滬深市場個股詳情

600116 三峽水利

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7.15
+0.02+0.28%

休市中 11/29 15:00 (北京)

136.72億總市值24.32市盈率TTM

三峽水利關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-6.38%69.81億

-3.28%43.52億

-17.55%17.63億

-0.60%102.29億

2.15%74.56億

-0.11%44.99億

3.44%21.38億

5.31%102.91億

8.32%72.99億

10.43%45.05億

收到的稅費返還

-95.12%580.97萬

-82.87%364.22萬

-66.95%364.12萬

37.17%1.2億

50.63%1.19億

-68.11%2,126.71萬

--1,101.69萬

--8,772.55萬

--7,910.25萬

--6,668.45萬

收到其他與經營活動有關的現金

2.86%2.39億

1.80%1.64億

-22.22%6,215.48萬

17.99%4.63億

-32.16%2.32億

-11.99%1.62億

-37.56%7,990.81萬

38.18%3.92億

22.42%3.42億

-8.61%1.84億

經營活動現金流入小計

-7.46%72.25億

-3.46%45.2億

-17.96%18.29億

0.38%108.12億

1.12%78.08億

-1.53%46.82億

1.55%22.29億

7.11%107.71億

10.01%77.21億

11.09%47.55億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.02%54.36億

-18.92%33.58億

-23.71%16.78億

-4.18%77.46億

1.77%60.42億

19.80%41.42億

45.47%21.99億

15.18%80.84億

8.73%59.37億

4.03%34.58億

支付給職工以及為職工支付的現金

0.97%6.26億

1.08%4.41億

-1.63%2.72億

1.02%7.96億

3.64%6.2億

7.74%4.36億

14.37%2.76億

7.74%7.88億

15.81%5.98億

7.99%4.05億

支付的各項稅費

-0.19%3.08億

-12.54%1.79億

-24.01%8,065.47萬

-23.25%4.67億

-38.40%3.09億

-44.01%2.04億

-18.58%1.06億

7.48%6.09億

30.91%5.02億

49.12%3.65億

支付其他與經營活動有關的現金

6.28%3.4億

1.38%2.1億

7.25%1.19億

23.17%5.37億

-27.58%3.2億

-32.73%2.08億

-10.39%1.11億

2.53%4.36億

28.45%4.41億

60.45%3.09億

經營活動現金流出小計

-7.95%67.1億

-16.07%41.89億

-20.18%21.5億

-3.74%95.45億

-2.51%72.9億

10.01%49.9億

34.12%26.93億

13.45%99.16億

11.55%74.78億

9.68%45.36億

經營活動產生的現金流量淨額

-0.49%5.15億

207.59%3.31億

30.81%-3.21億

48.20%12.67億

112.85%5.18億

-240.83%-3.08億

-348.09%-4.64億

-35.00%8.55億

-22.86%2.43億

51.44%2.19億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-89.73%5,690.13萬

-99.44%310.79萬

8.91%147.08萬

-69.04%5.79億

-48.77%5.54億

6.96%5.53億

-98.83%135.04萬

202.90%18.7億

74.35%10.82億

62.82%5.17億

取得投資收益收到的現金

0.46%7,256.94萬

94.05%6,305.38萬

-68.22%353.24萬

-55.69%8,158.86萬

-53.12%7,223.98萬

-10.32%3,249.43萬

1,220.45%1,111.62萬

228.80%1.84億

308.18%1.54億

11.09%3,623.2萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-58.90%864.43萬

