滬深市場個股詳情

600116 三峽水利

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6.99
0.000.00%

已收盤 08/19 15:00 (北京)

133.66億總市值23.61市盈率TTM

三峽水利關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-17.55%17.63億

-0.60%102.29億

2.15%74.56億

-0.11%44.99億

3.44%21.38億

5.31%102.91億

8.32%72.99億

10.43%45.05億

18.38%20.67億

65.15%97.72億

收到的稅費返還

-66.95%364.12萬

37.17%1.2億

50.63%1.19億

-68.11%2,126.71萬

--1,101.69萬

--8,772.55萬

--7,910.25萬

--6,668.45萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-22.22%6,215.48萬

17.99%4.63億

-32.16%2.32億

-11.99%1.62億

-37.56%7,990.81萬

38.18%3.92億

22.42%3.42億

-8.61%1.84億

170.03%1.28億

36.73%2.84億

經營活動現金流入小計

-17.96%18.29億

0.38%108.12億

1.12%78.08億

-1.53%46.82億

1.55%22.29億

7.11%107.71億

10.01%77.21億

11.09%47.55億

22.38%21.95億

64.15%100.56億

購買商品、接受勞務支付的現金

-23.71%16.78億

-4.18%77.46億

1.77%60.42億

19.80%41.42億

45.47%21.99億

15.18%80.84億

8.73%59.37億

4.03%34.58億

4.72%15.12億

67.08%70.18億

支付給職工以及為職工支付的現金

-1.63%2.72億

1.02%7.96億

3.64%6.2億

7.74%4.36億

14.37%2.76億

7.74%7.88億

15.81%5.98億

7.99%4.05億

7.90%2.42億

81.46%7.31億

支付的各項稅費

-24.01%8,065.47萬

-23.25%4.67億

-38.40%3.09億

-44.01%2.04億

-18.58%1.06億

7.48%6.09億

30.91%5.02億

49.12%3.65億

39.35%1.3億

60.97%5.66億

支付其他與經營活動有關的現金

7.25%1.19億

23.17%5.37億

-27.58%3.2億

-32.73%2.08億

-10.39%1.11億

2.53%4.36億

28.45%4.41億

60.45%3.09億

83.99%1.24億

61.89%4.25億

經營活動現金流出小計

-20.18%21.5億

-3.74%95.45億

-2.51%72.9億

10.01%49.9億

34.12%26.93億

13.45%99.16億

11.55%74.78億

9.68%45.36億

9.80%20.08億

67.51%87.41億

經營活動產生的現金流量淨額

30.81%-3.21億

48.20%12.67億

112.85%5.18億

-240.83%-3.08億

-348.09%-4.64億

-35.00%8.55億

-22.86%2.43億

51.44%2.19億

631.45%1.87億

44.81%13.15億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

8.91%147.08萬

-69.04%5.79億

-48.77%5.54億

6.96%5.53億

-98.83%135.04萬

202.90%18.7億

74.35%10.82億

62.82%5.17億

669.85%1.15億

30,774.58%6.17億

取得投資收益收到的現金

-68.22%353.24萬

-55.69%8,158.86萬

-53.12%7,223.98萬

-10.32%3,249.43萬

1,220.45%1,111.62萬

228.80%1.84億

308.18%1.54億

11.09%3,623.2萬

-88.06%84.19萬

33.65%5,600.68萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-90.30%137.78萬

