滬深市場個股詳情

600138 中青旅

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9.62
-0.25-2.53%

交易中 07/04 14:18 (北京)

69.63億總市值40.94市盈率TTM

中青旅關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

26.35%25.03億

50.38%108.03億

51.10%79.08億

52.67%47.89億

11.65%19.81億

-22.47%71.84億

-24.49%52.34億

-31.32%31.37億

-11.89%17.74億

6.57%92.67億

收到的稅費返還

-98.45%54.07萬

8.73%3,551.1萬

-8.81%3,550.81萬

99.19%3,550.9萬

1,315.32%3,491.27萬

-37.13%3,266.13萬

--3,893.68萬

--1,782.65萬

--246.68萬

800.85%5,195.22萬

收到其他與經營活動有關的現金

27.68%3,753.96萬

-63.36%8,118.46萬

-60.83%1.11億

-69.39%7,768.59萬

-39.29%2,940.07萬

7.28%2.22億

208.78%2.84億

276.31%2.54億

730.26%4,842.75萬

-6.21%2.07億

經營活動現金流入小計

24.24%25.41億

46.81%109.2億

44.95%80.55億

43.83%49.02億

12.06%20.45億

-21.91%74.38億

-20.88%55.57億

-26.46%34.09億

-9.62%18.25億

6.77%95.25億

購買商品、接受勞務支付的現金

11.11%18.46億

28.00%81.31億

24.95%60.86億

25.24%40.44億

-0.04%16.61億

-9.42%63.52億

-6.35%48.7億

-9.81%32.29億

6.49%16.62億

6.11%70.13億

支付給職工以及為職工支付的現金

19.27%3.59億

27.55%11.65億

21.30%8.52億

14.42%5.67億

-5.00%3.01億

-6.78%9.13億

-6.09%7.02億

-3.53%4.96億

17.00%3.17億

3.62%9.8億

支付的各項稅費

201.12%1.41億

42.55%3.13億

43.50%2億

-3.78%1.04億

-55.48%4,668.06萬

-21.07%2.2億

-41.29%1.39億

-42.81%1.08億

-10.69%1.05億

2.27%2.78億

支付其他與經營活動有關的現金

78.58%1.67億

47.16%3.91億

57.72%2.85億

58.90%1.88億

2.50%9,335.29萬

-24.10%2.66億

-6.01%1.81億

-33.64%1.18億

-43.72%9,107.53萬

-27.84%3.5億

經營活動現金流出小計

19.50%25.12億

29.02%100億

25.96%74.23億

24.10%49.03億

-3.33%21.02億

-10.09%77.51億

-7.60%58.93億

-11.44%39.51億

3.03%21.74億

3.72%86.21億

經營活動產生的現金流量淨額

152.28%2,952.97萬

394.88%9.2億

288.00%6.32億

99.82%-97.01萬

83.82%-5,647.88萬

-134.51%-3.12億

-152.07%-3.36億

-412.36%-5.43億

-284.64%-3.49億

48.42%9.05億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--3,195.42萬

-66.81%4.08億

-99.49%479.9萬

-99.31%479.9萬

----

70.83%12.3億

89.98%9.5億

74.98%7億

49.81%3億

-11.11%7.2億

取得投資收益收到的現金

25,063.82%587.94萬

-99.80%2.55萬

42.74%1,606.72萬

-22.30%805.26萬

-98.55%2.34萬

236.37%1,287.59萬

326.06%1,125.63萬

513.51%1,036.41萬

-42.61%161.46萬

-68.62%382.79萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.46%8,750

553.86%1,753.7萬

67.81%371.87萬

32.92%290.47萬

197.88%162.65萬

-83.52%268.21萬

-71.20%221.6萬

-38.54%218.53萬

-98.96%54.6萬

-0.50%1,627.37萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--227.98萬

----

--71.33萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--152.95萬

投資活動現金流入小計

2,193.69%3,784.23萬

-65.63%4.28億

-97.21%2,686.47萬

-97.47%1,803.62萬

-99.45%164.98萬

67.79%12.46億

88.68%9.63億

75.70%7.13億

18.33%3.02億

-11.47%7.42億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-80.25%3,975.89萬