-67.80%589.75萬

-90.30%137.78萬

-36.09%1,873.71萬

58.69%2,103.24萬

1,394.14%1,831.8萬

1,273.82%1,419.96萬

-44.12%2,931.66萬

-65.33%1,325.4萬

-83.03%122.6萬

收到其他與投資活動有關的現金

--3,000萬

----

--948.72萬

----

投資活動現金流入小計

-74.03%1.68億

-83.09%1.02億

-76.07%638.1萬

-66.94%6.89億

-48.17%6.47億

8.90%6.04億

-77.28%2,666.62萬

148.83%20.84億

65.45%12.49億

40.73%5.54億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

19.21%12.98億

44.39%8.25億

295.29%4.91億

165.42%18.49億

209.81%10.89億

121.39%5.71億

-7.62%1.24億

-33.20%6.97億

-51.52%3.52億

-45.00%2.58億

投資支付的現金

-54.08%2.06億

-65.97%5,406.67萬

-44.36%4,980萬

-68.97%6.69億

-71.83%4.48億

-87.61%1.59億

-87.99%8,950萬

38.00%21.57億

11.08%15.9億

82.75%12.82億

投資活動現金流出小計

-2.15%15.04億

20.38%8.79億

153.08%5.41億

-11.74%25.18億

-20.85%15.37億

-52.59%7.3億

-75.69%2.14億

9.46%28.53億

-9.96%19.42億

31.56%15.41億

投資活動產生的現金流量淨額

-50.16%-13.36億

-512.80%-7.77億

-185.74%-5.35億

-137.71%-18.29億

-28.39%-8.9億

87.14%-1.27億

75.45%-1.87億

56.50%-7.7億

50.58%-6.93億

-26.91%-9.86億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

1,330.36%4,005萬

----

408.86%6,895萬

-74.31%280萬

-61.11%280萬

--280萬

-54.83%1,355萬

118.00%1,090萬

--720萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

1,330.36%4,005萬

----

408.86%6,895萬

-74.31%280萬

-61.11%280萬

--280萬

-54.83%1,355萬

118.00%1,090萬

--720萬

取得借款收到的現金

19.43%54.65億

26.71%49.66億

47.30%24.25億

12.38%48.86億

20.66%45.76億

8.13%39.19億

-6.96%16.47億

-25.33%43.48億

-4.96%37.92億

5.60%36.24億

收到其他與籌資活動有關的現金

-72.83%250萬

-60.94%250萬

2,019.00%2.12億

-8.00%920萬

-36.00%640萬

-94.84%1,000萬

-96.35%1,000萬

-95.06%1,000萬

籌資活動現金流入小計

20.05%55.07億

26.39%49.68億

46.63%24.28億

18.20%51.67億

20.31%45.88億

7.95%39.31億

-6.96%16.56億

-27.70%43.71億

-10.68%38.13億

0.19%36.42億

償還債務支付的現金

47.88%45.63億

70.01%44.3億

98.41%16.73億

-11.85%35.34億

2.66%30.86億

-11.50%26.05億

-48.09%8.43億

-17.71%40.08億

-5.74%30.06億

16.08%29.44億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2.27%4.91億

-63.04%1.58億

-9.29%7,747.74萬

-3.30%5.46億

-4.51%4.8億

166.96%4.28億

34.52%8,541.69萬

18.28%5.64億

24.73%5.03億

-52.54%1.6億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--675.65萬

----

--3,092.83萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-14.02%6,444.61萬

9,344.38%5,917.73萬

3,787.52%1,396.01萬

30.77%2.18億

-46.24%7,495.84萬

-99.37%62.66萬

--35.91萬

102.36%1.67億

1,075.88%1.39億

738.74%9,910.91萬

籌資活動現金流出小計

40.59%51.19億

53.16%46.47億

89.93%17.64億

-9.33%42.98億

-0.20%36.41億

-5.29%30.34億

-44.96%9.29億

-12.72%47.4億

1.23%36.48億

11.01%32.03億

籌資活動產生的現金流量淨額

-58.95%3.89億

-64.15%3.22億

-8.69%6.64億

335.91%8.69億

473.42%9.47億

104.70%8.97億

690.71%7.27億

-159.83%-3.68億

-75.18%1.65億

-41.48%4.38億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-16.62%5.97

--5.53

----

495.58%7.16

----

現金及現金等價物淨增加額

