(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.81%8.23億 | -29.02%4.4億 | -29.61%18.77億 | -20.51%13.56億 | -11.65%9.66億 | 17.69%6.2億 | 36.96%26.67億 | 7.07%17.06億 | 8.49%10.94億 | -0.10%5.27億 |
收到的稅費返還 | -71.00%587.85萬 | -72.77%384.88萬 | -59.18%2,808.71萬 | -58.03%2,309.93萬 | -20.31%2,027.23萬 | -54.86%1,413.38萬 | 261.52%6,879.92萬 | 64.77%5,504.17萬 | -2.78%2,544.04萬 | 80.15%3,130.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.35%1,880.79萬 | -37.36%1,214.07萬 | 1,087.84%8.42億 | 53.99%3,684.57萬 | 49.87%2,331.95萬 | 348.10%1,938.07萬 | 13.56%7,085.61萬 | -53.24%2,392.72萬 | -64.78%1,555.99萬 | -76.82%432.51萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.05%8.48億 | -30.22%4.56億 | -2.12%27.47億 | -20.67%14.16億 | -11.01%10.1億 | 16.19%6.53億 | 38.35%28.06億 | 6.38%17.85億 | 5.21%11.35億 | -0.16%5.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.38%5.86億 | -32.79%2.74億 | -38.83%12.11億 | -37.33%8.05億 | -38.98%5.84億 | -25.79%4.08億 | 16.15%19.81億 | -6.03%12.84億 | 23.48%9.57億 | 29.95%5.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.65%1.74億 | 4.11%9,508.17萬 | -14.19%3.12億 | -23.13%2.3億 | -26.83%1.55億 | -17.09%9,132.6萬 | -15.27%3.63億 | -7.63%2.99億 | -6.94%2.11億 | 1.81%1.1億 |
支付的各項稅費 | -37.95%2,362.73萬 | -51.70%1,176.87萬 | -31.90%5,174.7萬 | -13.76%4,988.62萬 | -21.03%3,807.79萬 | -41.70%2,436.8萬 | 79.01%7,599.02萬 | 67.67%5,784.42萬 | 84.69%4,821.84萬 | 251.33%4,179.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.34%3,599.18萬 | 10.08%1,550.04萬 | 667.73%8.12億 | -2.32%5,096.58萬 | 2.77%3,762.48萬 | -20.49%1,408.12萬 | 19.90%1.06億 | -10.11%5,217.83萬 | -9.43%3,660.93萬 | -19.86%1,770.89萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 0.70%8.2億 | -26.26%3.97億 | -5.50%23.86億 | -32.94%11.35億 | -35.02%8.15億 | -25.25%5.38億 | 11.53%25.25億 | -5.03%16.93億 | 17.26%12.54億 | 27.28%7.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -85.89%2,755.95萬 | -48.69%5,910.08萬 | 28.24%3.6億 | 206.36%2.8億 | 264.55%1.95億 | 173.09%1.15億 | 219.20%2.81億 | 187.00%9,145.99萬 | -1,333.62%-1.19億 | -6,453.33%-1.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -39.71%2.11億 | -33.78%1.2億 | -29.71%6.84億 | -32.89%5億 | -35.78%3.5億 | -43.37%1.81億 | 31.86%9.73億 | 203.13%7.45億 | 5,250.46%5.45億 | --3.2億 |
取得投資收益收到的現金 | -51.49%211萬 | 45.40%59.47萬 | 604.15%516.99萬 | 56.90%783.55萬 | 26.53%434.95萬 | -76.77%40.9萬 | -82.15%73.42萬 | 400.86%499.39萬 | --343.75萬 | --176.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.47%101.34萬 | -61.59%36.44萬 | -31.64%534.71萬 | -66.12%491.27萬 | 18.34%430.67萬 | -81.64%94.87萬 | -69.66%782.23萬 | 327.43%1,449.91萬 | 14.80%363.91萬 | 456.96%516.72萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -15.42%791.95萬 | ---- | ---- | ---- | --936.34萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -40.29%2.14億 | -33.74%1.21億 | -29.12%7.03億 | -32.93%5.13億 | -35.04%3.59億 | -44.16%1.83億 | 27.34%9.91億 | 205.61%7.64億 | 4,033.54%5.52億 | 35,138.97%3.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.50%8,460.67萬 | -14.69%4,299.38萬 | 23.77%2.03億 | -20.56%1.34億 | 24.77%1.31億 | 7.61%5,039.77萬 | -48.30%1.64億 | -47.57%1.69億 | -53.31%1.05億 | -32.18%4,683.29萬 |