-53.71%2.84億

-51.30%2.81億

-18.92%2.68億

0.77%2.01億

-11.47%6.13億

36.49%5.77億

3.01%3.3億

1.88%2億

-13.27%6.92億

投資支付的現金

--8,720.49萬

-99.35%808.9萬

-99.34%808.9萬

-99.02%758.9萬

----

42.52%12.35億

91.11%12.33億

23.42%7.72億

-24.56%3.02億

-14.45%8.67億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--521.1萬

----

投資活動現金流出小計

-36.92%1.27億

-84.26%2.92億

-84.04%2.89億

-75.01%2.75億

-59.86%2.01億

18.89%18.53億

69.25%18.1億

16.50%11.02億

-15.91%5.02億

-13.96%15.59億

投資活動產生的現金流量淨額

55.36%-8,912.15萬

122.47%1.36億

69.04%-2.62億

33.91%-2.57億

-0.14%-2億

25.59%-6.07億

-51.51%-8.47億

27.94%-3.89億

41.55%-1.99億

16.10%-8.16億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--980萬

-67.45%87.5萬

----

-90.09%268.8萬

-90.20%268.8萬

-89.57%268.8萬

--210萬

546.12%2,713.7萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--980萬

-67.45%87.5萬

----

-90.09%268.8萬

-90.20%268.8萬

-89.57%268.8萬

--210萬

546.12%2,713.7萬

取得借款收到的現金

-9.30%10.14億

-17.97%45.76億

-20.58%37.58億

-6.79%28.81億

-22.06%11.18億

11.02%55.78億

25.86%47.32億

55.63%30.9億

45.05%14.34億

1.01%50.24億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--9.99億

--3億

----

籌資活動現金流入小計

-8.42%10.24億

-30.45%45.77億

-25.34%37.59億

-15.08%28.81億

-35.62%11.18億

30.27%65.8億

32.94%50.35億

68.69%33.93億

75.60%17.36億

1.47%50.52億

償還債務支付的現金

-2.03%9.28億

-10.64%48.48億

-7.42%38.05億

9.82%25.49億

6.91%9.47億

10.01%54.25億

7.06%41.1億

23.38%23.22億

-19.62%8.86億

34.56%49.32億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

23.74%6,290.69萬

7.36%2.59億

12.29%2.1億

7.30%1.32億

-2.37%5,083.94萬

19.69%2.41億

21.38%1.87億

24.98%1.23億

10.48%5,207.39萬

-30.92%2.02億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

2,263.77%1,725.37萬

69.25%4,729.42萬

109.22%4,547.26萬

165.66%3,443.01萬

-15.60%72.99萬

40.42%2,794.26萬

26.45%2,173.44萬

63.15%1,296.01萬

-43.26%86.48萬

-79.75%1,989.98萬

支付其他與籌資活動有關的現金

116.09%1.55億

174.59%4.86億

75.53%1.89億

144.98%1.15億

230.54%7,194.29萬

20.96%1.77億

25.92%1.08億

-17.44%4,713.01萬

6.63%2,176.51萬

--1.46億

籌資活動現金流出小計

7.14%11.46億

-4.28%55.93億

-4.56%42.04億

12.25%27.97億

11.48%10.69億

10.68%58.43億

8.00%44.05億

22.32%24.92億

-17.95%9.59億

33.42%52.79億

籌資活動產生的現金流量淨額

-352.84%-1.22億

-237.88%-10.16億

-170.58%-4.45億

-90.64%8,435.18萬

-93.78%4,831.78萬

423.31%7.37億

316.53%6.3億

3,599.29%9.01億

530.46%7.77億

-122.31%-2.28億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

119.43%13.45萬

-121.59%-51.05萬

-74.97%43.2萬

-6.34%63.34萬

-4.35%-69.2萬

231.22%236.48萬

7,195.98%172.59萬

2,069.01%67.63萬

-742.02%-66.32萬

53.68%-180.22萬

現金及現金等價物淨增加額

12.89%-1.82億

122.35%4,026.33萬

86.46%-7,457.42萬

-477.47%-1.73億

-191.49%-2.08億

-27.40%-1.8億

-169.45%-5.51億

92.35%-3,000.7萬

137.22%2.28億

-121.62%-1.41億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.41%12.22億

-13.23%11.82億

-9.41%13.62億

77.03%15.04億

