(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.35%10.21億 | 23.40%4.6億 | 0.25%17.68億 | 4.80%13.18億 | 5.65%8.35億 | -1.19%3.73億 | -3.99%17.64億 | -8.64%12.58億 | -8.17%7.9億 | 11.45%3.78億 |
收到的稅費返還 | 23.65%971.34萬 | 69.82%454.23萬 | 35.11%1,839.17萬 | 7.83%1,104.33萬 | 31.21%785.58萬 | 52.72%267.47萬 | 29.67%1,361.24萬 | 38.35%1,024.11萬 | 85.22%598.74萬 | 68.80%175.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -48.54%1,815.62萬 | -28.36%312.85萬 | 240.17%7,403.32萬 | 172.80%4,108.93萬 | 246.76%3,528.52萬 | 38.93%436.67萬 | -37.39%2,176.38萬 | -36.39%1,506.22萬 | -40.88%1,017.56萬 | -74.69%314.31萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.51%10.49億 | 23.13%4.68億 | 3.41%18.6億 | 6.80%13.7億 | 8.89%8.78億 | -0.61%3.8億 | -4.42%17.99億 | -8.86%12.83億 | -8.47%8.06億 | 8.58%3.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.90%8.01億 | 9.56%3.74億 | -13.85%13.06億 | -17.64%9.32億 | -6.72%6.41億 | 1.82%3.42億 | 29.13%15.16億 | 39.11%11.32億 | 34.00%6.87億 | 26.25%3.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.71%2.05億 | 26.48%1.24億 | 9.32%3.09億 | 15.15%2.41億 | 19.69%1.71億 | 14.82%9,781.14萬 | 61.67%2.83億 | 52.71%2.09億 | 51.43%1.43億 | 61.14%8,518.97萬 |
支付的各項稅費 | 2.55%2,090.16萬 | -31.71%932.06萬 | -46.01%6,118.63萬 | -64.76%3,039.68萬 | -71.14%2,038.17萬 | -39.65%1,364.83萬 | 10.32%1.13億 | 2.70%8,624.45萬 | 38.28%7,062.4萬 | 37.46%2,261.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.56%4,209.97萬 | -19.98%2,037.65萬 | -24.84%6,855.57萬 | -0.58%5,525.64萬 | -4.30%3,807.83萬 | -19.01%2,546.57萬 | 100.24%9,121.64萬 | 66.84%5,557.62萬 | 82.86%3,978.84萬 | 162.91%3,144.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.73%10.69億 | 10.27%5.28億 | -12.90%17.44億 | -15.12%12.58億 | -7.44%8.71億 | 0.80%4.79億 | 33.80%20.03億 | 38.86%14.82億 | 38.31%9.41億 | 36.81%4.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -382.38%-1,971.29萬 | 39.44%-5,956.02萬 | 156.86%1.16億 | 156.10%1.12億 | 105.19%698.1萬 | -6.65%-9,835.54萬 | -152.92%-2.04億 | -158.67%-1.99億 | -167.15%-1.35億 | -1,846.76%-9,222.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -40.82%1.45億 | 54.99%1.35億 | -52.56%3.66億 | -60.00%2.96億 | -64.75%2.45億 | -11.22%8,700萬 | 79.97%7.72億 | 396.64%7.4億 | 366.42%6.95億 | 196.97%9,800萬 |
取得投資收益收到的現金 | -77.62%1,156.55萬 | -71.02%852.08萬 | -64.11%6,308.82萬 | -68.62%5,471.82萬 | -56.79%5,167.63萬 | -40.09%2,939.88萬 | 889.66%1.76億 | 2,304.97%1.74億 | 1,385.44%1.2億 | --4,907.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.89%7.58萬 | -84.22%7.58萬 | 664.74%93.37萬 | 92,640.63%83.22萬 | --83.22萬 | --48.03萬 | 1,790.05%12.21萬 | -86.11%897.35 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -47.35%1.57億 | 22.72%1.43億 | -54.61%4.3億 | -61.55%3.52億 | -63.48%2.98億 | -20.53%1.17億 | 112.21%9.47億 | 485.17%9.14億 | 418.65%8.15億 | 345.67%1.47億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.22%1,176.61萬 | -50.76%458.89萬 | -23.93%2,729.24萬 | -24.96%2,067.81萬 | -35.32%1,552.6萬 | 54.50%931.91萬 | 258.43%3,587.94萬 | 300.29%2,755.45萬 | 543.33%2,400.44萬 | 160.54%603.17萬 |