-175.21%-4.32億

-126.84%-1.24億

-353.38%-1.92億

208.01%3.06億

301.89%5.75億

240.36%4.62億

115.68%7,576.26萬

-275.89%-2.83億

32.46%-2.85億

-383.42%-3.29億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.87%16.45億

-17.47%13.39億

11.03%16.22億

8.71%16.22億

11.03%16.22億

期末現金及現金等價物餘額

-36.63%12.13億

-15.56%15.21億

2.71%14.53億

22.87%16.45億

43.06%19.13億

39.31%18.01億

24.19%14.14億

-17.47%13.39億

24.92%13.37億

-18.03%12.93億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-6.38%69.81億	-3.28%43.52億	-17.55%17.63億	-0.60%102.29億	2.15%74.56億	-0.11%44.99億	3.44%21.38億	5.31%102.91億	8.32%72.99億	10.43%45.05億
收到的稅費返還	-95.12%580.97萬	-82.87%364.22萬	-66.95%364.12萬	37.17%1.2億	50.63%1.19億	-68.11%2,126.71萬	--1,101.69萬	--8,772.55萬	--7,910.25萬	--6,668.45萬
收到其他與經營活動有關的現金	2.86%2.39億	1.80%1.64億	-22.22%6,215.48萬	17.99%4.63億	-32.16%2.32億	-11.99%1.62億	-37.56%7,990.81萬	38.18%3.92億	22.42%3.42億	-8.61%1.84億
經營活動現金流入小計	-7.46%72.25億	-3.46%45.2億	-17.96%18.29億	0.38%108.12億	1.12%78.08億	-1.53%46.82億	1.55%22.29億	7.11%107.71億	10.01%77.21億	11.09%47.55億
購買商品、接受勞務支付的現金	-10.02%54.36億	-18.92%33.58億	-23.71%16.78億	-4.18%77.46億	1.77%60.42億	19.80%41.42億	45.47%21.99億	15.18%80.84億	8.73%59.37億	4.03%34.58億
支付給職工以及為職工支付的現金	0.97%6.26億	1.08%4.41億	-1.63%2.72億	1.02%7.96億	3.64%6.2億	7.74%4.36億	14.37%2.76億	7.74%7.88億	15.81%5.98億	7.99%4.05億
支付的各項稅費	-0.19%3.08億	-12.54%1.79億	-24.01%8,065.47萬	-23.25%4.67億	-38.40%3.09億	-44.01%2.04億	-18.58%1.06億	7.48%6.09億	30.91%5.02億	49.12%3.65億
支付其他與經營活動有關的現金	6.28%3.4億	1.38%2.1億	7.25%1.19億	23.17%5.37億	-27.58%3.2億	-32.73%2.08億	-10.39%1.11億	2.53%4.36億	28.45%4.41億	60.45%3.09億
經營活動現金流出小計	-7.95%67.1億	-16.07%41.89億	-20.18%21.5億	-3.74%95.45億	-2.51%72.9億	10.01%49.9億	34.12%26.93億	13.45%99.16億	11.55%74.78億	9.68%45.36億
經營活動產生的現金流量淨額	-0.49%5.15億	207.59%3.31億	30.81%-3.21億	48.20%12.67億	112.85%5.18億	-240.83%-3.08億	-348.09%-4.64億	-35.00%8.55億	-22.86%2.43億	51.44%2.19億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-89.73%5,690.13萬	-99.44%310.79萬	8.91%147.08萬	-69.04%5.79億	-48.77%5.54億	6.96%5.53億	-98.83%135.04萬	202.90%18.7億	74.35%10.82億	62.82%5.17億
取得投資收益收到的現金	0.46%7,256.94萬	94.05%6,305.38萬	-68.22%353.24萬	-55.69%8,158.86萬	-53.12%7,223.98萬	-10.32%3,249.43萬	1,220.45%1,111.62萬	228.80%1.84億	308.18%1.54億	11.09%3,623.2萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-58.90%864.43萬	-67.80%589.75萬	-90.30%137.78萬	-36.09%1,873.71萬	58.69%2,103.24萬	1,394.14%1,831.8萬	1,273.82%1,419.96萬	-44.12%2,931.66萬	-65.33%1,325.4萬	-83.03%122.6萬
收到其他與投資活動有關的現金	--3,000萬	--3,000萬	----	--948.72萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-74.03%1.68億	-83.09%1.02億	-76.07%638.1萬	-66.94%6.89億	-48.17%6.47億	8.90%6.04億	-77.28%2,666.62萬	148.83%20.84億	65.45%12.49億	40.73%5.54億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19.21%12.98億	44.39%8.25億	295.29%4.91億	165.42%18.49億	209.81%10.89億	121.39%5.71億	-7.62%1.24億	-33.20%6.97億	-51.52%3.52億	-45.00%2.58億