-36.09%1,873.71萬

58.69%2,103.24萬

1,394.14%1,831.8萬

1,273.82%1,419.96萬

-44.12%2,931.66萬

-65.33%1,325.4萬

-83.03%122.6萬

-58.39%103.36萬

-25.60%5,246.01萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--948.72萬

----

-72.27%1.11億

投資活動現金流入小計

-76.07%638.1萬

-66.94%6.89億

-48.17%6.47億

8.90%6.04億

-77.28%2,666.62萬

148.83%20.84億

65.45%12.49億

40.73%5.54億

338.34%1.17億

62.13%8.37億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

295.29%4.91億

165.42%18.49億

209.81%10.89億

121.39%5.71億

-7.62%1.24億

-33.20%6.97億

-51.52%3.52億

-45.00%2.58億

-39.30%1.35億

114.20%10.43億

投資支付的現金

-44.36%4,980萬

-68.97%6.69億

-71.83%4.48億

-87.61%1.59億

-87.99%8,950萬

38.00%21.57億

11.08%15.9億

82.75%12.82億

101.35%7.45億

349.51%15.63億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--102.99萬

投資活動現金流出小計

153.08%5.41億

-11.74%25.18億

-20.85%15.37億

-52.59%7.3億

-75.69%2.14億

9.46%28.53億

-9.96%19.42億

31.56%15.41億

48.66%8.8億

212.35%26.07億

投資活動產生的現金流量淨額

-185.74%-5.35億

-137.71%-18.29億

-28.39%-8.9億

87.14%-1.27億

75.45%-1.87億

56.50%-7.7億

50.58%-6.93億

-26.91%-9.86億

-34.93%-7.62億

-456.32%-17.69億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

408.86%6,895萬

-74.31%280萬

-61.11%280萬

--280萬

-54.83%1,355萬

118.00%1,090萬

--720萬

----

-93.86%3,000萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

408.86%6,895萬

-74.31%280萬

-61.11%280萬

--280萬

-54.83%1,355萬

118.00%1,090萬

--720萬

----

--3,000萬

取得借款收到的現金

47.30%24.25億

12.38%48.86億

20.66%45.76億

8.13%39.19億

-6.96%16.47億

-25.33%43.48億

-4.96%37.92億

5.60%36.24億

30.35%17.7億

152.21%58.22億

收到其他與籌資活動有關的現金

-60.94%250萬

2,019.00%2.12億

-8.00%920萬

-36.00%640萬

-94.84%1,000萬

-96.35%1,000萬

-95.06%1,000萬

-43.05%1,000萬

1,549.19%1.94億

籌資活動現金流入小計

46.63%24.28億

18.20%51.67億

20.31%45.88億

7.95%39.31億

-6.96%16.56億

-27.70%43.71億

-10.68%38.13億

0.19%36.42億

29.41%17.8億

115.28%60.46億

償還債務支付的現金

98.41%16.73億

-11.85%35.34億

2.66%30.86億

-11.50%26.05億

-48.09%8.43億

-17.71%40.08億

-5.74%30.06億

16.08%29.44億

37.84%16.24億

123.10%48.71億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-9.29%7,747.74萬

-3.30%5.46億

-4.51%4.8億

166.96%4.28億

34.52%8,541.69萬

18.28%5.64億

24.73%5.03億

-52.54%1.6億

-19.58%6,349.64萬

42.13%4.77億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--3,092.83萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

