(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.00%1.54億 | 13.29%8.47億 | 28.46%5.9億 | 39.12%4.04億 | 29.65%1.88億 | -11.70%7.47億 | -27.58%4.6億 | -38.05%2.9億 | -46.24%1.45億 | 25.80%8.46億 |
收到的稅費返還 | 2,932.05%99.81萬 | ---- | -95.66%31.08萬 | -99.53%3.29萬 | 123.14%3.29萬 | 21.35%692.74萬 | 727.60%716.88萬 | 867.17%698.18萬 | -97.96%1.48萬 | 37.61%570.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -84.67%544.62萬 | 392.72%7,753.2萬 | 83.03%8,685.68萬 | 86.77%6,386.34萬 | 71.18%3,552.58萬 | 6.83%1,573.56萬 | 13.95%4,745.5萬 | -16.31%3,419.42萬 | -17.13%2,075.31萬 | -47.88%1,472.96萬 |
經營活動現金流入小計 | -28.16%1.61億 | 20.02%9.24億 | 31.77%6.78億 | 41.11%4.68億 | 34.85%2.24億 | -11.17%7.7億 | -24.06%5.14億 | -35.03%3.32億 | -43.90%1.66億 | 22.92%8.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.18%9,719.68萬 | 16.00%3.68億 | 31.79%3.09億 | 40.64%2.2億 | 28.13%1.28億 | -15.99%3.17億 | -11.77%2.35億 | -21.69%1.56億 | 7.58%1億 | 35.59%3.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.60%4,568.14萬 | 9.76%1.54億 | 12.01%1.1億 | 2.19%8,063.07萬 | 9.28%4,738.74萬 | 8.72%1.41億 | 7.76%9,817.75萬 | 19.65%7,889.98萬 | 9.00%4,336.38萬 | 20.50%1.29億 |
支付的各項稅費 | 704.48%1.02億 | 71.41%1.62億 | 86.60%1.58億 | 144.28%1.49億 | 72.62%1,268.87萬 | 24.85%9,441.77萬 | 126.94%8,476.18萬 | 119.21%6,082.78萬 | -22.19%735.07萬 | -4.79%7,562.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -68.87%651.07萬 | 106.18%6,489.94萬 | 166.89%3,992.32萬 | 40.65%1,520.98萬 | 164.27%2,091.66萬 | -4.10%3,147.77萬 | -65.90%1,495.87萬 | -73.64%1,081.4萬 | -69.99%791.49萬 | 13.10%3,282.2萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 20.21%2.51億 | 28.33%7.49億 | 42.71%6.17億 | 51.30%4.64億 | 31.83%2.09億 | -5.14%5.83億 | -1.31%4.33億 | -8.22%3.07億 | -5.89%1.59億 | 24.49%6.15億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -733.06%-9,087.2萬 | -5.95%1.76億 | -26.21%6,024.99萬 | -86.11%341.3萬 | 102.58%1,435.43萬 | -25.89%1.87億 | -65.82%8,164.82萬 | -86.02%2,457.71萬 | -94.42%708.57萬 | 19.24%2.52億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --23.2萬 | --23.2萬 | --23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.99%4.82萬 | 33.52%4.51億 | 29,417.30%4.57億 | 29,416.26%4.57億 | 491,477.83%4.5億 | 35,550.38%3.37億 | 115.58%154.68萬 | 214.99%154.68萬 | 7.43%9.16萬 | 1,056.95%94.66萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%32.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 986.67%2,613.05萬 | 51.49%8,840.1萬 | --240.46萬 | --240.46萬 | --240.46萬 | 269.47%5,835.47萬 | ---- | ---- | ---- | -58.82%1,579.42萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.22%2,617.86萬 | 36.23%5.39億 | 29,587.76%4.59億 | 29,586.72%4.59億 | 494,101.98%4.53億 | 2,219.84%3.96億 | -92.42%154.68萬 | -92.34%154.68萬 | -96.41%9.16萬 | -86.74%1,706.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.26%1,004.03萬 | -28.26%1.07億 | 11.57%7,148.04萬 | -33.34%2,472.37萬 | -45.06%1,325.54萬 | 279.50%1.49億 | 51.63%6,406.94萬 | 27.21%3,709.14萬 | 0.07%2,412.66萬 | -45.34%3,925.66萬 |
