(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.73%9.32億 | -24.02%53.04億 | -26.47%40.42億 | -28.10%26.24億 | -30.33%12.89億 | -4.65%69.81億 | 2.68%54.97億 | 0.51%36.5億 | -1.09%18.51億 | 15.61%73.21億 |
收到的稅費返還 | -44.13%3.86萬 | -17.12%965.41萬 | 2,509.77%951.9萬 | 2,727.13%939.71萬 | -60.82%6.9萬 | 2,474.24%1,164.77萬 | 41.70%36.47萬 | 142.94%33.24萬 | 185.16%17.62萬 | -63.66%45.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -35.62%1,203.15萬 | 24.14%1.01億 | 46.13%7,222.78萬 | 22.63%5,262.62萬 | 54.00%1,868.96萬 | 7.06%8,123.84萬 | -34.21%4,942.65萬 | -21.43%4,291.62萬 | -70.63%1,213.62萬 | 9.74%7,588萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.85%9.44億 | -23.46%54.14億 | -25.66%41.24億 | -27.27%26.86億 | -29.79%13.08億 | -4.38%70.74億 | 2.18%55.47億 | 0.19%36.93億 | -2.58%18.63億 | 15.53%73.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.22%9.04億 | -24.24%49.26億 | -26.39%36.49億 | -30.43%24.01億 | -24.78%12.77億 | -6.98%65.03億 | 0.28%49.58億 | -0.59%34.52億 | -6.91%16.98億 | 12.44%69.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.57%3,541.57萬 | -3.03%1.18億 | -11.16%8,640.97萬 | -11.24%6,196.04萬 | -14.10%3,711.19萬 | -4.59%1.22億 | -5.19%9,726.46萬 | -7.33%6,980.96萬 | -11.41%4,320.3萬 | 22.12%1.28億 |
支付的各項稅費 | -20.90%1,169.84萬 | 1.11%4,770.28萬 | 8.71%3,807.8萬 | -1.48%2,534.18萬 | 78.95%1,479.01萬 | 8.59%4,718.07萬 | 33.46%3,502.66萬 | 42.80%2,572.22萬 | 201.71%826.48萬 | 32.34%4,344.66萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.27%2,804.71萬 | -20.48%1.3億 | 8.07%1.03億 | -0.59%7,638.75萬 | -15.57%2,742.48萬 | 8.31%1.63億 | -18.12%9,505.96萬 | -6.74%7,684.16萬 | -10.10%3,248.19萬 | -6.34%1.51億 |
經營活動現金流出小計 | -27.82%9.79億 | -23.60%52.22億 | -25.24%38.76億 | -29.23%25.65億 | -23.88%13.56億 | -6.53%68.35億 | -0.07%51.85億 | -0.66%36.24億 | -6.78%17.82億 | 12.24%73.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 27.11%-3,525.27萬 | -19.39%1.92億 | -31.65%2.47億 | 75.69%1.21億 | -159.65%-4,836.22萬 | 181.65%2.39億 | 50.70%3.62億 | 82.07%6,893.42萬 | 9,954.80%8,107.33萬 | 175.27%8,470.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -100.00%2 | -100.00%2 | -100.00%2 | -100.00%2 | -8.28%291.9萬 | -40.17%181.5萬 | -59.23%56.42萬 | -56.45%11.01萬 | 119.90%318.24萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.75%32.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 192.09%165.08萬 | 215.98%3.84萬 | 8,144.31%3.84萬 | 5,795.33%2.75萬 | 224.44%56.52萬 | -86.86%1.22萬 | -70.86%466.18 | -70.86%466.18 | -26.94%17.42萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -52.62%165.08萬 | -97.90%3.84萬 | -93.19%3.84萬 | -75.14%2.75萬 | -5.31%348.41萬 | -41.56%182.71萬 | -59.25%56.47萬 | -56.54%11.06萬 | 33.10%367.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.54%65.95萬 | -6.07%2,462.38萬 | -16.75%1,338.13萬 | 0.09%895.89萬 | 525.79%697.34萬 | 48.95%2,621.63萬 | 58.46%1,607.38萬 | 34.08%895.05萬 | -59.96%111.43萬 | -53.31%1,760.05萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.21%282.85萬 | 0.98%282.95萬 | -67.31%64.95萬 | 43.16%64.95萬 | 192.02%298.4萬 |