期末現金及現金等價物餘額

6.90%10.41億

3.41%12.22億

36.52%11.07億

-24.28%10.09億

-38.78%9.73億

-13.23%11.82億

-37.56%8.11億

19.87%13.32億

78.38%15.9億

-9.41%13.62億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	26.35%25.03億	50.38%108.03億	51.10%79.08億	52.67%47.89億	11.65%19.81億	-22.47%71.84億	-24.49%52.34億	-31.32%31.37億	-11.89%17.74億	6.57%92.67億
收到的稅費返還	-98.45%54.07萬	8.73%3,551.1萬	-8.81%3,550.81萬	99.19%3,550.9萬	1,315.32%3,491.27萬	-37.13%3,266.13萬	--3,893.68萬	--1,782.65萬	--246.68萬	800.85%5,195.22萬
收到其他與經營活動有關的現金	27.68%3,753.96萬	-63.36%8,118.46萬	-60.83%1.11億	-69.39%7,768.59萬	-39.29%2,940.07萬	7.28%2.22億	208.78%2.84億	276.31%2.54億	730.26%4,842.75萬	-6.21%2.07億
經營活動現金流入小計	24.24%25.41億	46.81%109.2億	44.95%80.55億	43.83%49.02億	12.06%20.45億	-21.91%74.38億	-20.88%55.57億	-26.46%34.09億	-9.62%18.25億	6.77%95.25億
購買商品、接受勞務支付的現金	11.11%18.46億	28.00%81.31億	24.95%60.86億	25.24%40.44億	-0.04%16.61億	-9.42%63.52億	-6.35%48.7億	-9.81%32.29億	6.49%16.62億	6.11%70.13億
支付給職工以及為職工支付的現金	19.27%3.59億	27.55%11.65億	21.30%8.52億	14.42%5.67億	-5.00%3.01億	-6.78%9.13億	-6.09%7.02億	-3.53%4.96億	17.00%3.17億	3.62%9.8億
支付的各項稅費	201.12%1.41億	42.55%3.13億	43.50%2億	-3.78%1.04億	-55.48%4,668.06萬	-21.07%2.2億	-41.29%1.39億	-42.81%1.08億	-10.69%1.05億	2.27%2.78億
支付其他與經營活動有關的現金	78.58%1.67億	47.16%3.91億	57.72%2.85億	58.90%1.88億	2.50%9,335.29萬	-24.10%2.66億	-6.01%1.81億	-33.64%1.18億	-43.72%9,107.53萬	-27.84%3.5億
經營活動現金流出小計	19.50%25.12億	29.02%100億	25.96%74.23億	24.10%49.03億	-3.33%21.02億	-10.09%77.51億	-7.60%58.93億	-11.44%39.51億	3.03%21.74億	3.72%86.21億
經營活動產生的現金流量淨額	152.28%2,952.97萬	394.88%9.2億	288.00%6.32億	99.82%-97.01萬	83.82%-5,647.88萬	-134.51%-3.12億	-152.07%-3.36億	-412.36%-5.43億	-284.64%-3.49億	48.42%9.05億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--3,195.42萬	-66.81%4.08億	-99.49%479.9萬	-99.31%479.9萬	----	70.83%12.3億	89.98%9.5億	74.98%7億	49.81%3億	-11.11%7.2億
取得投資收益收到的現金	25,063.82%587.94萬	-99.80%2.55萬	42.74%1,606.72萬	-22.30%805.26萬	-98.55%2.34萬	236.37%1,287.59萬	326.06%1,125.63萬	513.51%1,036.41萬	-42.61%161.46萬	-68.62%382.79萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.46%8,750	553.86%1,753.7萬	67.81%371.87萬	32.92%290.47萬	197.88%162.65萬	-83.52%268.21萬	-71.20%221.6萬	-38.54%218.53萬	-98.96%54.6萬	-0.50%1,627.37萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--227.98萬	--227.98萬	--227.98萬	----	----	----	----	----	--71.33萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--152.95萬
投資活動現金流入小計	2,193.69%3,784.23萬	-65.63%4.28億	-97.21%2,686.47萬	-97.47%1,803.62萬	-99.45%164.98萬	67.79%12.46億	88.68%9.63億	75.70%7.13億	18.33%3.02億	-11.47%7.42億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-80.25%3,975.89萬	-53.71%2.84億	-51.30%2.81億	-18.92%2.68億	0.77%2.01億	-11.47%6.13億	36.49%5.77億	3.01%3.3億	1.88%2億	-13.27%6.92億