投資支付的現金	-54.08%2.06億	-65.97%5,406.67萬	-44.36%4,980萬	-68.97%6.69億	-71.83%4.48億	-87.61%1.59億	-87.99%8,950萬	38.00%21.57億	11.08%15.9億	82.75%12.82億
投資活動現金流出小計	-2.15%15.04億	20.38%8.79億	153.08%5.41億	-11.74%25.18億	-20.85%15.37億	-52.59%7.3億	-75.69%2.14億	9.46%28.53億	-9.96%19.42億	31.56%15.41億
投資活動產生的現金流量淨額	-50.16%-13.36億	-512.80%-7.77億	-185.74%-5.35億	-137.71%-18.29億	-28.39%-8.9億	87.14%-1.27億	75.45%-1.87億	56.50%-7.7億	50.58%-6.93億	-26.91%-9.86億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	1,330.36%4,005萬	----	----	408.86%6,895萬	-74.31%280萬	-61.11%280萬	--280萬	-54.83%1,355萬	118.00%1,090萬	--720萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,330.36%4,005萬	----	----	408.86%6,895萬	-74.31%280萬	-61.11%280萬	--280萬	-54.83%1,355萬	118.00%1,090萬	--720萬
取得借款收到的現金	19.43%54.65億	26.71%49.66億	47.30%24.25億	12.38%48.86億	20.66%45.76億	8.13%39.19億	-6.96%16.47億	-25.33%43.48億	-4.96%37.92億	5.60%36.24億
收到其他與籌資活動有關的現金	-72.83%250萬	-72.83%250萬	-60.94%250萬	2,019.00%2.12億	-8.00%920萬	-8.00%920萬	-36.00%640萬	-94.84%1,000萬	-96.35%1,000萬	-95.06%1,000萬
籌資活動現金流入小計	20.05%55.07億	26.39%49.68億	46.63%24.28億	18.20%51.67億	20.31%45.88億	7.95%39.31億	-6.96%16.56億	-27.70%43.71億	-10.68%38.13億	0.19%36.42億
償還債務支付的現金	47.88%45.63億	70.01%44.3億	98.41%16.73億	-11.85%35.34億	2.66%30.86億	-11.50%26.05億	-48.09%8.43億	-17.71%40.08億	-5.74%30.06億	16.08%29.44億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2.27%4.91億	-63.04%1.58億	-9.29%7,747.74萬	-3.30%5.46億	-4.51%4.8億	166.96%4.28億	34.52%8,541.69萬	18.28%5.64億	24.73%5.03億	-52.54%1.6億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--675.65萬	--675.65萬	----	----	----	----	----	--3,092.83萬	--3,092.83萬	--3,092.83萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-14.02%6,444.61萬	9,344.38%5,917.73萬	3,787.52%1,396.01萬	30.77%2.18億	-46.24%7,495.84萬	-99.37%62.66萬	--35.91萬	102.36%1.67億	1,075.88%1.39億	738.74%9,910.91萬
籌資活動現金流出小計	40.59%51.19億	53.16%46.47億	89.93%17.64億	-9.33%42.98億	-0.20%36.41億	-5.29%30.34億	-44.96%9.29億	-12.72%47.4億	1.23%36.48億	11.01%32.03億
籌資活動產生的現金流量淨額	-58.95%3.89億	-64.15%3.22億	-8.69%6.64億	335.91%8.69億	473.42%9.47億	104.70%8.97億	690.71%7.27億	-159.83%-3.68億	-75.18%1.65億	-41.48%4.38億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	-16.62%5.97	--5.53	--5.53	----	495.58%7.16	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-175.21%-4.32億	-126.84%-1.24億	-353.38%-1.92億	208.01%3.06億	301.89%5.75億	240.36%4.62億	115.68%7,576.26萬	-275.89%-2.83億	32.46%-2.85億	-383.42%-3.29億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.87%16.45億	22.87%16.45億	22.87%16.45億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	11.03%16.22億	8.71%16.22億	11.03%16.22億
期末現金及現金等價物餘額	-36.63%12.13億	-15.56%15.21億	2.71%14.53億	22.87%16.45億	43.06%19.13億	39.31%18.01億	24.19%14.14億	-17.47%13.39億	24.92%13.37億	-18.03%12.93億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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