3,787.52%1,396.01萬

30.77%2.18億

-46.24%7,495.84萬

-99.37%62.66萬

--35.91萬

102.36%1.67億

1,075.88%1.39億

738.74%9,910.91萬

----

47.04%8,252.77萬

籌資活動現金流出小計

89.93%17.64億

-9.33%42.98億

-0.20%36.41億

-5.29%30.34億

-44.96%9.29億

-12.72%47.4億

1.23%36.48億

11.01%32.03億

33.04%16.88億

110.89%54.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

-8.69%6.64億

335.91%8.69億

473.42%9.47億

104.70%8.97億

690.71%7.27億

-159.83%-3.68億

-75.18%1.65億

-41.48%4.38億

-13.74%9,193.36萬

163.78%6.16億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-16.62%5.97

--5.53

----

495.58%7.16

----

81.72%-1.81

現金及現金等價物淨增加額

-353.38%-1.92億

208.01%3.06億

301.89%5.75億

240.36%4.62億

115.68%7,576.26萬

-275.89%-2.83億

32.46%-2.85億

-383.42%-3.29億

2.08%-4.83億

-80.43%1.61億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.87%16.45億

-17.47%13.39億

11.03%16.22億

8.71%16.22億

11.03%16.22億

129.15%14.61億

期末現金及現金等價物餘額

2.71%14.53億

22.87%16.45億

43.06%19.13億

39.31%18.01億

24.19%14.14億

-17.47%13.39億

24.92%13.37億

-18.03%12.93億

17.72%11.39億

11.03%16.22億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-17.55%17.63億	-0.60%102.29億	2.15%74.56億	-0.11%44.99億	3.44%21.38億	5.31%102.91億	8.32%72.99億	10.43%45.05億	18.38%20.67億	65.15%97.72億
收到的稅費返還	-66.95%364.12萬	37.17%1.2億	50.63%1.19億	-68.11%2,126.71萬	--1,101.69萬	--8,772.55萬	--7,910.25萬	--6,668.45萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-22.22%6,215.48萬	17.99%4.63億	-32.16%2.32億	-11.99%1.62億	-37.56%7,990.81萬	38.18%3.92億	22.42%3.42億	-8.61%1.84億	170.03%1.28億	36.73%2.84億
經營活動現金流入小計	-17.96%18.29億	0.38%108.12億	1.12%78.08億	-1.53%46.82億	1.55%22.29億	7.11%107.71億	10.01%77.21億	11.09%47.55億	22.38%21.95億	64.15%100.56億
購買商品、接受勞務支付的現金	-23.71%16.78億	-4.18%77.46億	1.77%60.42億	19.80%41.42億	45.47%21.99億	15.18%80.84億	8.73%59.37億	4.03%34.58億	4.72%15.12億	67.08%70.18億
支付給職工以及為職工支付的現金	-1.63%2.72億	1.02%7.96億	3.64%6.2億	7.74%4.36億	14.37%2.76億	7.74%7.88億	15.81%5.98億	7.99%4.05億	7.90%2.42億	81.46%7.31億
支付的各項稅費	-24.01%8,065.47萬	-23.25%4.67億	-38.40%3.09億	-44.01%2.04億	-18.58%1.06億	7.48%6.09億	30.91%5.02億	49.12%3.65億	39.35%1.3億	60.97%5.66億
支付其他與經營活動有關的現金	7.25%1.19億	23.17%5.37億	-27.58%3.2億	-32.73%2.08億	-10.39%1.11億	2.53%4.36億	28.45%4.41億	60.45%3.09億	83.99%1.24億	61.89%4.25億
經營活動現金流出小計	-20.18%21.5億	-3.74%95.45億	-2.51%72.9億	10.01%49.9億	34.12%26.93億	13.45%99.16億	11.55%74.78億	9.68%45.36億	9.80%20.08億	67.51%87.41億
經營活動產生的現金流量淨額	30.81%-3.21億	48.20%12.67億	112.85%5.18億	-240.83%-3.08億	-348.09%-4.64億	-35.00%8.55億	-22.86%2.43億	51.44%2.19億	631.45%1.87億	44.81%13.15億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	8.91%147.08萬	-69.04%5.79億	-48.77%5.54億	6.96%5.53億	-98.83%135.04萬	202.90%18.7億	74.35%10.82億	62.82%5.17億	669.85%1.15億	30,774.58%6.17億
取得投資收益收到的現金	-68.22%353.24萬	-55.69%8,158.86萬	-53.12%7,223.98萬	-10.32%3,249.43萬	1,220.45%1,111.62萬	228.80%1.84億	308.18%1.54億	11.09%3,623.2萬	-88.06%84.19萬	33.65%5,600.68萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-90.30%137.78萬	-36.09%1,873.71萬	58.69%2,103.24萬	1,394.14%1,831.8萬	1,273.82%1,419.96萬	-44.12%2,931.66萬	-65.33%1,325.4萬	-83.03%122.6萬	-58.39%103.36萬	-25.60%5,246.01萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--948.72萬	----	----	----	----	----	----	----	-72.27%1.11億