投資支付的現金	--8,720.49萬	-99.35%808.9萬	-99.34%808.9萬	-99.02%758.9萬	----	42.52%12.35億	91.11%12.33億	23.42%7.72億	-24.56%3.02億	-14.45%8.67億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--521.1萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-36.92%1.27億	-84.26%2.92億	-84.04%2.89億	-75.01%2.75億	-59.86%2.01億	18.89%18.53億	69.25%18.1億	16.50%11.02億	-15.91%5.02億	-13.96%15.59億
投資活動產生的現金流量淨額	55.36%-8,912.15萬	122.47%1.36億	69.04%-2.62億	33.91%-2.57億	-0.14%-2億	25.59%-6.07億	-51.51%-8.47億	27.94%-3.89億	41.55%-1.99億	16.10%-8.16億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--980萬	-67.45%87.5萬	-67.45%87.5萬	-67.45%87.5萬	----	-90.09%268.8萬	-90.20%268.8萬	-89.57%268.8萬	--210萬	546.12%2,713.7萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--980萬	-67.45%87.5萬	-67.45%87.5萬	-67.45%87.5萬	----	-90.09%268.8萬	-90.20%268.8萬	-89.57%268.8萬	--210萬	546.12%2,713.7萬
取得借款收到的現金	-9.30%10.14億	-17.97%45.76億	-20.58%37.58億	-6.79%28.81億	-22.06%11.18億	11.02%55.78億	25.86%47.32億	55.63%30.9億	45.05%14.34億	1.01%50.24億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--9.99億	--3億	--3億	--3億	----
籌資活動現金流入小計	-8.42%10.24億	-30.45%45.77億	-25.34%37.59億	-15.08%28.81億	-35.62%11.18億	30.27%65.8億	32.94%50.35億	68.69%33.93億	75.60%17.36億	1.47%50.52億
償還債務支付的現金	-2.03%9.28億	-10.64%48.48億	-7.42%38.05億	9.82%25.49億	6.91%9.47億	10.01%54.25億	7.06%41.1億	23.38%23.22億	-19.62%8.86億	34.56%49.32億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	23.74%6,290.69萬	7.36%2.59億	12.29%2.1億	7.30%1.32億	-2.37%5,083.94萬	19.69%2.41億	21.38%1.87億	24.98%1.23億	10.48%5,207.39萬	-30.92%2.02億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	2,263.77%1,725.37萬	69.25%4,729.42萬	109.22%4,547.26萬	165.66%3,443.01萬	-15.60%72.99萬	40.42%2,794.26萬	26.45%2,173.44萬	63.15%1,296.01萬	-43.26%86.48萬	-79.75%1,989.98萬
支付其他與籌資活動有關的現金	116.09%1.55億	174.59%4.86億	75.53%1.89億	144.98%1.15億	230.54%7,194.29萬	20.96%1.77億	25.92%1.08億	-17.44%4,713.01萬	6.63%2,176.51萬	--1.46億
籌資活動現金流出小計	7.14%11.46億	-4.28%55.93億	-4.56%42.04億	12.25%27.97億	11.48%10.69億	10.68%58.43億	8.00%44.05億	22.32%24.92億	-17.95%9.59億	33.42%52.79億
籌資活動產生的現金流量淨額	-352.84%-1.22億	-237.88%-10.16億	-170.58%-4.45億	-90.64%8,435.18萬	-93.78%4,831.78萬	423.31%7.37億	316.53%6.3億	3,599.29%9.01億	530.46%7.77億	-122.31%-2.28億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	119.43%13.45萬	-121.59%-51.05萬	-74.97%43.2萬	-6.34%63.34萬	-4.35%-69.2萬	231.22%236.48萬	7,195.98%172.59萬	2,069.01%67.63萬	-742.02%-66.32萬	53.68%-180.22萬
現金及現金等價物淨增加額	12.89%-1.82億	122.35%4,026.33萬	86.46%-7,457.42萬	-477.47%-1.73億	-191.49%-2.08億	-27.40%-1.8億	-169.45%-5.51億	92.35%-3,000.7萬	137.22%2.28億	-121.62%-1.41億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.41%12.22億	-13.23%11.82億	-13.23%11.82億	-13.23%11.82億	-13.23%11.82億	-9.41%13.62億	-9.41%13.62億	-9.41%13.62億	-9.41%13.62億	77.03%15.04億
期末現金及現金等價物餘額	6.90%10.41億	3.41%12.22億	36.52%11.07億	-24.28%10.09億	-38.78%9.73億	-13.23%11.82億	-37.56%8.11億	19.87%13.32億	78.38%15.9億	-9.41%13.62億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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