投資支付的現金 | -43.75%1.8億 | -47.06%9,000萬 | -31.00%6.21億 | -34.72%4.7億 | -34.69%3.2億 | -41.38%1.7億 | -1.80%9億 | 36.76%7.2億 | 2,308,715.91%4.9億 | --2.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -56.92%164.38萬 | ---- | ---- | ---- | --381.61萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -41.35%2.65億 | -39.66%1.33億 | -22.69%8.25億 | -32.03%6.04億 | -24.19%4.51億 | -34.57%2.2億 | -13.44%10.68億 | 4.74%8.89億 | 164.24%5.95億 | 387.81%3.37億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 45.45%-5,046.84萬 | 68.19%-1,203.47萬 | -60.59%-1.23億 | 26.51%-9,150.53萬 | -114.85%-9,252.2萬 | -281.95%-3,783.42萬 | 83.18%-7,654.7萬 | 79.20%-1.25億 | 79.68%-4,306.27萬 | 85.46%-990.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --134.63萬 | ---- | --2,150.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -70.83%7,000萬 | ---- | -31.58%2.6億 | -36.84%2.4億 | -11.11%2.4億 | ---- | -34.03%3.8億 | -11.42%3.8億 | 1.50%2.7億 | 41.67%1.7億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --650萬 | ---- | -99.79%63萬 | -99.75%40.5萬 | ---- | 187.08%3億 | --3.01億 | --1.6億 | --1.6億 |
籌資活動現金流入小計 | -70.32%7,134.63萬 | --650萬 | -58.60%2.82億 | -64.66%2.41億 | -44.14%2.4億 | ---- | -50.45%6.8億 | -39.69%6.81億 | 61.79%4.3億 | 175.00%3.3億 |
償還債務支付的現金 | -61.01%8,500萬 | -25.00%1,500萬 | -32.38%4.03億 | -19.76%3.37億 | 24.57%2.18億 | -75.00%2,000萬 | -7.02%5.96億 | -3.00%4.2億 | 0.00%1.75億 | -42.86%8,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.77%289.59萬 | -43.60%141.11萬 | -69.32%758.71萬 | -59.58%806.49萬 | -57.35%588.26萬 | -59.10%250.21萬 | -5.23%2,472.57萬 | 15.18%1,995.52萬 | 23.03%1,379.22萬 | 5.78%611.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.29%980.79萬 | -99.75%13.9萬 | -43.25%1.29億 | -29.36%1.28億 | 8.16%1.27億 | 360.22%5,574.74萬 | 152.82%2.28億 | 721.11%1.81億 | 1,501.11%1.18億 | 224.39%1,211.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | -72.17%9,770.38萬 | -78.85%1,655.01萬 | -36.38%5.4億 | -23.84%4.73億 | 14.59%3.51億 | -20.34%7,824.95萬 | 12.08%8.49億 | 31.48%6.21億 | 58.28%3.06億 | -34.30%9,823.06萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.17%-2,635.76萬 | 87.16%-1,005.01萬 | -53.15%-2.59億 | -488.67%-2.32億 | -189.20%-1.11億 | -133.76%-7,824.95萬 | -127.45%-1.69億 | -90.89%5,979萬 | 71.18%1.24億 | 885.20%2.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 178.66%192.28萬 | 1,147.59%100.19萬 | -109.57%-129.21萬 | ---181.94萬 | ---244.43萬 | --8.03萬 | 438.62%1,349.82萬 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -362.81%-4,734.38萬 | 4,766.76%3,801.79萬 | -145.39%-2,232.72萬 | -270.28%-4,551.69萬 | 72.92%-1,022.97萬 | -101.27%-81.47萬 | 161.58%4,919.11萬 | 156.66%2,673.08萬 | 70.90%-3,777.06萬 | 164.23%6,425.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.00%2.57億 | -8.00%2.57億 | 21.39%2.79億 | 21.39%2.79億 | 21.39%2.79億 | 21.39%2.79億 | -25.78%2.3億 | -25.78%2.3億 | -25.78%2.3億 | -25.78%2.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.11%2.09億 | 5.93%2.95億 | -8.00%2.57億 | -8.98%2.34億 | 39.93%2.69億 | -5.40%2.78億 | 21.39%2.79億 | -2.27%2.57億 | 6.75%1.92億 | 40.25%2.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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