(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 95.49%14.82億 | 136.68%6.19億 | -11.36%15.33億 | -3.85%10.7億 | 13.06%7.58億 | -4.94%2.61億 | 5.83%17.29億 | -9.39%11.13億 | -17.07%6.71億 | -42.80%2.75億 |
收到的稅費返還 | 254.97%7,309.56萬 | 155.22%1,816.46萬 | -0.99%3,500.94萬 | 52.67%2,837.03萬 | 78.86%2,059.18萬 | -30.20%711.72萬 | 65.95%3,535.88萬 | -11.72%1,858.25萬 | -40.65%1,151.31萬 | 419.39%1,019.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,272.68%5,681.32萬 | -43.96%583.34萬 | 4.64%910.41萬 | 222.10%647.07萬 | 12.23%413.89萬 | 91.83%1,040.84萬 | -95.07%870.06萬 | -96.29%200.89萬 | -51.92%368.79萬 | -9.71%542.59萬 |
經營活動現金流入小計 | 105.91%16.12億 | 130.41%6.43億 | -11.07%15.77億 | -2.52%11.05億 | 14.16%7.83億 | -4.02%2.79億 | -3.19%17.73億 | -13.04%11.34億 | -17.94%6.86億 | -40.53%2.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 222.56%10.55億 | 297.07%5.66億 | -21.38%8.22億 | -27.28%5.02億 | -37.46%3.27億 | -46.76%1.43億 | 21.46%10.46億 | 30.98%6.91億 | 40.24%5.23億 | 29.69%2.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.29%1.01億 | 3.81%5,056.85萬 | -9.21%1.66億 | -9.97%1.26億 | -10.15%8,727.36萬 | -10.25%4,871.28萬 | -2.12%1.83億 | -3.19%1.4億 | -6.41%9,713.33萬 | -7.35%5,427.87萬 |
支付的各項稅費 | -84.00%176.94萬 | -84.57%158.84萬 | 587.48%1,206.48萬 | 682.22%1,177.7萬 | 1,117.25%1,106萬 | 1,239.37%1,029.6萬 | -26.65%175.49萬 | -9.06%150.56萬 | -12.30%90.86萬 | 6.79%76.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.75%6,082.85萬 | -57.91%2,712.87萬 | -67.86%8,030.96萬 | -54.97%1.37億 | -65.14%6,523.05萬 | -41.55%6,446.13萬 | 60.41%2.5億 | 162.86%3.04億 | 79.39%1.87億 | 24.04%1.1億 |
經營活動現金流出小計 | 148.46%12.19億 | 142.56%6.45億 | -27.00%10.81億 | -31.61%7.77億 | -39.29%4.91億 | -38.58%2.66億 | 22.74%14.81億 | 43.93%11.37億 | 38.84%8.08億 | 22.11%4.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 34.50%3.93億 | -118.73%-243.06萬 | 69.59%4.96億 | 10,420.20%3.28億 | 339.25%2.92億 | 109.11%1,297.5萬 | -53.23%2.92億 | -100.62%-317.37萬 | -148.15%-1.22億 | -206.15%-1.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --4.1萬 | --1.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --4.1萬 | --1.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.80%231.12萬 | -81.76%31.55萬 | 17.91%487.19萬 | 59.22%407.19萬 | 31.98%256.22萬 | 298.37%172.96萬 | -32.73%413.2萬 | -9.78%255.75萬 | 23.74%194.13萬 | -53.37%43.42萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.80%231.12萬 | -81.76%31.55萬 | 17.91%487.19萬 | 59.22%407.19萬 | 31.98%256.22萬 | 298.37%172.96萬 | -32.73%413.2萬 | -9.78%255.75萬 | 23.74%194.13萬 | -53.37%43.42萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.80%-231.12萬 | 81.76%-31.55萬 | -16.91%-483.09萬 | -58.69%-405.84萬 | -31.98%-256.22萬 | -298.37%-172.96萬 | 32.73%-413.2萬 | 9.78%-255.75萬 | -23.74%-194.13萬 | 53.37%-43.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.36億 | --3.39億 | --3.39億 | --3.39億 |
取得借款收到的現金 | 74.09%2.83億 | 163.58%2.36億 | -68.48%2.65億 | -67.09%1.73億 | -39.42%1.63億 | 27.98%8,950萬 | 3.74%8.39億 | 33.16%5.24億 | -9.73%2.68億 | -62.27%6,993.53萬 |
籌資活動現金流入小計 | 74.09%2.83億 | 163.58%2.36億 | -77.48%2.65億 | -80.02%1.73億 | -73.25%1.63億 | -78.13%8,950萬 | 45.24%11.75億 | 119.36%8.63億 | 104.43%6.07億 | 120.76%4.09億 |
償還債務支付的現金 | 61.49%5.74億 | 86.77%2.95億 | -61.23%5.79億 | -58.36%4.13億 | -35.18%3.56億 | -47.22%1.58億 | 9.19%14.93億 | -6.79%9.91億 | -22.67%5.49億 | -34.32%3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.91%1,425.05萬 | -38.52%768.89萬 | -41.32%4,252.93萬 | -37.94%3,370.45萬 | -35.74%2,411.66萬 | -29.96%1,250.56萬 | -21.90%7,247.4萬 | -22.41%5,430.99萬 | -22.97%3,753.17萬 | -24.93%1,785.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,607.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,207.21萬 | --1,841.48萬 | --1,841.48萬 | --350萬 |
籌資活動現金流出小計 | 59.22%6.05億 | 77.59%3.03億 | -61.10%6.21億 | -58.04%4.46億 | -37.19%3.8億 | -46.84%1.71億 | 9.41%15.97億 | -6.13%10.63億 | -20.26%6.05億 | -33.13%3.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.10%-3.22億 | 17.22%-6,719.86萬 | 15.54%-3.57億 | -36.87%-2.74億 | -7,545.18%-2.17億 | -192.12%-8,117.68萬 | 35.12%-4.22億 | 72.94%-2億 | 100.63%291.77萬 | 129.89%8,811.73萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 276.36%1,229.72萬 | 219.44%85.08萬 | -53.15%441.79萬 | -55.98%433.66萬 | -34.80%326.74萬 | 9.40%-71.24萬 | 464.60%943.05萬 | 742.80%985.2萬 | 383.45%501.13萬 | -370.07%-78.63萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 7.48%8,152.2萬 | 2.19%-6,909.38萬 | 211.42%1.39億 | 127.62%5,409.19萬 | 165.27%7,585.14萬 | -27.31%-7,064.38萬 | -261.80%-1.25億 | 14.77%-1.96億 | 44.80%-1.16億 | 65.69%-5,549.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 81.78%3.09億 | 81.78%3.09億 | -42.33%1.7億 | -42.33%1.7億 | -42.33%1.7億 | -42.33%1.7億 | -10.47%2.94億 | -10.47%2.94億 | -10.47%2.94億 | -10.47%2.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 58.83%3.9億 | 141.63%2.4億 | 81.78%3.09億 | 127.26%2.24億 | 37.87%2.46億 | -58.51%9,912.03萬 | -42.33%1.7億 | -0.49%9,850.26萬 | 50.64%1.78億 | 42.96%2.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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