投資活動現金流出小計 | -90.54%65.95萬 | -15.22%2,462.38萬 | -29.21%1,338.13萬 | -6.68%895.89萬 | 295.36%697.34萬 | 41.10%2,904.49萬 | 46.02%1,890.33萬 | 10.82%959.99萬 | -45.51%176.38萬 | -46.84%2,058.46萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 90.50%-65.95萬 | 10.12%-2,297.31萬 | 21.86%-1,334.29萬 | 1.27%-892.04萬 | -320.14%-694.59萬 | -51.20%-2,556.08萬 | -73.90%-1,707.62萬 | -24.17%-903.53萬 | 44.57%-165.32萬 | 52.98%-1,690.49萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 |
取得借款收到的現金 | -57.31%9,817.71萬 | -44.30%5.72億 | -42.07%4.44億 | -38.06%3.71億 | 9.52%2.3億 | -25.14%10.27億 | 1.95%7.66億 | -8.85%5.99億 | -55.99%2.1億 | 50.78%13.72億 |
籌資活動現金流入小計 | -57.31%9,817.71萬 | -44.30%5.72億 | -42.07%4.44億 | -38.06%3.71億 | 9.52%2.3億 | -25.38%10.27億 | 1.34%7.66億 | -9.40%5.99億 | -56.15%2.1億 | 13.19%13.76億 |
償還債務支付的現金 | -78.33%6,500萬 | -22.48%8.4億 | -29.99%7.04億 | 18.78%6.33億 | 136.06%3億 | -20.38%10.84億 | 26.97%10.06億 | -2.96%5.33億 | -62.65%1.27億 | 74.30%13.61億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.64%431.48萬 | -34.75%2,510.37萬 | -34.70%1,931.66萬 | -37.28%1,367.61萬 | -44.65%681.01萬 | 14.76%3,847.52萬 | 16.80%2,957.95萬 | 69.79%2,180.47萬 | 114.82%1,230.43萬 | 10.16%3,352.79萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -65.23%56.07萬 | 1.70%56.07萬 | --56.07萬 | --56.07萬 | --161.25萬 | --55.13萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7,900.80%548.37萬 | 8,523.10%485.82萬 | 14,076.46%485.82萬 | 21,005.00%452.25萬 | -99.98%6.85萬 | -99.98%5.63萬 | -99.99%3.43萬 | -99.99%2.14萬 | 1,923.70%3.02億 |
籌資活動現金流出小計 | -77.74%6,931.48萬 | -22.42%8.71億 | -29.66%7.28億 | 17.44%6.51億 | 123.32%3.11億 | -33.85%11.22億 | -7.50%10.35億 | -35.79%5.54億 | -78.65%1.39億 | 105.31%16.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 135.49%2,886.24萬 | -212.57%-2.99億 | -5.54%-2.85億 | -729.32%-2.8億 | -215.22%-8,133.26萬 | 70.17%-9,562.98萬 | 25.85%-2.7億 | 122.00%4,452.25萬 | 140.54%7,058.83萬 | -182.36%-3.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.63%249.08 | 387.54%8.16萬 | 274.38%7.47萬 | 8,915.79%6.85萬 | 13,124.27%6.66萬 | -121.73%-2.84萬 | -133.99%-4.29萬 | -99.38%759.57 | -99.48%503.36 | 2,415.53%13.06萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.84%-704.97萬 | -210.34%-1.29億 | -167.74%-5,070.51萬 | -260.82%-1.68億 | -191.04%-1.37億 | 146.44%1.17億 | 156.10%7,485.3萬 | 160.83%1.04億 | 185.14%1.5億 | -204.94%-2.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.89%1.15億 | 92.06%2.45億 | 92.06%2.45億 | 92.06%2.45億 | 92.06%2.45億 | -66.47%1.27億 | -66.47%1.27億 | -66.47%1.27億 | -66.56%1.27億 | 172.78%3.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.04%1.08億 | -52.89%1.15億 | -4.06%1.94億 | -66.84%7,688.45萬 | -60.99%1.08億 | 92.06%2.45億 | -17.99%2.02億 | 11.22%2.32億 | 35.39%2.77億 | -66.47%1.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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