投資支付的現金 | -22.25%1.63億 | -66.67%1,000萬 | -31.50%3.37億 | -39.36%2.92億 | -55.84%2.1億 | 15.38%3,000萬 | 6.68%4.92億 | 155.44%4.82億 | 190.82%4.76億 | --2,600萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | --1.29億 | --1.29億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -22.39%1.75億 | -62.90%1,458.89萬 | -44.51%3.64億 | -50.97%3.13億 | -64.10%2.26億 | 22.75%3,931.91萬 | 39.32%6.57億 | 226.37%6.38億 | 275.60%6.28億 | 1,283.63%3,203.17萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -125.55%-1,838.93萬 | 66.13%1.29億 | -77.41%6,572.95萬 | -85.95%3,887.24萬 | -61.39%7,198.24萬 | -32.58%7,755.99萬 | 1,274.95%2.91億 | 806.85%2.77億 | 1,929.70%1.86億 | 274.90%1.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%270萬 | ---- | --270萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --500萬 | 85.19%500萬 | --500萬 | ---- | ---- | -96.27%270萬 | ---- | 8.00%270萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.30%169.51萬 | -65.88%116.35萬 | -86.16%45.52萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.07%7,098.52萬 | --2.02萬 | 0.02%1.42億 | -0.05%1.42億 | -0.19%1.42億 | ---- | 52.09%1.42億 | 48.77%1.42億 | 54.69%1.42億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 217.76%2,569.48萬 | -42.27%279.12萬 | -84.52%1,739.25萬 | -89.78%1,229.55萬 | -86.29%808.61萬 | -31.55%483.45萬 | 242.46%1.12億 | 732.52%1.2億 | 326.58%5,898.41萬 | -9.97%706.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | -35.66%9,668萬 | -41.85%281.13萬 | -35.31%1.65億 | -41.51%1.55億 | -25.83%1.5億 | -35.69%483.45萬 | 93.82%2.55億 | 132.76%2.64億 | 85.32%2.03億 | -32.59%751.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 33.44%-9,668萬 | 41.85%-281.13萬 | 37.27%-1.6億 | 42.82%-1.5億 | 28.30%-1.45億 | -0.35%-483.45萬 | -330.75%-2.55億 | -533.86%-2.62億 | -447.49%-2.03億 | 44.31%-481.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -80.64%71.51萬 | 139.83%40.31萬 | -96.25%22.76萬 | -62.44%257.94萬 | -16.08%369.44萬 | -130.60%-101.19萬 | 306.00%606.8萬 | 2,484.62%686.71萬 | 661.99%440.21萬 | -211.64%-43.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -114.16%-1.34億 | 351.04%6,688.21萬 | 113.63%2,204.94萬 | 102.08%369.6萬 | 57.24%-6,260.03萬 | -251.75%-2,664.19萬 | -154.19%-1.62億 | -168.52%-1.78億 | -195.98%-1.46億 | -36.64%1,755.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.06%4.57億 | 5.06%4.57億 | -27.09%4.35億 | -27.09%4.35億 | -27.09%4.35億 | -27.09%4.35億 | 99.95%5.97億 | 99.95%5.97億 | 99.95%5.97億 | 94.10%5.97億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.26%3.23億 | 28.28%5.24億 | 5.06%4.57億 | 4.68%4.39億 | -17.30%3.73億 | -33.51%4.09億 | -27.09%4.35億 | -24.82%4.19億 | -0.10%4.51億 | 83.30%6.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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