投資活動現金流入小計	-76.07%638.1萬	-66.94%6.89億	-48.17%6.47億	8.90%6.04億	-77.28%2,666.62萬	148.83%20.84億	65.45%12.49億	40.73%5.54億	338.34%1.17億	62.13%8.37億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	295.29%4.91億	165.42%18.49億	209.81%10.89億	121.39%5.71億	-7.62%1.24億	-33.20%6.97億	-51.52%3.52億	-45.00%2.58億	-39.30%1.35億	114.20%10.43億
投資支付的現金	-44.36%4,980萬	-68.97%6.69億	-71.83%4.48億	-87.61%1.59億	-87.99%8,950萬	38.00%21.57億	11.08%15.9億	82.75%12.82億	101.35%7.45億	349.51%15.63億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--102.99萬
投資活動現金流出小計	153.08%5.41億	-11.74%25.18億	-20.85%15.37億	-52.59%7.3億	-75.69%2.14億	9.46%28.53億	-9.96%19.42億	31.56%15.41億	48.66%8.8億	212.35%26.07億
投資活動產生的現金流量淨額	-185.74%-5.35億	-137.71%-18.29億	-28.39%-8.9億	87.14%-1.27億	75.45%-1.87億	56.50%-7.7億	50.58%-6.93億	-26.91%-9.86億	-34.93%-7.62億	-456.32%-17.69億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	408.86%6,895萬	-74.31%280萬	-61.11%280萬	--280萬	-54.83%1,355萬	118.00%1,090萬	--720萬	----	-93.86%3,000萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	408.86%6,895萬	-74.31%280萬	-61.11%280萬	--280萬	-54.83%1,355萬	118.00%1,090萬	--720萬	----	--3,000萬
取得借款收到的現金	47.30%24.25億	12.38%48.86億	20.66%45.76億	8.13%39.19億	-6.96%16.47億	-25.33%43.48億	-4.96%37.92億	5.60%36.24億	30.35%17.7億	152.21%58.22億
收到其他與籌資活動有關的現金	-60.94%250萬	2,019.00%2.12億	-8.00%920萬	-8.00%920萬	-36.00%640萬	-94.84%1,000萬	-96.35%1,000萬	-95.06%1,000萬	-43.05%1,000萬	1,549.19%1.94億
籌資活動現金流入小計	46.63%24.28億	18.20%51.67億	20.31%45.88億	7.95%39.31億	-6.96%16.56億	-27.70%43.71億	-10.68%38.13億	0.19%36.42億	29.41%17.8億	115.28%60.46億
償還債務支付的現金	98.41%16.73億	-11.85%35.34億	2.66%30.86億	-11.50%26.05億	-48.09%8.43億	-17.71%40.08億	-5.74%30.06億	16.08%29.44億	37.84%16.24億	123.10%48.71億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-9.29%7,747.74萬	-3.30%5.46億	-4.51%4.8億	166.96%4.28億	34.52%8,541.69萬	18.28%5.64億	24.73%5.03億	-52.54%1.6億	-19.58%6,349.64萬	42.13%4.77億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	--3,092.83萬	--3,092.83萬	--3,092.83萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	3,787.52%1,396.01萬	30.77%2.18億	-46.24%7,495.84萬	-99.37%62.66萬	--35.91萬	102.36%1.67億	1,075.88%1.39億	738.74%9,910.91萬	----	47.04%8,252.77萬
籌資活動現金流出小計	89.93%17.64億	-9.33%42.98億	-0.20%36.41億	-5.29%30.34億	-44.96%9.29億	-12.72%47.4億	1.23%36.48億	11.01%32.03億	33.04%16.88億	110.89%54.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	-8.69%6.64億	335.91%8.69億	473.42%9.47億	104.70%8.97億	690.71%7.27億	-159.83%-3.68億	-75.18%1.65億	-41.48%4.38億	-13.74%9,193.36萬	163.78%6.16億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	-16.62%5.97	--5.53	--5.53	----	495.58%7.16	----	----	----	81.72%-1.81
現金及現金等價物淨增加額	-353.38%-1.92億	208.01%3.06億	301.89%5.75億	240.36%4.62億	115.68%7,576.26萬	-275.89%-2.83億	32.46%-2.85億	-383.42%-3.29億	2.08%-4.83億	-80.43%1.61億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.87%16.45億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	-17.47%13.39億	11.03%16.22億	8.71%16.22億	11.03%16.22億	11.03%16.22億	129.15%14.61億
期末現金及現金等價物餘額	2.71%14.53億	22.87%16.45億	43.06%19.13億	39.31%18.01億	24.19%14.14億	-17.47%13.39億	24.92%13.37億	-18.03%12.93億	17.72%11.39億	11.03%16.22億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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