投資支付的現金 | -99.54%12.01萬 | 178.88%3,751萬 | 89.74%3,020萬 | 118.18%2,600萬 | 954.08%2,600萬 | 313.85%1,345萬 | -23.40%1,591.66萬 | -42.65%1,191.66萬 | -87.53%246.66萬 | -95.45%325萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --406.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,752.76萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 362.94%3.04億 | -47.65%1,925萬 | 20.30%1,715萬 | 61.68%1,715萬 | 386.29%6,575.31萬 | 246.92%3,677.32萬 | 87.58%1,425.61萬 | 130.60%1,060.75萬 | -66.48%1,352.15萬 |
投資活動現金流出小計 | -81.99%1,016.04萬 | 98.47%4.53億 | 3.57%1.21億 | 7.29%6,787.37萬 | 51.62%5,640.54萬 | 210.22%2.28億 | 58.57%1.17億 | 9.96%6,326.41萬 | -23.28%3,720.07萬 | -59.95%7,355.57萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -95.96%1,601.83萬 | -48.49%8,635.45萬 | 393.62%3.38億 | 734.07%3.91億 | 1,168.36%3.96億 | 396.73%1.68億 | -116.51%-1.15億 | -65.26%-6,171.73萬 | 19.21%-3,710.91萬 | -2.71%-5,649.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5,307.39萬 | --5,307.39萬 | --1,470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%50萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,550萬 | --1,550萬 | --1,470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
取得借款收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,855.21萬 | --1,855.21萬 | --1,243.85萬 | -13.25%126萬 | ---- | ---- | ---- | -95.31%145.24萬 |
籌資活動現金流入小計 | -19.60%1,000萬 | 4,112.21%5,307.39萬 | --7,162.6萬 | --3,325.21萬 | --1,243.85萬 | -35.46%126萬 | ---- | ---- | ---- | -98.67%195.24萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 137.73%1.21億 | 3,415.06%6,186.5萬 | 12,273.00%6,186.5萬 | --249萬 | 142.86%5,100萬 | 252.00%176萬 | 0.00%50萬 | ---- | -88.98%2,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.97%334.85萬 | -42.03%6,175.97萬 | -35.61%6,378.09萬 | -40.39%5,959.41萬 | 5,138.86%522.93萬 | 488.35%1.07億 | 698.89%9,905.28萬 | 6,148.07%9,996.71萬 | -86.64%9.98萬 | -31.48%1,810.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.43%500.89萬 | 22.35%2,042.69萬 | 141.05%1,015.02萬 | 62.93%686.07萬 | 1,240.65%449.51萬 | 11.71%1,669.57萬 | -49.07%421.08萬 | 10.78%421.08萬 | -71.65%33.53萬 | -64.92%1,494.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | -31.58%835.74萬 | 16.75%2.03億 | 29.30%1.36億 | 22.59%1.28億 | 2,707.21%1,221.44萬 | 222.34%1.74億 | 396.19%1.05億 | 1,673.88%1.05億 | -77.45%43.51萬 | -79.17%5,405.35萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 633.11%164.26萬 | 13.08%-1.5億 | 38.90%-6,417.01萬 | 9.18%-9,506.76萬 | 151.49%22.41萬 | -232.00%-1.73億 | -459.67%-1.05億 | -2,241.78%-1.05億 | 57.75%-43.51萬 | 53.89%-5,210.11萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -117.81%-7,321.11萬 | -38.47%1.12億 | 341.27%3.34億 | 311.31%3億 | 1,449.50%4.11億 | 26.54%1.81億 | -183.05%-1.39億 | -205.81%-1.42億 | -138.11%-3,045.85萬 | 231.36%1.43億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.14%6.89億 | 45.75%5.78億 | 52.20%6.05億 | 52.54%6.05億 | 54.72%6.15億 | 56.62%3.96億 | 58.86%3.97億 | 58.50%3.96億 | 58.86%3.97億 | 20.61%2.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.94%6.16億 | 19.31%6.89億 | 263.01%9.39億 | 255.27%9.04億 | 179.63%10.26億 | 45.75%5.78億 | -37.96%2.59億 | -33.73%2.55億 | 11.15%3.67億 | 56.62%3.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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