350萬	--350萬	----	----
發行債券收到的現金	-61.42%67.08億	-71.25%26.24億	96.67%337.05億	110.49%251.88億	123.09%173.88億	105.21%91.26億	-44.63%171.38億	-46.47%119.67億	-41.67%77.94億	0.34%44.47億
取得借款收到的現金	7.47%2.27億	-3.90%1.09億	-9.71%2.57億	47.73%2.57億	21.40%2.12億	-2.60%1.13億	-76.27%2.85億	-81.63%1.74億	-63.04%1.74億	-45.25%1.16億
籌資活動現金流入小計	-60.59%69.35億	-70.42%27.33億	46.45%339.62億	42.09%254.45億	28.17%176億	102.46%92.39億	-27.88%231.9億	-23.16%179.08億	-0.74%137.32億	-1.75%45.64億
償還債務支付的現金	-12.61%112.45億	-25.71%45.56億	22.11%255.4億	21.88%192.53億	21.12%128.67億	29.18%61.32億	-12.69%209.15億	-6.82%157.96億	5.81%106.24億	0.74%47.47億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-15.07%4.13億	0.92%1.46億	-17.48%7.79億	-21.77%6.18億	28.54%4.86億	16.67%1.45億	24.90%9.44億	22.39%7.9億	-29.78%3.78億	0.10%1.24億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--900萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	170.39%2.07億	146.18%8,727.26萬	143.53%3.21億	124.57%2.01億	42.92%7,639.32萬	55.09%3,545.05萬	57.25%1.32億	79.17%8,949.4萬	86.19%5,345.08萬	102.16%2,285.79萬
籌資活動現金流出小計	-11.66%118.64億	-24.13%47.9億	21.14%266.4億	20.37%200.72億	21.48%134.3億	28.98%63.13億	-11.30%219.91億	-5.50%166.76億	4.22%110.55億	0.96%48.94億
籌資活動產生的現金流量淨額	-218.20%-49.29億	-170.28%-20.57億	511.00%73.22億	336.20%53.73億	55.82%41.7億	984.55%29.26億	-83.72%11.98億	-78.22%12.32億	-17.06%26.76億	-62.90%-3.31億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-97.06%40.93萬	97.57%-22.35萬	-79.89%866.09萬	-78.95%1,007.62萬	-23.93%1,390.25萬	-230.15%-918.04萬	742.38%4,306.81萬	1,518.27%4,787.81萬	571.33%1,827.71萬	-255.26%-278.06萬
現金及現金等價物淨增加額	-75.18%9.23億	96.09%36.48億	-44.59%23.27億	-140.89%-7.06億	-70.11%37.18億	-60.48%18.61億	13.25%41.99億	-74.65%17.27億	311.06%124.38億	35.76%47.08億
加:期初現金及現金等價物餘額	8.61%293.58億	8.61%293.58億	18.39%270.31億	18.39%270.31億	18.39%270.31億	18.39%270.31億	19.39%228.32億	19.40%228.32億	19.40%228.32億	19.40%228.32億
期末現金及現金等價物餘額	-1.52%302.81億	14.24%330.07億	8.61%293.58億	7.19%263.25億	-12.82%307.49億	4.91%288.92億	18.39%270.31億	-5.30%245.59億	59.25%352.7億	21.91%275.4億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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